Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	53 193	35 752	88 945	869 705	335 575	1 205 280	899 477	326 333	1 225 810	23 421	44 994	68 415
20207	3 508	3 604	7 112	155 233	25 606	180 839	155 729	26 260	181 989	3 012	2 950	5 962
20208	12 963	0	12 963	143 091	0	143 091	145 051	0	145 051	11 003	0	11 003
20209	5 699	1 329	7 028	450 462	109 251	559 713	445 239	109 293	554 532	10 922	1 287	12 209
30102	83 383	0	83 383	1 400 031	0	1 400 031	1 424 101	0	1 424 101	59 313	0	59 313
30110	2 319	16 984	19 303	104 720	25 959	130 679	104 259	36 613	140 872	2 780	6 330	9 110
30114	0	66 596	66 596	0	24 595	24 595	0	31 996	31 996	0	59 195	59 195
30202	14 684	0	14 684	150	0	150	0	0	0	14 834	0	14 834
30204	1 069	0	1 069	46	0	46	0	0	0	1 115	0	1 115
30210	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
30221	0	0	0	2 401	219	2 620	2 401	219	2 620	0	0	0
30233	217	6	223	2 435	0	2 435	2 494	0	2 494	158	6	164
30402	142	0	142	3 184	0	3 184	3 186	0	3 186	140	0	140
30404	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32004	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000
32006	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	250 000	0	250 000
32201	0	451	451	0	9	9	0	24	24	0	436	436
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44606	2 700	0	2 700	21 470	0	21 470	12 700	0	12 700	11 470	0	11 470
45201	62	0	62	1 456	0	1 456	1 380	0	1 380	138	0	138
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	142 898	0	142 898	94 480	0	94 480	3 740	0	3 740	233 638	0	233 638
45207	2 832 832	0	2 832 832	0	0	0	43 207	0	43 207	2 789 625	0	2 789 625
45208	239 378	0	239 378	0	0	0	1 526	0	1 526	237 852	0	237 852
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45406	3 466	0	3 466	2 000	0	2 000	594	0	594	4 872	0	4 872
45407	34 243	0	34 243	0	0	0	3 265	0	3 265	30 978	0	30 978
45408	1 346	0	1 346	0	0	0	27	0	27	1 319	0	1 319
45504	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45505	12 764	0	12 764	3 642	0	3 642	1 064	0	1 064	15 342	0	15 342
45506	65 382	0	65 382	2 571	0	2 571	7 721	0	7 721	60 232	0	60 232
45507	61 440	0	61 440	0	0	0	2 749	0	2 749	58 691	0	58 691
45509	1 131	0	1 131	3 023	0	3 023	2 809	0	2 809	1 345	0	1 345
45812	1 199 406	0	1 199 406	30 308	0	30 308	4 113	0	4 113	1 225 601	0	1 225 601
45813	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45814	6 553	0	6 553	2 027	0	2 027	813	0	813	7 767	0	7 767
45815	20 917	0	20 917	2 076	0	2 076	427	0	427	22 566	0	22 566
45912	65 193	0	65 193	2 319	0	2 319	137	0	137	67 375	0	67 375
45913	1 170	0	1 170	501	0	501	0	0	0	1 671	0	1 671
45914	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
45915	2 262	0	2 262	34	0	34	149	0	149	2 147	0	2 147
47408	0	0	0	14 251	12 576	26 827	14 251	12 576	26 827	0	0	0
47415	168	0	168	0	0	0	12	0	12	156	0	156
47423	8 860	903	9 763	5 400	3 270	8 670	5 332	3 302	8 634	8 928	871	9 799
47427	192 348	1	192 349	25 827	0	25 827	10 169	1	10 170	208 006	0	208 006
50307	470 206	0	470 206	5 206	0	5 206	3 184	0	3 184	472 228	0	472 228
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	19 305	0	19 305	19 565	0	19 565	0	0	0	38 870	0	38 870
51505	32 252	0	32 252	0	0	0	19 307	0	19 307	12 945	0	12 945
60202	35 831	0	35 831	20	0	20	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	9 296	0	9 296	6 181	0	6 181	404	0	404	15 073	0	15 073
60306	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60308	743	0	743	294	0	294	291	0	291	746	0	746
60310	572	0	572	43	0	43	30	0	30	585	0	585
60312	13 424	0	13 424	6 360	0	6 360	7 539	0	7 539	12 245	0	12 245
60323	6 347	0	6 347	684	0	684	5 600	0	5 600	1 431	0	1 431
60401	114 201	0	114 201	983	0	983	799	0	799	114 385	0	114 385
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	4 492	0	4 492	203	0	203	203	0	203	4 492	0	4 492
61002	1 595	0	1 595	116	0	116	521	0	521	1 190	0	1 190
61008	1 655	0	1 655	345	0	345	386	0	386	1 614	0	1 614
61009	61	0	61	125	0	125	125	0	125	61	0	61
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	42 344	0	42 344	5 002	0	5 002	0	0	0	47 346	0	47 346
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 323	0	2 323	488	0	488	250	0	250	2 561	0	2 561
70606	1 846 650	0	1 846 650	251 028	0	251 028	617	0	617	2 097 061	0	2 097 061
70608	125 214	0	125 214	6 907	0	6 907	0	0	0	132 121	0	132 121
70611	5 949	0	5 949	0	0	0	5 949	0	5 949	0	0	0
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	269	269	0	22 186	22 186	0	22 842	22 842	0	925	925
30126	1 547	0	1 547	1 375	0	1 375	479	0	479	651	0	651
30222	0	0	0	60 541	0	60 541	60 541	0	60 541	0	0	0
30223	1	0	1	5 111	0	5 111	5 450	0	5 450	340	0	340
30232	0	0	0	183	29	212	183	29	212	0	0	0
30408	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	15 600	0	15 600	192 200	0	192 200	178 000	0	178 000	1 400	0	1 400
40502	13 155	1 000	14 155	59 220	4 106	63 326	68 545	4 244	72 789	22 480	1 138	23 618
40503	816	0	816	286	0	286	392	0	392	922	0	922
40602	3 391	0	3 391	1 376	0	1 376	431	0	431	2 446	0	2 446
40603	38	0	38	386	0	386	500	0	500	152	0	152
40702	166 122	4 973	171 095	874 103	57 618	931 721	860 617	53 017	913 634	152 636	372	153 008
40703	30 873	0	30 873	32 288	0	32 288	26 699	0	26 699	25 284	0	25 284
40802	33 039	12	33 051	201 525	75	201 600	201 832	74	201 906	33 346	11	33 357
40817	68 649	1 408	70 057	178 224	159	178 383	171 365	51	171 416	61 790	1 300	63 090
40820	60	0	60	40	0	40	49	0	49	69	0	69
40905	175	0	175	5 056	0	5 056	4 945	0	4 945	64	0	64
40906	1 957	0	1 957	45 371	0	45 371	46 618	0	46 618	3 204	0	3 204
40909	0	1 083	1 083	347	4 745	5 092	347	3 753	4 100	0	91	91
40910	0	14	14	45	2 527	2 572	45	2 523	2 568	0	10	10
40911	1 780	0	1 780	89 885	0	89 885	89 642	0	89 642	1 537	0	1 537
40912	0	158	158	629	11 649	12 278	629	11 513	12 142	0	22	22
40913	0	1	1	154	16 688	16 842	154	16 775	16 929	0	88	88
42103	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000	300	0	300	550	0	550
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42205	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	9 896	3 174	13 070	26 487	2 941	29 428	29 052	2 775	31 827	12 461	3 008	15 469
42303	9 274	540	9 814	4 797	392	5 189	8 918	1 710	10 628	13 395	1 858	15 253
42304	164 852	18 927	183 779	43 014	5 650	48 664	28 053	2 476	30 529	149 891	15 753	165 644
42305	867 405	64 735	932 140	102 121	6 707	108 828	67 051	3 160	70 211	832 335	61 188	893 523
42306	524 078	16 994	541 072	13 876	1 944	15 820	76 163	6 156	82 319	586 365	21 206	607 571
42307	1 349	59	1 408	9	2	11	643	23	666	1 983	80	2 063
42309	156	0	156	1 251	0	1 251	1 239	0	1 239	144	0	144
42601	8	34	42	0	2	2	0	1	1	8	33	41
42603	0	0	0	0	11	11	0	737	737	0	726	726
42605	43	39	82	0	2	2	0	0	0	43	37	80
42606	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
44615	27	0	27	127	0	127	215	0	215	115	0	115
45215	776 118	0	776 118	13 298	0	13 298	4 797	0	4 797	767 617	0	767 617
45315	230	0	230	50	0	50	0	0	0	180	0	180
45415	8 031	0	8 031	2 180	0	2 180	0	0	0	5 851	0	5 851
45515	14 983	0	14 983	2 506	0	2 506	173	0	173	12 650	0	12 650
45818	242 701	0	242 701	2 678	0	2 678	11 768	0	11 768	251 791	0	251 791
45918	10 002	0	10 002	104	0	104	156	0	156	10 054	0	10 054
47405	0	0	0	28 963	0	28 963	28 963	0	28 963	0	0	0
47407	0	0	0	12 539	14 249	26 788	12 539	14 249	26 788	0	0	0
47411	18 986	1 387	20 373	10 936	393	11 329	9 955	409	10 364	18 005	1 403	19 408
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	661	0	661	17 777	0	17 777	17 486	0	17 486	370	0	370
47422	201	417	618	4 693	3 452	8 145	4 866	3 241	8 107	374	206	580
47425	29 695	0	29 695	2 033	0	2 033	2 669	0	2 669	30 331	0	30 331
47426	43 563	0	43 563	43 488	0	43 488	14 951	0	14 951	15 026	0	15 026
50319	15 575	0	15 575	13 830	0	13 830	16	0	16	1 761	0	1 761
50408	920	0	920	0	0	0	257	0	257	1 177	0	1 177
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 602	0	18 602	4 054	0	4 054	4 160	0	4 160	18 708	0	18 708
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	1 040	0	1 040	800	0	800	815	0	815	1 055	0	1 055
52302	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	119	0	119	0	0	0	7	0	7	126	0	126
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 297	0	1 297	2 245	0	2 245	2 912	0	2 912	1 964	0	1 964
60305	1 925	0	1 925	13 442	0	13 442	13 358	0	13 358	1 841	0	1 841
60307	7	0	7	115	0	115	108	0	108	0	0	0
60309	204	0	204	204	0	204	46	0	46	46	0	46
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	382	0	382	2	0	2	0	0	0	380	0	380
60322	29	0	29	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	29	0	29
60324	2 441	0	2 441	995	0	995	136	0	136	1 582	0	1 582
60601	61 779	0	61 779	510	0	510	1 385	0	1 385	62 654	0	62 654
61304	1	0	1	3	0	3	8	0	8	6	0	6
70601	2 297 420	0	2 297 420	98	0	98	272 280	0	272 280	2 569 602	0	2 569 602
70603	107 458	0	107 458	0	0	0	6 657	0	6 657	114 115	0	114 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	30	0	30	30	0	30	31	0	31
90705	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90901	3 480	0	3 480	8 971	0	8 971	11 647	0	11 647	804	0	804
90902	2 993 217	5 107	2 998 324	359 584	94	359 678	31 959	271	32 230	3 320 842	4 930	3 325 772
91101	0	89	89	0	169	169	0	247	247	0	11	11
91102	0	204	204	0	246	246	0	209	209	0	241	241
91202	13	0	13	13	0	13	14	0	14	12	0	12
91203	12	0	12	13	0	13	20	0	20	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	828 471	0	828 471	38 842	0	38 842	12 129	0	12 129	855 184	0	855 184
91501	1 937	0	1 937	0	0	0	218	0	218	1 719	0	1 719
91604	102 224	0	102 224	16 417	0	16 417	3 594	0	3 594	115 047	0	115 047
91704	11 926	51	11 977	0	1	1	0	3	3	11 926	49	11 975
91802	11 044	92	11 136	0	2	2	0	5	5	11 044	89	11 133
99998	8 411 501	0	8 411 501	63 887	0	63 887	143 711	0	143 711	8 331 677	0	8 331 677
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	120 619	0	120 619	1 374	0	1 374	0	0	0	119 245	0	119 245
91312	8 096 004	0	8 096 004	24 990	0	24 990	29 190	0	29 190	8 100 204	0	8 100 204
91316	21 345	0	21 345	19 303	0	19 303	0	0	0	2 042	0	2 042
91317	155 345	0	155 345	90 893	0	90 893	34 501	0	34 501	98 953	0	98 953
91507	18 188	0	18 188	6 955	0	6 955	0	0	0	11 233	0	11 233
99999	3 957 899	0	3 957 899	50 709	0	50 709	414 745	0	414 745	4 321 935	0	4 321 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 010	0	6 010	9 693	10 383	20 076	14 250	8 230	22 480	1 453	2 153	3 606
93801	8	0	8	61	0	61	69	0	69	0	0	0
Пассив
96001	0	6 018	6 018	8 198	14 298	22 496	10 349	9 732	20 081	2 151	1 452	3 603
96801	0	0	0	71	0	71	74	0	74	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	276 010 000 375 744 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 744 885,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	454 699,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	454 697,0000

Страница была полезной?