Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 146	21 200	144 346	546 073	49 145	595 218	541 793	44 490	586 283	127 426	25 855	153 281
20208	7 388	409	7 797	34 150	35	34 185	31 065	212	31 277	10 473	232	10 705
20209	0	0	0	379 756	33 164	412 920	379 756	33 164	412 920	0	0	0
30102	275 521	0	275 521	4 708 435	0	4 708 435	4 728 163	0	4 728 163	255 793	0	255 793
30110	990	2 783	3 773	89 995	47	90 042	89 875	247	90 122	1 110	2 583	3 693
30114	0	146 956	146 956	0	264 636	264 636	0	275 882	275 882	0	135 710	135 710
30202	5 908	0	5 908	75	0	75	0	0	0	5 983	0	5 983
30204	2 485	0	2 485	0	0	0	184	0	184	2 301	0	2 301
30221	3 235	0	3 235	89 457	1 588	91 045	89 278	1 588	90 866	3 414	0	3 414
30233	13 768	451	14 219	157 677	3 959	161 636	161 459	4 119	165 578	9 986	291	10 277
30302	81 880	47 620	129 500	66 338	28 174	94 512	102 225	29 005	131 230	45 993	46 789	92 782
30402	59 903	0	59 903	1 815 226	0	1 815 226	1 804 910	0	1 804 910	70 219	0	70 219
30404	0	0	0	1 878 377	0	1 878 377	1 878 377	0	1 878 377	0	0	0
30409	0	0	0	125 151	0	125 151	125 151	0	125 151	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	112 201	0	112 201	437 500	0	437 500	433 555	0	433 555	116 146	0	116 146
45206	35 551	0	35 551	1 200	0	1 200	1 950	0	1 950	34 801	0	34 801
45207	65 497	39 127	104 624	0	507	507	2 297	1 342	3 639	63 200	38 292	101 492
45208	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	600	0	600	802	0	802	140	0	140	1 262	0	1 262
45504	409	1 571	1 980	0	314	314	92	531	623	317	1 354	1 671
45505	54 746	5 523	60 269	1 297	548	1 845	6 155	192	6 347	49 888	5 879	55 767
45506	77 393	0	77 393	7 015	361	7 376	17 228	8	17 236	67 180	353	67 533
45507	909	19 014	19 923	2 500	350	2 850	51	1 029	1 080	3 358	18 335	21 693
45509	4 152	1 775	5 927	3 393	1 539	4 932	3 298	1 780	5 078	4 247	1 534	5 781
45703	0	660	660	0	9	9	0	669	669	0	0	0
45708	0	31	31	0	186	186	0	23	23	0	194	194
45812	3 563	0	3 563	1 500	0	1 500	1 214	0	1 214	3 849	0	3 849
45815	257	502	759	321	31	352	54	45	99	524	488	1 012
45912	371	0	371	22	0	22	371	0	371	22	0	22
45915	449	0	449	3	0	3	0	0	0	452	0	452
47102	4 966	0	4 966	0	0	0	4 966	0	4 966	0	0	0
47103	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730
47301	0	33 389	33 389	0	614	614	0	1 772	1 772	0	32 231	32 231
47404	2 000	0	2 000	688 689	21 771	710 460	688 689	21 771	710 460	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	29 825	31 205	61 030	29 825	31 205	61 030	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	43 863	570	44 433	166 949	42 647	209 596	152 873	42 588	195 461	57 939	629	58 568
47427	7 549	442	7 991	4 927	610	5 537	4 349	416	4 765	8 127	636	8 763
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
50116	0	0	0	50 110	0	50 110	0	0	0	50 110	0	50 110
50121	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
50605	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
50606	22 820	0	22 820	145 597	0	145 597	145 093	0	145 093	23 324	0	23 324
50621	3 918	0	3 918	5 824	0	5 824	6 172	0	6 172	3 570	0	3 570
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	135	135	0	2	2	0	6	6	0	131	131
50905	3	0	3	32	0	32	28	0	28	7	0	7
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	159	0	159	117	0	117	42	0	42
60308	6	0	6	329	0	329	335	0	335	0	0	0
60310	0	0	0	473	0	473	3	0	3	470	0	470
60312	3 634	0	3 634	4 834	0	4 834	3 162	0	3 162	5 306	0	5 306
60314	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
60323	220	0	220	4 778	0	4 778	4 789	0	4 789	209	0	209
60401	217 133	0	217 133	93	0	93	204	0	204	217 022	0	217 022
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	32 758	0	32 758	209	0	209	93	0	93	32 874	0	32 874
60901	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	101	0	101	14	0	14	43	0	43	72	0	72
61008	1 865	0	1 865	378	0	378	386	0	386	1 857	0	1 857
61009	151	0	151	19	0	19	27	0	27	143	0	143
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	155 128	0	155 128	155 128	0	155 128	0	0	0
61403	1 590	0	1 590	504	0	504	474	0	474	1 620	0	1 620
70606	358 625	0	358 625	27 922	0	27 922	0	0	0	386 547	0	386 547
70607	2 689	0	2 689	1 047	0	1 047	913	0	913	2 823	0	2 823
70608	461 309	0	461 309	18 537	0	18 537	0	0	0	479 846	0	479 846
70611	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
30109	130 671	44 846	175 517	142 157	41 238	183 395	140 956	38 862	179 818	129 470	42 470	171 940
30220	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 922	1 922	0	3	3
30223	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	55	3 025	3 080	5 686	6 189	11 875	5 825	3 164	8 989	194	0	194
30301	81 880	47 620	129 500	102 225	29 005	131 230	66 338	28 174	94 512	45 993	46 789	92 782
30408	0	0	0	84 468	0	84 468	84 468	0	84 468	0	0	0
30601	52 605	0	52 605	393 637	0	393 637	406 410	0	406 410	65 378	0	65 378
40502	5 166	16	5 182	6 626	1	6 627	13 096	1	13 097	11 636	16	11 652
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	457	0	457	127	0	127	95	0	95	425	0	425
40701	689	0	689	20 968	0	20 968	20 378	0	20 378	99	0	99
40702	602 745	30 015	632 760	5 358 159	137 508	5 495 667	5 357 921	127 279	5 485 200	602 507	19 786	622 293
40703	3 317	577	3 894	15 943	9 163	25 106	14 721	9 757	24 478	2 095	1 171	3 266
40802	15 942	1 006	16 948	52 152	5 127	57 279	50 418	5 094	55 512	14 208	973	15 181
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	212	38	250	360	21	381	191	454	645	43	471	514
40817	71 220	82 373	153 593	107 846	69 891	177 737	138 402	76 376	214 778	101 776	88 858	190 634
40820	5 641	1 246	6 887	15 695	15 988	31 683	14 796	16 322	31 118	4 742	1 580	6 322
40903	46	0	46	8	0	8	0	0	0	38	0	38
40905	711	0	711	155	0	155	92	0	92	648	0	648
40911	0	0	0	235 532	0	235 532	235 532	0	235 532	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 796	1 796	0	1 796	1 796	0	0	0
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	2 162	2 113	4 275	2 248	129	2 377	86	1 352	1 438	0	3 336	3 336
42305	11 150	19 561	30 711	0	963	963	253	309	562	11 403	18 907	30 310
42306	18 725	48 546	67 271	0	1 792	1 792	613	1 564	2 177	19 338	48 318	67 656
42307	2 194	37 688	39 882	0	1 570	1 570	4	568	572	2 198	36 686	38 884
42309	690	1 957	2 647	0	156	156	58	34	92	748	1 835	2 583
42609	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	58	58
45215	42 192	0	42 192	4 130	0	4 130	2 309	0	2 309	40 371	0	40 371
45515	23 848	0	23 848	2 148	0	2 148	2 731	0	2 731	24 431	0	24 431
45818	3 408	0	3 408	666	0	666	900	0	900	3 642	0	3 642
45918	190	0	190	189	0	189	11	0	11	12	0	12
47108	50	0	50	50	0	50	47	0	47	47	0	47
47403	0	0	0	586 664	145 700	732 364	586 664	145 700	732 364	0	0	0
47405	0	191	191	176 933	157 791	334 724	179 505	157 600	337 105	2 572	0	2 572
47407	0	0	0	30 074	30 882	60 956	30 074	30 882	60 956	0	0	0
47411	1 323	3 458	4 781	53	158	211	280	645	925	1 550	3 945	5 495
47416	1 130	0	1 130	17 460	14	17 474	17 193	14	17 207	863	0	863
47422	5 141	2 276	7 417	502 952	37 945	540 897	502 757	36 687	539 444	4 946	1 018	5 964
47425	4 337	0	4 337	3 105	0	3 105	3 657	0	3 657	4 889	0	4 889
47426	29	0	29	337	0	337	345	0	345	37	0	37
47804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
50120	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50620	29	0	29	746	0	746	880	0	880	163	0	163
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52306	0	0	0	0	9	9	0	870	870	0	861	861
52501	157	0	157	0	0	0	36	1	37	193	1	194
60301	1 564	0	1 564	4 456	0	4 456	4 646	0	4 646	1 754	0	1 754
60305	2 364	0	2 364	5 687	0	5 687	6 027	0	6 027	2 704	0	2 704
60309	4	0	4	0	0	0	237	0	237	241	0	241
60311	180	0	180	809	0	809	792	0	792	163	0	163
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	51	0	51	1 629	0	1 629	1 612	0	1 612	34	0	34
60324	31	0	31	8	0	8	7	0	7	30	0	30
60601	49 557	0	49 557	197	0	197	673	0	673	50 033	0	50 033
60903	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61304	395	0	395	105	0	105	72	0	72	362	0	362
70601	357 226	0	357 226	0	0	0	31 942	0	31 942	389 168	0	389 168
70602	14 649	0	14 649	6 172	0	6 172	5 903	0	5 903	14 380	0	14 380
70603	460 507	0	460 507	0	0	0	18 635	0	18 635	479 142	0	479 142
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
80201	3 558	0	3 558	99 894	0	99 894	99 533	0	99 533	3 919	0	3 919
80601	0	0	0	97 386	0	97 386	97 386	0	97 386	0	0	0
80801	80 442	0	80 442	96 470	0	96 470	98 759	0	98 759	78 153	0	78 153
80901	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	65 200	0	65 200	1 252	0	1 252	360	0	360	64 308	0	64 308
85201	0	0	0	97 820	0	97 820	97 820	0	97 820	0	0	0
85401	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
85501	18 800	0	18 800	4 291	0	4 291	3 255	0	3 255	17 764	0	17 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 200	0	5 200	0	870	870	0	9	9	5 200	861	6 061
90901	679 727	1	679 728	4 770	0	4 770	9 055	0	9 055	675 442	1	675 443
90902	179 666	270	179 936	4 156	5	4 161	3 486	14	3 500	180 336	261	180 597
91202	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
91203	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 688	4 382	355 070	20 936	657	21 593	24 510	925	25 435	347 114	4 114	351 228
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	108 538	0	108 538	0	0	0	0	0	0	108 538	0	108 538
91604	5 071	177	5 248	1 194	36	1 230	677	14	691	5 588	199	5 787
91704	64	45	109	0	1	1	0	2	2	64	44	108
91802	1 009	81	1 090	10	6	16	0	5	5	1 019	82	1 101
99998	203 216	0	203 216	459 936	0	459 936	468 842	0	468 842	194 310	0	194 310
Пассив
91311	13 200	0	13 200	0	9	9	0	870	870	13 200	861	14 061
91312	105 508	270	105 778	0	14	14	650	5	655	106 158	261	106 419
91314	6 687	0	6 687	7 553	0	7 553	8 448	0	8 448	7 582	0	7 582
91315	22 174	0	22 174	10 000	0	10 000	0	0	0	12 174	0	12 174
91316	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91317	39 781	6 155	45 936	447 868	3 369	451 237	446 964	2 884	449 848	38 877	5 670	44 547
91507	9 313	0	9 313	27	0	27	113	0	113	9 399	0	9 399
99999	1 355 109	0	1 355 109	36 656	0	36 656	30 596	0	30 596	1 349 049	0	1 349 049
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762 400 569,0000	0	0	2 003 044 887,0000	0	0	2 012 906 558,0000	0	0	1 752 538 898,0000
Пассив
98040	0	0	1 508 101 457,0000	0	0	1 465 552 379,0000	0	0	1 506 884 958,0000	0	0	1 549 434 036,0000
98050	0	0	198 290 566,0000	0	0	461 308 179,0000	0	0	460 507 123,0000	0	0	197 489 510,0000
98055	0	0	56 008 546,0000	0	0	86 046 000,0000	0	0	35 652 806,0000	0	0	5 615 352,0000

Страница была полезной?