Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 701	3 079	5 780	4 676	1 766	6 442	5 779	2 498	8 277	1 598	2 347	3 945
30102	8 290	0	8 290	33 263	0	33 263	34 636	0	34 636	6 917	0	6 917
30110	3 945	1 824	5 769	11 385	2 097	13 482	7 901	2 063	9 964	7 429	1 858	9 287
30202	245	0	245	0	0	0	18	0	18	227	0	227
30204	30	0	30	121	0	121	0	0	0	151	0	151
45206	117 000	29 641	146 641	0	545	545	0	1 282	1 282	117 000	28 904	145 904
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	32 066	0	32 066	700	0	700	711	0	711	32 055	0	32 055
45506	3 674	0	3 674	0	0	0	1 019	0	1 019	2 655	0	2 655
45806	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47408	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
47423	0	0	0	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	0
47427	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
60302	15	0	15	41	0	41	24	0	24	32	0	32
60308	179	220	399	161	3	164	297	7	304	43	216	259
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	155	0	155	1 252	0	1 252	826	0	826	581	0	581
60314	0	59	59	0	15	15	0	31	31	0	43	43
60401	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	354	0	354	32	0	32	1 383	0	1 383
70606	151 536	0	151 536	8 290	0	8 290	719	0	719	159 107	0	159 107
70608	71 672	0	71 672	1 488	0	1 488	0	0	0	73 160	0	73 160
70610	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70611	2 941	0	2 941	595	0	595	0	0	0	3 536	0	3 536
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40702	7 963	38	8 001	36 035	591	36 626	39 143	590	39 733	11 071	37	11 108
40802	690	0	690	2 247	0	2 247	2 359	0	2 359	802	0	802
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45215	17 006	0	17 006	687	0	687	1 654	0	1 654	17 973	0	17 973
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	1 868	0	1 868	699	0	699	147	0	147	1 316	0	1 316
45818	8 169	0	8 169	0	0	0	3 436	0	3 436	11 605	0	11 605
45918	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47407	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
47416	186	0	186	226	0	226	40	0	40	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52304	1 786	3 521	5 307	886	2 270	3 156	0	46	46	900	1 297	2 197
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	30	30	0	1	1	0	0	0	0	29	29
52501	57	39	96	7	25	32	22	23	45	72	37	109
60301	195	0	195	1 201	0	1 201	1 006	0	1 006	0	0	0
60305	205	0	205	1 575	0	1 575	1 409	0	1 409	39	0	39
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
61301	1	0	1	0	0	0	60	0	60	61	0	61
70601	165 441	0	165 441	61	0	61	5 104	0	5 104	170 484	0	170 484
70603	67 340	0	67 340	0	0	0	701	0	701	68 041	0	68 041
70605	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	108	0	108	63	0	63	45	0	45
90902	7 999	0	7 999	49	0	49	1	0	1	8 047	0	8 047
91007	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	194 590	196 352	390 942	0	3 613	3 613	0	8 495	8 495	194 590	191 470	386 060
91604	528	0	528	76	0	76	0	0	0	604	0	604
99998	269 706	0	269 706	10 021	0	10 021	3 621	0	3 621	276 106	0	276 106
Пассив
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	241 954	0	241 954	0	0	0	9 900	0	9 900	251 854	0	251 854
91316	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91507	24 252	0	24 252	0	0	0	0	0	0	24 252	0	24 252
99999	399 469	0	399 469	8 577	0	8 577	3 864	0	3 864	394 756	0	394 756
Г. Срочные сделки
Актив
93305	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
93801	15 504	0	15 504	554	0	554	0	0	0	16 058	0	16 058
Пассив
96305	0	30 092	30 092	0	1 302	1 302	0	554	554	0	29 344	29 344
96801	22 112	0	22 112	0	0	0	1 302	0	1 302	23 414	0	23 414

Страница была полезной?