Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	618 244	25 184	643 428	568 442	736 394	1 304 836	684 141	746 866	1 431 007	502 545	14 712	517 257
20206	0	0	0	105 444	134 448	239 892	105 444	134 448	239 892	0	0	0
20207	2 368	2 411	4 779	324 629	336 742	661 371	322 224	335 364	657 588	4 773	3 789	8 562
20209	0	0	0	46 814	112 665	159 479	46 814	112 665	159 479	0	0	0
30102	17 975	0	17 975	1 230 927	0	1 230 927	1 244 158	0	1 244 158	4 744	0	4 744
30110	3 236	5 035	8 271	50 030	104 380	154 410	50 813	96 044	146 857	2 453	13 371	15 824
30202	1 920	0	1 920	612	0	612	0	0	0	2 532	0	2 532
30204	1 322	0	1 322	0	0	0	84	0	84	1 238	0	1 238
30221	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
30233	0	0	0	8 718	317	9 035	8 718	317	9 035	0	0	0
30302	449	123	572	9 472	10 485	19 957	9 179	10 534	19 713	742	74	816
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	5 346	0	5 346	1 437	0	1 437	6 007	0	6 007	776	0	776
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	602	602	0	11	11	0	32	32	0	581	581
45201	10 403	0	10 403	18 889	0	18 889	13 193	0	13 193	16 099	0	16 099
45205	13 000	0	13 000	140	0	140	140	0	140	13 000	0	13 000
45206	67 000	7 481	74 481	0	98	98	0	257	257	67 000	7 322	74 322
45207	85 900	0	85 900	80 000	0	80 000	0	0	0	165 900	0	165 900
45503	0	3 009	3 009	0	51	51	0	446	446	0	2 614	2 614
45504	1 960	1 053	3 013	0	20	20	0	56	56	1 960	1 017	2 977
45505	3 757	92 632	96 389	7 840	1 660	9 500	7 037	10 288	17 325	4 560	84 004	88 564
45506	852	0	852	60	0	60	51	0	51	861	0	861
45507	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45509	405	0	405	402	0	402	574	0	574	233	0	233
45812	2 298	15 561	17 859	0	201	201	178	534	712	2 120	15 228	17 348
45815	29 046	2 106	31 152	0	2 678	2 678	670	142	812	28 376	4 642	33 018
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	32	195	227	0	3	3	32	10	42	0	188	188
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 497	0	4 497	22 074	21 813	43 887	22 074	21 813	43 887	4 497	0	4 497
47408	0	0	0	2 946 606	2 862 396	5 809 002	2 946 606	2 862 396	5 809 002	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 302	325	1 627	10 007	105 560	115 567	10 783	105 368	116 151	526	517	1 043
47427	29	0	29	5 181	977	6 158	3 094	143	3 237	2 116	834	2 950
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	46 393	0	46 393	46 393	0	46 393	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	13 113	0	13 113	4	0	4	5	0	5	13 112	0	13 112
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	495	0	495	330	0	330	384	0	384	441	0	441
60310	251	22	273	198	0	198	209	22	231	240	0	240
60312	1 379	0	1 379	4 164	0	4 164	3 262	0	3 262	2 281	0	2 281
60314	0	124	124	0	436	436	0	135	135	0	425	425
60323	556	0	556	204	0	204	187	0	187	573	0	573
60401	50 216	0	50 216	0	0	0	0	0	0	50 216	0	50 216
60701	23	0	23	10	0	10	0	0	0	33	0	33
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	27	0	27	38	0	38	51	0	51	14	0	14
61008	607	0	607	294	0	294	226	0	226	675	0	675
61009	314	0	314	27	0	27	59	0	59	282	0	282
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	46 393	0	46 393	46 393	0	46 393	0	0	0
61403	2 878	0	2 878	124	0	124	152	0	152	2 850	0	2 850
70606	678 189	0	678 189	30 046	0	30 046	0	0	0	708 235	0	708 235
70607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70608	272 160	0	272 160	9 195	0	9 195	0	0	0	281 355	0	281 355
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	19 782	0	19 782	0	0	0	0	0	0	19 782	0	19 782
10801	81 149	0	81 149	0	0	0	0	0	0	81 149	0	81 149
30109	162 951	0	162 951	14 700	0	14 700	15 123	0	15 123	163 374	0	163 374
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	20	0	20	19	0	19	23	0	23	24	0	24
30220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	12 430	4 993	17 423	12 430	4 993	17 423	0	0	0
30301	449	123	572	9 170	10 533	19 703	9 463	10 484	19 947	742	74	816
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	47 200	0	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0
31303	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	2 767	0	2 767	1 218	0	1 218	324	0	324	1 873	0	1 873
40701	554	0	554	35	0	35	0	0	0	519	0	519
40702	199 007	4 813	203 820	1 568 067	15 703	1 583 770	1 538 453	11 625	1 550 078	169 393	735	170 128
40703	5 160	0	5 160	5 208	0	5 208	2 385	0	2 385	2 337	0	2 337
40802	3 541	0	3 541	14 586	0	14 586	16 667	0	16 667	5 622	0	5 622
40807	15 608	18 217	33 825	24 921	21 889	46 810	20 631	25 135	45 766	11 318	21 463	32 781
40817	18 406	68 487	86 893	68 777	62 166	130 943	59 375	17 099	76 474	9 004	23 420	32 424
40820	42	1 710	1 752	25	1 672	1 697	25	1 397	1 422	42	1 435	1 477
40905	0	0	0	9 639	0	9 639	9 639	0	9 639	0	0	0
40909	0	0	0	912	2 219	3 131	912	2 219	3 131	0	0	0
40910	0	0	0	70	409	479	70	409	479	0	0	0
40911	0	0	0	13 095	0	13 095	13 095	0	13 095	0	0	0
40912	0	0	0	2 349	5 060	7 409	2 349	5 060	7 409	0	0	0
40913	0	0	0	1 366	4 652	6 018	1 366	4 652	6 018	0	0	0
42301	673	6 718	7 391	0	10 602	10 602	3	4 354	4 357	676	470	1 146
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 825	3 866	6 691	1 000	594	1 594	505	2 593	3 098	2 330	5 865	8 195
42305	1 040	3 933	4 973	0	159	159	0	57	57	1 040	3 831	4 871
42306	18 970	1 098	20 068	0	51	51	0	474	474	18 970	1 521	20 491
42309	523	0	523	36	0	36	8	0	8	495	0	495
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	27 675	0	27 675	2 811	0	2 811	3 673	0	3 673	28 537	0	28 537
45515	45 315	0	45 315	7 607	0	7 607	4 768	0	4 768	42 476	0	42 476
45818	43 265	0	43 265	445	0	445	2 978	0	2 978	45 798	0	45 798
45918	201	0	201	13	0	13	0	0	0	188	0	188
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	2 860 206	2 949 533	5 809 739	2 860 206	2 949 533	5 809 739	0	0	0
47411	88	109	197	18	45	63	190	102	292	260	166	426
47416	64	0	64	1 669	0	1 669	1 658	0	1 658	53	0	53
47422	149	415	564	10 041	18 801	28 842	10 277	18 781	29 058	385	395	780
47425	1 061	0	1 061	1 108	0	1 108	1 694	0	1 694	1 647	0	1 647
47426	624	0	624	678	0	678	677	0	677	623	0	623
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	148	0	148	0	0	0	170	0	170	318	0	318
60301	6 927	0	6 927	2 121	0	2 121	1 388	0	1 388	6 194	0	6 194
60305	1 905	0	1 905	6 618	0	6 618	4 716	0	4 716	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	7	0	7	54	0	54	51	0	51
60311	28	0	28	59	0	59	48	0	48	17	0	17
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	47	0	47	0	0	0	979	0	979
60601	26 031	0	26 031	1	0	1	419	0	419	26 449	0	26 449
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	494	0	494	92	0	92	62	0	62	464	0	464
70601	632 442	0	632 442	1	0	1	32 338	0	32 338	664 779	0	664 779
70602	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70603	266 250	0	266 250	0	0	0	6 384	0	6 384	272 634	0	272 634
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	117	0	117	1 406	0	1 406	279	0	279	1 244	0	1 244
90902	17 538	0	17 538	2 474	0	2 474	1 735	0	1 735	18 277	0	18 277
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 665	4 365	165 030	15 402	81	15 483	24 151	232	24 383	151 916	4 214	156 130
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6 321	615	6 936	299	286	585	464	35	499	6 156	866	7 022
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	206 478	0	206 478	22 854	0	22 854	28 945	0	28 945	200 387	0	200 387
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	97 195	0	97 195	2 750	0	2 750	0	0	0	94 445	0	94 445
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 444	0	80 444	360	0	360	2 403	0	2 403	82 487	0	82 487
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	14 694	301	14 995	25 291	16	25 307	19 767	6	19 773	9 170	291	9 461
91507	12 472	0	12 472	0	0	0	150	0	150	12 622	0	12 622
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	193 025	0	193 025	26 896	0	26 896	19 948	0	19 948	186 077	0	186 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	225 312	225 691	451 003	2 865 671	2 960 607	5 826 278	2 727 685	2 823 188	5 550 873	363 298	363 110	726 408
93002	0	0	0	20 517	0	20 517	20 517	0	20 517	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	28 546	0	28 546	28 571	4 528	33 099	50 685	4 528	55 213	6 432	0	6 432
93305	0	4 401	4 401	0	0	0	0	4 401	4 401	0	0	0
93504	0	0	0	50 095	0	50 095	50 095	0	50 095	0	0	0
93801	99	0	99	31 348	0	31 348	31 447	0	31 447	0	0	0
94001	201	0	201	2 135	0	2 135	2 336	0	2 336	0	0	0
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	225 110	225 691	450 801	2 808 197	2 744 361	5 552 558	2 946 263	2 881 780	5 828 043	363 176	363 110	726 286
96002	0	0	0	0	20 674	20 674	0	20 674	20 674	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	54 619	81	54 700	54 619	4 839	59 458	0	4 758	4 758
96305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
96504	28 555	0	28 555	51 419	0	51 419	24 484	0	24 484	1 620	0	1 620
96801	202	0	202	31 452	0	31 452	31 411	0	31 411	161	0	161
97001	192	0	192	2 336	0	2 336	2 159	0	2 159	15	0	15
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?