Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 534	9 078	34 612	26 037	4 564	30 601	35 125	3 146	38 271	16 446	10 496	26 942
20209	0	0	0	29 930	871	30 801	29 930	871	30 801	0	0	0
30102	99 401	0	99 401	3 553 080	0	3 553 080	3 572 967	0	3 572 967	79 514	0	79 514
30110	1 375	706	2 081	581 405	413 558	994 963	581 025	405 204	986 229	1 755	9 060	10 815
30114	0	234	234	0	92	92	0	279	279	0	47	47
30202	6 269	0	6 269	0	0	0	798	0	798	5 471	0	5 471
30204	2 086	0	2 086	0	0	0	150	0	150	1 936	0	1 936
30221	4 267	0	4 267	74 333	0	74 333	75 986	0	75 986	2 614	0	2 614
30233	23	0	23	4 410	0	4 410	4 338	0	4 338	95	0	95
30402	913	0	913	156 322	0	156 322	156 982	0	156 982	253	0	253
30404	0	0	0	156 231	0	156 231	156 231	0	156 231	0	0	0
30409	0	0	0	152 509	0	152 509	152 509	0	152 509	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	2 020 000	0	2 020 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	480 000	0	480 000	130 000	0	130 000
45203	0	120 369	120 369	0	0	0	0	120 369	120 369	0	0	0
45204	0	0	0	8 000	140 587	148 587	0	6 963	6 963	8 000	133 624	141 624
45207	599 467	215 340	814 807	0	1 830	1 830	15 291	109 501	124 792	584 176	107 669	691 845
45208	8 899	0	8 899	0	0	0	133	0	133	8 766	0	8 766
45408	11 278	0	11 278	0	0	0	249	0	249	11 029	0	11 029
45503	0	0	0	0	73 455	73 455	0	7 000	7 000	0	66 455	66 455
45505	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45506	302 639	0	302 639	847	0	847	28 875	0	28 875	274 611	0	274 611
45507	1 300 117	27 381	1 327 498	0	504	504	28 803	1 492	30 295	1 271 314	26 393	1 297 707
45509	111 132	0	111 132	1 905	0	1 905	12 755	0	12 755	100 282	0	100 282
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	240 049	37 616	277 665	1 255	692	1 947	8 939	1 997	10 936	232 365	36 311	268 676
45814	3 955	0	3 955	0	0	0	5	0	5	3 950	0	3 950
45815	656 730	73 670	730 400	27 852	282	28 134	17 070	73 952	91 022	667 512	0	667 512
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 503	473	5 976	535	9	544	0	25	25	6 038	457	6 495
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	40 987	175	41 162	3 795	1	3 796	4 799	176	4 975	39 983	0	39 983
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	610 256	542 384	1 152 640	610 256	542 384	1 152 640	0	0	0
47423	86 839	0	86 839	7 565	1 029	8 594	5 890	1 029	6 919	88 514	0	88 514
47427	9 505	1 439	10 944	19 500	371	19 871	18 920	1 678	20 598	10 085	132	10 217
47803	30 799	0	30 799	0	0	0	5	0	5	30 794	0	30 794
60302	22 403	0	22 403	1 573	0	1 573	651	0	651	23 325	0	23 325
60306	2 359	0	2 359	2 271	0	2 271	2 246	0	2 246	2 384	0	2 384
60308	44	0	44	44	0	44	54	0	54	34	0	34
60310	11 205	0	11 205	1 623	0	1 623	1 213	0	1 213	11 615	0	11 615
60312	56 579	0	56 579	6 124	0	6 124	3 105	0	3 105	59 598	0	59 598
60314	0	2 650	2 650	48	1 082	1 130	48	599	647	0	3 133	3 133
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	8 196	0	8 196	66	0	66	37	0	37	8 225	0	8 225
60401	416 654	0	416 654	723	0	723	652	0	652	416 725	0	416 725
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	94 956	0	94 956	64	0	64	70	0	70	94 950	0	94 950
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 243	0	2 243	176	0	176	219	0	219	2 200	0	2 200
61009	2 820	0	2 820	0	0	0	1	0	1	2 819	0	2 819
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 365	0	5 365	48	0	48	132	0	132	5 281	0	5 281
70606	2 770 500	0	2 770 500	165 100	0	165 100	2 212	0	2 212	2 933 388	0	2 933 388
70608	592 424	0	592 424	21 980	0	21 980	0	0	0	614 404	0	614 404
70610	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
70611	2 110	0	2 110	0	0	0	910	0	910	1 200	0	1 200
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30126	19	0	19	4	0	4	7	0	7	22	0	22
30226	43	0	43	20	0	20	4	0	4	27	0	27
30232	1 423	0	1 423	877 032	39 403	916 435	875 969	39 403	915 372	360	0	360
30601	221	0	221	152 599	0	152 599	152 600	0	152 600	222	0	222
40702	98 222	175	98 397	941 609	735 743	1 677 352	847 120	744 123	1 591 243	3 733	8 555	12 288
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	504 419	62	504 481	1 146 493	42 198	1 188 691	1 146 366	42 218	1 188 584	504 292	82	504 374
42304	12 235	0	12 235	4 754	0	4 754	4 036	0	4 036	11 517	0	11 517
42305	3 368	0	3 368	504	0	504	1 362	0	1 362	4 226	0	4 226
42306	186 612	1 680	188 292	175 048	97	175 145	1 195	823	2 018	12 759	2 406	15 165
42307	3 684	188 466	192 150	136	39 339	39 475	591	2 367	2 958	4 139	151 494	155 633
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45215	117 125	0	117 125	13 625	0	13 625	15 295	0	15 295	118 795	0	118 795
45415	185	0	185	5	0	5	0	0	0	180	0	180
45515	191 990	0	191 990	32 944	0	32 944	62 266	0	62 266	221 312	0	221 312
45818	913 606	0	913 606	46 998	0	46 998	42 293	0	42 293	908 901	0	908 901
45918	33 169	0	33 169	1 212	0	1 212	1 602	0	1 602	33 559	0	33 559
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	30 827	0	30 827	5	0	5	0	0	0	30 822	0	30 822
47407	0	0	0	542 256	610 256	1 152 512	542 256	610 256	1 152 512	0	0	0
47411	637	0	637	196	0	196	286	1 273	1 559	727	1 273	2 000
47416	229	0	229	2 524	0	2 524	2 494	0	2 494	199	0	199
47422	65	0	65	467	0	467	402	0	402	0	0	0
47425	51 422	0	51 422	2 876	0	2 876	4 058	0	4 058	52 604	0	52 604
60301	1 847	0	1 847	3 894	0	3 894	2 301	0	2 301	254	0	254
60305	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	8 141	0	8 141	18	0	18	690	0	690	8 813	0	8 813
60311	38 278	0	38 278	6 504	0	6 504	8 033	0	8 033	39 807	0	39 807
60322	0	0	0	1 483	0	1 483	1 499	0	1 499	16	0	16
60324	60 641	0	60 641	41	0	41	5 597	0	5 597	66 197	0	66 197
60601	155 542	0	155 542	0	0	0	4 673	0	4 673	160 215	0	160 215
60903	214	0	214	0	0	0	11	0	11	225	0	225
61304	639	0	639	122	0	122	85	0	85	602	0	602
70601	2 346 255	0	2 346 255	23	0	23	153 289	0	153 289	2 499 521	0	2 499 521
70603	499 075	0	499 075	0	0	0	14 017	0	14 017	513 092	0	513 092
70605	3 076	0	3 076	0	0	0	203	0	203	3 279	0	3 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	218	0	218	7	0	7	10	0	10	215	0	215
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 949 406	89 014	2 038 420	625	1 638	2 263	143 685	4 725	148 410	1 806 346	85 927	1 892 273
91418	30 799	0	30 799	0	0	0	5	0	5	30 794	0	30 794
91501	142 589	0	142 589	0	0	0	0	0	0	142 589	0	142 589
91604	218 454	0	218 454	27 422	0	27 422	12 661	0	12 661	233 215	0	233 215
99998	635 860	0	635 860	149 886	0	149 886	190 300	0	190 300	595 446	0	595 446
Пассив
91311	99 983	51 473	151 456	0	2 732	2 732	0	947	947	99 983	49 688	149 671
91312	381 409	0	381 409	20 205	0	20 205	0	0	0	361 204	0	361 204
91317	31 824	18 055	49 879	11 022	156 341	167 363	10 653	138 286	148 939	31 455	0	31 455
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 449 481	0	2 449 481	152 191	0	152 191	20 797	0	20 797	2 318 087	0	2 318 087
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	380 250	380 380	760 630	380 250	380 380	760 630	0	0	0
93302	0	0	0	380 250	381 619	761 869	380 250	381 619	761 869	0	0	0
93801	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	379 600	381 030	760 630	379 600	381 030	760 630	0	0	0
96302	0	0	0	379 600	381 619	761 219	379 600	381 619	761 219	0	0	0
96801	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	10 339 081,0000	0	0	155 406,0000	0	0	0,0000	0	0	10 494 487,0000
Пассив
98040	0	0	10 339 081,0000	0	0	542 450,0000	0	0	697 856,0000	0	0	10 494 487,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?