Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 735	0	24 735	120 047	0	120 047	141 572	0	141 572	3 210	0	3 210
20209	0	0	0	101 750	0	101 750	101 750	0	101 750	0	0	0
30104	27 469	0	27 469	548 318	0	548 318	541 080	0	541 080	34 707	0	34 707
30110	23	0	23	102	0	102	103	0	103	22	0	22
30213	0	0	0	25 147	0	25 147	25 147	0	25 147	0	0	0
30221	0	0	0	48 249	0	48 249	48 232	0	48 232	17	0	17
30402	10 000	0	10 000	50 018	0	50 018	60 004	0	60 004	14	0	14
31901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32206	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32207	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	0	0	0	83 364	0	83 364	0	0	0	83 364	0	83 364
45205	12 961	0	12 961	0	0	0	6 961	0	6 961	6 000	0	6 000
45206	373 605	0	373 605	177 715	0	177 715	270 438	0	270 438	280 882	0	280 882
45406	1 500	0	1 500	200	0	200	200	0	200	1 500	0	1 500
47423	1 813	0	1 813	5 425	0	5 425	4 964	0	4 964	2 274	0	2 274
60302	87	0	87	6	0	6	87	0	87	6	0	6
60306	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60308	7	0	7	104	0	104	64	0	64	47	0	47
60310	13	0	13	108	0	108	110	0	110	11	0	11
60312	55	0	55	843	0	843	818	0	818	80	0	80
60401	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	20	0	20	67	0	67	74	0	74	13	0	13
61009	119	0	119	13	0	13	16	0	16	116	0	116
61403	134	0	134	51	0	51	11	0	11	174	0	174
70606	52 717	0	52 717	5 897	0	5 897	0	0	0	58 614	0	58 614
70611	329	0	329	44	0	44	0	0	0	373	0	373
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
10701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
30214	9 922	0	9 922	1 895 020	0	1 895 020	1 891 999	0	1 891 999	6 901	0	6 901
30601	1 710	0	1 710	18 459	0	18 459	18 961	0	18 961	2 212	0	2 212
31501	27	0	27	561	0	561	670	0	670	136	0	136
31504	90 000	0	90 000	92 800	0	92 800	85 800	0	85 800	83 000	0	83 000
31506	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
31507	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
43201	48 703	0	48 703	48 712	0	48 712	9	0	9	0	0	0
43207	0	0	0	0	0	0	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013
43801	279 892	0	279 892	620 288	0	620 288	340 396	0	340 396	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444	8 444	0	8 444
43807	0	0	0	0	0	0	261 311	0	261 311	261 311	0	261 311
43901	2 171	0	2 171	6 146	0	6 146	3 975	0	3 975	0	0	0
43907	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271
45215	822	0	822	956	0	956	1 185	0	1 185	1 051	0	1 051
47416	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
47422	32	0	32	104 242	0	104 242	104 210	0	104 210	0	0	0
47425	61	0	61	11	0	11	6	0	6	56	0	56
60301	492	0	492	794	0	794	498	0	498	196	0	196
60305	910	0	910	2 247	0	2 247	1 337	0	1 337	0	0	0
60309	12	0	12	91	0	91	88	0	88	9	0	9
60311	25	0	25	28	0	28	34	0	34	31	0	31
60322	389	0	389	349	0	349	145	0	145	185	0	185
60601	2 457	0	2 457	0	0	0	58	0	58	2 515	0	2 515
70601	54 426	0	54 426	0	0	0	6 129	0	6 129	60 555	0	60 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 897	0	40 897	115	0	115	114	0	114	40 898	0	40 898
80601	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
80801	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	398	0	398	0	0	0	1	0	1	399	0	399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	52	0	52	135	0	135	0	0	0
90902	46 652	0	46 652	50	0	50	50	0	50	46 652	0	46 652
91414	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
99998	303 804	0	303 804	190 876	0	190 876	219 111	0	219 111	275 569	0	275 569
Пассив
91311	207 306	0	207 306	202 396	0	202 396	190 167	0	190 167	195 077	0	195 077
91312	65 049	0	65 049	16 715	0	16 715	709	0	709	49 043	0	49 043
91507	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
99999	50 025	0	50 025	185	0	185	102	0	102	49 942	0	49 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	427,0000	0	0	44,0000	0	0	67,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	41 135 102,0000	0	0	27 917,0000	0	0	2 619 704,0000	0	0	38 543 315,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	41 135 282,0000	0	0	2 620 094,0000	0	0	28 318,0000	0	0	38 543 506,0000
98053	0	0	14,0000	0	0	2 647 643,0000	0	0	2 647 629,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	211,0000	0	0	208,0000	0	0	188,0000	0	0	191,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?