Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 402	0	3 402	52 726	0	52 726	48 987	0	48 987	7 141	0	7 141
30104	71 484	0	71 484	1 258 395	0	1 258 395	1 255 303	0	1 255 303	74 576	0	74 576
30110	20 445	2 464	22 909	26 386	42	26 428	45 488	99	45 587	1 343	2 407	3 750
30202	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
30204	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
30213	18	1 259	1 277	20 937	3 251	24 188	20 936	2 953	23 889	19	1 557	1 576
30221	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
32008	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
32204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32207	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	0	0	0	4 467	0	4 467	702	0	702	3 765	0	3 765
45203	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	6 100	0	6 100	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	19 800	0	19 800	2 200	0	2 200
45205	57 980	0	57 980	9 700	0	9 700	33 233	0	33 233	34 447	0	34 447
45206	27 000	0	27 000	44 490	0	44 490	1 850	0	1 850	69 640	0	69 640
45304	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45305	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45401	684	0	684	320	0	320	256	0	256	748	0	748
45403	1 000	0	1 000	200	0	200	1 000	0	1 000	200	0	200
45405	21 659	0	21 659	500	0	500	21 138	0	21 138	1 021	0	1 021
45406	2 850	0	2 850	26 455	0	26 455	3 000	0	3 000	26 305	0	26 305
45812	14 539	0	14 539	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	14 539	0	14 539
45814	5 932	0	5 932	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	5 931	0	5 931
45912	40	0	40	206	0	206	206	0	206	40	0	40
45914	319	0	319	356	0	356	356	0	356	319	0	319
47408	0	0	0	3 226	2 893	6 119	3 226	2 893	6 119	0	0	0
47423	1 501	0	1 501	135	0	135	119	0	119	1 517	0	1 517
47427	540	0	540	848	0	848	1 031	0	1 031	357	0	357
60302	355	0	355	346	0	346	399	0	399	302	0	302
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	28	0	28	20	0	20
60310	0	0	0	41	0	41	10	0	10	31	0	31
60312	691	0	691	803	0	803	597	0	597	897	0	897
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	38 109	0	38 109	54	0	54	0	0	0	38 163	0	38 163
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	14	0	14	29	0	29	17	0	17	26	0	26
61008	17	0	17	14	0	14	13	0	13	18	0	18
61009	4	0	4	39	0	39	40	0	40	3	0	3
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	1 490	0	1 490	27	0	27	41	0	41	1 476	0	1 476
70606	41 489	0	41 489	4 468	0	4 468	1	0	1	45 956	0	45 956
70608	7 567	0	7 567	220	0	220	0	0	0	7 787	0	7 787
70611	2 041	0	2 041	386	0	386	197	0	197	2 230	0	2 230
Пассив
10207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	18 252	0	18 252
30214	42 511	96	42 607	1 005 775	2 112	1 007 887	1 000 344	2 117	1 002 461	37 080	101	37 181
31504	27 000	0	27 000	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31507	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31508	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	20	0	20	386	0	386	382	0	382	16	0	16
40701	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
40702	23 876	4	23 880	2 263 058	3 346	2 266 404	2 284 823	3 348	2 288 171	45 641	6	45 647
40703	668	0	668	2 774	0	2 774	3 011	0	3 011	905	0	905
40802	6 076	0	6 076	121 010	0	121 010	117 563	0	117 563	2 629	0	2 629
40911	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
43201	0	0	0	25 682	0	25 682	25 682	0	25 682	0	0	0
43801	77 498	595	78 093	1 592 550	19	1 592 569	1 587 987	8	1 587 995	72 935	584	73 519
43802	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43803	16 500	2 627	19 127	16 500	2 675	19 175	16 500	48	16 548	16 500	0	16 500
43804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	25 000	2 562	27 562	25 000	2 562	27 562
43901	4	0	4	1 388	0	1 388	1 385	0	1 385	1	0	1
43904	70	0	70	70	0	70	20	0	20	20	0	20
45215	20 491	0	20 491	1 047	0	1 047	1 966	0	1 966	21 410	0	21 410
45415	1 123	0	1 123	0	0	0	1	0	1	1 124	0	1 124
45818	19 687	0	19 687	21	0	21	20	0	20	19 686	0	19 686
45918	359	0	359	1	0	1	2	0	2	360	0	360
47407	0	0	0	2 893	3 226	6 119	2 893	3 226	6 119	0	0	0
47416	340	0	340	3 870	0	3 870	3 537	0	3 537	7	0	7
47425	2 419	0	2 419	13	0	13	15	0	15	2 421	0	2 421
47426	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60301	354	0	354	932	0	932	869	0	869	291	0	291
60305	218	0	218	1 199	0	1 199	1 210	0	1 210	229	0	229
60309	0	0	0	6	0	6	22	0	22	16	0	16
60311	3	0	3	1	0	1	8	0	8	10	0	10
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	6 364	0	6 364	0	0	0	165	0	165	6 529	0	6 529
61301	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
70601	45 987	0	45 987	18	0	18	4 230	0	4 230	50 199	0	50 199
70603	7 522	0	7 522	0	0	0	209	0	209	7 731	0	7 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	475 570	0	475 570	174 724	0	174 724	3 634	0	3 634	646 660	0	646 660
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 781	0	226 781	19 583	0	19 583	72 939	0	72 939	173 425	0	173 425
91501	0	0	0	7 011	0	7 011	0	0	0	7 011	0	7 011
91604	11 489	0	11 489	913	0	913	247	0	247	12 155	0	12 155
91704	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
91802	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
99998	176 156	0	176 156	17 914	0	17 914	42 370	0	42 370	151 700	0	151 700
Пассив
91312	170 290	0	170 290	37 283	0	37 283	12 856	0	12 856	145 863	0	145 863
91316	5 300	0	5 300	300	0	300	300	0	300	5 300	0	5 300
91317	566	0	566	4 787	0	4 787	4 758	0	4 758	537	0	537
99999	732 678	0	732 678	76 820	0	76 820	202 231	0	202 231	858 089	0	858 089

Страница была полезной?