Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 958	0	2 958	25 845	0	25 845	6 527	0	6 527	22 276	0	22 276
20202	31 922	93 991	125 913	169 957	243 846	413 803	161 502	281 284	442 786	40 377	56 553	96 930
20208	66 033	23 420	89 453	116 524	61 382	177 906	130 306	51 275	181 581	52 251	33 527	85 778
20209	0	0	0	114 400	27 338	141 738	114 400	27 338	141 738	0	0	0
30102	449 040	0	449 040	262 169 928	0	262 169 928	261 797 516	0	261 797 516	821 452	0	821 452
30110	117 641	19 248	136 889	1 937 501	57 730	1 995 231	1 975 335	50 650	2 025 985	79 807	26 328	106 135
30114	0	2 677 569	2 677 569	0	371 978 036	371 978 036	0	374 345 885	374 345 885	0	309 720	309 720
30202	59 914	0	59 914	25 290	0	25 290	0	0	0	85 204	0	85 204
30204	55 751	0	55 751	8 549	0	8 549	0	0	0	64 300	0	64 300
30213	1 139	0	1 139	23 330	0	23 330	4 878	0	4 878	19 591	0	19 591
30221	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30233	5 833	2 884	8 717	149 258	103 683	252 941	138 474	97 798	236 272	16 617	8 769	25 386
30302	334 611	168 814	503 425	91 230	86 871	178 101	277	8 191	8 468	425 564	247 494	673 058
30402	158 028	0	158 028	32 487 157	0	32 487 157	32 510 002	0	32 510 002	135 183	0	135 183
30404	0	0	0	24 193 701	0	24 193 701	24 193 701	0	24 193 701	0	0	0
30409	0	0	0	8 906 973	0	8 906 973	8 906 973	0	8 906 973	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	5 985 000	0	5 985 000	6 435 000	0	6 435 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32101	0	0	0	66 523	0	66 523	66 523	0	66 523	0	0	0
32102	0	2 875 610	2 875 610	0	62 125 924	62 125 924	0	65 001 534	65 001 534	0	0	0
32103	0	429 590	429 590	0	24 214 861	24 214 861	0	19 802 674	19 802 674	0	4 841 777	4 841 777
32104	1 367 000	3 009 220	4 376 220	440 000	8 435	448 435	1 587 000	3 017 655	4 604 655	220 000	0	220 000
32105	0	1 504 610	1 504 610	150 000	3 022 220	3 172 220	0	1 592 420	1 592 420	150 000	2 934 410	3 084 410
32106	1 371 195	0	1 371 195	497 000	0	497 000	0	0	0	1 868 195	0	1 868 195
45201	55 974	0	55 974	61 506	0	61 506	117 480	0	117 480	0	0	0
45203	0	0	0	524 150	20 893	545 043	513 050	20 893	533 943	11 100	0	11 100
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	0	240 738	240 738	0	3 077	3 077	0	243 815	243 815	0	0	0
45206	150 000	481 475	631 475	0	242 475	242 475	0	95 905	95 905	150 000	628 045	778 045
45207	586 000	832 952	1 418 952	0	14 196	14 196	20 000	152 182	172 182	566 000	694 966	1 260 966
45208	650 940	0	650 940	0	58 786	58 786	1 480	29 442	30 922	649 460	29 344	678 804
45505	1 216	0	1 216	200	0	200	304	0	304	1 112	0	1 112
45506	25 731	917	26 648	3 590	16	3 606	4 831	144	4 975	24 490	789	25 279
45507	42 605	3 711	46 316	5 556	8 993	14 549	1 072	522	1 594	47 089	12 182	59 271
45508	3 631	0	3 631	3 887	0	3 887	3 170	0	3 170	4 348	0	4 348
45509	20	0	20	60	21	81	74	21	95	6	0	6
45603	465 000	135 415	600 415	0	1 968	1 968	40 000	42 601	82 601	425 000	94 782	519 782
45604	0	0	0	40 000	20 643	60 643	0	102	102	40 000	20 541	60 541
45705	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45707	1 404	0	1 404	1 885	0	1 885	1 579	0	1 579	1 710	0	1 710
45708	4	0	4	4	1	5	5	1	6	3	0	3
45812	650 000	160 332	810 332	0	2 114	2 114	0	5 031	5 031	650 000	157 415	807 415
45815	615	0	615	21	0	21	21	0	21	615	0	615
45817	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	5 079	1 745	6 824	0	23	23	0	55	55	5 079	1 713	6 792
45915	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	966 650	0	966 650	966 650	0	966 650	0	0	0
47406	0	1 141 241	1 141 241	0	521 431	521 431	0	549 192	549 192	0	1 113 480	1 113 480
47408	85 571	0	85 571	487 271 037	647 406 260	1 134 677 297	487 356 608	647 406 260	1 134 762 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
47423	18 974	3 551	22 525	151 898	298 769	450 667	163 609	298 900	462 509	7 263	3 420	10 683
47427	23 143	3 734	26 877	48 178	6 294	54 472	47 902	8 776	56 678	23 419	1 252	24 671
47802	0	247 351	247 351	0	4 064	4 064	0	45 684	45 684	0	205 731	205 731
47803	75 971	0	75 971	116 812	0	116 812	24 884	0	24 884	167 899	0	167 899
50104	280 806	0	280 806	669 425	15 019 835	15 689 260	509 247	12 533 673	13 042 920	440 984	2 486 162	2 927 146
50105	177 798	0	177 798	121 746	0	121 746	160 158	0	160 158	139 386	0	139 386
50106	338 653	0	338 653	35 438	0	35 438	9 049	0	9 049	365 042	0	365 042
50107	398 079	0	398 079	106 595	0	106 595	137 641	0	137 641	367 033	0	367 033
50109	250 992	0	250 992	11 126	0	11 126	137 828	0	137 828	124 290	0	124 290
50121	24 469	0	24 469	165 778	0	165 778	166 997	0	166 997	23 250	0	23 250
50205	1 475 258	0	1 475 258	14 000	0	14 000	34 594	0	34 594	1 454 664	0	1 454 664
50206	718 820	0	718 820	8 330	0	8 330	0	0	0	727 150	0	727 150
50210	1 308 667	0	1 308 667	616 864	0	616 864	25 977	0	25 977	1 899 554	0	1 899 554
50221	72 929	0	72 929	164 028	0	164 028	70 328	0	70 328	166 629	0	166 629
50905	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
60302	129 513	0	129 513	336	0	336	43 999	0	43 999	85 850	0	85 850
60306	21	0	21	22 075	0	22 075	22 090	0	22 090	6	0	6
60308	245	614	859	599	606	1 205	544	511	1 055	300	709	1 009
60310	0	0	0	11 730	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	0
60312	57 540	260	57 800	95 108	4	95 112	91 797	8	91 805	60 851	256	61 107
60314	13 491	29 405	42 896	5 697	26 080	31 777	5 651	26 443	32 094	13 537	29 042	42 579
60323	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
60401	303 064	0	303 064	1 218	0	1 218	0	0	0	304 282	0	304 282
60701	19	0	19	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	19	0	19
61002	165	0	165	62	0	62	39	0	39	188	0	188
61008	6 185	0	6 185	1 324	0	1 324	564	0	564	6 945	0	6 945
61009	2 340	0	2 340	813	0	813	298	0	298	2 855	0	2 855
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	13 424 296	0	13 424 296	13 424 296	0	13 424 296	0	0	0
61212	0	0	0	77 786	0	77 786	77 786	0	77 786	0	0	0
61403	474 112	3 627	477 739	89 242	3 233	92 475	93 642	1 990	95 632	469 712	4 870	474 582
70606	54 167 619	0	54 167 619	2 090 825	0	2 090 825	93 923	0	93 923	56 164 521	0	56 164 521
70607	54 017	0	54 017	156 892	0	156 892	151 373	0	151 373	59 536	0	59 536
70608	13 428 939	0	13 428 939	698 850	0	698 850	0	0	0	14 127 789	0	14 127 789
70611	126 555	0	126 555	47 628	0	47 628	47	0	47	174 136	0	174 136
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	72 929	0	72 929	70 328	0	70 328	164 028	0	164 028	166 629	0	166 629
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	609 719	0	609 719	0	0	0	0	0	0	609 719	0	609 719
30111	343 870	0	343 870	158 671 491	0	158 671 491	158 662 565	0	158 662 565	334 944	0	334 944
30220	0	24 183	24 183	0	686 681	686 681	0	668 999	668 999	0	6 501	6 501
30223	105 043	0	105 043	3 047 470	0	3 047 470	3 181 398	0	3 181 398	238 971	0	238 971
30232	5 596	70	5 666	178 829	60 416	239 245	187 057	62 954	250 011	13 824	2 608	16 432
30301	334 612	168 813	503 425	277	8 194	8 471	91 229	86 875	178 104	425 564	247 494	673 058
30408	0	0	0	4 301 938	0	4 301 938	4 301 938	0	4 301 938	0	0	0
30601	23 434	0	23 434	5 779	47 132	52 911	6 232	75 852	82 084	23 887	28 720	52 607
30606	0	0	0	11 854 323	0	11 854 323	11 854 323	0	11 854 323	0	0	0
31302	0	0	0	6 905 000	0	6 905 000	6 905 000	0	6 905 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	2 685 000	0	2 685 000	1 550 000	0	1 550 000
31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31401	0	0	0	0	905 485	905 485	0	905 485	905 485	0	0	0
31402	750 000	0	750 000	7 931 500	478 881	8 410 381	7 181 500	478 881	7 660 381	0	0	0
31403	0	0	0	1 645 000	58 172	1 703 172	2 030 000	58 172	2 088 172	385 000	0	385 000
31407	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
40701	22 433	23 774	46 207	3 763 884	275 459	4 039 343	3 756 233	300 169	4 056 402	14 782	48 484	63 266
40702	2 059 310	1 573 691	3 633 001	93 847 684	38 006 722	131 854 406	93 808 558	37 672 776	131 481 334	2 020 184	1 239 745	3 259 929
40703	5 902	637	6 539	861	389	1 250	869	80	949	5 910	328	6 238
40807	284 588	296 165	580 753	14 921 396	4 649 210	19 570 606	14 988 364	4 760 986	19 749 350	351 556	407 941	759 497
40817	92 101	455 835	547 936	591 506	814 963	1 406 469	645 952	795 731	1 441 683	146 547	436 603	583 150
40820	33 104	130 081	163 185	103 911	291 905	395 816	104 341	306 352	410 693	33 534	144 528	178 062
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	4 757 445	1 501 985	6 259 430	46 018 735	22 318 474	68 337 209	43 605 290	23 105 045	66 710 335	2 344 000	2 288 556	4 632 556
42103	957 320	0	957 320	957 320	364	957 684	815 000	36 624	851 624	815 000	36 260	851 260
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	59 790	52 277	112 067	39 782	35 248	75 030	57 006	33 886	90 892	77 014	50 915	127 929
42304	313 095	857 318	1 170 413	69 134	368 817	437 951	269 766	308 068	577 834	513 727	796 569	1 310 296
42305	15 721	183 277	198 998	1 900	16 945	18 845	15 084	82 824	97 908	28 905	249 156	278 061
42306	6 367	602	6 969	0	26	26	0	11	11	6 367	587	6 954
42502	0	107 490	107 490	355 150	2 298 596	2 653 746	355 150	2 271 736	2 626 886	0	80 630	80 630
42601	5 244	44 580	49 824	2 536	45 690	48 226	7 326	46 500	53 826	10 034	45 390	55 424
42604	44 030	261 623	305 653	9 306	155 637	164 943	49 920	174 083	224 003	84 644	280 069	364 713
42605	0	69 216	69 216	0	25 547	25 547	436	15 718	16 154	436	59 387	59 823
42606	0	903	903	0	39	39	0	16	16	0	880	880
45215	144 878	0	144 878	30 472	0	30 472	5 042	0	5 042	119 448	0	119 448
45515	804	0	804	30	0	30	85	0	85	859	0	859
45715	20	0	20	1	0	1	3	0	3	22	0	22
45818	810 933	0	810 933	2 918	0	2 918	3	0	3	808 018	0	808 018
45918	6 842	0	6 842	32	0	32	0	0	0	6 810	0	6 810
47401	2 555	0	2 555	47 341	0	47 341	48 015	0	48 015	3 229	0	3 229
47403	0	0	0	1 558 112	0	1 558 112	1 558 112	0	1 558 112	0	0	0
47407	0	0	0	489 334 432	645 331 176	1 134 665 608	489 334 432	645 331 176	1 134 665 608	0	0	0
47409	0	58 782	58 782	0	20 990	20 990	0	18 600	18 600	0	56 392	56 392
47411	5 149	15 096	20 245	2 904	7 319	10 223	5 763	5 354	11 117	8 008	13 131	21 139
47416	4 281	10 452	14 733	79 932 426	793 838	80 726 264	79 955 948	808 535	80 764 483	27 803	25 149	52 952
47422	0	0	0	2	902	904	2	4 921	4 923	0	4 019	4 019
47425	1 265 076	0	1 265 076	90 683	0	90 683	139 163	0	139 163	1 313 556	0	1 313 556
47426	6 109	5	6 114	33 854	101	33 955	30 500	161	30 661	2 755	65	2 820
50120	653	0	653	96 305	0	96 305	101 824	0	101 824	6 172	0	6 172
50220	2 958	0	2 958	6 528	0	6 528	25 845	0	25 845	22 275	0	22 275
60301	9 803	0	9 803	64 382	0	64 382	63 844	0	63 844	9 265	0	9 265
60305	157	0	157	59 422	0	59 422	59 422	0	59 422	157	0	157
60307	50	0	50	259	0	259	215	0	215	6	0	6
60309	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60311	2 555	0	2 555	555	0	555	516	0	516	2 516	0	2 516
60322	158	36	194	3 900	524	4 424	3 765	488	4 253	23	0	23
60324	884	0	884	5	0	5	7	0	7	886	0	886
60601	88 728	0	88 728	0	0	0	4 926	0	4 926	93 654	0	93 654
61304	2 622	599	3 221	600	418	1 018	585	417	1 002	2 607	598	3 205
70601	55 021 359	0	55 021 359	38	0	38	2 265 449	0	2 265 449	57 286 770	0	57 286 770
70602	70 194	0	70 194	175 505	0	175 505	174 286	0	174 286	68 975	0	68 975
70603	13 888 782	0	13 888 782	0	0	0	512 154	0	512 154	14 400 936	0	14 400 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	175 491	0	175 491	9 356	0	9 356	9 299	0	9 299	175 548	0	175 548
91101	0	1 262	1 262	0	543	543	0	1 746	1 746	0	59	59
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 384 500	23 776 671	29 161 171	0	1 425 238	1 425 238	0	3 401 196	3 401 196	5 384 500	21 800 713	27 185 213
91417	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
91418	95 772	0	95 772	143 561	0	143 561	31 765	0	31 765	207 568	0	207 568
91604	10 974	4 631	15 605	0	3 317	3 317	0	1 910	1 910	10 974	6 038	17 012
99998	17 321 482	0	17 321 482	1 152 887	0	1 152 887	2 289 292	0	2 289 292	16 185 077	0	16 185 077
Пассив
91003	0	0	0	25 290	0	25 290	25 290	0	25 290	0	0	0
91004	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	0	0	0
91312	1 762 071	632 963	2 395 034	0	27 385	27 385	0	11 649	11 649	1 762 071	617 227	2 379 298
91315	179 305	309 991	489 296	35 912	12 830	48 742	24 641	8 564	33 205	168 034	305 725	473 759
91317	5 114 178	8 905 903	14 020 081	779 251	1 397 307	2 176 558	700 347	353 848	1 054 195	5 035 274	7 862 444	12 897 718
91507	417 071	0	417 071	2 769	0	2 769	20 000	0	20 000	434 302	0	434 302
99999	32 949 302	0	32 949 302	3 445 650	0	3 445 650	1 581 749	0	1 581 749	31 085 401	0	31 085 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 297 863	4 656 957	14 954 820	195 432 110	160 814 610	356 246 720	194 787 674	147 148 436	341 936 110	10 942 299	18 323 131	29 265 430
93002	6 833 404	18 142 908	24 976 312	190 508 560	286 708 874	477 217 434	179 156 512	277 903 570	457 060 082	18 185 452	26 948 212	45 133 664
93202	0	2 315 147	2 315 147	0	12 840 001	12 840 001	0	15 155 148	15 155 148	0	0	0
93301	0	0	0	4 088 441	10 809 176	14 897 617	4 088 441	9 340 890	13 429 331	0	1 468 286	1 468 286
93302	1 363 414	4 212 818	5 576 232	3 068 869	10 664 056	13 732 925	4 088 441	10 677 627	14 766 068	343 842	4 199 247	4 543 089
93303	2 546 377	8 539 278	11 085 655	4 481 656	12 790 231	17 271 887	3 045 256	11 087 560	14 132 816	3 982 777	10 241 949	14 224 726
93304	3 575 877	9 753 051	13 328 928	2 427 876	225 448	2 653 324	1 996 035	7 525 522	9 521 557	4 007 718	2 452 977	6 460 695
93305	10 870 187	511 863	11 382 050	1 485 125	110 525	1 595 650	1 282 115	113 930	1 396 045	11 073 197	508 458	11 581 655
93306	1 456 446	0	1 456 446	12 463 986	15 948 090	28 412 076	11 501 782	15 948 014	27 449 796	2 418 650	76	2 418 726
93307	4 414 078	3 835 353	8 249 431	16 214 308	16 259 477	32 473 785	12 463 986	15 958 707	28 422 693	8 164 400	4 136 123	12 300 523
93308	11 976 370	3 227 522	15 203 892	12 320 119	4 103 091	16 423 210	14 082 306	3 631 218	17 713 524	10 214 183	3 699 395	13 913 578
93309	11 333 271	4 896 573	16 229 844	958 516	1 419 215	2 377 731	7 302 656	2 321 163	9 623 819	4 989 131	3 994 625	8 983 756
93310	717 461	9 575 063	10 292 524	61 704	1 879 016	1 940 720	58 387	1 823 027	1 881 414	720 778	9 631 052	10 351 830
93801	2 900 811	0	2 900 811	8 194 567	0	8 194 567	8 491 992	0	8 491 992	2 603 386	0	2 603 386
94001	0	3 072	3 072	0	313 944	313 944	0	312 414	312 414	0	4 602	4 602
95001	164 724	129 959	294 683	51 643	62 043	113 686	168 370	35 688	204 058	47 997	156 314	204 311
Пассив
96001	4 645 975	10 315 907	14 961 882	146 562 072	195 498 481	342 060 553	160 142 475	196 228 163	356 370 638	18 226 378	11 045 589	29 271 967
96002	10 515 038	16 742 342	27 257 380	166 013 426	306 167 148	472 180 574	166 640 366	323 510 902	490 151 268	11 141 978	34 086 096	45 228 074
96301	0	0	0	9 067 820	3 999 037	13 066 857	10 576 724	3 999 113	14 575 837	1 508 904	76	1 508 980
96302	4 095 550	1 289 675	5 385 225	10 576 724	3 775 814	14 352 538	10 598 389	2 805 805	13 404 194	4 117 215	319 666	4 436 881
96303	8 310 437	2 328 451	10 638 888	10 598 336	2 929 090	13 527 426	12 653 800	4 446 598	17 100 398	10 365 901	3 845 959	14 211 860
96304	9 497 356	3 329 748	12 827 104	7 303 017	2 054 831	9 357 848	136 474	2 364 798	2 501 272	2 330 813	3 639 715	5 970 528
96305	589 170	9 647 985	10 237 155	91 374	1 661 325	1 752 699	91 374	1 677 425	1 768 799	589 170	9 664 085	10 253 255
96306	0	1 505 987	1 505 987	2 693 582	12 678 834	15 372 416	2 693 582	13 520 974	16 214 556	0	2 348 127	2 348 127
96307	1 317 507	4 703 029	6 020 536	2 693 582	13 373 146	16 066 728	3 590 902	17 604 051	21 194 953	2 214 827	8 933 934	11 148 761
96308	3 592 989	13 317 818	16 910 807	3 567 685	16 058 743	19 626 428	3 443 671	13 418 920	16 862 591	3 468 975	10 677 995	14 146 970
96309	5 345 778	11 308 305	16 654 083	2 440 686	7 639 590	10 080 276	1 472 262	1 074 951	2 547 213	4 377 354	4 743 666	9 121 020
96310	10 806 101	609 713	11 415 814	1 439 621	88 474	1 528 095	1 656 797	108 285	1 765 082	11 023 277	629 524	11 652 801
96506	0	0	0	0	12 590 267	12 590 267	0	12 590 267	12 590 267	0	0	0
96507	0	2 318 241	2 318 241	0	12 825 215	12 825 215	0	12 995 443	12 995 443	0	2 488 469	2 488 469
96801	1 816 903	0	1 816 903	8 491 993	0	8 491 993	8 135 960	0	8 135 960	1 460 870	0	1 460 870
97001	0	0	0	0	133 848	133 848	0	135 138	135 138	0	1 290	1 290
97101	167 191	132 651	299 842	171 207	35 978	207 185	52 506	63 241	115 747	48 490	159 914	208 404
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 873 792,0000	0	0	246 915 872,0000	0	0	242 852 515,0000	0	0	16 937 149,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	1 077,0000	0	0	0,0000	0	0	1 077,0000
Пассив
98040	0	0	7 985 861,0000	0	0	3 767 457,0000	0	0	7 258 123,0000	0	0	11 476 527,0000
98050	0	0	2 837 931,0000	0	0	239 085 058,0000	0	0	238 608 826,0000	0	0	2 361 699,0000
98070	0	0	2 050 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	3 100 000,0000

Страница была полезной?