Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 196	0	1 196	256	0	256	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	104 335	95 693	200 028	2 117 086	150 124	2 267 210	2 069 598	121 541	2 191 139	151 823	124 276	276 099
20207	1 535	1 410	2 945	29 162	3 823	32 985	29 259	4 277	33 536	1 438	956	2 394
20208	37 793	0	37 793	161 640	0	161 640	168 399	0	168 399	31 034	0	31 034
20209	0	0	0	1 445 677	15 970	1 461 647	1 445 677	15 970	1 461 647	0	0	0
30102	84 344	0	84 344	2 395 729	0	2 395 729	2 404 193	0	2 404 193	75 880	0	75 880
30110	684 191	2 342 001	3 026 192	906 798	105 502	1 012 300	482 212	190 718	672 930	1 108 777	2 256 785	3 365 562
30202	22 914	0	22 914	732	0	732	0	0	0	23 646	0	23 646
30204	2 066	0	2 066	190	0	190	0	0	0	2 256	0	2 256
30210	41	0	41	341	0	341	382	0	382	0	0	0
30233	6 611	0	6 611	155 515	213	155 728	145 262	200	145 462	16 864	13	16 877
30302	30 855	0	30 855	550 039	0	550 039	580 894	0	580 894	0	0	0
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	6 309	0	6 309	23 349	0	23 349	18 603	0	18 603	11 055	0	11 055
45205	14 450	0	14 450	0	0	0	70	0	70	14 380	0	14 380
45206	344 309	0	344 309	845	0	845	195 000	0	195 000	150 154	0	150 154
45207	141 538	0	141 538	5 500	0	5 500	4 577	0	4 577	142 461	0	142 461
45208	146 900	0	146 900	0	0	0	700	0	700	146 200	0	146 200
45401	1 087	0	1 087	9 790	0	9 790	8 831	0	8 831	2 046	0	2 046
45404	6 302	0	6 302	5 450	0	5 450	6 100	0	6 100	5 652	0	5 652
45406	1 984	2 407	4 391	550	44	594	92	999	1 091	2 442	1 452	3 894
45407	97 955	4 815	102 770	799	89	888	3 425	256	3 681	95 329	4 648	99 977
45408	40 948	0	40 948	0	0	0	1 000	0	1 000	39 948	0	39 948
45505	19 150	0	19 150	4 216	0	4 216	2 635	0	2 635	20 731	0	20 731
45506	547 827	4 345	552 172	168 022	4 371	172 393	194 028	8 657	202 685	521 821	59	521 880
45507	324 335	0	324 335	302 622	0	302 622	297 938	0	297 938	329 019	0	329 019
45509	15 604	87	15 691	7 865	1	7 866	8 321	88	8 409	15 148	0	15 148
45812	44 832	0	44 832	2 782	0	2 782	1 733	0	1 733	45 881	0	45 881
45815	16 696	56	16 752	12 013	56	12 069	12 004	64	12 068	16 705	48	16 753
45915	881	2	883	1 009	2	1 011	1 170	4	1 174	720	0	720
47408	0	0	0	59 822 090	59 936 065	119 758 155	59 822 090	59 936 065	119 758 155	0	0	0
47423	1 899	7 267	9 166	32 563	37 207	69 770	27 916	39 533	67 449	6 546	4 941	11 487
47427	4 355	2	4 357	16 275	91	16 366	14 297	93	14 390	6 333	0	6 333
50210	0	192 123	192 123	0	5 255	5 255	0	6 591	6 591	0	190 787	190 787
50211	0	354 232	354 232	0	8 352	8 352	0	14 458	14 458	0	348 126	348 126
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
50721	840	0	840	0	0	0	382	0	382	458	0	458
60302	1 296	0	1 296	4 863	0	4 863	769	0	769	5 390	0	5 390
60306	5	0	5	3 119	0	3 119	3 092	0	3 092	32	0	32
60308	37	0	37	191 250	0	191 250	191 257	0	191 257	30	0	30
60310	1 644	0	1 644	638	0	638	658	0	658	1 624	0	1 624
60312	2 504	0	2 504	11 165	0	11 165	9 824	0	9 824	3 845	0	3 845
60323	1 349	689	2 038	385	10	395	278	30	308	1 456	669	2 125
60401	361 218	0	361 218	5 099	0	5 099	1 422	0	1 422	364 895	0	364 895
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 809	0	4 809	5 061	0	5 061	5 080	0	5 080	4 790	0	4 790
61002	346	0	346	63	0	63	64	0	64	345	0	345
61008	1 649	0	1 649	706	0	706	778	0	778	1 577	0	1 577
61009	257	0	257	147	0	147	397	0	397	7	0	7
61209	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
61403	3 191	0	3 191	516	0	516	136	0	136	3 571	0	3 571
70606	1 945 709	0	1 945 709	161 382	0	161 382	192	0	192	2 106 899	0	2 106 899
70608	1 498 295	0	1 498 295	148 856	0	148 856	0	0	0	1 647 151	0	1 647 151
70611	14 137	0	14 137	286	0	286	4 247	0	4 247	10 176	0	10 176
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	840	0	840	382	0	382	0	0	0	458	0	458
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 420 693	12 037	1 432 730	350 000	639	350 639	426 733	222	426 955	1 497 426	11 620	1 509 046
30226	57	0	57	0	0	0	105	0	105	162	0	162
30232	362	0	362	126 324	2 071	128 395	127 015	2 071	129 086	1 053	0	1 053
30301	30 855	0	30 855	580 894	0	580 894	550 039	0	550 039	0	0	0
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	24	0	24	133	0	133	110	0	110	1	0	1
40602	910	0	910	16 883	0	16 883	16 456	0	16 456	483	0	483
40603	197	0	197	475	0	475	304	0	304	26	0	26
40701	173	0	173	2 875	0	2 875	2 992	0	2 992	290	0	290
40702	187 987	3 545	191 532	1 218 908	20 210	1 239 118	1 217 776	20 657	1 238 433	186 855	3 992	190 847
40703	23 975	0	23 975	47 047	0	47 047	55 084	0	55 084	32 012	0	32 012
40802	70 780	348	71 128	522 035	1 016	523 051	525 119	1 007	526 126	73 864	339	74 203
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 521	3 334	98 855	184 495	870	185 365	187 514	1 099	188 613	98 540	3 563	102 103
40820	247	53	300	190	2	192	85	0	85	142	51	193
40905	11	0	11	3 063	0	3 063	3 052	0	3 052	0	0	0
40906	237	0	237	127 337	0	127 337	128 060	0	128 060	960	0	960
40909	0	0	0	920	1 972	2 892	920	1 972	2 892	0	0	0
40910	0	0	0	220	450	670	220	450	670	0	0	0
40911	3 196	0	3 196	155 381	0	155 381	156 163	0	156 163	3 978	0	3 978
40912	0	0	0	2 788	16 620	19 408	2 788	16 620	19 408	0	0	0
40913	0	0	0	2 012	32 045	34 057	2 017	32 045	34 062	5	0	5
42003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	0	0	0	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000
42104	21 000	0	21 000	2 500	0	2 500	0	0	0	18 500	0	18 500
42105	0	792	792	0	27	27	0	10	10	0	775	775
42203	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42301	68 958	8 681	77 639	437 574	51 338	488 912	443 208	53 071	496 279	74 592	10 414	85 006
42304	81 187	0	81 187	12 530	0	12 530	8 693	0	8 693	77 350	0	77 350
42305	104 480	138 018	242 498	23 342	14 833	38 175	83 734	38 905	122 639	164 872	162 090	326 962
42306	2 477 736	63 399	2 541 135	152 796	12 563	165 359	232 747	1 701	234 448	2 557 687	52 537	2 610 224
42307	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42601	84	24	108	1 647	287	1 934	2 032	289	2 321	469	26	495
42604	1 232	0	1 232	411	0	411	14	0	14	835	0	835
42605	500	854	1 354	561	45	606	731	308	1 039	670	1 117	1 787
42606	4 476	181	4 657	628	6	634	107	4	111	3 955	179	4 134
45215	123 177	0	123 177	98 854	0	98 854	31 235	0	31 235	55 558	0	55 558
45415	4 323	0	4 323	182	0	182	13	0	13	4 154	0	4 154
45515	33 696	0	33 696	27 684	0	27 684	23 019	0	23 019	29 031	0	29 031
45818	54 061	0	54 061	9 001	0	9 001	10 415	0	10 415	55 475	0	55 475
45918	414	0	414	263	0	263	246	0	246	397	0	397
47407	0	0	0	59 809 178	59 822 092	119 631 270	59 809 178	59 822 092	119 631 270	0	0	0
47411	23 995	2 007	26 002	17 731	1 008	18 739	17 993	685	18 678	24 257	1 684	25 941
47416	451	0	451	54 403	0	54 403	56 288	0	56 288	2 336	0	2 336
47422	53 709	0	53 709	216 648	15 822	232 470	164 240	15 822	180 062	1 301	0	1 301
47425	8 030	0	8 030	1 173	0	1 173	2 347	0	2 347	9 204	0	9 204
47426	9 596	17	9 613	7 428	1	7 429	9 776	7	9 783	11 944	23	11 967
50720	1 196	0	1 196	0	0	0	256	0	256	1 452	0	1 452
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	5 200	0	5 200	6 127	0	6 127	3 943	0	3 943	3 016	0	3 016
60305	0	0	0	12 209	0	12 209	12 209	0	12 209	0	0	0
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
60311	163	0	163	2 428	0	2 428	2 660	0	2 660	395	0	395
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	34	0	34	2 922	0	2 922	2 906	0	2 906	18	0	18
60324	2 516	0	2 516	1 096	0	1 096	1 157	0	1 157	2 577	0	2 577
60601	68 635	0	68 635	681	0	681	1 760	0	1 760	69 714	0	69 714
70601	2 201 573	0	2 201 573	487	0	487	288 954	0	288 954	2 490 040	0	2 490 040
70603	1 274 046	0	1 274 046	0	0	0	61 617	0	61 617	1 335 663	0	1 335 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 007	0	36 007	2 714	0	2 714	349	0	349	38 372	0	38 372
90902	160 319	0	160 319	14 677	0	14 677	13 891	0	13 891	161 105	0	161 105
91202	541 910	0	541 910	10 000	0	10 000	15 682	0	15 682	536 228	0	536 228
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 436 208	15 990	2 452 198	89 218	294	89 512	344 672	849	345 521	2 180 754	15 435	2 196 189
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	9 424	24	9 448	3 866	67	3 933	2 478	91	2 569	10 812	0	10 812
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	3 047	0	3 047	0	0	0	1	0	1	3 046	0	3 046
91803	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
99998	1 554 483	0	1 554 483	363 432	0	363 432	105 602	0	105 602	1 812 313	0	1 812 313
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	643 701	0	643 701	23 179	0	23 179	9 071	0	9 071	629 593	0	629 593
91312	774 626	0	774 626	17 678	0	17 678	284 825	0	284 825	1 041 773	0	1 041 773
91315	37 650	0	37 650	0	0	0	0	0	0	37 650	0	37 650
91316	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	10 862	0	10 862
91317	78 012	283	78 295	63 810	13	63 823	68 354	91	68 445	82 556	361	82 917
91507	7 781	0	7 781	0	0	0	169	0	169	7 950	0	7 950
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	3 204 848	0	3 204 848	374 472	0	374 472	117 295	0	117 295	2 947 671	0	2 947 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 758 924	0	2 758 924	59 734 117	0	59 734 117	59 813 608	0	59 813 608	2 679 433	0	2 679 433
93801	7 632	0	7 632	174 144	0	174 144	181 776	0	181 776	0	0	0
Пассив
96001	0	2 766 556	2 766 556	0	59 995 384	59 995 384	0	59 908 261	59 908 261	0	2 679 433	2 679 433
96801	0	0	0	181 776	0	181 776	181 776	0	181 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	379 137 225,0000	0	0	0,0000	0	0	200 826,0000	0	0	378 936 399,0000
98015	0	0	3 037 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 037 897,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 225,0000	0	0	200 826,0000	0	0	200 000,0000	0	0	377 792 399,0000
98050	0	0	3 037 953,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3 037 952,0000
98070	0	0	1 344 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 144 000,0000

Страница была полезной?