Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 564	0	11 564	99	0	99	7 876	0	7 876	3 787	0	3 787
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20207	5 121	511	5 632	154 091	750	154 841	155 598	747	156 345	3 614	514	4 128
20208	343 537	0	343 537	1 711 135	0	1 711 135	1 687 465	0	1 687 465	367 207	0	367 207
20209	26 251	926	27 177	2 532 160	72 312	2 604 472	2 424 753	72 164	2 496 917	133 658	1 074	134 732
20302	0	5 440	5 440	0	470	470	0	379	379	0	5 531	5 531
20308	0	66 452	66 452	0	6 893	6 893	0	5 410	5 410	0	67 935	67 935
30102	553 814	6	553 820	17 671 433	0	17 671 433	17 746 319	0	17 746 319	478 928	6	478 934
30110	30 281	12 992	43 273	3 637 995	113 803	3 751 798	3 630 585	114 053	3 744 638	37 691	12 742	50 433
30114	0	81 517	81 517	0	2 750 344	2 750 344	0	2 576 030	2 576 030	0	255 831	255 831
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30302	0	0	0	6 900 204	123 211	7 023 415	6 900 204	123 211	7 023 415	0	0	0
30306	4 612 022	429 716	5 041 738	9 352 972	120 113	9 473 085	9 161 581	162 900	9 324 481	4 803 413	386 929	5 190 342
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47404	0	0	0	6 938 900	0	6 938 900	6 938 900	0	6 938 900	0	0	0
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47901	2 276 186	111 841	2 388 027	103 268	2 129	105 397	4 838	113 970	118 808	2 374 616	0	2 374 616
50104	206 536	0	206 536	1 572	0	1 572	1 573	0	1 573	206 535	0	206 535
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50106	1 745 507	0	1 745 507	3 922 060	0	3 922 060	4 425 584	0	4 425 584	1 241 983	0	1 241 983
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50121	20 971	0	20 971	6 878	0	6 878	6 101	0	6 101	21 748	0	21 748
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50621	460	0	460	0	0	0	117	0	117	343	0	343
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50706	11 816	0	11 816	500 000	0	500 000	14	0	14	511 802	0	511 802
50721	7 111	0	7 111	457	0	457	455	0	455	7 113	0	7 113
51403	475	0	475	11	0	11	0	0	0	486	0	486
51405	1 006 619	0	1 006 619	9 320	0	9 320	0	0	0	1 015 939	0	1 015 939
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52503	38 633	0	38 633	14 375	0	14 375	11 668	0	11 668	41 340	0	41 340
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	20 363	0	20 363	15 256	0	15 256	23 802	0	23 802	11 817	0	11 817
60306	6	0	6	16 488	0	16 488	16 491	0	16 491	3	0	3
60308	1 299	0	1 299	125 208	0	125 208	116 441	0	116 441	10 066	0	10 066
60310	6 151	0	6 151	5 646	0	5 646	5 072	0	5 072	6 725	0	6 725
60312	17 523	0	17 523	40 195	0	40 195	35 475	0	35 475	22 243	0	22 243
60314	0	681	681	0	15	15	0	355	355	0	341	341
60315	33 709	0	33 709	0	0	0	30 988	0	30 988	2 721	0	2 721
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45818	476 244	0	476 244	20 774	0	20 774	25 971	0	25 971	481 441	0	481 441
45918	18 288	0	18 288	2 693	0	2 693	3 946	0	3 946	19 541	0	19 541
47401	5 814	0	5 814	26	0	26	26	0	26	5 814	0	5 814
47403	0	0	0	7 242 208	0	7 242 208	7 242 208	0	7 242 208	0	0	0
47405	0	0	0	89 722	21 060	110 782	89 722	21 060	110 782	0	0	0
47407	0	0	0	12 738 598	4 709 139	17 447 737	12 738 598	4 709 139	17 447 737	0	0	0
47411	184 344	14 343	198 687	101 744	6 048	107 792	85 447	4 340	89 787	168 047	12 635	180 682
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	4 523	0	4 523	73 286	0	73 286	72 030	0	72 030	3 267	0	3 267
47422	5 775	3 501	9 276	1 893 061	239 780	2 132 841	1 896 997	240 211	2 137 208	9 711	3 932	13 643
47425	64 663	0	64 663	38 373	0	38 373	52 265	0	52 265	78 555	0	78 555
47426	45 316	252 579	297 895	111 967	294 966	406 933	124 020	49 055	173 075	57 369	6 668	64 037
47804	81 740	0	81 740	147	0	147	13	0	13	81 606	0	81 606
50120	92 526	0	92 526	82 186	0	82 186	14 764	0	14 764	25 104	0	25 104
50220	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0	0	0	0
50319	61 390	0	61 390	2 757	0	2 757	697	0	697	59 330	0	59 330
50507	4 818	0	4 818	0	0	0	2 782	0	2 782	7 600	0	7 600
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	3 282 357	0	3 282 357	0	0	0	176 823	0	176 823	3 459 180	0	3 459 180
52301	6 473	0	6 473	906 473	0	906 473	922 971	0	922 971	22 971	0	22 971
52303	141 168	0	141 168	116 168	0	116 168	0	0	0	25 000	0	25 000
52304	711 422	0	711 422	196 422	0	196 422	130 000	0	130 000	645 000	0	645 000
52305	203 967	0	203 967	0	0	0	77 029	0	77 029	280 996	0	280 996
52306	77 611	66 955	144 566	0	3 553	3 553	10 800	1 232	12 032	88 411	64 634	153 045
52406	0	0	0	1 219 063	0	1 219 063	1 219 063	0	1 219 063	0	0	0
52501	54 248	0	54 248	0	0	0	46 410	0	46 410	100 658	0	100 658
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	10 559	0	10 559	54 310	0	54 310	48 328	0	48 328	4 577	0	4 577
60305	15 410	0	15 410	53 273	0	53 273	37 863	0	37 863	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
60309	2 342	0	2 342	984	0	984	839	0	839	2 197	0	2 197
60311	17 727	0	17 727	7 305	0	7 305	3 872	0	3 872	14 294	0	14 294
60313	0	24	24	0	1	1	0	36	36	0	59	59
60322	5 071	0	5 071	16 583	0	16 583	17 060	0	17 060	5 548	0	5 548
60324	9 866	0	9 866	6 459	0	6 459	1 520	0	1 520	4 927	0	4 927
60601	229 337	0	229 337	1 696	0	1 696	6 231	0	6 231	233 872	0	233 872
60903	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
61304	6 821	0	6 821	25	0	25	68	0	68	6 864	0	6 864
70601	8 224 456	0	8 224 456	3 039	0	3 039	943 616	0	943 616	9 165 033	0	9 165 033
70602	38 174	0	38 174	86 819	0	86 819	89 064	0	89 064	40 419	0	40 419
70603	12 174 322	0	12 174 322	17	0	17	544 495	0	544 495	12 718 800	0	12 718 800
70604	199 440	0	199 440	0	0	0	13 111	0	13 111	212 551	0	212 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 631	0	46 631	6 243	0	6 243	39 302	0	39 302	13 572	0	13 572
80601	1 100	0	1 100	40 013	0	40 013	6 567	0	6 567	34 546	0	34 546
80801	48	0	48	1 511	0	1 511	1 418	0	1 418	141	0	141
80901	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
81001	8 856	0	8 856	0	0	0	1 303	0	1 303	7 553	0	7 553
Пассив
85101	52 342	0	52 342	1 399	0	1 399	410	0	410	51 353	0	51 353
85301	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
85401	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
85501	4 293	0	4 293	2 331	0	2 331	2 497	0	2 497	4 459	0	4 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	217 643	0	217 643	0	0	0	176 823	0	176 823	40 820	0	40 820
90704	149 580	0	149 580	0	0	0	0	0	0	149 580	0	149 580
90901	2 098 883	0	2 098 883	517 388	0	517 388	535 023	0	535 023	2 081 248	0	2 081 248
90902	2 165 447	0	2 165 447	497 294	0	497 294	240 176	0	240 176	2 422 565	0	2 422 565
90907	0	24 204	24 204	0	314	314	0	830	830	0	23 688	23 688
91007	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
91202	239	0	239	63	0	63	103	0	103	199	0	199
91203	69	0	69	156	0	156	175	0	175	50	0	50
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91411	606 790	0	606 790	493 043	0	493 043	488 978	0	488 978	610 855	0	610 855
91412	2 220 391	0	2 220 391	1 287 231	0	1 287 231	321 297	0	321 297	3 186 325	0	3 186 325
91414	16 041 351	191 815	16 233 166	986 798	10 557	997 355	389 926	8 791	398 717	16 638 223	193 581	16 831 804
91416	0	20 910	20 910	0	271	271	0	717	717	0	20 464	20 464
91417	67 333	0	67 333	397 306	0	397 306	313 722	0	313 722	150 917	0	150 917
91418	88 013	0	88 013	0	0	0	1 723	0	1 723	86 290	0	86 290
91501	20 774	0	20 774	239	0	239	353	0	353	20 660	0	20 660
91604	51 389	1 608	52 997	15 489	57	15 546	10 927	136	11 063	55 951	1 529	57 480
91704	2 349	387	2 736	0	7	7	0	20	20	2 349	374	2 723
91802	33 391	840	34 231	0	16	16	0	45	45	33 391	811	34 202
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	37 141 722	0	37 141 722	7 508 352	0	7 508 352	6 490 991	0	6 490 991	38 159 083	0	38 159 083
Пассив
91311	3 391 833	0	3 391 833	887 923	0	887 923	187 317	0	187 317	2 691 227	0	2 691 227
91312	29 902 850	295 490	30 198 340	1 783 393	18 243	1 801 636	2 971 668	7 471	2 979 139	31 091 125	284 718	31 375 843
91314	1 132 620	0	1 132 620	1 272 809	0	1 272 809	1 872 840	0	1 872 840	1 732 651	0	1 732 651
91315	107 572	169 416	276 988	0	7 496	7 496	0	2 685	2 685	107 572	164 605	272 177
91316	349 030	220 238	569 268	995 240	7 681	1 002 921	1 018 062	9 527	1 027 589	371 852	222 084	593 936
91317	1 524 505	20 750	1 545 255	1 507 616	10 562	1 518 178	1 406 138	32 342	1 438 480	1 423 027	42 530	1 465 557
91507	25 629	0	25 629	31	0	31	305	0	305	25 903	0	25 903
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	24 003 522	0	24 003 522	2 297 076	0	2 297 076	4 013 540	0	4 013 540	25 719 986	0	25 719 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	953 899	953 899	0	14 995 560	14 995 560	0	15 529 768	15 529 768	0	419 691	419 691
93301	0	0	0	0	109 743	109 743	0	109 743	109 743	0	0	0
93302	0	0	0	0	110 067	110 067	0	110 067	110 067	0	0	0
93401	0	0	0	0	356 913	356 913	0	356 913	356 913	0	0	0
93402	0	86 548	86 548	0	362 199	362 199	0	360 755	360 755	0	87 992	87 992
93801	10 085	0	10 085	49 082	0	49 082	46 484	0	46 484	12 683	0	12 683
Пассив
96001	951 085	0	951 085	15 498 318	0	15 498 318	14 966 709	0	14 966 709	419 476	0	419 476
96301	0	0	0	355 176	0	355 176	355 176	0	355 176	0	0	0
96302	86 596	0	86 596	355 175	0	355 175	356 125	0	356 125	87 546	0	87 546
96501	0	0	0	0	109 743	109 743	0	109 743	109 743	0	0	0
96502	0	0	0	0	110 067	110 067	0	110 067	110 067	0	0	0
96901	12 851	0	12 851	10 135	0	10 135	10 628	0	10 628	13 344	0	13 344
97001	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 096,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002 096,0000
98010	0	0	1 347 654 131,0000	0	0	571 641 875,0000	0	0	561 510 254,0000	0	0	1 357 785 752,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 127 080 262,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	909 622 354,0000	0	0	550 373 503,0000	0	0	561 760 151,0000	0	0	921 009 002,0000
98050	0	0	5 214 457,0000	0	0	8 760 107,0000	0	0	8 350 559,0000	0	0	4 804 909,0000
98055	0	0	41 039 123,0000	0	0	1 162 055,0000	0	0	496 465,0000	0	0	40 373 533,0000
98070	0	0	40 518 642 913,0000	0	0	1 714 776,0000	0	0	1 711 710,0000	0	0	40 518 639 847,0000
98090	0	0	2 217 643,0000	0	0	176 881,0000	0	0	58,0000	0	0	2 040 820,0000

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