Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 768	40 562	146 330	516 308	251 546	767 854	529 036	234 316	763 352	93 040	57 792	150 832
20208	2 615	0	2 615	3 000	0	3 000	3 749	0	3 749	1 866	0	1 866
20209	2 473	1 544	4 017	298 370	41 792	340 162	296 881	41 738	338 619	3 962	1 598	5 560
30102	66 095	0	66 095	2 834 131	0	2 834 131	2 658 729	0	2 658 729	241 497	0	241 497
30110	4 446	911	5 357	15 191	2 210	17 401	12 229	1 899	14 128	7 408	1 222	8 630
30114	0	44 627	44 627	0	331 173	331 173	0	254 757	254 757	0	121 043	121 043
30202	7 224	0	7 224	0	0	0	47	0	47	7 177	0	7 177
30204	4 518	0	4 518	0	0	0	18	0	18	4 500	0	4 500
30233	0	0	0	10 828	58	10 886	10 828	58	10 886	0	0	0
30302	6 394	9 640	16 034	32 546	47 819	80 365	34 107	49 878	83 985	4 833	7 581	12 414
30306	1 632	722	2 354	175	13	188	0	38	38	1 807	697	2 504
30402	5	0	5	61 850	0	61 850	61 846	0	61 846	9	0	9
32002	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32004	0	74 099	74 099	0	74 272	74 272	0	148 371	148 371	0	0	0
32010	0	301	301	0	5	5	0	16	16	0	290	290
32208	0	8 801	8 801	0	115	115	0	302	302	0	8 614	8 614
32307	0	22 872	22 872	0	296	296	0	785	785	0	22 383	22 383
45107	15 124	0	15 124	0	0	0	1 341	0	1 341	13 783	0	13 783
45201	12 887	0	12 887	49 672	0	49 672	56 016	0	56 016	6 543	0	6 543
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	45 350	0	45 350	17 800	2 998	20 798	10 350	93	10 443	52 800	2 905	55 705
45206	758 100	104 569	862 669	96 000	11 592	107 592	105 000	36 544	141 544	749 100	79 617	828 717
45207	380 614	78 827	459 441	17 800	1 180	18 980	24 000	3 250	27 250	374 414	76 757	451 171
45208	78 930	16 516	95 446	0	214	214	390	566	956	78 540	16 164	94 704
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	3 177	0	3 177	1 900	0	1 900	69	0	69	5 008	0	5 008
45505	35 557	38 564	74 121	2 450	666	3 116	2 201	4 909	7 110	35 806	34 321	70 127
45506	36 257	3 314	39 571	0	61	61	787	189	976	35 470	3 186	38 656
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	3 420	0	3 420	1 113	0	1 113	0	0	0	4 533	0	4 533
45815	1 045	0	1 045	0	0	0	10	0	10	1 035	0	1 035
45912	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	21 875	141 783	163 658	21 875	141 783	163 658	0	0	0
47423	401	1 625	2 026	9 107	3 281	12 388	9 232	3 300	12 532	276	1 606	1 882
47427	128	74	202	238	6	244	255	9	264	111	71	182
52503	955	31	986	42	0	42	573	4	577	424	27	451
60302	4 130	0	4 130	3 692	0	3 692	4 245	0	4 245	3 577	0	3 577
60306	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	38	0	38	1 807	0	1 807	1 775	0	1 775	70	0	70
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	782	0	782	4 926	0	4 926	4 783	0	4 783	925	0	925
60401	13 941	0	13 941	0	0	0	128	0	128	13 813	0	13 813
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	275	0	275	361	0	361	230	0	230	406	0	406
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	2 396	0	2 396	309	0	309	294	0	294	2 411	0	2 411
70606	413 635	0	413 635	40 462	0	40 462	2	0	2	454 095	0	454 095
70608	708 699	0	708 699	26 018	0	26 018	0	0	0	734 717	0	734 717
70611	443	0	443	651	0	651	0	0	0	1 094	0	1 094
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	6 394	9 640	16 034	34 107	49 878	83 985	32 546	47 819	80 365	4 833	7 581	12 414
30305	1 632	722	2 354	0	38	38	175	13	188	1 807	697	2 504
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40404	3 221	0	3 221	3 479	0	3 479	2 602	0	2 602	2 344	0	2 344
40502	244	0	244	0	0	0	18	0	18	262	0	262
40602	1 248	0	1 248	2 726	0	2 726	7 088	0	7 088	5 610	0	5 610
40603	4 853	0	4 853	35 233	0	35 233	34 806	0	34 806	4 426	0	4 426
40701	9 086	0	9 086	12 329	0	12 329	13 221	0	13 221	9 978	0	9 978
40702	339 978	30 469	370 447	3 906 664	189 063	4 095 727	3 992 426	198 066	4 190 492	425 740	39 472	465 212
40703	45 099	729	45 828	27 118	1 521	28 639	26 518	1 498	28 016	44 499	706	45 205
40802	11 326	957	12 283	102 505	20 995	123 500	103 804	20 468	124 272	12 625	430	13 055
40807	692	0	692	680	0	680	0	0	0	12	0	12
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 086	5 250	29 336	50 623	33 541	84 164	49 784	32 548	82 332	23 247	4 257	27 504
40820	1 345	345	1 690	518	237	755	516	4	520	1 343	112	1 455
40905	161	0	161	6 714	0	6 714	6 626	0	6 626	73	0	73
40909	0	0	0	4 705	5 118	9 823	4 705	5 118	9 823	0	0	0
40910	0	0	0	67	242	309	67	242	309	0	0	0
40911	0	0	0	26 086	0	26 086	26 086	0	26 086	0	0	0
40912	0	0	0	3 943	16 182	20 125	3 943	16 227	20 170	0	45	45
40913	0	0	0	3 199	8 104	11 303	3 199	8 104	11 303	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	18 500	0	18 500	68 500	0	68 500
42104	8 000	11 384	19 384	5 000	11 384	16 384	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	9 290	4 962	14 252	1 000	1 362	2 362	500	1 327	1 827	8 790	4 927	13 717
42305	1 684	7 666	9 350	613	3 153	3 766	110	125	235	1 181	4 638	5 819
42306	161 746	173 259	335 005	8 461	8 725	17 186	16 906	23 863	40 769	170 191	188 397	358 588
42307	12 524	17 491	30 015	101	767	868	680	283	963	13 103	17 007	30 110
42309	149	1	150	2	1	3	4	0	4	151	0	151
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	151	0	151	13	0	13	0	0	0	138	0	138
45215	99 698	0	99 698	13 434	0	13 434	18 044	0	18 044	104 308	0	104 308
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	28 113	0	28 113	1 645	0	1 645	984	0	984	27 452	0	27 452
45818	4 461	0	4 461	6	0	6	234	0	234	4 689	0	4 689
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	141 168	21 914	163 082	141 168	21 914	163 082	0	0	0
47411	1 950	1 429	3 379	1 615	1 234	2 849	1 806	1 346	3 152	2 141	1 541	3 682
47416	888	0	888	9 933	0	9 933	10 667	0	10 667	1 622	0	1 622
47422	191	1 240	1 431	11 373	20 990	32 363	11 470	20 474	31 944	288	724	1 012
47425	1 752	0	1 752	1 588	0	1 588	1 478	0	1 478	1 642	0	1 642
47426	967	0	967	1 924	0	1 924	2 536	0	2 536	1 579	0	1 579
52301	0	3 009	3 009	0	3 064	3 064	0	55	55	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029
52303	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532
52304	24 748	0	24 748	0	0	0	0	0	0	24 748	0	24 748
52305	55 966	53 133	109 099	23 378	2 812	26 190	0	975	975	32 588	51 296	83 884
52306	0	79 065	79 065	0	3 701	3 701	0	1 312	1 312	0	76 676	76 676
52406	0	0	0	23 379	29	23 408	24 517	2 934	27 451	1 138	2 905	4 043
60301	1 200	0	1 200	2 332	0	2 332	1 841	0	1 841	709	0	709
60305	1 757	0	1 757	6 079	0	6 079	5 657	0	5 657	1 335	0	1 335
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	407	0	407	846	0	846	858	0	858	419	0	419
60322	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 120	0	7 120	115	0	115	197	0	197	7 202	0	7 202
61304	170	0	170	38	0	38	33	0	33	165	0	165
70601	432 811	0	432 811	0	0	0	43 146	0	43 146	475 957	0	475 957
70603	706 613	0	706 613	0	0	0	24 687	0	24 687	731 300	0	731 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 191	0	2 191	8 787	0	8 787	8 261	0	8 261	2 717	0	2 717
90902	1 500 159	0	1 500 159	104 931	0	104 931	8 872	0	8 872	1 596 218	0	1 596 218
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	761 953	186 540	948 493	42 325	10 350	52 675	3 093	22 426	25 519	801 185	174 464	975 649
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91604	126	0	126	23	0	23	2	0	2	147	0	147
91704	138	751	889	0	14	14	0	40	40	138	725	863
91801	2	52	54	0	1	1	0	3	3	2	50	52
91802	1 695	15 231	16 926	0	280	280	0	808	808	1 695	14 703	16 398
99998	2 432 951	0	2 432 951	257 871	0	257 871	350 186	0	350 186	2 340 636	0	2 340 636
Пассив
91311	1 089 201	132 167	1 221 368	157 621	6 511	164 132	119 687	2 286	121 973	1 051 267	127 942	1 179 209
91312	1 002 607	10 561	1 013 168	62 005	362	62 367	30 376	137	30 513	970 978	10 336	981 314
91315	9 144	88 554	97 698	3 744	3 572	7 316	0	1 303	1 303	5 400	86 285	91 685
91316	47 061	0	47 061	22 647	0	22 647	15 000	0	15 000	39 414	0	39 414
91317	32 134	10 572	42 706	81 929	11 795	93 724	82 871	6 211	89 082	33 076	4 988	38 064
91507	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 468 947	0	2 468 947	43 505	0	43 505	166 710	0	166 710	2 592 152	0	2 592 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 009	3 009	9 492	13 445	22 937	9 492	16 454	25 946	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	3 002	0	3 002	16 395	9 516	25 911	13 393	9 516	22 909	0	0	0
96801	7	0	7	34	0	34	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	1 051 871,0000	0	0	0,0000	0	0	24 911 042,0000
Пассив
98040	0	0	21 014 983,0000	0	0	42 751,0000	0	0	1 378 413,0000	0	0	22 350 645,0000
98070	0	0	2 844 188,0000	0	0	326 542,0000	0	0	42 751,0000	0	0	2 560 397,0000

Страница была полезной?