Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 778	0	14 778	8 854	0	8 854	15 353	0	15 353	8 279	0	8 279
20202	3 501	1 831	5 332	42 590	35 487	78 077	34 761	35 849	70 610	11 330	1 469	12 799
30102	46 427	0	46 427	2 069 091	0	2 069 091	2 105 783	0	2 105 783	9 735	0	9 735
30110	190	2 586	2 776	70 104	47	70 151	70 098	150	70 248	196	2 483	2 679
30114	0	11 429	11 429	0	184 493	184 493	0	172 924	172 924	0	22 998	22 998
30202	4 551	0	4 551	209	0	209	0	0	0	4 760	0	4 760
30204	1 539	0	1 539	0	0	0	46	0	46	1 493	0	1 493
30213	99	0	99	2 168	0	2 168	2 169	0	2 169	98	0	98
30219	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30402	7 009	0	7 009	1 717 231	0	1 717 231	1 723 326	0	1 723 326	914	0	914
30404	0	0	0	10 304 956	0	10 304 956	10 304 956	0	10 304 956	0	0	0
30409	0	0	0	9 326 225	0	9 326 225	9 326 225	0	9 326 225	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44506	55 179	0	55 179	0	0	0	39 412	0	39 412	15 767	0	15 767
44507	136 509	0	136 509	38 751	0	38 751	7 537	0	7 537	167 723	0	167 723
44508	19 773	0	19 773	0	0	0	414	0	414	19 359	0	19 359
45107	66 959	0	66 959	0	0	0	100	0	100	66 859	0	66 859
45203	446 850	0	446 850	40 089	0	40 089	462 600	0	462 600	24 339	0	24 339
45204	12 529	0	12 529	19 000	0	19 000	7 414	0	7 414	24 115	0	24 115
45205	20 021	0	20 021	15 129	0	15 129	1 000	0	1 000	34 150	0	34 150
45206	645 255	0	645 255	22 301	0	22 301	24 891	0	24 891	642 665	0	642 665
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	355	0	355	300	0	300	87	0	87	568	0	568
45507	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	0	0	0	317 531	0	317 531
45606	1 077 294	0	1 077 294	0	0	0	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45806	0	3 362	3 362	0	62	62	0	179	179	0	3 245	3 245
45812	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45912	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	3 979	132	4 111	143 106	138 736	281 842	143 298	138 739	282 037	3 787	129	3 916
47408	565 938	0	565 938	1 408 639	795 551	2 204 190	1 404 581	795 551	2 200 132	569 996	0	569 996
47423	23 248	3 371	26 619	18 870	15 225	34 095	18 875	18 596	37 471	23 243	0	23 243
47427	84 477	0	84 477	14 148	0	14 148	6 243	0	6 243	92 382	0	92 382
47901	70 130	0	70 130	366	0	366	495	0	495	70 001	0	70 001
50205	128 988	53 574	182 562	526 106	845 739	1 371 845	558 488	847 225	1 405 713	96 606	52 088	148 694
50206	0	0	0	1 017 782	0	1 017 782	956 790	0	956 790	60 992	0	60 992
50207	0	0	0	4 705 159	0	4 705 159	4 705 159	0	4 705 159	0	0	0
50218	385 553	0	385 553	6 223 707	846 825	7 070 532	6 246 791	846 825	7 093 616	362 469	0	362 469
50221	17 768	0	17 768	30 109	0	30 109	14 449	0	14 449	33 428	0	33 428
50705	798	0	798	3 152	0	3 152	3 950	0	3 950	0	0	0
50706	266 051	0	266 051	3 700 591	0	3 700 591	3 775 267	0	3 775 267	191 375	0	191 375
50708	718 081	72	718 153	0	1	1	0	2	2	718 081	71	718 152
50718	138 375	0	138 375	3 473 759	0	3 473 759	3 400 764	0	3 400 764	211 370	0	211 370
50721	10 893	0	10 893	50 549	0	50 549	55 767	0	55 767	5 675	0	5 675
52503	550	7 958	8 508	173	139	312	369	933	1 302	354	7 164	7 518
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60306	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60308	45	0	45	95	0	95	98	0	98	42	0	42
60310	133	0	133	384	0	384	20	0	20	497	0	497
60312	5 190	35	5 225	3 777	106	3 883	4 265	39	4 304	4 702	102	4 804
60314	45	196	241	45	586	631	45	214	259	45	568	613
60347	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	164	0	164	145	0	145	86	0	86	223	0	223
61009	190	0	190	66	0	66	0	0	0	256	0	256
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	310 644	0	310 644	0	0	0	0	0	0	310 644	0	310 644
61210	0	0	0	323 457	0	323 457	323 457	0	323 457	0	0	0
61403	1 431	218	1 649	254	2	256	446	62	508	1 239	158	1 397
70606	3 168 961	0	3 168 961	80 428	0	80 428	2 028	0	2 028	3 247 361	0	3 247 361
70608	412 632	0	412 632	7 542	0	7 542	0	0	0	420 174	0	420 174
70611	8 011	0	8 011	370	0	370	0	0	0	8 381	0	8 381
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	28 661	0	28 661	70 217	0	70 217	80 659	0	80 659	39 103	0	39 103
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
30408	0	0	0	9 366 135	0	9 366 135	9 366 135	0	9 366 135	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
31502	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
31503	0	0	0	180 000	0	180 000	227 000	0	227 000	47 000	0	47 000
32901	340 363	0	340 363	6 261 461	0	6 261 461	6 245 541	0	6 245 541	324 443	0	324 443
40501	601	0	601	339 480	0	339 480	347 523	0	347 523	8 644	0	8 644
40502	172	1 373	1 545	747	72	819	1 092	25	1 117	517	1 326	1 843
40701	334 239	9	334 248	967 014	0	967 014	659 575	0	659 575	26 800	9	26 809
40702	204 703	4 201	208 904	2 333 948	65 219	2 399 167	2 263 257	61 945	2 325 202	134 012	927	134 939
40703	7 451	0	7 451	27 102	13	27 115	25 120	13	25 133	5 469	0	5 469
40802	1 228	16	1 244	3 334	0	3 334	3 285	0	3 285	1 179	16	1 195
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	8 244	16 248	24 492	105 972	81 230	187 202	102 260	82 395	184 655	4 532	17 413	21 945
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41405	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000	0	0	0	155 000	0	155 000
41406	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	62	3 062	0	3 378	3 378	0	3 316	3 316
42104	6 500	484	6 984	0	16	16	3 000	6	3 006	9 500	474	9 974
42106	11 850	15 446	27 296	0	826	826	3 150	460	3 610	15 000	15 080	30 080
42301	822	915	1 737	0	49	49	0	17	17	822	883	1 705
42601	0	163	163	0	9	9	0	3	3	0	157	157
43702	122 971	0	122 971	1 935 983	0	1 935 983	1 940 253	0	1 940 253	127 241	0	127 241
44515	31 719	0	31 719	1 292	0	1 292	1 500	0	1 500	31 927	0	31 927
45115	10 044	0	10 044	15	0	15	0	0	0	10 029	0	10 029
45215	402 606	0	402 606	69 518	0	69 518	28 388	0	28 388	361 476	0	361 476
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	9 561	0	9 561	121	0	121	5	0	5	9 445	0	9 445
45918	25 662	0	25 662	0	0	0	0	0	0	25 662	0	25 662
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	18 692 361	0	18 692 361	18 692 361	0	18 692 361	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 456	14 456	0	14 456	14 456	0	0	0
47407	0	0	0	1 368 099	836 166	2 204 265	1 368 099	836 166	2 204 265	0	0	0
47416	58	0	58	501	17	518	556	17	573	113	0	113
47422	4	1	5	11	0	11	11	2	13	4	3	7
47425	99 416	0	99 416	22 735	0	22 735	30 005	0	30 005	106 686	0	106 686
47426	9 317	180	9 497	12 036	183	12 219	5 343	191	5 534	2 624	188	2 812
47902	14 836	0	14 836	83	0	83	0	0	0	14 753	0	14 753
50220	15 190	0	15 190	10 312	0	10 312	3 821	0	3 821	8 699	0	8 699
50719	238 608	0	238 608	0	0	0	0	0	0	238 608	0	238 608
50720	8	0	8	5 041	0	5 041	5 033	0	5 033	0	0	0
52301	11 260	6 386	17 646	11 260	219	11 479	0	83	83	0	6 250	6 250
52303	0	0	0	24 263	0	24 263	24 263	0	24 263	0	0	0
52305	5 550	83 733	89 283	0	4 445	4 445	0	1 541	1 541	5 550	80 829	86 379
52306	0	15 345	15 345	0	814	814	0	282	282	0	14 813	14 813
52406	0	0	0	35 351	0	35 351	35 351	0	35 351	0	0	0
52501	0	183	183	0	7	7	0	29	29	0	205	205
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	643	0	643	2 441	0	2 441	2 249	0	2 249	451	0	451
60305	289	0	289	9 568	0	9 568	9 947	0	9 947	668	0	668
60309	1 702	0	1 702	1	0	1	171	0	171	1 872	0	1 872
60311	340	0	340	485	0	485	693	0	693	548	0	548
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	19 513	0	19 513	0	0	0	276	0	276	19 789	0	19 789
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	4 109 103	0	4 109 103	11 558	0	11 558	134 208	0	134 208	4 231 753	0	4 231 753
70603	457 210	0	457 210	1	0	1	9 472	0	9 472	466 681	0	466 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	35 523	0	35 523	35 523	0	35 523	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 167	0	12 167	142	0	142	154	0	154	12 155	0	12 155
90902	498 988	5 561	504 549	15 484	102	15 586	36 596	295	36 891	477 876	5 368	483 244
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	990 716	64	990 780	82 333	1	82 334	53 278	3	53 281	1 019 771	62	1 019 833
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	80 499	1 539	82 038	14 579	28	14 607	610	81	691	94 468	1 486	95 954
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	836 942	0	836 942	220 080	0	220 080	98 167	0	98 167	958 855	0	958 855
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	32 683	0	32 683	0	0	0	0	0	0	32 683	0	32 683
91312	655 477	0	655 477	3 415	0	3 415	14 832	0	14 832	666 894	0	666 894
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	7 200	0	7 200	26 301	0	26 301	27 000	0	27 000	7 899	0	7 899
91317	91 048	0	91 048	68 289	0	68 289	178 085	0	178 085	200 844	0	200 844
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	1 953 878	0	1 953 878	126 535	0	126 535	163 188	0	163 188	1 990 531	0	1 990 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 029	60 184	120 213	722 119	706 953	1 429 072	748 334	738 088	1 486 422	33 814	29 049	62 863
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	156	0	156	2 861	0	2 861	2 994	0	2 994	23	0	23
Пассив
96001	60 049	60 184	120 233	719 837	766 524	1 486 361	688 840	740 170	1 429 010	29 052	33 830	62 882
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	136	0	136	3 064	0	3 064	2 932	0	2 932	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 831 985,0000	0	0	59 555 533,0000	0	0	59 949 564,0000	0	0	142 437 954,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 294 307,0000	0	0	59 949 564,0000	0	0	59 555 533,0000	0	0	7 900 276,0000

Страница была полезной?