Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202	0	202	61	0	61	0	0	0	263	0	263
20202	38 751	43 343	82 094	320 195	201 829	522 024	325 627	200 395	526 022	33 319	44 777	78 096
20207	0	0	0	90 596	115 534	206 130	90 596	115 534	206 130	0	0	0
20209	6 683	9 816	16 499	349 878	257 941	607 819	346 669	253 798	600 467	9 892	13 959	23 851
30102	310 918	0	310 918	4 926 368	0	4 926 368	5 120 118	0	5 120 118	117 168	0	117 168
30110	836	4 151	4 987	16 277	35 611	51 888	16 092	34 153	50 245	1 021	5 609	6 630
30114	50	9 615	9 665	559 913	217 487	777 400	559 918	209 660	769 578	45	17 442	17 487
30202	16 281	0	16 281	0	0	0	7 919	0	7 919	8 362	0	8 362
30204	3 552	0	3 552	484	0	484	0	0	0	4 036	0	4 036
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	7	0	7	42 523	0	42 523	42 525	0	42 525	5	0	5
30602	218	0	218	10	0	10	0	0	0	228	0	228
32002	25 000	0	25 000	510 000	15 337	525 337	535 000	15 337	550 337	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32105	660 000	0	660 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	660 000	0	660 000
32108	0	1 465 490	1 465 490	0	26 970	26 970	0	77 783	77 783	0	1 414 677	1 414 677
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	7 858	0	7 858	215	0	215	489	0	489	7 584	0	7 584
45203	1 674 600	0	1 674 600	1 844 000	0	1 844 000	1 784 600	0	1 784 600	1 734 000	0	1 734 000
45204	1 025 359	0	1 025 359	1 002 108	0	1 002 108	663 821	0	663 821	1 363 646	0	1 363 646
45205	2 809 888	0	2 809 888	461 000	0	461 000	393 987	0	393 987	2 876 901	0	2 876 901
45206	2 791 315	10 222	2 801 537	2 000	188	2 188	0	542	542	2 793 315	9 868	2 803 183
45207	401 994	0	401 994	0	0	0	3 384	0	3 384	398 610	0	398 610
45208	1 850	0	1 850	0	0	0	100	0	100	1 750	0	1 750
45404	825	0	825	3 000	0	3 000	825	0	825	3 000	0	3 000
45506	75 740	0	75 740	0	0	0	0	0	0	75 740	0	75 740
45507	118 720	0	118 720	0	0	0	380	0	380	118 340	0	118 340
45812	138 082	0	138 082	1 000	0	1 000	50 737	0	50 737	88 345	0	88 345
45815	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
45912	670	0	670	0	0	0	450	0	450	220	0	220
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	1 020	0	1 020	132 653	0	132 653	132 671	0	132 671	1 002	0	1 002
47408	0	0	0	109 865	14 344	124 209	109 865	14 344	124 209	0	0	0
47417	0	22	22	1	0	1	1	0	1	0	22	22
47423	5 634	3	5 637	975	24 438	25 413	614	24 441	25 055	5 995	0	5 995
47427	9 018	47 629	56 647	9 211	13 187	22 398	11 789	2 652	14 441	6 440	58 164	64 604
50308	514 908	0	514 908	14 439	0	14 439	0	0	0	529 347	0	529 347
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50621	82	0	82	209	0	209	130	0	130	161	0	161
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	62 842	0	62 842	663	0	663	0	0	0	63 505	0	63 505
52503	46 070	0	46 070	35	0	35	1 246	0	1 246	44 859	0	44 859
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1	0	1	5 247	0	5 247	0	0	0	5 248	0	5 248
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60308	2 333	0	2 333	4 733	0	4 733	4 754	0	4 754	2 312	0	2 312
60310	900	3	903	1 099	48	1 147	1 279	18	1 297	720	33	753
60312	7 356	0	7 356	6 764	0	6 764	6 452	0	6 452	7 668	0	7 668
60314	137	44	181	0	323	323	0	164	164	137	203	340
60323	344	0	344	169	0	169	32	0	32	481	0	481
60401	19 874	0	19 874	0	0	0	761	0	761	19 113	0	19 113
61008	84	0	84	278	0	278	253	0	253	109	0	109
61009	7	0	7	88	0	88	38	0	38	57	0	57
61209	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61403	6 286	0	6 286	803	0	803	1 406	0	1 406	5 683	0	5 683
70606	3 038 889	0	3 038 889	392 082	0	392 082	381	0	381	3 430 590	0	3 430 590
70608	2 389 307	0	2 389 307	111 120	0	111 120	0	0	0	2 500 427	0	2 500 427
70611	57 305	0	57 305	5 551	0	5 551	5 247	0	5 247	57 609	0	57 609
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	21	26	0	1	1	0	0	0	5	20	25
30126	46	0	46	3	0	3	19	0	19	62	0	62
30220	0	0	0	0	2 570	2 570	0	2 570	2 570	0	0	0
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31204	4 746 000	0	4 746 000	3 896 000	0	3 896 000	3 896 000	0	3 896 000	4 746 000	0	4 746 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31308	0	1 354 149	1 354 149	0	71 874	71 874	0	24 921	24 921	0	1 307 196	1 307 196
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	1 944	0	1 944	15 745	0	15 745	44 475	0	44 475	30 674	0	30 674
40602	1 369	0	1 369	9 281	0	9 281	8 037	0	8 037	125	0	125
40701	102 977	34 711	137 688	234 907	34 745	269 652	132 899	223	133 122	969	189	1 158
40702	224 811	22 322	247 133	8 286 237	77 377	8 363 614	8 499 496	80 190	8 579 686	438 070	25 135	463 205
40703	12 096	36	12 132	35 007	446	35 453	36 243	447	36 690	13 332	37	13 369
40802	4 651	0	4 651	33 248	0	33 248	31 595	0	31 595	2 998	0	2 998
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 620	31 973	44 593	162 926	81 345	244 271	163 013	50 593	213 606	12 707	1 221	13 928
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	643	907	0	27	27	0	10	10	264	626	890
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	62	0	62	1 438	0	1 438	1 428	0	1 428	52	0	52
40909	15	44	59	239	283	522	241	346	587	17	107	124
40910	17	244	261	33	246	279	41	230	271	25	228	253
40911	18	0	18	10 412	0	10 412	10 411	0	10 411	17	0	17
40912	0	0	0	4 210	6 684	10 894	4 210	6 684	10 894	0	0	0
40913	0	0	0	9 781	26 810	36 591	9 781	26 816	36 597	0	6	6
42005	0	0	0	0	1 405	1 405	0	34 811	34 811	0	33 406	33 406
42006	0	0	0	0	0	0	123 729	0	123 729	123 729	0	123 729
42104	0	8 735	8 735	0	300	300	260	114	374	260	8 549	8 809
42105	0	50 524	50 524	0	1 733	1 733	500	655	1 155	500	49 446	49 946
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	186	217	0	10	10	0	3	3	31	179	210
42309	6	9	15	0	0	0	0	0	0	6	9	15
42601	0	160	160	0	8	8	0	3	3	0	155	155
45115	468	0	468	25	0	25	11	0	11	454	0	454
45215	427 834	0	427 834	128 857	0	128 857	176 899	0	176 899	475 876	0	475 876
45415	41	0	41	41	0	41	150	0	150	150	0	150
45515	18 872	0	18 872	38	0	38	0	0	0	18 834	0	18 834
45818	61 203	0	61 203	10 962	0	10 962	16 694	0	16 694	66 935	0	66 935
45918	170	0	170	4	0	4	0	0	0	166	0	166
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	132 594	132 594	0	132 594	132 594	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
47407	0	0	0	24 276	99 845	124 121	24 276	99 845	124 121	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	688	105	793	2 370	267	2 637	2 066	162	2 228	384	0	384
47422	0	0	0	3 896 040	0	3 896 040	3 896 040	0	3 896 040	0	0	0
47425	124 346	0	124 346	38 204	0	38 204	46 452	0	46 452	132 594	0	132 594
47426	23 499	0	23 499	48 789	567	49 356	67 443	10 559	78 002	42 153	9 992	52 145
50319	51 491	0	51 491	0	0	0	54 379	0	54 379	105 870	0	105 870
50620	1 429	0	1 429	292	0	292	193	0	193	1 330	0	1 330
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	201	0	201	0	0	0	61	0	61	262	0	262
52304	245	0	245	1 388	0	1 388	1 143	0	1 143	0	0	0
52305	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
52306	213 108	0	213 108	0	0	0	0	0	0	213 108	0	213 108
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	914	0	914	7 863	0	7 863	7 012	0	7 012	63	0	63
60305	2 353	0	2 353	5 783	0	5 783	5 748	0	5 748	2 318	0	2 318
60309	25	0	25	67	0	67	71	0	71	29	0	29
60311	3 698	0	3 698	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	3 698	0	3 698
60322	23	0	23	51	0	51	29	0	29	1	0	1
60324	611	0	611	44	0	44	123	0	123	690	0	690
60601	8 489	0	8 489	762	0	762	256	0	256	7 983	0	7 983
70601	3 178 960	0	3 178 960	13	0	13	404 514	0	404 514	3 583 461	0	3 583 461
70602	1 640	0	1 640	323	0	323	501	0	501	1 818	0	1 818
70603	2 382 790	0	2 382 790	0	0	0	106 453	0	106 453	2 489 243	0	2 489 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 247	0	68 247	8 351	0	8 351	2 453	0	2 453	74 145	0	74 145
90902	209 787	0	209 787	25 377	0	25 377	9 944	0	9 944	225 220	0	225 220
91202	63 868	0	63 868	1	0	1	0	0	0	63 869	0	63 869
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	3 503 984	27 159	3 531 143	240 923	499	241 422	6 760	1 441	8 201	3 738 147	26 217	3 764 364
91604	4 394	0	4 394	2 036	0	2 036	833	0	833	5 597	0	5 597
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	12 194 038	0	12 194 038	4 719 457	0	4 719 457	3 307 671	0	3 307 671	13 605 824	0	13 605 824
Пассив
91311	1 492 575	0	1 492 575	1 345	0	1 345	1 108	0	1 108	1 492 338	0	1 492 338
91312	7 421 892	27 159	7 449 051	1 286 880	1 441	1 288 321	2 527 729	499	2 528 228	8 662 741	26 217	8 688 958
91315	3 190 291	1 655	3 191 946	785 635	88	785 723	815 865	30	815 895	3 220 521	1 597	3 222 118
91316	1 874	0	1 874	1 151 215	0	1 151 215	1 241 290	0	1 241 290	91 949	0	91 949
91317	8 663	0	8 663	81 067	0	81 067	132 936	0	132 936	60 532	0	60 532
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 528 082	0	4 528 082	21 038	0	21 038	276 794	0	276 794	4 783 838	0	4 783 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	3 980 324,0000	0	0	3 980 324,0000	0	0	36 763 493,0000
Пассив
98040	0	0	1 467 560,0000	0	0	9 794 699,0000	0	0	9 785 093,0000	0	0	1 457 954,0000
98050	0	0	35 295 939,0000	0	0	0,0000	0	0	9 606,0000	0	0	35 305 545,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?