Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 127	10 239	63 366	654 470	28 730	683 200	655 175	29 422	684 597	52 422	9 547	61 969
20207	0	0	0	109 278	31 521	140 799	108 624	31 521	140 145	654	0	654
20209	0	0	0	248 203	148	248 351	248 203	148	248 351	0	0	0
30102	95 920	0	95 920	2 168 721	0	2 168 721	2 213 485	0	2 213 485	51 156	0	51 156
30110	426	4 880	5 306	190	40 779	40 969	298	41 911	42 209	318	3 748	4 066
30114	0	19 144	19 144	0	20 721	20 721	0	21 370	21 370	0	18 495	18 495
30202	8 507	0	8 507	383	0	383	0	0	0	8 890	0	8 890
30204	408	0	408	0	0	0	3	0	3	405	0	405
30210	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
30213	746	249	995	13 795	3 303	17 098	13 987	2 911	16 898	554	641	1 195
30233	0	0	0	1 610	0	1 610	1 605	0	1 605	5	0	5
30302	2 545	3 675	6 220	30 570	12 604	43 174	30 125	11 866	41 991	2 990	4 413	7 403
30306	95 590	0	95 590	43 437	5 436	48 873	54 037	5 436	59 473	84 990	0	84 990
30402	3 123	0	3 123	1 450 333	0	1 450 333	1 451 663	0	1 451 663	1 793	0	1 793
30404	0	0	0	50 844	0	50 844	50 844	0	50 844	0	0	0
30409	0	0	0	11 496	0	11 496	11 496	0	11 496	0	0	0
31901	140 000	0	140 000	1 140 000	0	1 140 000	1 150 000	0	1 150 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000	30 000	0	30 000
44901	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	38 175	0	38 175	52 662	0	52 662	49 684	0	49 684	41 153	0	41 153
45204	15 840	0	15 840	15 000	0	15 000	15 280	0	15 280	15 560	0	15 560
45205	10 786	0	10 786	9 295	0	9 295	440	0	440	19 641	0	19 641
45206	119 555	0	119 555	18 181	0	18 181	10 475	0	10 475	127 261	0	127 261
45207	234 702	0	234 702	18 533	0	18 533	25 317	0	25 317	227 918	0	227 918
45208	78 799	0	78 799	0	0	0	728	0	728	78 071	0	78 071
45401	11 796	0	11 796	9 966	0	9 966	8 743	0	8 743	13 019	0	13 019
45405	2 245	0	2 245	0	0	0	1 400	0	1 400	845	0	845
45406	38 310	0	38 310	500	0	500	611	0	611	38 199	0	38 199
45407	103 562	0	103 562	1 100	0	1 100	4 330	0	4 330	100 332	0	100 332
45408	22 841	0	22 841	0	0	0	802	0	802	22 039	0	22 039
45504	2 280	0	2 280	0	0	0	1 150	0	1 150	1 130	0	1 130
45505	5 050	0	5 050	6 922	0	6 922	658	0	658	11 314	0	11 314
45506	106 630	557	107 187	9 445	6	9 451	13 459	301	13 760	102 616	262	102 878
45507	107 368	0	107 368	1 701	0	1 701	2 108	0	2 108	106 961	0	106 961
45812	2 521	0	2 521	567	0	567	0	0	0	3 088	0	3 088
45814	5 852	0	5 852	0	0	0	2	0	2	5 850	0	5 850
45815	14 706	0	14 706	420	0	420	383	0	383	14 743	0	14 743
45912	177	0	177	56	0	56	55	0	55	178	0	178
45914	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
45915	559	0	559	71	0	71	291	0	291	339	0	339
47404	500	3 494	3 994	13 008	47 382	60 390	13 008	48 530	61 538	500	2 346	2 846
47408	0	0	0	56 420	56 317	112 737	56 420	56 317	112 737	0	0	0
47423	6 657	817	7 474	57 318	8 901	66 219	57 196	9 338	66 534	6 779	380	7 159
47427	2 796	0	2 796	169	0	169	147	0	147	2 818	0	2 818
50208	16 594	0	16 594	166	0	166	0	0	0	16 760	0	16 760
50605	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
50606	0	0	0	4 097	0	4 097	2 910	0	2 910	1 187	0	1 187
50621	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50706	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51407	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	112	0	112	161	0	161	186	0	186	87	0	87
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	5 642	0	5 642	3 633	0	3 633	3 749	0	3 749	5 526	0	5 526
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	268 882	0	268 882	204	0	204	39	0	39	269 047	0	269 047
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	33	0	33	164	0	164	164	0	164	33	0	33
61008	301	0	301	461	0	461	344	0	344	418	0	418
61009	161	0	161	177	0	177	176	0	176	162	0	162
61011	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
61210	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
61403	744	0	744	40	0	40	27	0	27	757	0	757
70606	184 071	0	184 071	28 984	0	28 984	6 766	0	6 766	206 289	0	206 289
70607	329	0	329	56	0	56	0	0	0	385	0	385
70608	66 534	0	66 534	3 026	0	3 026	301	0	301	69 259	0	69 259
70611	608	0	608	53	0	53	0	0	0	661	0	661
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	4 246	4 246	0	4 246	4 246	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	2 545	3 675	6 220	30 217	11 996	42 213	30 662	12 734	43 396	2 990	4 413	7 403
30305	95 590	0	95 590	54 036	5 437	59 473	43 436	5 437	48 873	84 990	0	84 990
30408	0	0	0	10 126	0	10 126	10 126	0	10 126	0	0	0
30601	1 374	0	1 374	6 827	0	6 827	6 867	0	6 867	1 414	0	1 414
40502	2 900	0	2 900	22 646	0	22 646	28 327	0	28 327	8 581	0	8 581
40602	298	0	298	21 859	0	21 859	22 151	0	22 151	590	0	590
40603	1 035	0	1 035	540	0	540	874	0	874	1 369	0	1 369
40701	58	0	58	140	0	140	120	0	120	38	0	38
40702	303 099	9 392	312 491	1 925 385	58 913	1 984 298	1 908 909	56 222	1 965 131	286 623	6 701	293 324
40703	16 296	0	16 296	27 280	0	27 280	30 861	0	30 861	19 877	0	19 877
40802	82 245	0	82 245	520 760	18 286	539 046	527 235	18 286	545 521	88 720	0	88 720
40807	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	13 207	0	13 207	13 207	0	13 207	0	0	0
40909	0	0	0	1 695	2 966	4 661	1 695	2 988	4 683	0	22	22
40910	0	0	0	183	528	711	183	528	711	0	0	0
40911	353	0	353	37 140	0	37 140	37 000	0	37 000	213	0	213
40912	0	0	0	1 309	3 935	5 244	1 309	3 935	5 244	0	0	0
40913	0	0	0	368	931	1 299	368	931	1 299	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	17 000	3 046	20 046	11 000	162	11 162	0	57	57	6 000	2 941	8 941
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 634	739	12 373	33 166	1 687	34 853	36 301	1 680	37 981	14 769	732	15 501
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	197 984	3 566	201 550	47 636	172	47 808	54 612	79	54 691	204 960	3 473	208 433
42305	144 005	10 302	154 307	15 577	695	16 272	15 324	532	15 856	143 752	10 139	153 891
42306	354 700	12 858	367 558	32 187	11 961	44 148	49 905	9 209	59 114	372 418	10 106	382 524
42307	8 113	0	8 113	1 952	0	1 952	3 445	0	3 445	9 606	0	9 606
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 529	0	3 529	166	0	166	511	0	511	3 874	0	3 874
45415	1 111	0	1 111	36	0	36	4	0	4	1 079	0	1 079
45515	1 635	0	1 635	1 020	0	1 020	1 262	0	1 262	1 877	0	1 877
45818	14 453	0	14 453	225	0	225	358	0	358	14 586	0	14 586
45918	171	0	171	7	0	7	14	0	14	178	0	178
47403	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
47407	0	0	0	60 730	55 314	116 044	60 730	55 314	116 044	0	0	0
47411	1 095	218	1 313	45	65	110	506	63	569	1 556	216	1 772
47416	529	0	529	2 967	0	2 967	2 470	0	2 470	32	0	32
47422	298	0	298	19 595	9 312	28 907	19 327	9 341	28 668	30	29	59
47425	1 192	0	1 192	1 067	0	1 067	1 063	0	1 063	1 188	0	1 188
47426	0	53	53	0	3	3	103	14	117	103	64	167
50219	166	0	166	0	0	0	2	0	2	168	0	168
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	0	0	0	17	0	17	37	0	37	20	0	20
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52301	0	954	954	0	51	51	0	18	18	0	921	921
52406	81	52	133	0	3	3	0	1	1	81	50	131
60301	513	0	513	2 264	0	2 264	1 856	0	1 856	105	0	105
60305	1 795	0	1 795	7 075	0	7 075	5 280	0	5 280	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	307	0	307	475	0	475	697	0	697	529	0	529
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	2	0	2	47	0	47	45	0	45	0	0	0
60324	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
60601	43 243	0	43 243	31	0	31	566	0	566	43 778	0	43 778
61301	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
61304	23	0	23	0	0	0	21	0	21	44	0	44
70601	184 493	0	184 493	9 224	0	9 224	31 511	0	31 511	206 780	0	206 780
70602	329	0	329	0	0	0	36	0	36	365	0	365
70603	67 473	0	67 473	359	0	359	3 096	0	3 096	70 210	0	70 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	1 005	1 061	0	19	19	0	53	53	56	971	1 027
90901	473 695	0	473 695	9 417	0	9 417	11 647	0	11 647	471 465	0	471 465
90902	591 703	20	591 723	37 350	26 826	64 176	388 186	1	388 187	240 867	26 845	267 712
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91414	1 305 180	0	1 305 180	17 328	0	17 328	21 507	0	21 507	1 301 001	0	1 301 001
91501	2 928	0	2 928	1 726	0	1 726	0	0	0	4 654	0	4 654
91604	1 658	0	1 658	106	0	106	45	0	45	1 719	0	1 719
91704	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91802	14 653	0	14 653	0	0	0	5	0	5	14 648	0	14 648
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 330 902	0	1 330 902	167 401	0	167 401	169 868	0	169 868	1 328 435	0	1 328 435
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91311	0	1 006	1 006	0	53	53	0	18	18	0	971	971
91312	1 201 102	0	1 201 102	44 272	0	44 272	55 903	0	55 903	1 212 733	0	1 212 733
91315	26 712	1 006	27 718	0	53	53	0	18	18	26 712	971	27 683
91316	5 656	0	5 656	25 096	0	25 096	25 800	0	25 800	6 360	0	6 360
91317	80 295	0	80 295	100 011	0	100 011	85 279	0	85 279	65 563	0	65 563
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 391 391	0	2 391 391	418 392	0	418 392	89 721	0	89 721	2 062 720	0	2 062 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	19 820 511,0000	0	0	4 272 765,0000	0	0	4 261 665,0000	0	0	19 831 611,0000
Пассив
98040	0	0	16 489 917,0000	0	0	41 325,0000	0	0	46 245,0000	0	0	16 494 837,0000
98050	0	0	3 330 596,0000	0	0	4 220 340,0000	0	0	4 226 520,0000	0	0	3 336 776,0000

Страница была полезной?