Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 376	0	5 376	4 980	0	4 980	6 770	0	6 770	3 586	0	3 586
20202	55 373	12 074	67 447	555 111	31 064	586 175	552 552	28 896	581 448	57 932	14 242	72 174
20208	18 244	0	18 244	103 980	0	103 980	104 889	0	104 889	17 335	0	17 335
20209	25 670	4 915	30 585	295 333	4 430	299 763	314 904	9 128	324 032	6 099	217	6 316
30102	50 947	0	50 947	712 782	0	712 782	716 838	0	716 838	46 891	0	46 891
30110	32 180	4 941	37 121	1 787 126	555 643	2 342 769	1 794 750	490 755	2 285 505	24 556	69 829	94 385
30202	14 979	0	14 979	2 637	0	2 637	0	0	0	17 616	0	17 616
30204	1 714	0	1 714	0	0	0	9	0	9	1 705	0	1 705
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	3 091	174	3 265	29 693	1 454	31 147	27 185	1 036	28 221	5 599	592	6 191
30221	4 494	0	4 494	75 647	0	75 647	77 810	0	77 810	2 331	0	2 331
30233	497	0	497	19 682	0	19 682	19 339	0	19 339	840	0	840
30302	192 877	1 193 933	1 386 810	2 833 049	885 918	3 718 967	2 604 712	1 123 843	3 728 555	421 214	956 008	1 377 222
30306	322 800	0	322 800	188 000	0	188 000	0	0	0	510 800	0	510 800
30602	106	0	106	108 923 609	0	108 923 609	108 904 268	0	108 904 268	19 447	0	19 447
32004	0	74 812	74 812	0	970	970	0	75 782	75 782	0	0	0
32202	238 455	0	238 455	4 056 306	0	4 056 306	4 294 761	0	4 294 761	0	0	0
32203	0	0	0	1 060 864	0	1 060 864	1 060 864	0	1 060 864	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	150 000	0	150 000
45207	986	0	986	151 000	0	151 000	986	0	986	151 000	0	151 000
45407	2 946	0	2 946	0	0	0	2 946	0	2 946	0	0	0
45408	7 627	0	7 627	0	0	0	7 627	0	7 627	0	0	0
45509	2 275	0	2 275	2 272	0	2 272	2 501	0	2 501	2 046	0	2 046
45812	10 659	0	10 659	62	0	62	10 721	0	10 721	0	0	0
45814	18 537	0	18 537	480	0	480	19 017	0	19 017	0	0	0
45815	44	0	44	43	0	43	67	0	67	20	0	20
45912	174	0	174	297	0	297	471	0	471	0	0	0
45914	715	0	715	2 093	0	2 093	2 808	0	2 808	0	0	0
47102	235 646	0	235 646	4 736 073	0	4 736 073	4 971 719	0	4 971 719	0	0	0
47408	0	0	0	342 670	102 482	445 152	342 670	102 482	445 152	0	0	0
47423	8 271	4 852	13 123	94 478	105 011	199 489	100 763	105 085	205 848	1 986	4 778	6 764
47427	728	0	728	4 943	478	5 421	4 494	478	4 972	1 177	0	1 177
50104	766 527	0	766 527	34 765 392	0	34 765 392	35 388 881	0	35 388 881	143 038	0	143 038
50105	0	0	0	6 721 440	0	6 721 440	6 721 440	0	6 721 440	0	0	0
50106	0	0	0	2 279 417	0	2 279 417	2 178 816	0	2 178 816	100 601	0	100 601
50107	139 756	0	139 756	21 397 580	0	21 397 580	21 113 810	0	21 113 810	423 526	0	423 526
50118	3 879 779	0	3 879 779	60 191 685	0	60 191 685	58 630 800	0	58 630 800	5 440 664	0	5 440 664
50121	119 931	0	119 931	236 135	0	236 135	24 244	0	24 244	331 822	0	331 822
50205	68 241	0	68 241	7 565 982	0	7 565 982	7 634 223	0	7 634 223	0	0	0
50206	70 925	0	70 925	10 314 110	0	10 314 110	10 286 075	0	10 286 075	98 960	0	98 960
50207	86 423	0	86 423	2 301 587	0	2 301 587	2 131 610	0	2 131 610	256 400	0	256 400
50208	0	0	0	951 345	0	951 345	948 353	0	948 353	2 992	0	2 992
50210	0	15 324	15 324	0	511	511	0	663	663	0	15 172	15 172
50211	102 738	60 563	163 301	196 013	626	196 639	113 660	61 189	174 849	185 091	0	185 091
50218	1 110 335	0	1 110 335	20 753 495	0	20 753 495	18 244 529	0	18 244 529	3 619 301	0	3 619 301
50221	26 994	0	26 994	209 753	0	209 753	18 720	0	18 720	218 027	0	218 027
50305	0	0	0	4 685 570	0	4 685 570	4 685 570	0	4 685 570	0	0	0
50306	106 217	0	106 217	13 741 242	0	13 741 242	13 847 459	0	13 847 459	0	0	0
50308	986	0	986	5 204 690	0	5 204 690	5 204 684	0	5 204 684	992	0	992
50311	0	151 700	151 700	0	3 860	3 860	0	6 563	6 563	0	148 997	148 997
50318	2 579 482	0	2 579 482	21 987 329	0	21 987 329	23 775 439	0	23 775 439	791 372	0	791 372
50505	26 045	0	26 045	107 250	0	107 250	133 295	0	133 295	0	0	0
52503	66	0	66	0	0	0	54	0	54	12	0	12
60202	3	0	3	273 041	0	273 041	0	0	0	273 044	0	273 044
60302	11 766	0	11 766	10 710	0	10 710	275	0	275	22 201	0	22 201
60306	81	0	81	1 755	0	1 755	1 746	0	1 746	90	0	90
60308	64	0	64	19	0	19	70	0	70	13	0	13
60310	717	0	717	0	0	0	690	0	690	27	0	27
60312	5 252	0	5 252	5 413	0	5 413	4 681	0	4 681	5 984	0	5 984
60323	721	299	1 020	190	4	194	892	9	901	19	294	313
60401	181 707	0	181 707	0	0	0	150 728	0	150 728	30 979	0	30 979
60404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
60701	5 656	0	5 656	0	0	0	5 508	0	5 508	148	0	148
61002	12	0	12	42	0	42	45	0	45	9	0	9
61008	248	0	248	340	0	340	410	0	410	178	0	178
61009	1 538	0	1 538	158	0	158	153	0	153	1 543	0	1 543
61209	0	0	0	208 745	0	208 745	208 745	0	208 745	0	0	0
61210	0	0	0	5 902 584	62 854	5 965 438	5 902 584	62 854	5 965 438	0	0	0
61403	8 332	0	8 332	23	0	23	136	0	136	8 219	0	8 219
70606	2 572 863	0	2 572 863	273 862	0	273 862	453	0	453	2 846 272	0	2 846 272
70607	12 722	0	12 722	19 743	0	19 743	0	0	0	32 465	0	32 465
70608	1 242 209	0	1 242 209	83 840	0	83 840	0	0	0	1 326 049	0	1 326 049
70611	19 536	0	19 536	687	0	687	9 451	0	9 451	10 772	0	10 772
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	26 994	0	26 994	18 720	0	18 720	209 753	0	209 753	218 027	0	218 027
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	177	0	177	1 015 096	0	1 015 096	1 021 341	0	1 021 341	6 422	0	6 422
30126	371	0	371	207	0	207	780	0	780	944	0	944
30223	321	0	321	9 058	0	9 058	8 807	0	8 807	70	0	70
30232	569	0	569	25 061	0	25 061	25 166	0	25 166	674	0	674
30301	192 877	1 193 933	1 386 810	2 604 712	1 123 705	3 728 417	2 833 049	885 780	3 718 829	421 214	956 008	1 377 222
30305	322 800	0	322 800	0	0	0	188 000	0	188 000	510 800	0	510 800
30607	1	0	1	0	0	0	193	0	193	194	0	194
31303	0	0	0	0	4 427	4 427	0	4 427	4 427	0	0	0
31304	0	162 497	162 497	0	333 580	333 580	0	279 656	279 656	0	108 573	108 573
31502	4 318 818	0	4 318 818	59 193 858	0	59 193 858	54 875 040	0	54 875 040	0	0	0
31503	2 078 335	0	2 078 335	33 119 489	0	33 119 489	39 183 518	0	39 183 518	8 142 364	0	8 142 364
31504	0	0	0	485 758	0	485 758	850 171	0	850 171	364 413	0	364 413
32015	748	0	748	748	0	748	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	751	0	751	1 252	0	1 252	783	0	783	282	0	282
40602	454	0	454	1 499	0	1 499	1 401	0	1 401	356	0	356
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	5	0	5	13	0	13	9	0	9
40702	117 325	2 203	119 528	1 339 117	9 001	1 348 118	1 465 471	6 805	1 472 276	243 679	7	243 686
40703	10 156	1	10 157	8 082	30	8 112	3 293	31	3 324	5 367	2	5 369
40802	10 630	3	10 633	60 829	0	60 829	58 601	0	58 601	8 402	3	8 405
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	17 485	1	17 486	211 706	747	212 453	211 769	747	212 516	17 548	1	17 549
40820	0	0	0	2	1 244	1 246	2	1 244	1 246	0	0	0
40905	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
40909	0	0	0	1 608	1 115	2 723	1 608	1 115	2 723	0	0	0
40910	0	0	0	297	189	486	297	189	486	0	0	0
40911	2 600	0	2 600	110 945	0	110 945	109 760	0	109 760	1 415	0	1 415
40912	0	15	15	777	1 104	1 881	777	1 104	1 881	0	15	15
40913	0	0	0	720	266	986	720	266	986	0	0	0
42107	70 650	0	70 650	41 350	0	41 350	5 700	0	5 700	35 000	0	35 000
42205	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42301	11 042	58	11 100	16 413	105	16 518	16 620	79	16 699	11 249	32	11 281
42302	88 065	8 127	96 192	36 574	6 224	42 798	29 738	3 918	33 656	81 229	5 821	87 050
42303	363 763	4 867	368 630	90 614	3 937	94 551	94 909	3 777	98 686	368 058	4 707	372 765
42304	112 516	3 488	116 004	14 242	339	14 581	23 477	403	23 880	121 751	3 552	125 303
42305	118 355	14 123	132 478	23 422	2 313	25 735	10 393	1 415	11 808	105 326	13 225	118 551
42306	819 018	125 906	944 924	56 669	19 873	76 542	91 693	5 155	96 848	854 042	111 188	965 230
42309	172	0	172	30	0	30	0	0	0	142	0	142
42601	36	0	36	0	7 392	7 392	7	7 393	7 400	43	1	44
42603	45	27	72	82	1	83	505	0	505	468	26	494
42605	81	62	143	82	63	145	1	1	2	0	0	0
42606	1 275	0	1 275	533	0	533	25	0	25	767	0	767
43702	782 344	0	782 344	6 580 115	0	6 580 115	6 541 004	0	6 541 004	743 233	0	743 233
43802	291 537	0	291 537	5 522 109	0	5 522 109	5 230 572	0	5 230 572	0	0	0
45215	32 486	0	32 486	18 836	0	18 836	49 560	0	49 560	63 210	0	63 210
45415	10 408	0	10 408	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0
45515	23	0	23	4	0	4	2	0	2	21	0	21
45818	28 420	0	28 420	28 909	0	28 909	509	0	509	20	0	20
45918	868	0	868	868	0	868	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	6 745	4 037	10 782	8 115	4 037	12 152	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	235 048	209 776	444 824	235 048	209 776	444 824	0	0	0
47411	39 713	885	40 598	10 601	637	11 238	13 783	586	14 369	42 895	834	43 729
47416	500	0	500	6 186	25 989	32 175	6 177	25 989	32 166	491	0	491
47422	8 667	3 840	12 507	104 778	1 177	105 955	97 535	1 139	98 674	1 424	3 802	5 226
47425	418	0	418	198	0	198	282	0	282	502	0	502
47426	1 786	0	1 786	216	0	216	4 376	0	4 376	5 946	0	5 946
50120	1 193	0	1 193	1 203	0	1 203	1 167	0	1 167	1 157	0	1 157
50219	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0
50220	5 376	0	5 376	6 770	0	6 770	4 980	0	4 980	3 586	0	3 586
50319	1 594	0	1 594	85	0	85	1	0	1	1 510	0	1 510
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50507	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
52305	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 462	0	4 462	6 953	0	6 953	26 216	0	26 216	23 725	0	23 725
60305	6 162	0	6 162	16 038	0	16 038	9 881	0	9 881	5	0	5
60307	0	0	0	40	0	40	41	0	41	1	0	1
60309	0	0	0	234	0	234	476	0	476	242	0	242
60311	503	0	503	6 423	0	6 423	6 510	0	6 510	590	0	590
60322	566	0	566	10 304	0	10 304	10 394	0	10 394	656	0	656
60324	1 882	0	1 882	1 252	0	1 252	241	0	241	871	0	871
60405	270	0	270	263	0	263	0	0	0	7	0	7
60601	49 771	0	49 771	36 716	0	36 716	388	0	388	13 443	0	13 443
70601	2 691 346	0	2 691 346	6	0	6	274 532	0	274 532	2 965 872	0	2 965 872
70602	131 461	0	131 461	5 669	0	5 669	237 337	0	237 337	363 129	0	363 129
70603	1 242 258	0	1 242 258	0	0	0	83 461	0	83 461	1 325 719	0	1 325 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	4 829	0	4 829	0	0	0	4 829	0	4 829	0	0	0
90803	0	0	0	4 828	0	4 828	0	0	0	4 828	0	4 828
90901	58 139	0	58 139	55 725	0	55 725	797	0	797	113 067	0	113 067
90902	64 184	0	64 184	2 588	0	2 588	57 609	0	57 609	9 163	0	9 163
90908	0	943	943	0	17	17	0	41	41	0	919	919
91202	5	0	5	30	0	30	23	0	23	12	0	12
91203	53	0	53	15	0	15	10	0	10	58	0	58
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	86 041	0	86 041	0	0	0	58 831	0	58 831	27 210	0	27 210
91501	43 313	0	43 313	0	0	0	42 988	0	42 988	325	0	325
91502	4 485	0	4 485	0	0	0	4 485	0	4 485	0	0	0
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	2 635	0	2 635	163	0	163	2 765	0	2 765	33	0	33
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	193 267	0	193 267	10 129 871	0	10 129 871	10 166 675	0	10 166 675	156 463	0	156 463
Пассив
91003	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
91311	5 700	0	5 700	1 500	0	1 500	0	0	0	4 200	0	4 200
91312	37 455	0	37 455	34 505	0	34 505	0	0	0	2 950	0	2 950
91314	0	0	0	10 121 447	0	10 121 447	10 121 447	0	10 121 447	0	0	0
91315	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91317	993	0	993	2 597	0	2 597	2 496	0	2 496	892	0	892
91507	144 243	0	144 243	3 973	0	3 973	3 300	0	3 300	143 570	0	143 570
91508	676	0	676	25	0	25	0	0	0	651	0	651
99999	268 324	0	268 324	112 104	0	112 104	3 094	0	3 094	159 314	0	159 314
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	136 398	0	136 398	136 398	0	136 398	0	0	0
93801	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	137 124	137 124	0	137 124	137 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 156 844,0000	0	0	115 363 921,0000	0	0	115 520 008,0000	0	0	1 000 757,0000
Пассив
98050	0	0	1 155 894,0000	0	0	115 520 008,0000	0	0	115 363 921,0000	0	0	999 807,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?