Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 554	38 644	45 198	41 154	9 848	51 002	41 695	23 203	64 898	6 013	25 289	31 302
20209	0	0	0	8 000	4 375	12 375	8 000	4 375	12 375	0	0	0
30102	45 573	90 277	135 850	2 347 840	252	2 348 092	2 231 106	90 529	2 321 635	162 307	0	162 307
30110	4 220	3 727	7 947	2 009	5 076	7 085	1 626	5 134	6 760	4 603	3 669	8 272
30114	0	506 586	506 586	0	1 797 320	1 797 320	0	1 552 789	1 552 789	0	751 117	751 117
30202	6 121	0	6 121	0	0	0	143	0	143	5 978	0	5 978
30204	13 575	0	13 575	0	0	0	456	0	456	13 119	0	13 119
30221	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
30233	0	26	26	1 369	5 053	6 422	1 369	5 054	6 423	0	25	25
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32105	0	421 291	421 291	0	7 753	7 753	0	22 361	22 361	0	406 683	406 683
32201	0	602	602	0	11	11	0	32	32	0	581	581
45204	0	0	0	35 000	8 803	43 803	0	88	88	35 000	8 715	43 715
45205	170 884	673 915	844 799	48 000	231 654	279 654	75 884	241 659	317 543	143 000	663 910	806 910
45206	348 000	395 633	743 633	10 000	6 946	16 946	36 558	19 843	56 401	321 442	382 736	704 178
45506	7 400	0	7 400	3 000	0	3 000	4 078	0	4 078	6 322	0	6 322
47404	4 826	0	4 826	2 453 919	2 454 641	4 908 560	2 453 987	2 454 641	4 908 628	4 758	0	4 758
47408	0	0	0	2 728 009	3 712 199	6 440 208	2 728 009	3 712 199	6 440 208	0	0	0
47423	29	0	29	18 093	4 375	22 468	18 087	4 375	22 462	35	0	35
47427	1	58	59	1	123	124	1	3	4	1	178	179
50211	0	1 562	1 562	0	37	37	0	137	137	0	1 462	1 462
50708	0	4 623	4 623	0	2 962	2 962	0	7 585	7 585	0	0	0
60302	418	0	418	135	0	135	110	0	110	443	0	443
60306	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	0	0	0	4 100	0	4 100	2 586	0	2 586	1 514	0	1 514
60310	147	0	147	147	0	147	148	0	148	146	0	146
60312	672	0	672	1 176	0	1 176	1 322	0	1 322	526	0	526
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	114	0	114	178	0	178	79	0	79	213	0	213
61009	1	0	1	70	0	70	50	0	50	21	0	21
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61210	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	124	0	124	103	0	103	1 386	0	1 386
70606	836 874	0	836 874	67 595	0	67 595	40	0	40	904 429	0	904 429
70608	2 669 750	0	2 669 750	140 283	0	140 283	0	0	0	2 810 033	0	2 810 033
70611	3 034	0	3 034	975	0	975	0	0	0	4 009	0	4 009
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	16	16	0	72	72	0	73	73	0	17	17
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	8 881	8 881	0	2 022	2 022	0	1 545	1 545	0	8 404	8 404
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	1	1	0	0	0	11	15	26
40702	286 251	46 555	332 806	2 562 414	1 619 361	4 181 775	2 678 525	1 721 821	4 400 346	402 362	149 015	551 377
40703	1 111	0	1 111	1 736	14	1 750	8 135	14	8 149	7 510	0	7 510
40802	1 395	0	1 395	5 780	0	5 780	5 261	0	5 261	876	0	876
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	17 586	256 091	273 677	14 203	26 732	40 935	515	72 347	72 862	3 898	301 706	305 604
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 160	7 855	17 015	17 948	3 840	21 788	18 715	2 408	21 123	9 927	6 423	16 350
40820	389	258	647	89	8	97	0	3	3	300	253	553
42301	8 672	16 377	25 049	24 124	18 311	42 435	28 510	12 471	40 981	13 058	10 537	23 595
42304	249	19 028	19 277	0	7 844	7 844	4	275	279	253	11 459	11 712
42305	356 397	632 934	989 331	5 506	32 199	37 705	3 898	12 739	16 637	354 789	613 474	968 263
42306	36 313	208 944	245 257	12 000	12 104	24 104	0	3 877	3 877	24 313	200 717	225 030
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	90 277	90 277	0	4 792	4 792	0	1 661	1 661	0	87 146	87 146
42601	0	778	778	0	1 926	1 926	0	1 790	1 790	0	642	642
42605	0	50 192	50 192	0	2 664	2 664	0	924	924	0	48 452	48 452
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	118 409	0	118 409	32 296	0	32 296	41 201	0	41 201	127 314	0	127 314
45515	740	0	740	408	0	408	300	0	300	632	0	632
47407	0	0	0	3 700 019	2 739 900	6 439 919	3 700 019	2 739 900	6 439 919	0	0	0
47411	4 275	9 566	13 841	768	1 272	2 040	3 926	6 317	10 243	7 433	14 611	22 044
47416	1 691	0	1 691	2 308	1 467	3 775	969	1 467	2 436	352	0	352
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	652	0	652	2 476	0	2 476	2 502	0	2 502	678	0	678
47426	0	0	0	1 942	2 335	4 277	1 942	2 342	4 284	0	7	7
50719	1 156	0	1 156	84	0	84	404	0	404	1 476	0	1 476
52306	0	28 894	28 894	0	1 534	1 534	0	532	532	0	27 892	27 892
52501	0	1 254	1 254	0	67	67	0	213	213	0	1 400	1 400
60301	908	0	908	2 706	0	2 706	1 858	0	1 858	60	0	60
60305	1 408	0	1 408	3 577	0	3 577	3 716	0	3 716	1 547	0	1 547
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	61	0	61	1 068	0	1 068	1 062	0	1 062	55	0	55
60313	0	27	27	0	28	28	0	27	27	0	26	26
60322	1 523	0	1 523	1 546	0	1 546	175	0	175	152	0	152
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	4 319	0	4 319	0	0	0	101	0	101	4 420	0	4 420
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
61304	163	0	163	28	0	28	24	0	24	159	0	159
70601	832 446	0	832 446	636	0	636	87 185	0	87 185	918 995	0	918 995
70603	2 692 273	0	2 692 273	0	0	0	113 737	0	113 737	2 806 010	0	2 806 010
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 049	0	4 049	8 688	0	8 688	6 787	0	6 787	5 950	0	5 950
80601	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
80801	14 088	0	14 088	5 136	0	5 136	7 139	0	7 139	12 085	0	12 085
80901	0	0	0	1 791	0	1 791	1 694	0	1 694	97	0	97
81001	19 422	0	19 422	1 694	0	1 694	1 590	0	1 590	19 526	0	19 526
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	29	0	29	29	0	29	128	0	128	128	0	128
85401	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64	0	64	940	0	940	991	0	991	13	0	13
90902	21 258	0	21 258	3	0	3	0	0	0	21 261	0	21 261
91202	33 926	14 595	48 521	0	28 907	28 907	33 926	15 610	49 536	0	27 892	27 892
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 729 055	0	1 729 055	354 478	0	354 478	366 245	0	366 245	1 717 288	0	1 717 288
Пассив
91311	184 040	0	184 040	44 000	0	44 000	28 800	0	28 800	168 840	0	168 840
91312	1 477 629	0	1 477 629	201 296	0	201 296	204 350	0	204 350	1 480 683	0	1 480 683
91315	30	4 326	4 356	30	229	259	0	79	79	0	4 176	4 176
91316	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	55 000	52 690	107 690	68 559	52 690	121 249	13 559	0	13 559
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	69 844	0	69 844	36 166	0	36 166	15 489	0	15 489	49 167	0	49 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 611	16 611	1 470 210	576 843	2 047 053	1 405 635	593 454	1 999 089	64 575	0	64 575
93002	633 790	0	633 790	616 350	0	616 350	633 790	0	633 790	616 350	0	616 350
93306	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
93307	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
93308	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
93801	0	0	0	35 462	0	35 462	35 462	0	35 462	0	0	0
Пассив
96001	16 570	0	16 570	591 507	1 410 623	2 002 130	574 937	1 474 530	2 049 467	0	63 907	63 907
96002	0	631 936	631 936	0	641 869	641 869	0	619 958	619 958	0	610 025	610 025
96306	0	0	0	0	630 000	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
96307	0	0	0	0	615 728	615 728	0	615 728	615 728	0	0	0
96308	0	0	0	0	633 333	633 333	0	633 333	633 333	0	0	0
96801	1 895	0	1 895	35 462	0	35 462	40 560	0	40 560	6 993	0	6 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34 625,0000	0	0	20 346,0000	0	0	18 989,0000	0	0	35 982,0000
98010	0	0	14 325,0000	0	0	6 200,0000	0	0	20 500,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	14 325,0000	0	0	20 500,0000	0	0	6 200,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	34 625,0000	0	0	18 989,0000	0	0	20 346,0000	0	0	35 982,0000

Страница была полезной?