Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 083	0	1 083	0	0	0	41	0	41	1 042	0	1 042
20202	7 136	532	7 668	254 754	643	255 397	248 360	745	249 105	13 530	430	13 960
20209	1 500	0	1 500	255 541	0	255 541	257 041	0	257 041	0	0	0
30102	62 421	0	62 421	1 246 055	0	1 246 055	1 221 123	0	1 221 123	87 353	0	87 353
30110	280	163	443	985	615	1 600	760	636	1 396	505	142	647
30202	1 476	0	1 476	42	0	42	0	0	0	1 518	0	1 518
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31904	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32003	34 000	0	34 000	531 000	0	531 000	510 000	0	510 000	55 000	0	55 000
32004	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	100	0	100	5 000	0	5 000	100	0	100	5 000	0	5 000
45205	5 989	0	5 989	0	0	0	2 989	0	2 989	3 000	0	3 000
45206	19 271	0	19 271	1 300	0	1 300	6 091	0	6 091	14 480	0	14 480
45207	30 333	0	30 333	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800	28 533	0	28 533
45208	690	0	690	0	0	0	20	0	20	670	0	670
45403	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	28 605	0	28 605	6 085	0	6 085	8 385	0	8 385	26 305	0	26 305
45407	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	500	0	500	23 500	0	23 500
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	3 071	0	3 071	2 118	0	2 118	255	0	255	4 934	0	4 934
45812	11 746	0	11 746	2 000	0	2 000	2 147	0	2 147	11 599	0	11 599
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
47423	1 234	0	1 234	1 247	0	1 247	1 180	0	1 180	1 301	0	1 301
47427	175	0	175	453	0	453	527	0	527	101	0	101
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	44	0	44	67	0	67	56	0	56	55	0	55
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	1 020	0	1 020	100	0	100	130	0	130	990	0	990
60310	878	0	878	68	0	68	72	0	72	874	0	874
60312	21 119	0	21 119	350	0	350	362	0	362	21 107	0	21 107
60401	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
60701	4 687	0	4 687	0	0	0	0	0	0	4 687	0	4 687
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	20	0	20	24	0	24	28	0	28	16	0	16
61008	438	0	438	129	0	129	143	0	143	424	0	424
61009	35	0	35	26	0	26	31	0	31	30	0	30
61403	203	0	203	379	0	379	88	0	88	494	0	494
70606	58 698	0	58 698	17 253	0	17 253	2	0	2	75 949	0	75 949
70608	515	0	515	23	0	23	0	0	0	538	0	538
70611	3 265	0	3 265	451	0	451	0	0	0	3 716	0	3 716
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	101 458	0	101 458	0	0	0	0	0	0	101 458	0	101 458
40404	12 290	0	12 290	9 250	0	9 250	10 035	0	10 035	13 075	0	13 075
40502	17 143	0	17 143	14 707	0	14 707	7 785	0	7 785	10 221	0	10 221
40602	19 096	0	19 096	50 456	0	50 456	47 167	0	47 167	15 807	0	15 807
40603	251	0	251	1 296	0	1 296	1 336	0	1 336	291	0	291
40702	122 989	1	122 990	499 510	0	499 510	545 066	0	545 066	168 545	1	168 546
40703	16 940	0	16 940	10 853	0	10 853	12 423	0	12 423	18 510	0	18 510
40802	17 304	0	17 304	179 256	0	179 256	179 543	0	179 543	17 591	0	17 591
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	15	35	50	0	135	135	0	136	136	15	36	51
40905	31	0	31	1 335	0	1 335	1 324	0	1 324	20	0	20
40906	0	0	0	122 140	0	122 140	122 140	0	122 140	0	0	0
40909	0	0	0	0	47	47	0	54	54	0	7	7
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
40912	0	0	0	137	531	668	137	531	668	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42301	2 328	0	2 328	3 625	0	3 625	3 804	0	3 804	2 507	0	2 507
42305	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	9 437	0	9 437	2 824	0	2 824	3 675	0	3 675	10 288	0	10 288
45415	1 073	0	1 073	1 910	0	1 910	1 891	0	1 891	1 054	0	1 054
45515	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030
45818	6 985	0	6 985	2 090	0	2 090	6 209	0	6 209	11 104	0	11 104
45918	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
47407	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47411	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
47416	263	0	263	1 022	0	1 022	790	0	790	31	0	31
47425	540	0	540	1 595	0	1 595	1 675	0	1 675	620	0	620
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	1 083	0	1 083	41	0	41	0	0	0	1 042	0	1 042
60301	353	0	353	1 327	0	1 327	976	0	976	2	0	2
60305	287	0	287	2 278	0	2 278	1 991	0	1 991	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	9	0	9	9	0	9
60311	7	0	7	63	0	63	175	0	175	119	0	119
60322	3	0	3	87	0	87	84	0	84	0	0	0
60324	1 305	0	1 305	21	0	21	1	0	1	1 285	0	1 285
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	3 403	0	3 403	0	0	0	62	0	62	3 465	0	3 465
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	50	0	50	13	0	13	6	0	6	43	0	43
70601	79 712	0	79 712	111	0	111	12 687	0	12 687	92 288	0	92 288
70603	453	0	453	0	0	0	11	0	11	464	0	464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 740	0	124 740	2 115	0	2 115	9 702	0	9 702	117 153	0	117 153
90902	105 489	2	105 491	3 596	0	3 596	21 665	0	21 665	87 420	2	87 422
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	226 790	0	226 790	22 600	0	22 600	9 209	0	9 209	240 181	0	240 181
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	2 482	0	2 482	473	0	473	38	0	38	2 917	0	2 917
99998	232 883	0	232 883	35 108	0	35 108	38 313	0	38 313	229 678	0	229 678
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	228 257	0	228 257	29 254	0	29 254	17 670	0	17 670	216 673	0	216 673
91317	2 537	0	2 537	9 017	0	9 017	15 832	0	15 832	9 352	0	9 352
91507	2 089	0	2 089	0	0	0	1 564	0	1 564	3 653	0	3 653
99999	459 584	0	459 584	40 500	0	40 500	28 670	0	28 670	447 754	0	447 754
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?