Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 752	10 434	49 186	376 635	14 114	390 749	401 060	10 977	412 037	14 327	13 571	27 898
20207	714	198	912	11 316	2 281	13 597	11 268	2 316	13 584	762	163	925
20209	0	0	0	163 154	3 465	166 619	163 154	3 465	166 619	0	0	0
30102	21 654	0	21 654	1 555 788	0	1 555 788	1 556 658	0	1 556 658	20 784	0	20 784
30110	3 264	100 100	103 364	344 602	21 180	365 782	345 904	27 813	373 717	1 962	93 467	95 429
30202	6 781	0	6 781	1 490	0	1 490	0	0	0	8 271	0	8 271
30204	2 715	0	2 715	834	0	834	0	0	0	3 549	0	3 549
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	13 384	0	13 384	45 131	0	45 131	50 314	0	50 314	8 201	0	8 201
30306	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
45201	6 933	0	6 933	40 372	0	40 372	41 049	0	41 049	6 256	0	6 256
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	500	0	500	485	0	485	285	0	285	700	0	700
45206	196 399	0	196 399	18 296	0	18 296	10 306	0	10 306	204 389	0	204 389
45207	145 526	0	145 526	14 400	0	14 400	5 999	0	5 999	153 927	0	153 927
45208	280	0	280	0	0	0	20	0	20	260	0	260
45406	21 372	0	21 372	0	0	0	2 932	0	2 932	18 440	0	18 440
45407	69 213	0	69 213	0	0	0	3 297	0	3 297	65 916	0	65 916
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	260	0	260	2 740	0	2 740
45505	1 369	0	1 369	185	0	185	251	0	251	1 303	0	1 303
45506	30 847	0	30 847	348	0	348	3 463	0	3 463	27 732	0	27 732
45507	1 548	0	1 548	0	0	0	48	0	48	1 500	0	1 500
45812	99	0	99	133	0	133	51	0	51	181	0	181
45814	1 482	0	1 482	0	0	0	5	0	5	1 477	0	1 477
45815	81	0	81	5	0	5	6	0	6	80	0	80
45912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	1 137	27 942	29 079	19 240	15 784	35 024	20 320	24 852	45 172	57	18 874	18 931
47408	0	0	0	8 234	15 161	23 395	8 234	15 161	23 395	0	0	0
47423	3 298	0	3 298	2 798	474	3 272	2 395	474	2 869	3 701	0	3 701
47427	6 446	21	6 467	6 644	10	6 654	6 446	1	6 447	6 644	30	6 674
60302	132	0	132	411	0	411	384	0	384	159	0	159
60308	4	0	4	354	0	354	305	0	305	53	0	53
60310	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
60312	2 408	0	2 408	6 333	0	6 333	4 802	0	4 802	3 939	0	3 939
60401	75 951	0	75 951	118	0	118	0	0	0	76 069	0	76 069
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	233	0	233	304	0	304	118	0	118	419	0	419
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	195	0	195	175	0	175	25	0	25
61009	47	0	47	141	0	141	141	0	141	47	0	47
61403	3 290	0	3 290	3 432	0	3 432	591	0	591	6 131	0	6 131
70606	65 389	0	65 389	8 700	0	8 700	1	0	1	74 088	0	74 088
70608	141 996	0	141 996	11 056	0	11 056	0	0	0	153 052	0	153 052
70611	4 634	0	4 634	417	0	417	0	0	0	5 051	0	5 051
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	54 280	0	54 280	0	0	0	0	0	0	54 280	0	54 280
30222	0	0	0	344 300	0	344 300	344 300	0	344 300	0	0	0
30223	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
30301	13 384	0	13 384	50 314	0	50 314	45 131	0	45 131	8 201	0	8 201
30305	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
31305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40302	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
40502	3 461	0	3 461	1 733	0	1 733	2 102	0	2 102	3 830	0	3 830
40602	21 480	0	21 480	53 776	0	53 776	49 145	0	49 145	16 849	0	16 849
40702	260 361	127 377	387 738	1 820 782	31 380	1 852 162	1 795 892	22 236	1 818 128	235 471	118 233	353 704
40703	16 270	0	16 270	36 170	1 413	37 583	33 615	1 413	35 028	13 715	0	13 715
40802	43 702	0	43 702	264 550	1	264 551	267 608	230	267 838	46 760	229	46 989
40817	4	0	4	21	0	21	22	0	22	5	0	5
40905	35	0	35	352	0	352	379	0	379	62	0	62
40906	0	0	0	22 684	0	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0
40909	0	0	0	193	125	318	193	155	348	0	30	30
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	323	0	323	23 608	0	23 608	23 354	0	23 354	69	0	69
40912	0	0	0	439	797	1 236	439	797	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	100	732	832	100	732	832	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42104	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 439	305	5 744	1 786	18	1 804	1 607	70	1 677	5 260	357	5 617
42304	130	0	130	55	0	55	10	0	10	85	0	85
42305	40	0	40	0	0	0	55	0	55	95	0	95
42306	44 243	14 684	58 927	5 506	854	6 360	5 230	379	5 609	43 967	14 209	58 176
42307	34 977	0	34 977	5 944	0	5 944	6 568	0	6 568	35 601	0	35 601
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	7 689	0	7 689	439	0	439	1 002	0	1 002	8 252	0	8 252
45415	1 683	0	1 683	103	0	103	119	0	119	1 699	0	1 699
45515	717	0	717	126	0	126	4	0	4	595	0	595
45818	1 655	0	1 655	7	0	7	12	0	12	1 660	0	1 660
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	15 138	8 273	23 411	15 138	8 273	23 411	0	0	0
47411	1 400	276	1 676	334	15	349	219	51	270	1 285	312	1 597
47416	2	0	2	331	0	331	487	0	487	158	0	158
47422	3	0	3	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	3	0	3
47425	1 123	0	1 123	322	0	322	296	0	296	1 097	0	1 097
47426	95	0	95	76	0	76	76	0	76	95	0	95
60301	805	0	805	1 420	0	1 420	1 799	0	1 799	1 184	0	1 184
60305	602	0	602	2 831	0	2 831	2 906	0	2 906	677	0	677
60309	6	0	6	5	0	5	6	0	6	7	0	7
60311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	12 690	0	12 690	0	0	0	251	0	251	12 941	0	12 941
61301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70601	84 311	0	84 311	1	0	1	11 448	0	11 448	95 758	0	95 758
70603	140 406	0	140 406	1	0	1	11 211	0	11 211	151 616	0	151 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 583	0	21 583	1 018	0	1 018	921	0	921	21 680	0	21 680
90902	93 020	0	93 020	12 886	0	12 886	7 890	0	7 890	98 016	0	98 016
91202	4	0	4	15	0	15	18	0	18	1	0	1
91203	2	0	2	16	0	16	18	0	18	0	0	0
91207	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
91414	538 343	0	538 343	29 007	0	29 007	13 269	0	13 269	554 081	0	554 081
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91604	66	0	66	1	0	1	1	0	1	66	0	66
99998	916 786	0	916 786	87 367	0	87 367	90 258	0	90 258	913 895	0	913 895
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91004	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91312	894 087	0	894 087	42 801	0	42 801	42 132	0	42 132	893 418	0	893 418
91315	9 368	0	9 368	523	0	523	764	0	764	9 609	0	9 609
91316	759	0	759	445	0	445	0	0	0	314	0	314
91317	12 219	0	12 219	44 166	0	44 166	42 148	0	42 148	10 201	0	10 201
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	653 190	0	653 190	22 111	0	22 111	42 929	0	42 929	674 008	0	674 008

Страница была полезной?