Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 080	7 583	23 663	47 290	2 424	49 714	48 988	3 218	52 206	14 382	6 789	21 171
20208	644	0	644	1 000	0	1 000	1 377	0	1 377	267	0	267
20209	0	0	0	9 628	0	9 628	9 628	0	9 628	0	0	0
30102	51 063	0	51 063	214 466	0	214 466	227 719	0	227 719	37 810	0	37 810
30110	1 232	2 452	3 684	5 501	7 428	12 929	5 397	7 695	13 092	1 336	2 185	3 521
30202	900	0	900	578	0	578	0	0	0	1 478	0	1 478
30204	46	0	46	22	0	22	0	0	0	68	0	68
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
32010	137	0	137	0	0	0	43	0	43	94	0	94
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	2 730	0	2 730	0	0	0	1 105	0	1 105	1 625	0	1 625
45206	66 620	0	66 620	39 450	0	39 450	9 250	0	9 250	96 820	0	96 820
45207	39 356	0	39 356	1 500	0	1 500	1 206	0	1 206	39 650	0	39 650
45208	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45406	6 550	0	6 550	0	0	0	4 150	0	4 150	2 400	0	2 400
45407	7 341	0	7 341	700	0	700	1 221	0	1 221	6 820	0	6 820
45505	3 873	0	3 873	0	0	0	984	0	984	2 889	0	2 889
45506	330	0	330	245	0	245	29	0	29	546	0	546
45812	18 183	0	18 183	487	0	487	16 000	0	16 000	2 670	0	2 670
45814	4 203	0	4 203	1 000	0	1 000	0	0	0	5 203	0	5 203
45815	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45912	623	0	623	85	0	85	649	0	649	59	0	59
45914	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45915	34	0	34	5	0	5	8	0	8	31	0	31
47423	32	29	61	1 988	1 060	3 048	1 986	930	2 916	34	159	193
47427	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
50706	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	549	0	549	16	0	16	10	0	10	555	0	555
60306	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60308	3	0	3	104	0	104	102	0	102	5	0	5
60310	47	0	47	48	0	48	51	0	51	44	0	44
60312	444	0	444	423	0	423	501	0	501	366	0	366
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	48 387	0	48 387	63	0	63	0	0	0	48 450	0	48 450
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	253	0	253	66	0	66	82	0	82	237	0	237
61008	106	0	106	79	0	79	86	0	86	99	0	99
61009	51	0	51	19	0	19	25	0	25	45	0	45
61209	0	0	0	16 649	0	16 649	16 649	0	16 649	0	0	0
61403	263	0	263	18	0	18	40	0	40	241	0	241
70606	47 646	0	47 646	9 081	0	9 081	9	0	9	56 718	0	56 718
70608	10 180	0	10 180	983	0	983	0	0	0	11 163	0	11 163
Пассив
10207	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
10701	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
10801	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
30126	24	0	24	73	0	73	72	0	72	23	0	23
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	328	0	328	3 744	0	3 744	3 663	0	3 663	247	0	247
40602	10 422	0	10 422	29 167	0	29 167	24 129	0	24 129	5 384	0	5 384
40603	89	0	89	1 380	0	1 380	1 513	0	1 513	222	0	222
40701	159	0	159	0	0	0	10	0	10	169	0	169
40702	29 314	60	29 374	288 557	14 288	302 845	286 369	14 285	300 654	27 126	57	27 183
40703	5 443	0	5 443	3 640	0	3 640	3 090	0	3 090	4 893	0	4 893
40802	11 467	22	11 489	61 566	2	61 568	62 212	1	62 213	12 113	21	12 134
40817	2 695	1	2 696	7 614	0	7 614	8 234	0	8 234	3 315	1	3 316
40905	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
40909	0	0	0	703	720	1 423	703	720	1 423	0	0	0
40910	0	0	0	24	12	36	24	12	36	0	0	0
40911	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
40912	0	0	0	383	597	980	383	597	980	0	0	0
40913	0	0	0	6	192	198	6	192	198	0	0	0
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 296	3 763	5 059	408	638	1 046	0	114	114	888	3 239	4 127
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	28 722	0	28 722	1 595	0	1 595	240	0	240	27 367	0	27 367
42305	0	1 334	1 334	0	102	102	0	40	40	0	1 272	1 272
42306	32 944	806	33 750	47	121	168	335	23	358	33 232	708	33 940
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42309	25 372	0	25 372	0	0	0	0	0	0	25 372	0	25 372
45215	3 229	0	3 229	2 235	0	2 235	6 315	0	6 315	7 309	0	7 309
45415	983	0	983	660	0	660	0	0	0	323	0	323
45515	734	0	734	102	0	102	0	0	0	632	0	632
45818	23 330	0	23 330	16 000	0	16 000	1 487	0	1 487	8 817	0	8 817
45918	714	0	714	568	0	568	16	0	16	162	0	162
47411	340	32	372	584	9	593	570	10	580	326	33	359
47416	10	0	10	400	0	400	393	0	393	3	0	3
47422	6	0	6	1 055	282	1 337	1 105	282	1 387	56	0	56
47425	29	0	29	4	0	4	1	0	1	26	0	26
47426	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
50719	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	134	0	134	157	0	157	255	0	255	232	0	232
60305	0	0	0	496	0	496	504	0	504	8	0	8
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	12	0	12	33	0	33	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	84	0	84	157	0	157	73	0	73
60324	28	0	28	13	0	13	13	0	13	28	0	28
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	11 964	0	11 964	0	0	0	168	0	168	12 132	0	12 132
61304	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70601	34 364	0	34 364	0	0	0	22 428	0	22 428	56 792	0	56 792
70603	10 448	0	10 448	0	0	0	840	0	840	11 288	0	11 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	78 658	0	78 658	1 613	0	1 613	482	0	482	79 789	0	79 789
90902	120 127	0	120 127	48 546	0	48 546	18 341	0	18 341	150 332	0	150 332
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	258 726	0	258 726	36 450	0	36 450	13 100	0	13 100	282 076	0	282 076
91501	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
91604	668	0	668	223	0	223	197	0	197	694	0	694
91704	867	0	867	0	0	0	342	0	342	525	0	525
91802	3 846	0	3 846	0	0	0	1 041	0	1 041	2 805	0	2 805
99998	212 986	0	212 986	50 856	0	50 856	30 511	0	30 511	233 331	0	233 331
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	212 851	0	212 851	29 911	0	29 911	50 256	0	50 256	233 196	0	233 196
91315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91507	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	466 599	0	466 599	52 286	0	52 286	105 615	0	105 615	519 928	0	519 928
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?