Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	57 916	38 832	96 748	808 411	259 586	1 067 997	813 134	262 666	1 075 800	53 193	35 752	88 945
20206	0	0	0	41 170	49 587	90 757	41 170	49 587	90 757	0	0	0
20207	4 751	4 686	9 437	163 134	29 368	192 502	164 377	30 450	194 827	3 508	3 604	7 112
20208	14 473	0	14 473	125 602	0	125 602	127 112	0	127 112	12 963	0	12 963
20209	5 501	1 842	7 343	483 209	111 485	594 694	483 011	111 998	595 009	5 699	1 329	7 028
30102	158 037	0	158 037	1 278 146	0	1 278 146	1 352 800	0	1 352 800	83 383	0	83 383
30110	2 612	6 478	9 090	5 286	29 526	34 812	5 579	19 020	24 599	2 319	16 984	19 303
30114	0	60 463	60 463	0	60 950	60 950	0	54 817	54 817	0	66 596	66 596
30202	11 430	0	11 430	3 254	0	3 254	0	0	0	14 684	0	14 684
30204	757	0	757	312	0	312	0	0	0	1 069	0	1 069
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	103 600	0	103 600	103 600	0	103 600	0	0	0
30233	395	7	402	2 578	0	2 578	2 756	1	2 757	217	6	223
30402	611	0	611	64 113	0	64 113	64 582	0	64 582	142	0	142
30404	0	0	0	64 579	0	64 579	64 579	0	64 579	0	0	0
30409	0	0	0	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	60 000	0	60 000
32003	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	510 000	0	510 000	50 000	0	50 000
32004	250 000	0	250 000	460 000	0	460 000	560 000	0	560 000	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000
32006	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32102	0	0	0	0	31 973	31 973	0	31 973	31 973	0	0	0
32201	0	221	221	0	259	259	0	29	29	0	451	451
44205	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44606	0	0	0	18 400	0	18 400	15 700	0	15 700	2 700	0	2 700
44607	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45201	183	0	183	1 246	0	1 246	1 367	0	1 367	62	0	62
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45206	85 506	0	85 506	62 745	0	62 745	5 353	0	5 353	142 898	0	142 898
45207	2 971 243	0	2 971 243	0	0	0	138 411	0	138 411	2 832 832	0	2 832 832
45208	239 378	0	239 378	0	0	0	0	0	0	239 378	0	239 378
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	4 275	0	4 275	0	0	0	809	0	809	3 466	0	3 466
45407	45 246	0	45 246	0	0	0	11 003	0	11 003	34 243	0	34 243
45408	1 373	0	1 373	0	0	0	27	0	27	1 346	0	1 346
45504	0	0	0	205	0	205	180	0	180	25	0	25
45505	8 336	0	8 336	5 190	0	5 190	762	0	762	12 764	0	12 764
45506	71 216	0	71 216	1 381	0	1 381	7 215	0	7 215	65 382	0	65 382
45507	62 395	0	62 395	473	0	473	1 428	0	1 428	61 440	0	61 440
45509	1 214	0	1 214	2 505	0	2 505	2 588	0	2 588	1 131	0	1 131
45812	1 064 908	0	1 064 908	136 766	0	136 766	2 268	0	2 268	1 199 406	0	1 199 406
45813	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45814	7 021	0	7 021	0	0	0	468	0	468	6 553	0	6 553
45815	19 324	0	19 324	2 461	0	2 461	868	0	868	20 917	0	20 917
45912	53 538	0	53 538	12 173	0	12 173	518	0	518	65 193	0	65 193
45913	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	2 171	0	2 171	133	0	133	42	0	42	2 262	0	2 262
47408	0	0	0	6 187	17 535	23 722	6 187	17 535	23 722	0	0	0
47415	185	0	185	0	0	0	17	0	17	168	0	168
47423	7 177	947	8 124	8 073	4 573	12 646	6 390	4 617	11 007	8 860	903	9 763
47427	186 963	0	186 963	24 554	1	24 555	19 169	0	19 169	192 348	1	192 349
50307	409 116	0	409 116	65 204	0	65 204	4 114	0	4 114	470 206	0	470 206
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	19 139	0	19 139	166	0	166	0	0	0	19 305	0	19 305
51505	32 252	0	32 252	0	0	0	0	0	0	32 252	0	32 252
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	26 321	0	26 321	398	0	398	17 423	0	17 423	9 296	0	9 296
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	751	0	751	405	0	405	413	0	413	743	0	743
60310	607	0	607	56	0	56	91	0	91	572	0	572
60312	12 298	0	12 298	10 560	0	10 560	9 434	0	9 434	13 424	0	13 424
60323	19 022	0	19 022	778	0	778	13 453	0	13 453	6 347	0	6 347
60401	114 351	0	114 351	5 599	0	5 599	5 749	0	5 749	114 201	0	114 201
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	4 686	0	4 686	311	0	311	505	0	505	4 492	0	4 492
61002	1 424	0	1 424	192	0	192	21	0	21	1 595	0	1 595
61008	1 573	0	1 573	497	0	497	415	0	415	1 655	0	1 655
61009	61	0	61	12	0	12	12	0	12	61	0	61
61011	29 244	0	29 244	13 100	0	13 100	0	0	0	42 344	0	42 344
61209	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61403	2 461	0	2 461	319	0	319	457	0	457	2 323	0	2 323
70606	1 684 990	0	1 684 990	162 183	0	162 183	523	0	523	1 846 650	0	1 846 650
70608	115 017	0	115 017	10 197	0	10 197	0	0	0	125 214	0	125 214
70611	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	519	519	0	12 261	12 261	0	12 011	12 011	0	269	269
30126	813	0	813	860	0	860	1 594	0	1 594	1 547	0	1 547
30222	0	0	0	19 277	0	19 277	19 277	0	19 277	0	0	0
30223	0	0	0	4 692	0	4 692	4 693	0	4 693	1	0	1
30232	0	0	0	183	497	680	183	497	680	0	0	0
30408	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
30410	6	0	6	432	0	432	427	0	427	1	0	1
32015	15 100	0	15 100	32 400	0	32 400	32 900	0	32 900	15 600	0	15 600
40502	19 490	315	19 805	68 410	951	69 361	62 075	1 636	63 711	13 155	1 000	14 155
40503	687	0	687	373	0	373	502	0	502	816	0	816
40602	539	0	539	442	0	442	3 294	0	3 294	3 391	0	3 391
40603	21	0	21	413	0	413	430	0	430	38	0	38
40702	195 507	1 028	196 535	712 726	61 575	774 301	683 341	65 520	748 861	166 122	4 973	171 095
40703	31 519	1	31 520	28 739	1	28 740	28 093	0	28 093	30 873	0	30 873
40802	28 164	12	28 176	179 872	29	179 901	184 747	29	184 776	33 039	12	33 051
40817	53 557	962	54 519	158 986	592	159 578	174 078	1 038	175 116	68 649	1 408	70 057
40820	33	0	33	57	0	57	84	0	84	60	0	60
40905	59	0	59	6 588	0	6 588	6 704	0	6 704	175	0	175
40906	495	0	495	45 934	0	45 934	47 396	0	47 396	1 957	0	1 957
40909	0	107	107	783	3 264	4 047	783	4 240	5 023	0	1 083	1 083
40910	0	13	13	85	571	656	85	572	657	0	14	14
40911	3 293	0	3 293	100 330	0	100 330	98 817	0	98 817	1 780	0	1 780
40912	0	0	0	1 418	10 712	12 130	1 418	10 870	12 288	0	158	158
40913	0	1	1	112	8 217	8 329	112	8 217	8 329	0	1	1
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500	11 500	0	11 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42205	606	0	606	0	0	0	187	0	187	793	0	793
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	8 966	3 044	12 010	10 226	1 043	11 269	11 156	1 173	12 329	9 896	3 174	13 070
42303	7 494	520	8 014	3 351	182	3 533	5 131	202	5 333	9 274	540	9 814
42304	168 714	22 135	190 849	24 713	4 882	29 595	20 851	1 674	22 525	164 852	18 927	183 779
42305	875 040	63 869	938 909	60 208	5 922	66 130	52 573	6 788	59 361	867 405	64 735	932 140
42306	488 260	15 702	503 962	15 348	1 226	16 574	51 166	2 518	53 684	524 078	16 994	541 072
42307	567	0	567	9	2	11	791	61	852	1 349	59	1 408
42309	212	0	212	885	0	885	829	0	829	156	0	156
42601	8	35	43	0	2	2	0	1	1	8	34	42
42603	0	947	947	0	961	961	0	14	14	0	0	0
42604	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42605	258	41	299	218	3	221	3	1	4	43	39	82
42606	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	270	0	270	100	0	100	100	0	100	270	0	270
44615	860	0	860	1 017	0	1 017	184	0	184	27	0	27
45215	801 873	0	801 873	48 049	0	48 049	22 294	0	22 294	776 118	0	776 118
45315	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45415	8 299	0	8 299	268	0	268	0	0	0	8 031	0	8 031
45515	16 659	0	16 659	2 189	0	2 189	513	0	513	14 983	0	14 983
45818	199 166	0	199 166	2 591	0	2 591	46 126	0	46 126	242 701	0	242 701
45918	7 864	0	7 864	10	0	10	2 148	0	2 148	10 002	0	10 002
47403	0	0	0	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	0	0	0
47405	0	0	0	32 795	0	32 795	32 795	0	32 795	0	0	0
47407	0	0	0	17 430	6 180	23 610	17 430	6 180	23 610	0	0	0
47411	18 324	1 343	19 667	8 935	390	9 325	9 597	434	10 031	18 986	1 387	20 373
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	370	0	370	13 824	771	14 595	14 115	771	14 886	661	0	661
47422	281	228	509	7 506	4 644	12 150	7 426	4 833	12 259	201	417	618
47425	28 688	0	28 688	3 154	0	3 154	4 161	0	4 161	29 695	0	29 695
47426	29 649	0	29 649	732	0	732	14 646	0	14 646	43 563	0	43 563
50319	14 927	0	14 927	40	0	40	688	0	688	15 575	0	15 575
50408	754	0	754	0	0	0	166	0	166	920	0	920
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 518	0	18 518	0	0	0	84	0	84	18 602	0	18 602
52104	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52301	1 140	0	1 140	847	0	847	747	0	747	1 040	0	1 040
52302	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52303	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	112	0	112	0	0	0	7	0	7	119	0	119
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 950	0	1 950	2 920	0	2 920	2 267	0	2 267	1 297	0	1 297
60305	1 851	0	1 851	12 773	0	12 773	12 847	0	12 847	1 925	0	1 925
60307	0	0	0	167	0	167	174	0	174	7	0	7
60309	156	0	156	0	0	0	48	0	48	204	0	204
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60322	133	0	133	17 424	0	17 424	17 320	0	17 320	29	0	29
60324	1 879	0	1 879	396	0	396	958	0	958	2 441	0	2 441
60601	61 456	0	61 456	4 224	0	4 224	4 547	0	4 547	61 779	0	61 779
61304	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70601	2 165 824	0	2 165 824	159	0	159	131 755	0	131 755	2 297 420	0	2 297 420
70603	97 412	0	97 412	0	0	0	10 046	0	10 046	107 458	0	107 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	676	0	676	10 704	0	10 704	7 900	0	7 900	3 480	0	3 480
90902	2 868 863	5 357	2 874 220	177 496	159	177 655	53 142	409	53 551	2 993 217	5 107	2 998 324
91101	0	181	181	0	125	125	0	217	217	0	89	89
91102	0	118	118	0	215	215	0	129	129	0	204	204
91202	18	0	18	6	0	6	11	0	11	13	0	13
91203	10	0	10	11	0	11	9	0	9	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	826 753	0	826 753	38 730	0	38 730	37 012	0	37 012	828 471	0	828 471
91501	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
91604	89 425	0	89 425	15 627	0	15 627	2 828	0	2 828	102 224	0	102 224
91704	11 926	53	11 979	0	2	2	0	4	4	11 926	51	11 977
91802	11 045	96	11 141	0	3	3	1	7	8	11 044	92	11 136
99998	6 772 242	0	6 772 242	1 814 079	0	1 814 079	174 820	0	174 820	8 411 501	0	8 411 501
Пассив
91003	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	122 939	0	122 939	2 320	0	2 320	0	0	0	120 619	0	120 619
91312	6 527 102	0	6 527 102	82 566	0	82 566	1 651 468	0	1 651 468	8 096 004	0	8 096 004
91316	4 090	0	4 090	12 745	0	12 745	30 000	0	30 000	21 345	0	21 345
91317	84 818	0	84 818	58 518	0	58 518	129 045	0	129 045	155 345	0	155 345
91507	33 293	0	33 293	15 105	0	15 105	0	0	0	18 188	0	18 188
99999	3 816 490	0	3 816 490	96 285	0	96 285	237 694	0	237 694	3 957 899	0	3 957 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 600	6 887	17 487	4 590	6 887	11 477	6 010	0	6 010
93801	0	0	0	61	0	61	53	0	53	8	0	8
Пассив
96001	0	0	0	6 856	4 608	11 464	6 856	10 626	17 482	0	6 018	6 018
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	276 010 000 375 687 102,0000	0	0	57 783,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 744 885,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	396 918,0000	0	0	2,0000	0	0	57 783,0000	0	0	454 699,0000

Страница была полезной?