Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 044	1 245	2 289	4 298	20 909	25 207	2 641	19 075	21 716	2 701	3 079	5 780
30102	7 435	0	7 435	47 304	0	47 304	46 449	0	46 449	8 290	0	8 290
30110	885	1 916	2 801	5 160	53	5 213	2 100	145	2 245	3 945	1 824	5 769
30202	279	0	279	0	0	0	34	0	34	245	0	245
30204	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
44606	14 583	0	14 583	0	0	0	14 583	0	14 583	0	0	0
45206	117 000	31 095	148 095	0	919	919	0	2 373	2 373	117 000	29 641	146 641
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	17 500	0	17 500	0	0	0	500	0	500	17 000	0	17 000
45505	25 077	0	25 077	7 000	0	7 000	11	0	11	32 066	0	32 066
45506	2 693	0	2 693	1 000	0	1 000	19	0	19	3 674	0	3 674
45806	0	0	0	14 583	0	14 583	7 711	0	7 711	6 872	0	6 872
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	1 147	0	1 147	0	0	0	1 019	0	1 019	128	0	128
47408	0	0	0	14 145	10 802	24 947	14 145	10 802	24 947	0	0	0
47423	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47427	297	0	297	158	0	158	455	0	455	0	0	0
60302	0	0	0	22	0	22	7	0	7	15	0	15
60308	134	227	361	139	4	143	94	11	105	179	220	399
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	160	0	160	456	0	456	461	0	461	155	0	155
60314	0	61	61	0	9	9	0	11	11	0	59	59
60401	357	0	357	90	0	90	0	0	0	447	0	447
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 105	0	1 105	0	0	0	44	0	44	1 061	0	1 061
70606	144 246	0	144 246	9 218	0	9 218	1 928	0	1 928	151 536	0	151 536
70608	68 743	0	68 743	2 929	0	2 929	0	0	0	71 672	0	71 672
70610	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70611	2 513	0	2 513	428	0	428	0	0	0	2 941	0	2 941
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	10 501	22	10 523	57 411	6 876	64 287	54 873	6 892	61 765	7 963	38	8 001
40802	1 059	0	1 059	1 931	0	1 931	1 562	0	1 562	690	0	690
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45215	16 939	0	16 939	0	0	0	67	0	67	17 006	0	17 006
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45515	1 300	0	1 300	1 402	0	1 402	1 970	0	1 970	1 868	0	1 868
45818	5 100	0	5 100	77	0	77	3 146	0	3 146	8 169	0	8 169
45918	230	0	230	102	0	102	0	0	0	128	0	128
47407	0	0	0	10 766	14 145	24 911	10 766	14 145	24 911	0	0	0
47416	17	0	17	210	0	210	379	0	379	186	0	186
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	13 700	19 608	33 308	15 486	23 129	38 615	1 786	3 521	5 307
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	32	32	0	3	3	0	1	1	0	30	30
52501	36	3	39	0	30	30	21	66	87	57	39	96
60301	323	0	323	807	0	807	679	0	679	195	0	195
60305	398	0	398	1 439	0	1 439	1 246	0	1 246	205	0	205
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	235	0	235	505	0	505	270	0	270	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	156 988	0	156 988	1	0	1	8 454	0	8 454	165 441	0	165 441
70603	65 981	0	65 981	0	0	0	1 359	0	1 359	67 340	0	67 340
70605	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
90902	7 979	0	7 979	79 513	0	79 513	79 493	0	79 493	7 999	0	7 999
91007	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	194 590	205 986	400 576	0	6 086	6 086	0	15 720	15 720	194 590	196 352	390 942
91604	202	0	202	326	0	326	0	0	0	528	0	528
99998	267 206	0	267 206	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	269 706	0	269 706
Пассив
91312	241 954	0	241 954	0	0	0	0	0	0	241 954	0	241 954
91316	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
91507	24 252	0	24 252	0	0	0	0	0	0	24 252	0	24 252
99999	408 758	0	408 758	95 487	0	95 487	86 198	0	86 198	399 469	0	399 469
Г. Срочные сделки
Актив
93305	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
93801	14 571	0	14 571	933	0	933	0	0	0	15 504	0	15 504
Пассив
96305	0	31 569	31 569	0	2 409	2 409	0	932	932	0	30 092	30 092
96801	19 702	0	19 702	0	0	0	2 410	0	2 410	22 112	0	22 112

Страница была полезной?