Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	375 302	369 104	744 406	3 478 472	2 212 766	5 691 238	3 565 000	2 015 048	5 580 048	288 774	566 822	855 596
20203	0	988	988	0	2 775	2 775	0	2 899	2 899	0	864	864
20208	82 738	309	83 047	289 636	309	289 945	260 583	329	260 912	111 791	289	112 080
20209	19 170	3 795	22 965	2 127 136	751 838	2 878 974	2 143 256	754 602	2 897 858	3 050	1 031	4 081
20210	0	690	690	0	2 788	2 788	0	1 446	1 446	0	2 032	2 032
20302	0	61 048	61 048	0	5 616	5 616	0	6 442	6 442	0	60 222	60 222
20303	0	5 750	5 750	0	518	518	0	609	609	0	5 659	5 659
20308	0	2 423	2 423	0	0	0	0	75	75	0	2 348	2 348
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30110	48 239	3 330 416	3 378 655	92 961	16 826 503	16 919 464	92 172	13 456 200	13 548 372	49 028	6 700 719	6 749 747
30114	0	2 943 808	2 943 808	0	1 208 032	1 208 032	0	3 513 372	3 513 372	0	638 468	638 468
30202	74 415	0	74 415	14 148	0	14 148	0	0	0	88 563	0	88 563
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30213	3 687	0	3 687	9 884	0	9 884	8 824	0	8 824	4 747	0	4 747
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30233	4 279	256	4 535	145 418	23 185	168 603	147 702	23 232	170 934	1 995	209	2 204
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45507	122 668	262 652	385 320	0	7 436	7 436	2 450	23 785	26 235	120 218	246 303	366 521
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60306	738	0	738	13 499	0	13 499	13 494	0	13 494	743	0	743
60308	161	31	192	1 215	108	1 323	759	107	866	617	32	649
60310	2 353	0	2 353	7 163	0	7 163	7 293	0	7 293	2 223	0	2 223
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60314	239	1 571	1 810	160	1 447	1 607	180	678	858	219	2 340	2 559
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60401	1 602 820	0	1 602 820	2 902	0	2 902	0	0	0	1 605 722	0	1 605 722
60701	32 692	0	32 692	3 046	0	3 046	3 371	0	3 371	32 367	0	32 367
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70606	8 853 324	0	8 853 324	852 970	0	852 970	173	0	173	9 706 121	0	9 706 121
70607	401 039	0	401 039	17 374	0	17 374	57 285	0	57 285	361 128	0	361 128
70608	8 276 853	0	8 276 853	1 180 378	0	1 180 378	0	0	0	9 457 231	0	9 457 231
70609	38 327	0	38 327	6 557	0	6 557	0	0	0	44 884	0	44 884
70611	195 641	0	195 641	451	0	451	0	0	0	196 092	0	196 092
Пассив
10207	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10601	982 919	0	982 919	0	0	0	0	0	0	982 919	0	982 919
10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10801	839 620	0	839 620	0	0	0	0	0	0	839 620	0	839 620
30109	65 161	738 948	804 109	832 432	194 497	1 026 929	1 147 673	559 414	1 707 087	380 402	1 103 865	1 484 267
30111	3 333	8 219	11 552	173 267	34 447	207 714	175 653	28 999	204 652	5 719	2 771	8 490
30220	0	0	0	294	0	294	305	0	305	11	0	11
30223	571	0	571	79 280	0	79 280	82 496	0	82 496	3 787	0	3 787
30226	508	0	508	48	0	48	2	0	2	462	0	462
30232	4 451	23	4 474	202 057	29 636	231 693	199 970	29 633	229 603	2 364	20	2 384
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	3 581	0	3 581	1 426	0	1 426	5 007	0	5 007	0	0	0
81001	5 761	0	5 761	0	0	0	2 335	0	2 335	3 426	0	3 426
Пассив
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85201	10	0	10	10	0	10	11	0	11	11	0	11
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85501	0	0	0	7 343	0	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 044 701	96	1 044 797	87 490	2	87 492	66 459	5	66 464	1 065 732	93	1 065 825
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91203	20	0	20	312	0	312	298	0	298	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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91414	11 247 057	3 770 853	15 017 910	195 500	208 013	403 513	1 652 745	435 761	2 088 506	9 789 812	3 543 105	13 332 917
91418	471 431	0	471 431	25 698	0	25 698	29 663	0	29 663	467 466	0	467 466
91502	121 535	0	121 535	1 860	0	1 860	0	0	0	123 395	0	123 395
91604	210 884	83 903	294 787	23 253	6 342	29 595	2 679	6 471	9 150	231 458	83 774	315 232
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	16 082 937	0	16 082 937	4 606 107	0	4 606 107	6 698 488	0	6 698 488	13 990 556	0	13 990 556
Пассив
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91004	0	0	0	26 506	0	26 506	26 506	0	26 506	0	0	0
91311	4 070 821	1 633 544	5 704 365	883 201	81 870	965 071	0	29 023	29 023	3 187 620	1 580 697	4 768 317
91312	3 904 006	2 645 111	6 549 117	97 923	178 899	276 822	90 082	71 521	161 603	3 896 165	2 537 733	6 433 898
91314	174 419	863 279	1 037 698	805 377	3 528 851	4 334 228	630 958	2 665 572	3 296 530	0	0	0
91315	943 297	425 023	1 368 320	264 968	32 345	297 313	337 209	32 968	370 177	1 015 538	425 646	1 441 184
91316	10 859	0	10 859	24 621	0	24 621	27 651	0	27 651	13 889	0	13 889
91317	316 833	165 542	482 375	591 828	166 973	758 801	523 533	155 523	679 056	248 538	154 092	402 630
91507	79 160	0	79 160	981	0	981	1 416	0	1 416	79 595	0	79 595
91508	851 031	12	851 043	0	0	0	0	0	0	851 031	12	851 043
99999	20 969 045	0	20 969 045	2 931 246	0	2 931 246	739 775	0	739 775	18 777 574	0	18 777 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	827 229	0	827 229	824 251	13 087 454	13 911 705	1 651 480	9 722 570	11 374 050	0	3 364 884	3 364 884
93002	0	0	0	42 646 625	10 642 655	53 289 280	42 646 625	10 642 655	53 289 280	0	0	0
93301	0	0	0	12 367	0	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0
93302	0	0	0	12 367	0	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0
93303	68 797	0	68 797	1 380	0	1 380	68 797	0	68 797	1 380	0	1 380
93304	1 380	0	1 380	944 180	0	944 180	1 380	0	1 380	944 180	0	944 180
93305	910 873	0	910 873	7 187	0	7 187	887 750	0	887 750	30 310	0	30 310
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93307	1 345 678	2 209 811	3 555 489	8 907 064	32 877	8 939 941	6 161 129	2 242 688	8 403 817	4 091 613	0	4 091 613
93309	0	0	0	0	362 898	362 898	0	10 726	10 726	0	352 172	352 172
93310	0	362 540	362 540	0	7 042	7 042	0	369 582	369 582	0	0	0
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95005	0	1 619	1 619	0	1 408	1 408	0	917	917	0	2 110	2 110
Пассив
96001	0	820 786	820 786	9 663 903	1 653 220	11 317 123	13 019 385	832 434	13 851 819	3 355 482	0	3 355 482
96002	0	0	0	10 670 000	42 725 371	53 395 371	10 670 000	42 725 371	53 395 371	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 417	9 417	0	9 417	9 417	0	0	0
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96303	0	54 703	54 703	0	55 646	55 646	0	2 229	2 229	0	1 286	1 286
96304	0	1 349	1 349	0	32 084	32 084	0	825 792	825 792	0	795 057	795 057
96305	0	810 164	810 164	0	806 008	806 008	0	22 075	22 075	0	26 231	26 231
96306	0	0	0	2 212 000	6 101 807	8 313 807	2 212 000	6 101 807	8 313 807	0	0	0
96307	2 212 000	1 363 768	3 575 768	2 212 000	6 190 977	8 402 977	0	8 918 785	8 918 785	0	4 091 576	4 091 576
96309	0	1 570	1 570	0	13 451	13 451	0	359 523	359 523	0	347 642	347 642
96310	0	362 617	362 617	0	371 051	371 051	0	8 511	8 511	0	77	77
96801	121 939	0	121 939	505 503	0	505 503	552 744	0	552 744	169 180	0	169 180
97105	0	131	131	0	73	73	0	60	60	0	118	118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 080 074 083,0000	0	0	676 796 486,0000	0	0	2 598 796 326,0000	0	0	158 074 243,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 941 144 204,0000	0	0	2 566 042 831,0000	0	0	659 337 517,0000	0	0	34 438 890,0000
98050	0	0	27 330 748,0000	0	0	55 768 802,0000	0	0	49 475 276,0000	0	0	21 037 222,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 225 354 698,0000	0	0	3 225 354 698,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	116 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 250,0000
98070	0	0	111 482 890,0000	0	0	11 001 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	102 481 890,0000

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