Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"
Регистрационный номер
3290
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 434 | 0 | 1 434 | 4 177 | 0 | 4 177 | 2 653 | 0 | 2 653 | 2 958 | 0 | 2 958 |
20202 | 39 328 | 166 959 | 206 287 | 124 873 | 214 934 | 339 807 | 132 279 | 287 902 | 420 181 | 31 922 | 93 991 | 125 913 |
20208 | 68 250 | 19 671 | 87 921 | 102 795 | 40 914 | 143 709 | 105 012 | 37 165 | 142 177 | 66 033 | 23 420 | 89 453 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 96 400 | 9 728 | 106 128 | 96 400 | 9 728 | 106 128 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 260 904 | 0 | 260 904 | 276 826 778 | 0 | 276 826 778 | 276 638 642 | 0 | 276 638 642 | 449 040 | 0 | 449 040 |
30110 | 137 603 | 34 769 | 172 372 | 1 176 721 | 32 173 | 1 208 894 | 1 196 683 | 47 694 | 1 244 377 | 117 641 | 19 248 | 136 889 |
30114 | 0 | 1 074 615 | 1 074 615 | 0 | 340 248 292 | 340 248 292 | 0 | 338 645 338 | 338 645 338 | 0 | 2 677 569 | 2 677 569 |
30202 | 38 013 | 0 | 38 013 | 21 901 | 0 | 21 901 | 0 | 0 | 0 | 59 914 | 0 | 59 914 |
30204 | 47 970 | 0 | 47 970 | 7 781 | 0 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 55 751 | 0 | 55 751 |
30213 | 559 | 0 | 559 | 1 070 | 0 | 1 070 | 490 | 0 | 490 | 1 139 | 0 | 1 139 |
30221 | 8 000 | 0 | 8 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 9 498 | 5 380 | 14 878 | 132 935 | 73 885 | 206 820 | 136 600 | 76 381 | 212 981 | 5 833 | 2 884 | 8 717 |
30302 | 221 164 | 91 680 | 312 844 | 113 447 | 87 961 | 201 408 | 0 | 10 827 | 10 827 | 334 611 | 168 814 | 503 425 |
30402 | 94 256 | 0 | 94 256 | 8 789 774 | 0 | 8 789 774 | 8 726 002 | 0 | 8 726 002 | 158 028 | 0 | 158 028 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 7 374 823 | 0 | 7 374 823 | 7 374 823 | 0 | 7 374 823 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 4 734 491 | 0 | 4 734 491 | 4 734 491 | 0 | 4 734 491 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 6 890 000 | 0 | 6 890 000 | 6 840 000 | 0 | 6 840 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 332 851 | 0 | 332 851 | 332 851 | 0 | 332 851 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 5 208 835 | 5 208 835 | 50 000 | 62 633 826 | 62 683 826 | 50 000 | 64 967 051 | 65 017 051 | 0 | 2 875 610 | 2 875 610 |
32103 | 220 000 | 0 | 220 000 | 880 000 | 18 147 465 | 19 027 465 | 1 100 000 | 17 717 875 | 18 817 875 | 0 | 429 590 | 429 590 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 1 517 000 | 4 681 445 | 6 198 445 | 150 000 | 1 672 225 | 1 822 225 | 1 367 000 | 3 009 220 | 4 376 220 |
32105 | 647 000 | 3 156 870 | 3 803 870 | 0 | 1 620 530 | 1 620 530 | 647 000 | 3 272 790 | 3 919 790 | 0 | 1 504 610 | 1 504 610 |
32106 | 2 023 550 | 0 | 2 023 550 | 1 371 195 | 0 | 1 371 195 | 2 023 550 | 0 | 2 023 550 | 1 371 195 | 0 | 1 371 195 |
45201 | 26 277 | 0 | 26 277 | 120 873 | 0 | 120 873 | 91 176 | 0 | 91 176 | 55 974 | 0 | 55 974 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 53 881 | 60 481 | 6 600 | 53 881 | 60 481 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 252 550 | 252 550 | 0 | 7 462 | 7 462 | 0 | 19 274 | 19 274 | 0 | 240 738 | 240 738 |
45206 | 150 000 | 545 522 | 695 522 | 0 | 125 902 | 125 902 | 0 | 189 949 | 189 949 | 150 000 | 481 475 | 631 475 |
45207 | 606 000 | 905 285 | 1 511 285 | 0 | 26 747 | 26 747 | 20 000 | 99 080 | 119 080 | 586 000 | 832 952 | 1 418 952 |
45208 | 652 420 | 0 | 652 420 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 | 650 940 | 0 | 650 940 |
45505 | 1 159 | 0 | 1 159 | 370 | 0 | 370 | 313 | 0 | 313 | 1 216 | 0 | 1 216 |
45506 | 26 287 | 1 074 | 27 361 | 1 000 | 32 | 1 032 | 1 556 | 189 | 1 745 | 25 731 | 917 | 26 648 |
45507 | 40 175 | 3 986 | 44 161 | 3 210 | 117 | 3 327 | 780 | 392 | 1 172 | 42 605 | 3 711 | 46 316 |
45508 | 2 581 | 0 | 2 581 | 3 244 | 0 | 3 244 | 2 194 | 0 | 2 194 | 3 631 | 0 | 3 631 |
45509 | 4 | 0 | 4 | 75 | 32 | 107 | 59 | 32 | 91 | 20 | 0 | 20 |
45602 | 0 | 31 569 | 31 569 | 0 | 734 | 734 | 0 | 32 303 | 32 303 | 0 | 0 | 0 |
45603 | 465 000 | 110 490 | 575 490 | 0 | 33 837 | 33 837 | 0 | 8 912 | 8 912 | 465 000 | 135 415 | 600 415 |
45705 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 438 | 0 | 438 |
45707 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 404 | 0 | 1 404 |
45708 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
45812 | 1 025 000 | 165 172 | 1 190 172 | 0 | 3 396 | 3 396 | 375 000 | 8 236 | 383 236 | 650 000 | 160 332 | 810 332 |
45815 | 602 | 0 | 602 | 17 | 24 | 41 | 4 | 24 | 28 | 615 | 0 | 615 |
45817 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 27 591 | 1 798 | 29 389 | 16 722 | 37 | 16 759 | 39 234 | 90 | 39 324 | 5 079 | 1 745 | 6 824 |
45915 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 17 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 708 137 | 0 | 708 137 | 708 137 | 0 | 708 137 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 1 195 507 | 1 195 507 | 0 | 34 474 | 34 474 | 0 | 88 740 | 88 740 | 0 | 1 141 241 | 1 141 241 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 536 281 442 | 644 579 576 | 1 180 861 018 | 536 195 871 | 644 579 576 | 1 180 775 447 | 85 571 | 0 | 85 571 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568 | 6 568 | 0 | 6 568 | 6 568 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 387 | 126 387 | 0 | 126 387 | 126 387 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 340 | 1 318 | 7 658 | 273 720 | 377 100 | 650 820 | 261 086 | 374 867 | 635 953 | 18 974 | 3 551 | 22 525 |
47427 | 68 208 | 6 039 | 74 247 | 55 774 | 8 341 | 64 115 | 100 839 | 10 646 | 111 485 | 23 143 | 3 734 | 26 877 |
47802 | 0 | 259 488 | 259 488 | 0 | 7 666 | 7 666 | 0 | 19 803 | 19 803 | 0 | 247 351 | 247 351 |
47803 | 64 820 | 0 | 64 820 | 47 623 | 0 | 47 623 | 36 472 | 0 | 36 472 | 75 971 | 0 | 75 971 |
50104 | 0 | 2 401 709 | 2 401 709 | 832 826 | 14 612 945 | 15 445 771 | 552 020 | 17 014 654 | 17 566 674 | 280 806 | 0 | 280 806 |
50105 | 177 756 | 0 | 177 756 | 22 357 | 0 | 22 357 | 22 315 | 0 | 22 315 | 177 798 | 0 | 177 798 |
50106 | 109 954 | 0 | 109 954 | 228 699 | 0 | 228 699 | 0 | 0 | 0 | 338 653 | 0 | 338 653 |
50107 | 317 760 | 0 | 317 760 | 218 406 | 0 | 218 406 | 138 087 | 0 | 138 087 | 398 079 | 0 | 398 079 |
50109 | 686 920 | 0 | 686 920 | 14 474 | 0 | 14 474 | 450 402 | 0 | 450 402 | 250 992 | 0 | 250 992 |
50121 | 22 621 | 0 | 22 621 | 129 121 | 0 | 129 121 | 127 273 | 0 | 127 273 | 24 469 | 0 | 24 469 |
50205 | 1 107 367 | 0 | 1 107 367 | 367 891 | 0 | 367 891 | 0 | 0 | 0 | 1 475 258 | 0 | 1 475 258 |
50206 | 728 573 | 0 | 728 573 | 8 060 | 0 | 8 060 | 17 813 | 0 | 17 813 | 718 820 | 0 | 718 820 |
50210 | 1 296 573 | 0 | 1 296 573 | 12 094 | 0 | 12 094 | 0 | 0 | 0 | 1 308 667 | 0 | 1 308 667 |
50221 | 7 486 | 0 | 7 486 | 85 740 | 0 | 85 740 | 20 297 | 0 | 20 297 | 72 929 | 0 | 72 929 |
50905 | 10 | 0 | 10 | 173 | 0 | 173 | 182 | 0 | 182 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 132 038 | 0 | 132 038 | 165 | 0 | 165 | 2 690 | 0 | 2 690 | 129 513 | 0 | 129 513 |
60306 | 110 | 0 | 110 | 21 647 | 0 | 21 647 | 21 736 | 0 | 21 736 | 21 | 0 | 21 |
60308 | 186 | 218 | 404 | 245 | 712 | 957 | 186 | 316 | 502 | 245 | 614 | 859 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 453 | 0 | 21 453 | 21 453 | 0 | 21 453 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 126 979 | 268 | 127 247 | 63 669 | 5 | 63 674 | 133 108 | 13 | 133 121 | 57 540 | 260 | 57 800 |
60314 | 13 621 | 27 648 | 41 269 | 17 946 | 42 368 | 60 314 | 18 076 | 40 611 | 58 687 | 13 491 | 29 405 | 42 896 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 289 161 | 0 | 289 161 | 13 903 | 0 | 13 903 | 0 | 0 | 0 | 303 064 | 0 | 303 064 |
60701 | 19 | 0 | 19 | 17 001 | 0 | 17 001 | 17 001 | 0 | 17 001 | 19 | 0 | 19 |
61002 | 130 | 0 | 130 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 4 990 | 0 | 4 990 | 2 419 | 0 | 2 419 | 1 224 | 0 | 1 224 | 6 185 | 0 | 6 185 |
61009 | 2 102 | 0 | 2 102 | 512 | 0 | 512 | 274 | 0 | 274 | 2 340 | 0 | 2 340 |
61010 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 414 234 | 0 | 414 234 | 414 234 | 0 | 414 234 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 007 952 | 0 | 18 007 952 | 18 007 952 | 0 | 18 007 952 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 92 815 | 0 | 92 815 | 92 815 | 0 | 92 815 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 417 446 | 3 495 | 420 941 | 87 945 | 2 273 | 90 218 | 31 279 | 2 141 | 33 420 | 474 112 | 3 627 | 477 739 |
70606 | 50 955 931 | 0 | 50 955 931 | 3 211 808 | 0 | 3 211 808 | 120 | 0 | 120 | 54 167 619 | 0 | 54 167 619 |
70607 | 55 494 | 0 | 55 494 | 137 627 | 0 | 137 627 | 139 104 | 0 | 139 104 | 54 017 | 0 | 54 017 |
70608 | 12 048 141 | 0 | 12 048 141 | 1 380 798 | 0 | 1 380 798 | 0 | 0 | 0 | 13 428 939 | 0 | 13 428 939 |
70611 | 120 382 | 0 | 120 382 | 6 252 | 0 | 6 252 | 79 | 0 | 79 | 126 555 | 0 | 126 555 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 |
10602 | 4 866 | 0 | 4 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866 | 0 | 4 866 |
10603 | 7 486 | 0 | 7 486 | 20 297 | 0 | 20 297 | 85 740 | 0 | 85 740 | 72 929 | 0 | 72 929 |
10701 | 68 880 | 0 | 68 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 880 | 0 | 68 880 |
10801 | 609 719 | 0 | 609 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 719 | 0 | 609 719 |
30111 | 202 753 | 0 | 202 753 | 161 426 593 | 0 | 161 426 593 | 161 567 710 | 0 | 161 567 710 | 343 870 | 0 | 343 870 |
30220 | 0 | 39 092 | 39 092 | 0 | 917 790 | 917 790 | 0 | 902 881 | 902 881 | 0 | 24 183 | 24 183 |
30223 | 169 656 | 0 | 169 656 | 4 047 063 | 0 | 4 047 063 | 3 982 450 | 0 | 3 982 450 | 105 043 | 0 | 105 043 |
30232 | 4 229 | 259 | 4 488 | 168 063 | 44 584 | 212 647 | 169 430 | 44 395 | 213 825 | 5 596 | 70 | 5 666 |
30301 | 221 165 | 91 680 | 312 845 | 0 | 10 829 | 10 829 | 113 447 | 87 962 | 201 409 | 334 612 | 168 813 | 503 425 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 995 012 | 0 | 995 012 | 995 012 | 0 | 995 012 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 20 591 | 0 | 20 591 | 4 807 | 0 | 4 807 | 7 650 | 0 | 7 650 | 23 434 | 0 | 23 434 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 4 193 742 | 0 | 4 193 742 | 4 193 742 | 0 | 4 193 742 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 16 573 | 0 | 16 573 | 16 573 | 0 | 16 573 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 5 510 000 | 0 | 5 510 000 | 4 210 000 | 0 | 4 210 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 759 | 1 858 759 | 0 | 1 858 759 | 1 858 759 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 476 000 | 0 | 476 000 | 11 290 000 | 0 | 11 290 000 | 11 564 000 | 0 | 11 564 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
40701 | 27 629 | 25 152 | 52 781 | 3 714 545 | 169 142 | 3 883 687 | 3 709 349 | 167 764 | 3 877 113 | 22 433 | 23 774 | 46 207 |
40702 | 3 171 235 | 1 566 400 | 4 737 635 | 111 635 832 | 49 446 170 | 161 082 002 | 110 523 907 | 49 453 461 | 159 977 368 | 2 059 310 | 1 573 691 | 3 633 001 |
40703 | 5 409 | 668 | 6 077 | 346 | 646 | 992 | 839 | 615 | 1 454 | 5 902 | 637 | 6 539 |
40807 | 318 405 | 315 594 | 633 999 | 7 780 928 | 3 741 647 | 11 522 575 | 7 747 111 | 3 722 218 | 11 469 329 | 284 588 | 296 165 | 580 753 |
40817 | 73 052 | 362 923 | 435 975 | 470 586 | 588 859 | 1 059 445 | 489 635 | 681 771 | 1 171 406 | 92 101 | 455 835 | 547 936 |
40820 | 21 732 | 105 743 | 127 475 | 53 676 | 119 893 | 173 569 | 65 048 | 144 231 | 209 279 | 33 104 | 130 081 | 163 185 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 390 | 90 | 480 | 390 | 90 | 480 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 3 657 750 | 1 780 051 | 5 437 801 | 45 217 320 | 27 302 521 | 72 519 841 | 46 317 015 | 27 024 455 | 73 341 470 | 4 757 445 | 1 501 985 | 6 259 430 |
42103 | 1 028 650 | 94 706 | 1 123 356 | 968 650 | 96 910 | 1 065 560 | 897 320 | 2 204 | 899 524 | 957 320 | 0 | 957 320 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42301 | 57 542 | 36 829 | 94 371 | 32 648 | 16 296 | 48 944 | 34 896 | 31 744 | 66 640 | 59 790 | 52 277 | 112 067 |
42303 | 0 | 5 142 | 5 142 | 0 | 5 224 | 5 224 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 211 197 | 818 410 | 1 029 607 | 35 035 | 207 535 | 242 570 | 136 933 | 246 443 | 383 376 | 313 095 | 857 318 | 1 170 413 |
42305 | 2 804 | 198 630 | 201 434 | 129 | 43 598 | 43 727 | 13 046 | 28 245 | 41 291 | 15 721 | 183 277 | 198 998 |
42306 | 6 367 | 632 | 6 999 | 0 | 48 | 48 | 0 | 18 | 18 | 6 367 | 602 | 6 969 |
42502 | 4 600 | 125 974 | 130 574 | 153 400 | 2 627 021 | 2 780 421 | 148 800 | 2 608 537 | 2 757 337 | 0 | 107 490 | 107 490 |
42601 | 4 806 | 46 545 | 51 351 | 3 622 | 18 665 | 22 287 | 4 060 | 16 700 | 20 760 | 5 244 | 44 580 | 49 824 |
42604 | 26 266 | 258 805 | 285 071 | 8 569 | 66 483 | 75 052 | 26 333 | 69 301 | 95 634 | 44 030 | 261 623 | 305 653 |
42605 | 0 | 61 719 | 61 719 | 0 | 3 638 | 3 638 | 0 | 11 135 | 11 135 | 0 | 69 216 | 69 216 |
42606 | 0 | 947 | 947 | 0 | 72 | 72 | 0 | 28 | 28 | 0 | 903 | 903 |
45215 | 148 856 | 0 | 148 856 | 10 215 | 0 | 10 215 | 6 237 | 0 | 6 237 | 144 878 | 0 | 144 878 |
45515 | 754 | 0 | 754 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 55 | 804 | 0 | 804 |
45715 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
45818 | 1 190 772 | 0 | 1 190 772 | 379 840 | 0 | 379 840 | 1 | 0 | 1 | 810 933 | 0 | 810 933 |
45918 | 29 407 | 0 | 29 407 | 22 565 | 0 | 22 565 | 0 | 0 | 0 | 6 842 | 0 | 6 842 |
47401 | 6 491 | 0 | 6 491 | 49 824 | 0 | 49 824 | 45 888 | 0 | 45 888 | 2 555 | 0 | 2 555 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 115 696 | 0 | 2 115 696 | 2 115 696 | 0 | 2 115 696 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 49 | 49 | 537 461 968 | 643 404 776 | 1 180 866 744 | 537 461 968 | 643 404 727 | 1 180 866 695 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 75 869 | 75 869 | 0 | 24 298 | 24 298 | 0 | 7 211 | 7 211 | 0 | 58 782 | 58 782 |
47411 | 2 923 | 13 493 | 16 416 | 1 656 | 4 835 | 6 491 | 3 882 | 6 438 | 10 320 | 5 149 | 15 096 | 20 245 |
47416 | 201 | 63 701 | 63 902 | 98 786 431 | 977 350 | 99 763 781 | 98 790 511 | 924 101 | 99 714 612 | 4 281 | 10 452 | 14 733 |
47422 | 1 | 14 983 | 14 984 | 1 | 151 832 | 151 833 | 0 | 136 849 | 136 849 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 233 315 | 0 | 1 233 315 | 11 138 | 0 | 11 138 | 42 899 | 0 | 42 899 | 1 265 076 | 0 | 1 265 076 |
47426 | 6 978 | 7 | 6 985 | 37 219 | 152 | 37 371 | 36 350 | 150 | 36 500 | 6 109 | 5 | 6 114 |
50120 | 4 426 | 0 | 4 426 | 40 172 | 0 | 40 172 | 36 399 | 0 | 36 399 | 653 | 0 | 653 |
50220 | 1 435 | 0 | 1 435 | 2 654 | 0 | 2 654 | 4 177 | 0 | 4 177 | 2 958 | 0 | 2 958 |
60301 | 6 246 | 0 | 6 246 | 22 859 | 0 | 22 859 | 26 416 | 0 | 26 416 | 9 803 | 0 | 9 803 |
60305 | 157 | 0 | 157 | 55 715 | 0 | 55 715 | 55 715 | 0 | 55 715 | 157 | 0 | 157 |
60307 | 36 | 0 | 36 | 139 | 0 | 139 | 153 | 0 | 153 | 50 | 0 | 50 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 252 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 2 555 | 0 | 2 555 |
60322 | 23 | 0 | 23 | 1 310 | 324 | 1 634 | 1 445 | 360 | 1 805 | 158 | 36 | 194 |
60324 | 953 | 0 | 953 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
60601 | 84 090 | 0 | 84 090 | 0 | 0 | 0 | 4 638 | 0 | 4 638 | 88 728 | 0 | 88 728 |
61304 | 2 893 | 676 | 3 569 | 526 | 479 | 1 005 | 255 | 402 | 657 | 2 622 | 599 | 3 221 |
70601 | 51 215 685 | 0 | 51 215 685 | 6 | 0 | 6 | 3 805 680 | 0 | 3 805 680 | 55 021 359 | 0 | 55 021 359 |
70602 | 66 050 | 0 | 66 050 | 44 281 | 0 | 44 281 | 48 425 | 0 | 48 425 | 70 194 | 0 | 70 194 |
70603 | 12 971 480 | 0 | 12 971 480 | 0 | 0 | 0 | 917 302 | 0 | 917 302 | 13 888 782 | 0 | 13 888 782 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 174 411 | 0 | 174 411 | 1 329 | 0 | 1 329 | 249 | 0 | 249 | 175 491 | 0 | 175 491 |
91101 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 451 | 451 | 0 | 308 | 308 | 0 | 1 262 | 1 262 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 17 109 | 0 | 17 109 | 17 109 | 0 | 17 109 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 509 500 | 24 753 223 | 31 262 723 | 0 | 856 162 | 856 162 | 1 125 000 | 1 832 714 | 2 957 714 | 5 384 500 | 23 776 671 | 29 161 171 |
91417 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 16 573 | 0 | 16 573 | 16 573 | 0 | 16 573 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
91418 | 83 591 | 0 | 83 591 | 58 688 | 0 | 58 688 | 46 507 | 0 | 46 507 | 95 772 | 0 | 95 772 |
91604 | 23 666 | 4 124 | 27 790 | 0 | 2 607 | 2 607 | 12 692 | 2 100 | 14 792 | 10 974 | 4 631 | 15 605 |
99998 | 17 627 108 | 0 | 17 627 108 | 1 521 828 | 0 | 1 521 828 | 1 827 454 | 0 | 1 827 454 | 17 321 482 | 0 | 17 321 482 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 21 901 | 0 | 21 901 | 21 901 | 0 | 21 901 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 781 | 0 | 7 781 | 7 781 | 0 | 7 781 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 821 181 | 664 020 | 2 485 201 | 86 696 | 50 676 | 137 372 | 27 586 | 19 619 | 47 205 | 1 762 071 | 632 963 | 2 395 034 |
91315 | 169 694 | 351 546 | 521 240 | 5 876 | 152 245 | 158 121 | 15 487 | 110 690 | 126 177 | 179 305 | 309 991 | 489 296 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 906 | 111 906 | 0 | 111 906 | 111 906 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 5 137 836 | 9 266 841 | 14 404 677 | 492 081 | 898 293 | 1 390 374 | 468 423 | 537 355 | 1 005 778 | 5 114 178 | 8 905 903 | 14 020 081 |
91507 | 215 990 | 0 | 215 990 | 0 | 0 | 0 | 201 081 | 0 | 201 081 | 417 071 | 0 | 417 071 |
99999 | 35 049 635 | 0 | 35 049 635 | 3 053 045 | 0 | 3 053 045 | 952 712 | 0 | 952 712 | 32 949 302 | 0 | 32 949 302 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 736 298 | 4 985 424 | 10 721 722 | 239 579 045 | 164 872 288 | 404 451 333 | 235 017 480 | 165 200 755 | 400 218 235 | 10 297 863 | 4 656 957 | 14 954 820 |
93002 | 9 111 272 | 12 963 407 | 22 074 679 | 166 191 640 | 244 384 869 | 410 576 509 | 168 469 508 | 239 205 368 | 407 674 876 | 6 833 404 | 18 142 908 | 24 976 312 |
93202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 070 730 | 17 070 730 | 0 | 14 755 583 | 14 755 583 | 0 | 2 315 147 | 2 315 147 |
93301 | 22 111 | 947 061 | 969 172 | 4 558 815 | 13 022 498 | 17 581 313 | 4 580 926 | 13 969 559 | 18 550 485 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 282 321 | 1 123 669 | 2 405 990 | 4 639 880 | 16 094 004 | 20 733 884 | 4 558 787 | 13 004 855 | 17 563 642 | 1 363 414 | 4 212 818 | 5 576 232 |
93303 | 3 145 867 | 13 120 275 | 16 266 142 | 3 739 784 | 11 863 041 | 15 602 825 | 4 339 274 | 16 444 038 | 20 783 312 | 2 546 377 | 8 539 278 | 11 085 655 |
93304 | 3 361 827 | 14 740 889 | 18 102 716 | 2 218 990 | 512 428 | 2 731 418 | 2 004 940 | 5 500 266 | 7 505 206 | 3 575 877 | 9 753 051 | 13 328 928 |
93305 | 10 027 605 | 541 583 | 10 569 188 | 1 832 961 | 16 266 | 1 849 227 | 990 379 | 45 986 | 1 036 365 | 10 870 187 | 511 863 | 11 382 050 |
93306 | 944 700 | 419 348 | 1 364 048 | 12 890 535 | 20 746 325 | 33 636 860 | 12 378 789 | 21 165 673 | 33 544 462 | 1 456 446 | 0 | 1 456 446 |
93307 | 1 785 490 | 3 420 694 | 5 206 184 | 15 514 192 | 21 186 994 | 36 701 186 | 12 885 604 | 20 772 335 | 33 657 939 | 4 414 078 | 3 835 353 | 8 249 431 |
93308 | 11 868 169 | 4 265 423 | 16 133 592 | 15 617 139 | 4 085 245 | 19 702 384 | 15 508 938 | 5 123 146 | 20 632 084 | 11 976 370 | 3 227 522 | 15 203 892 |
93309 | 18 025 424 | 5 846 552 | 23 871 976 | 1 210 176 | 2 589 496 | 3 799 672 | 7 902 329 | 3 539 475 | 11 441 804 | 11 333 271 | 4 896 573 | 16 229 844 |
93310 | 1 337 286 | 9 450 982 | 10 788 268 | 108 875 | 2 186 448 | 2 295 323 | 728 700 | 2 062 367 | 2 791 067 | 717 461 | 9 575 063 | 10 292 524 |
93801 | 3 127 637 | 0 | 3 127 637 | 13 152 699 | 0 | 13 152 699 | 13 379 525 | 0 | 13 379 525 | 2 900 811 | 0 | 2 900 811 |
94001 | 0 | 5 114 | 5 114 | 0 | 353 622 | 353 622 | 0 | 355 664 | 355 664 | 0 | 3 072 | 3 072 |
95001 | 133 063 | 230 439 | 363 502 | 50 183 | 75 687 | 125 870 | 18 522 | 176 167 | 194 689 | 164 724 | 129 959 | 294 683 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 013 804 | 5 713 245 | 10 727 049 | 164 230 427 | 236 336 550 | 400 566 977 | 163 862 598 | 240 939 212 | 404 801 810 | 4 645 975 | 10 315 907 | 14 961 882 |
96002 | 5 335 600 | 16 740 730 | 22 076 330 | 170 393 713 | 249 628 376 | 420 022 089 | 175 573 151 | 249 629 988 | 425 203 139 | 10 515 038 | 16 742 342 | 27 257 380 |
96202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 662 | 2 476 662 | 0 | 2 476 662 | 2 476 662 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 939 750 | 26 733 | 966 483 | 13 027 512 | 4 775 156 | 17 802 668 | 12 087 762 | 4 748 423 | 16 836 185 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 022 411 | 1 320 029 | 2 342 440 | 12 087 722 | 4 568 733 | 16 656 455 | 15 160 861 | 4 538 379 | 19 699 240 | 4 095 550 | 1 289 675 | 5 385 225 |
96303 | 11 887 796 | 3 078 340 | 14 966 136 | 14 854 483 | 4 407 020 | 19 261 503 | 11 277 124 | 3 657 131 | 14 934 255 | 8 310 437 | 2 328 451 | 10 638 888 |
96304 | 13 557 255 | 3 190 974 | 16 748 229 | 4 125 220 | 2 072 847 | 6 198 067 | 65 321 | 2 211 621 | 2 276 942 | 9 497 356 | 3 329 748 | 12 827 104 |
96305 | 589 170 | 9 277 121 | 9 866 291 | 0 | 1 738 915 | 1 738 915 | 0 | 2 109 779 | 2 109 779 | 589 170 | 9 647 985 | 10 237 155 |
96306 | 0 | 1 371 912 | 1 371 912 | 3 943 586 | 15 702 554 | 19 646 140 | 3 943 586 | 15 836 629 | 19 780 215 | 0 | 1 505 987 | 1 505 987 |
96307 | 821 167 | 1 802 945 | 2 624 112 | 3 938 668 | 15 772 730 | 19 711 398 | 4 435 008 | 18 672 814 | 23 107 822 | 1 317 507 | 4 703 029 | 6 020 536 |
96308 | 2 831 003 | 14 509 400 | 17 340 403 | 2 844 713 | 19 265 236 | 22 109 949 | 3 606 699 | 18 073 654 | 21 680 353 | 3 592 989 | 13 317 818 | 16 910 807 |
96309 | 6 428 171 | 20 249 309 | 26 677 480 | 3 592 880 | 10 687 566 | 14 280 446 | 2 510 487 | 1 746 562 | 4 257 049 | 5 345 778 | 11 308 305 | 16 654 083 |
96310 | 10 222 266 | 1 172 597 | 11 394 863 | 1 326 758 | 694 200 | 2 020 958 | 1 910 593 | 131 316 | 2 041 909 | 10 806 101 | 609 713 | 11 415 814 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 613 320 | 14 613 320 | 0 | 14 613 320 | 14 613 320 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 2 405 425 | 2 405 425 | 0 | 14 876 305 | 14 876 305 | 0 | 14 789 121 | 14 789 121 | 0 | 2 318 241 | 2 318 241 |
96801 | 2 095 470 | 0 | 2 095 470 | 13 379 524 | 0 | 13 379 524 | 13 100 957 | 0 | 13 100 957 | 1 816 903 | 0 | 1 816 903 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 432 | 94 432 | 0 | 94 432 | 94 432 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 134 342 | 232 965 | 367 307 | 18 537 | 177 115 | 195 652 | 51 386 | 76 801 | 128 187 | 167 191 | 132 651 | 299 842 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 85 356 699,0000 | 0 | 0 | 455 966 616,0000 | 0 | 0 | 528 449 523,0000 | 0 | 0 | 12 873 792,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 5 947 307,0000 | 0 | 0 | 1 033 621,0000 | 0 | 0 | 3 072 175,0000 | 0 | 0 | 7 985 861,0000 |
98050 | 0 | 0 | 77 632 392,0000 | 0 | 0 | 527 055 580,0000 | 0 | 0 | 452 261 119,0000 | 0 | 0 | 2 837 931,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 777 000,0000 | 0 | 0 | 360 322,0000 | 0 | 0 | 633 322,0000 | 0 | 0 | 2 050 000,0000 |
Страница была полезной?