Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 326	2 245	7 571	90 537	15 576	106 113	92 088	16 702	108 790	3 775	1 119	4 894
20209	813	0	813	9 299	0	9 299	9 905	0	9 905	207	0	207
30102	37 330	0	37 330	4 092 255	0	4 092 255	3 857 868	0	3 857 868	271 717	0	271 717
30110	0	990	990	0	187 838	187 838	0	188 650	188 650	0	178	178
30114	0	1 136	1 136	0	51 401	51 401	0	50 784	50 784	0	1 753	1 753
30202	2 170	0	2 170	1 488	0	1 488	0	0	0	3 658	0	3 658
30204	358	0	358	110	0	110	0	0	0	468	0	468
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	4 490	0	4 490	655	0	655	1 631	0	1 631	3 514	0	3 514
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32401	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45201	1 191	0	1 191	26 342	0	26 342	25 678	0	25 678	1 855	0	1 855
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	24 713	0	24 713	28 769	0	28 769	28 682	0	28 682	24 800	0	24 800
45206	280 308	0	280 308	20 000	0	20 000	57 308	0	57 308	243 000	0	243 000
45207	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
45208	0	1 168	1 168	0	35	35	0	210	210	0	993	993
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	655	0	655	0	0	0	94	0	94	561	0	561
45507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	77	0	77	19 923	0	19 923
45912	312	0	312	728	0	728	495	0	495	545	0	545
45915	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47404	5 055	0	5 055	1 135 216	1 014 404	2 149 620	1 134 211	1 014 404	2 148 615	6 060	0	6 060
47408	0	0	0	655	3 526	4 181	655	3 526	4 181	0	0	0
47423	21	0	21	63 053	0	63 053	59 052	0	59 052	4 022	0	4 022
47427	402	0	402	6 345	9	6 354	6 149	9	6 158	598	0	598
60302	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
60306	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60308	4	0	4	1 315	0	1 315	1 306	0	1 306	13	0	13
60310	139	0	139	167	0	167	191	0	191	115	0	115
60312	191	0	191	1 228	0	1 228	455	0	455	964	0	964
60401	126 554	0	126 554	0	0	0	0	0	0	126 554	0	126 554
61008	0	0	0	59	0	59	57	0	57	2	0	2
61403	2 774	0	2 774	67	0	67	165	0	165	2 676	0	2 676
70606	98 770	0	98 770	18 375	0	18 375	6	0	6	117 139	0	117 139
70608	40 614	0	40 614	1 904	0	1 904	0	0	0	42 518	0	42 518
70611	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	947	947	0	1 891	1 891	0	944	944	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32505	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40701	28 614	13	28 627	2 820 867	1	2 820 868	3 017 942	1	3 017 943	225 689	13	225 702
40702	136 345	812	137 157	1 252 052	14 215	1 266 267	1 266 153	14 177	1 280 330	150 446	774	151 220
40703	2 318	4	2 322	5 511	0	5 511	5 816	0	5 816	2 623	4	2 627
40802	152	1	153	278	0	278	2 230	0	2 230	2 104	1	2 105
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 654	425	3 079	180 733	187 325	368 058	196 485	187 301	383 786	18 406	401	18 807
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	813	0	813	4 705	0	4 705	4 099	0	4 099	207	0	207
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	655	93	748	1	8	9	0	3	3	654	88	742
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	10 060	0	10 060	4 031	0	4 031	512	0	512	6 541	0	6 541
45515	92	0	92	0	0	0	21	0	21	113	0	113
45818	0	0	0	2	0	2	400	0	400	398	0	398
45918	26	0	26	30	0	30	34	0	34	30	0	30
47403	0	0	0	1 134 180	1 050 190	2 184 370	1 134 180	1 050 190	2 184 370	0	0	0
47407	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	518	0	518	4 269	0	4 269	4 015	0	4 015	264	0	264
47425	178	0	178	401	0	401	353	0	353	130	0	130
47426	403	0	403	1 291	0	1 291	1 099	0	1 099	211	0	211
52301	0	15 402	15 402	0	15 521	15 521	0	119	119	0	0	0
52305	0	26 455	26 455	0	11 226	11 226	0	16 314	16 314	0	31 543	31 543
52406	0	0	0	0	25 882	25 882	0	25 882	25 882	0	0	0
52501	0	1 680	1 680	0	1 364	1 364	0	364	364	0	680	680
60301	29	0	29	689	0	689	1 316	0	1 316	656	0	656
60305	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60309	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
60311	905	0	905	1 218	0	1 218	921	0	921	608	0	608
60601	18 199	0	18 199	5	0	5	208	0	208	18 402	0	18 402
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	109 575	0	109 575	0	0	0	16 463	0	16 463	126 038	0	126 038
70603	40 695	0	40 695	0	0	0	3 024	0	3 024	43 719	0	43 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	24 551	24 551	0	24 551	24 551	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	24 213	24 213	0	534	534	0	10 303	10 303	0	14 444	14 444
90901	370	0	370	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	370	0	370
90902	326 161	0	326 161	53	0	53	15 929	0	15 929	310 285	0	310 285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	156 840	0	156 840	0	0	0	10 600	0	10 600	146 240	0	146 240
91501	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99998	505 782	0	505 782	38 437	0	38 437	86 128	0	86 128	458 091	0	458 091
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	102 000	0	102 000	8 000	0	8 000	0	0	0	94 000	0	94 000
91312	383 824	0	383 824	35 216	0	35 216	0	0	0	348 608	0	348 608
91315	2 330	0	2 330	60	0	60	0	0	0	2 270	0	2 270
91317	12 589	1 987	14 576	41 104	151	41 255	36 660	180	36 840	8 145	2 016	10 161
91507	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	509 196	0	509 196	63 168	0	63 168	26 923	0	26 923	472 951	0	472 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 749	44 749	0	970 167	970 167	0	968 839	968 839	0	46 077	46 077
93303	0	0	0	26 375	0	26 375	26 375	0	26 375	0	0	0
93503	0	0	0	27 610	0	27 610	27 610	0	27 610	0	0	0
93801	8	0	8	3 874	0	3 874	3 873	0	3 873	9	0	9
95002	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
Пассив
96001	44 757	0	44 757	967 910	0	967 910	969 239	0	969 239	46 086	0	46 086
96303	0	0	0	27 050	0	27 050	27 050	0	27 050	0	0	0
96503	0	0	0	27 610	0	27 610	27 610	0	27 610	0	0	0
96801	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
97102	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0

Страница была полезной?