Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 036	460	4 496	19 120	441	19 561	18 809	572	19 381	4 347	329	4 676
20207	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	0	5 752	0	0	0
20209	0	0	0	8 952	12	8 964	8 952	12	8 964	0	0	0
30102	2 582	0	2 582	65 976	0	65 976	55 836	0	55 836	12 722	0	12 722
30110	0	44	44	0	35	35	0	75	75	0	4	4
30202	413	0	413	161	0	161	0	0	0	574	0	574
30204	33	0	33	10	0	10	0	0	0	43	0	43
30602	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	14 361	0	14 361	7 800	0	7 800	5 700	0	5 700	16 461	0	16 461
45205	17 256	0	17 256	8 250	0	8 250	18 106	0	18 106	7 400	0	7 400
45206	24 661	0	24 661	9 550	0	9 550	2 300	0	2 300	31 911	0	31 911
45207	14 593	0	14 593	3 900	0	3 900	2 800	0	2 800	15 693	0	15 693
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45404	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305
45405	9 805	0	9 805	0	0	0	5 305	0	5 305	4 500	0	4 500
45406	779	0	779	4 000	0	4 000	220	0	220	4 559	0	4 559
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	1 485	0	1 485	880	0	880	557	0	557	1 808	0	1 808
45506	1 333	0	1 333	450	0	450	131	0	131	1 652	0	1 652
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	185	0	185	200	0	200	0	0	0	385	0	385
45912	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	70	59	129	2 853	28	2 881	2 870	25	2 895	53	62	115
47427	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
50104	3 263	0	3 263	18	0	18	0	0	0	3 281	0	3 281
51505	8 535	0	8 535	104	0	104	0	0	0	8 639	0	8 639
60302	257	0	257	178	0	178	212	0	212	223	0	223
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	26	0	26	21	0	21	47	0	47	0	0	0
60312	331	0	331	320	0	320	278	0	278	373	0	373
60323	11	0	11	27	0	27	23	0	23	15	0	15
60401	40 287	0	40 287	0	0	0	0	0	0	40 287	0	40 287
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
61008	5	0	5	53	0	53	34	0	34	24	0	24
61009	4	0	4	12	0	12	13	0	13	3	0	3
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	176	0	176	9	0	9	29	0	29	156	0	156
70606	68 933	0	68 933	7 193	0	7 193	22	0	22	76 104	0	76 104
70607	662	0	662	0	0	0	69	0	69	593	0	593
70608	7 467	0	7 467	121	0	121	0	0	0	7 588	0	7 588
70610	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70611	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
Пассив
10207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10601	17 933	0	17 933	0	0	0	0	0	0	17 933	0	17 933
10701	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	163	0	163	1 136	0	1 136	978	0	978	5	0	5
40702	4 315	0	4 315	99 782	0	99 782	103 787	0	103 787	8 320	0	8 320
40703	2 245	0	2 245	472	0	472	674	0	674	2 447	0	2 447
40802	3 301	0	3 301	16 765	0	16 765	16 678	0	16 678	3 214	0	3 214
40909	0	0	0	303	26	329	303	26	329	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	55	0	55	5 596	0	5 596	5 632	0	5 632	91	0	91
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	5 982	332	6 314	7 222	344	7 566	5 979	81	6 060	4 739	69	4 808
42303	0	311	311	0	23	23	0	9	9	0	297	297
42304	1 404	1 773	3 177	369	94	463	113	39	152	1 148	1 718	2 866
42305	3 747	1 824	5 571	1 146	244	1 390	1 072	51	1 123	3 673	1 631	5 304
42306	27 702	0	27 702	2 483	0	2 483	2 448	0	2 448	27 667	0	27 667
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	10 985	0	10 985	2 922	0	2 922	3 332	0	3 332	11 395	0	11 395
45415	2 380	0	2 380	313	0	313	710	0	710	2 777	0	2 777
45515	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
45818	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47411	1 729	92	1 821	467	16	483	352	24	376	1 614	100	1 714
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	55	0	55	36	0	36	53	0	53	72	0	72
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	1 273	0	1 273	69	0	69	0	0	0	1 204	0	1 204
51510	1 792	0	1 792	0	0	0	22	0	22	1 814	0	1 814
52305	11 555	0	11 555	2 534	0	2 534	2 500	0	2 500	11 521	0	11 521
52501	177	0	177	14	0	14	26	0	26	189	0	189
60301	5	0	5	210	0	210	501	0	501	296	0	296
60305	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60309	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60324	28	0	28	10	0	10	28	0	28	46	0	46
60601	9 367	0	9 367	0	0	0	88	0	88	9 455	0	9 455
61301	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
70601	71 047	0	71 047	3	0	3	5 506	0	5 506	76 550	0	76 550
70603	5 995	0	5 995	0	0	0	248	0	248	6 243	0	6 243
70605	2 470	0	2 470	0	0	0	34	0	34	2 504	0	2 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	984	0	984	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	984	0	984
90901	4	0	4	32	0	32	36	0	36	0	0	0
90902	286 094	0	286 094	29 625	0	29 625	1 296	0	1 296	314 423	0	314 423
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 588	0	28 588	706	0	706	0	0	0	29 294	0	29 294
91604	227	0	227	30	0	30	3	0	3	254	0	254
91802	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	204 024	0	204 024	54 877	0	54 877	41 076	0	41 076	217 825	0	217 825
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	11 548	0	11 548	9 350	0	9 350	9 317	0	9 317	11 515	0	11 515
91312	191 873	0	191 873	30 055	0	30 055	42 569	0	42 569	204 387	0	204 387
91317	603	0	603	1 500	0	1 500	2 820	0	2 820	1 923	0	1 923
99999	315 910	0	315 910	3 835	0	3 835	32 893	0	32 893	344 968	0	344 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	3 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 171,0000
98015	0	0	3 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 410,0000
Пассив
98040	0	0	1 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 705,0000
98050	0	0	3 202,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	3 203,0000
98065	0	0	1 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 705,0000

Страница была полезной?