Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 267	49 942	127 209	558 530	252 673	811 203	530 029	262 053	792 082	105 768	40 562	146 330
20208	2 847	0	2 847	3 000	0	3 000	3 232	0	3 232	2 615	0	2 615
20209	3 850	1 588	5 438	301 232	69 752	370 984	302 609	69 796	372 405	2 473	1 544	4 017
30102	193 523	0	193 523	2 846 255	0	2 846 255	2 973 683	0	2 973 683	66 095	0	66 095
30110	4 193	947	5 140	10 397	2 518	12 915	10 144	2 554	12 698	4 446	911	5 357
30114	0	49 098	49 098	0	226 057	226 057	0	230 528	230 528	0	44 627	44 627
30202	5 208	0	5 208	2 016	0	2 016	0	0	0	7 224	0	7 224
30204	3 998	0	3 998	520	0	520	0	0	0	4 518	0	4 518
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	1	0	1	9 326	55	9 381	9 327	55	9 382	0	0	0
30302	1 918	5 223	7 141	30 837	52 432	83 269	26 361	48 015	74 376	6 394	9 640	16 034
30306	1 283	758	2 041	349	22	371	0	58	58	1 632	722	2 354
30402	51	0	51	240 720	0	240 720	240 766	0	240 766	5	0	5
32002	0	0	0	116 000	0	116 000	99 000	0	99 000	17 000	0	17 000
32003	30 000	47 906	77 906	90 000	77 289	167 289	120 000	125 195	245 195	0	0	0
32004	0	0	0	0	75 801	75 801	0	1 702	1 702	0	74 099	74 099
32010	0	316	316	0	9	9	0	24	24	0	301	301
32208	0	9 060	9 060	0	183	183	0	442	442	0	8 801	8 801
32307	0	37 169	37 169	0	580	580	0	14 877	14 877	0	22 872	22 872
45107	16 464	0	16 464	0	0	0	1 340	0	1 340	15 124	0	15 124
45201	9 335	0	9 335	41 278	0	41 278	37 726	0	37 726	12 887	0	12 887
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	11 300	0	11 300	15 950	0	15 950	45 350	0	45 350
45206	697 050	159 415	856 465	172 325	5 115	177 440	111 275	59 961	171 236	758 100	104 569	862 669
45207	354 622	30 527	385 149	30 377	52 514	82 891	4 385	4 214	8 599	380 614	78 827	459 441
45208	79 350	17 002	96 352	0	343	343	420	829	1 249	78 930	16 516	95 446
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	1 548	0	1 548	1 800	0	1 800	171	0	171	3 177	0	3 177
45505	35 801	52 135	87 936	200	4 934	5 134	444	18 505	18 949	35 557	38 564	74 121
45506	42 152	3 492	45 644	0	103	103	5 895	281	6 176	36 257	3 314	39 571
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	44	154	198	24	112	136	68	266	334	0	0	0
45812	3 420	0	3 420	172	0	172	172	0	172	3 420	0	3 420
45815	1 040	0	1 040	5	0	5	0	0	0	1 045	0	1 045
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	5 275	129 110	134 385	5 275	129 110	134 385	0	0	0
47423	439	1 958	2 397	4 709	15 832	20 541	4 747	16 165	20 912	401	1 625	2 026
47427	111	68	179	128	11	139	111	5	116	128	74	202
52503	1 382	2	1 384	120	32	152	547	3	550	955	31	986
60302	4 093	0	4 093	89	0	89	52	0	52	4 130	0	4 130
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	1 138	0	1 138	1 100	0	1 100	38	0	38
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	307	0	307	5 386	0	5 386	4 911	0	4 911	782	0	782
60401	13 923	0	13 923	47	0	47	29	0	29	13 941	0	13 941
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	421	0	421	227	0	227	373	0	373	275	0	275
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	307	0	307	356	0	356	2 396	0	2 396
70606	364 779	0	364 779	48 881	0	48 881	25	0	25	413 635	0	413 635
70608	669 139	0	669 139	39 560	0	39 560	0	0	0	708 699	0	708 699
70611	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	1 918	5 223	7 141	25 529	48 331	73 860	30 005	52 748	82 753	6 394	9 640	16 034
30305	1 283	758	2 041	0	58	58	349	22	371	1 632	722	2 354
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40404	3 305	0	3 305	2 455	0	2 455	2 371	0	2 371	3 221	0	3 221
40502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
40602	1 509	0	1 509	7 163	0	7 163	6 902	0	6 902	1 248	0	1 248
40603	23 075	0	23 075	82 149	910	83 059	63 927	910	64 837	4 853	0	4 853
40701	8 002	0	8 002	15 819	0	15 819	16 903	0	16 903	9 086	0	9 086
40702	493 032	30 590	523 622	3 648 433	121 483	3 769 916	3 495 379	121 362	3 616 741	339 978	30 469	370 447
40703	49 881	816	50 697	21 622	503	22 125	16 840	416	17 256	45 099	729	45 828
40802	14 296	696	14 992	93 969	21 722	115 691	90 999	21 983	112 982	11 326	957	12 283
40807	33	0	33	4 099	0	4 099	4 758	0	4 758	692	0	692
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 847	4 917	26 764	92 167	48 366	140 533	94 406	48 699	143 105	24 086	5 250	29 336
40820	1 328	501	1 829	36	1 026	1 062	53	870	923	1 345	345	1 690
40905	111	0	111	5 276	0	5 276	5 326	0	5 326	161	0	161
40909	0	0	0	5 735	6 353	12 088	5 735	6 353	12 088	0	0	0
40910	0	0	0	51	30	81	51	30	81	0	0	0
40911	1	0	1	18 827	0	18 827	18 826	0	18 826	0	0	0
40912	0	0	0	2 990	15 784	18 774	2 990	15 784	18 774	0	0	0
40913	0	0	0	1 721	6 743	8 464	1 721	6 743	8 464	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	8 000	11 719	19 719	0	571	571	0	236	236	8 000	11 384	19 384
42105	8 000	5 132	13 132	0	285	285	1 290	115	1 405	9 290	4 962	14 252
42305	1 969	7 727	9 696	300	532	832	15	471	486	1 684	7 666	9 350
42306	159 208	184 634	343 842	11 290	21 446	32 736	13 828	10 071	23 899	161 746	173 259	335 005
42307	12 426	14 844	27 270	689	874	1 563	787	3 521	4 308	12 524	17 491	30 015
42309	153	2	155	6	1	7	2	0	2	149	1	150
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	164	0	164	13	0	13	0	0	0	151	0	151
45215	89 198	0	89 198	17 918	0	17 918	28 418	0	28 418	99 698	0	99 698
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	34 501	0	34 501	7 723	0	7 723	1 335	0	1 335	28 113	0	28 113
45818	4 456	0	4 456	2	0	2	7	0	7	4 461	0	4 461
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	128 612	5 276	133 888	128 612	5 276	133 888	0	0	0
47411	1 895	1 437	3 332	1 647	1 325	2 972	1 702	1 317	3 019	1 950	1 429	3 379
47416	573	0	573	15 646	0	15 646	15 961	0	15 961	888	0	888
47422	2	1 179	1 181	9 321	28 215	37 536	9 510	28 276	37 786	191	1 240	1 431
47425	1 613	0	1 613	1 127	0	1 127	1 266	0	1 266	1 752	0	1 752
47426	1 175	0	1 175	1 910	0	1 910	1 702	0	1 702	967	0	967
52301	0	3 157	3 157	0	241	241	0	93	93	0	3 009	3 009
52302	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
52303	1 340	0	1 340	202	0	202	0	0	0	1 138	0	1 138
52304	21 227	0	21 227	0	0	0	3 521	0	3 521	24 748	0	24 748
52305	55 966	55 727	111 693	0	4 714	4 714	0	2 120	2 120	55 966	53 133	109 099
52306	0	82 426	82 426	0	5 542	5 542	0	2 181	2 181	0	79 065	79 065
52406	0	0	0	492	476	968	492	476	968	0	0	0
60301	1 147	0	1 147	1 612	0	1 612	1 665	0	1 665	1 200	0	1 200
60305	1 504	0	1 504	4 615	0	4 615	4 868	0	4 868	1 757	0	1 757
60309	8	0	8	39	0	39	31	0	31	0	0	0
60311	693	0	693	940	0	940	654	0	654	407	0	407
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 953	0	6 953	30	0	30	197	0	197	7 120	0	7 120
61304	179	0	179	38	0	38	29	0	29	170	0	170
70601	380 930	0	380 930	0	0	0	51 881	0	51 881	432 811	0	432 811
70603	669 133	0	669 133	0	0	0	37 480	0	37 480	706 613	0	706 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 147	0	2 147	8 386	0	8 386	8 342	0	8 342	2 191	0	2 191
90902	1 485 315	0	1 485 315	55 856	0	55 856	41 012	0	41 012	1 500 159	0	1 500 159
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	764 037	156 088	920 125	7 794	68 143	75 937	9 878	37 691	47 569	761 953	186 540	948 493
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91604	104	0	104	22	0	22	0	0	0	126	0	126
91704	138	788	926	0	23	23	0	60	60	138	751	889
91801	2	54	56	0	2	2	0	4	4	2	52	54
91802	1 695	15 978	17 673	0	472	472	0	1 219	1 219	1 695	15 231	16 926
99998	2 356 913	0	2 356 913	323 293	0	323 293	247 255	0	247 255	2 432 951	0	2 432 951
Пассив
91003	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
91004	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91311	996 555	138 124	1 134 679	105 959	47 896	153 855	198 605	41 939	240 544	1 089 201	132 167	1 221 368
91312	1 023 438	10 873	1 034 311	31 016	531	31 547	10 185	219	10 404	1 002 607	10 561	1 013 168
91315	5 745	76 816	82 561	1	4 871	4 872	3 400	16 609	20 009	9 144	88 554	97 698
91316	51 081	0	51 081	4 020	0	4 020	0	0	0	47 061	0	47 061
91317	25 891	17 440	43 331	53 101	7 509	60 610	59 344	641	59 985	32 134	10 572	42 706
91507	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 426 455	0	2 426 455	98 187	0	98 187	140 679	0	140 679	2 468 947	0	2 468 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 009	3 009	0	0	0	0	3 009	3 009
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002
96801	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	21 126 767,0000	0	0	146 056,0000	0	0	34 272,0000	0	0	21 014 983,0000
98070	0	0	2 732 404,0000	0	0	34 272,0000	0	0	146 056,0000	0	0	2 844 188,0000

Страница была полезной?