Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 856	12 033	71 889	371 985	31 588	403 573	373 180	26 008	399 188	58 661	17 613	76 274
20207	272	1 547	1 819	15 985	21 489	37 474	14 453	22 932	37 385	1 804	104	1 908
20208	54 309	0	54 309	91 051	0	91 051	93 215	0	93 215	52 145	0	52 145
20209	0	0	0	267 267	959	268 226	267 267	959	268 226	0	0	0
30102	1 297 684	0	1 297 684	21 016 232	0	21 016 232	21 483 844	0	21 483 844	830 072	0	830 072
30110	45 939	26 884	72 823	1 111 757	322 689	1 434 446	966 327	324 108	1 290 435	191 369	25 465	216 834
30114	0	92 812	92 812	0	3 819 844	3 819 844	0	3 168 663	3 168 663	0	743 993	743 993
30202	44 286	0	44 286	4 401	0	4 401	0	0	0	48 687	0	48 687
30204	5 769	0	5 769	2 522	0	2 522	0	0	0	8 291	0	8 291
30213	252	38	290	0	1	1	0	2	2	252	37	289
30221	0	0	0	98 342	0	98 342	98 342	0	98 342	0	0	0
30233	405	8	413	81 996	1 874	83 870	81 952	1 839	83 791	449	43	492
30302	49 589	20 319	69 908	654 234	369 405	1 023 639	670 590	370 340	1 040 930	33 233	19 384	52 617
30306	404 872	248	405 120	11 583	6	11 589	26 880	16	26 896	389 575	238	389 813
30402	536	0	536	161 143	0	161 143	160 854	0	160 854	825	0	825
30404	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30602	1 180	0	1 180	262	0	262	536	0	536	906	0	906
32002	0	0	0	601 200	0	601 200	601 200	0	601 200	0	0	0
32003	150 300	0	150 300	601 200	0	601 200	751 500	0	751 500	0	0	0
32103	0	0	0	0	226 489	226 489	0	226 489	226 489	0	0	0
32104	0	1 120 689	1 120 689	0	896 913	896 913	0	1 175 020	1 175 020	0	842 582	842 582
45104	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
45201	0	0	0	7 989	0	7 989	6 057	0	6 057	1 932	0	1 932
45203	271 000	0	271 000	90 000	0	90 000	271 000	0	271 000	90 000	0	90 000
45204	640 700	0	640 700	460 478	0	460 478	394 700	0	394 700	706 478	0	706 478
45205	565 000	0	565 000	9 400	0	9 400	247 000	0	247 000	327 400	0	327 400
45206	3 344 425	0	3 344 425	512 700	0	512 700	431 000	0	431 000	3 426 125	0	3 426 125
45207	3 970 618	0	3 970 618	304 500	0	304 500	122 745	0	122 745	4 152 373	0	4 152 373
45208	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45503	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	218 410	0	218 410	0	0	0	5 280	0	5 280	213 130	0	213 130
45507	29 069	60 402	89 471	0	1 784	1 784	242	5 124	5 366	28 827	57 062	85 889
45812	497 434	0	497 434	268 730	0	268 730	40 219	0	40 219	725 945	0	725 945
45815	210 536	2 157	212 693	125 001	578	125 579	120 000	165	120 165	215 537	2 570	218 107
45912	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
45915	6 772	2 951	9 723	828	774	1 602	829	225	1 054	6 771	3 500	10 271
47101	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
47404	0	103 146	103 146	4 844 247	10 607 792	15 452 039	4 844 247	10 619 473	15 463 720	0	91 465	91 465
47408	162 335	157 844	320 179	45 568 470	46 202 861	91 771 331	45 419 625	46 059 783	91 479 408	311 180	300 922	612 102
47423	340	476	816	17 016 811	32 723 998	49 740 809	17 016 918	32 724 023	49 740 941	233	451	684
47427	36 105	303	36 408	1 070	1 751	2 821	12 306	1 912	14 218	24 869	142	25 011
47801	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50106	16 384	0	16 384	204	0	204	0	0	0	16 588	0	16 588
50107	30 763	0	30 763	332	0	332	0	0	0	31 095	0	31 095
50108	0	500 785	500 785	0	16 404	16 404	0	38 218	38 218	0	478 971	478 971
50121	173	0	173	17	0	17	60	0	60	130	0	130
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50621	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50705	8 718	0	8 718	0	0	0	8 718	0	8 718	0	0	0
50708	0	63 690	63 690	0	1 876	1 876	0	4 845	4 845	0	60 721	60 721
51409	0	0	0	399 992	0	399 992	399 992	0	399 992	0	0	0
52503	53 552	29	53 581	1 010	4 879	5 889	2 134	4 885	7 019	52 428	23	52 451
60302	2 718	0	2 718	206	0	206	468	0	468	2 456	0	2 456
60306	0	0	0	8 669	0	8 669	8 649	0	8 649	20	0	20
60308	2 512	22 714	25 226	772	671	1 443	701	1 734	2 435	2 583	21 651	24 234
60310	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60312	4 777	0	4 777	13 916	0	13 916	13 281	0	13 281	5 412	0	5 412
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	3 176	183	3 359	33	6	39	35	14	49	3 174	175	3 349
60401	130 272	0	130 272	267	0	267	0	0	0	130 539	0	130 539
60701	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	1 139	0	1 139	706	0	706	769	0	769	1 076	0	1 076
61009	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61011	356 226	0	356 226	0	0	0	0	0	0	356 226	0	356 226
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	408 718	0	408 718	408 718	0	408 718	0	0	0
61403	14 386	0	14 386	177	0	177	1 687	0	1 687	12 876	0	12 876
70606	7 619 930	0	7 619 930	716 598	0	716 598	12 820	0	12 820	8 323 708	0	8 323 708
70607	10 478	0	10 478	1 072	0	1 072	0	0	0	11 550	0	11 550
70608	2 873 290	0	2 873 290	229 542	0	229 542	2 665	0	2 665	3 100 167	0	3 100 167
70611	14 398	0	14 398	1 469	0	1 469	0	0	0	15 867	0	15 867
Пассив
10207	260 000	0	260 000	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	394 048	125 462	519 510	726 407	321 501	1 047 908	703 157	315 585	1 018 742	370 798	119 546	490 344
30111	0	7 331	7 331	0	591	591	0	763	763	0	7 503	7 503
30220	0	0	0	0	615 967	615 967	0	615 967	615 967	0	0	0
30222	0	63	63	1 032	8 741	9 773	1 032	8 678	9 710	0	0	0
30223	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
30232	3 073	418	3 491	66 064	25	66 089	64 169	12	64 181	1 178	405	1 583
30301	49 590	20 319	69 909	670 590	370 340	1 040 930	654 233	369 405	1 023 638	33 233	19 384	52 617
30305	404 871	248	405 119	26 880	16	26 896	11 583	6	11 589	389 574	238	389 812
30408	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30601	439	0	439	136	0	136	206	0	206	509	0	509
31204	1 013 000	0	1 013 000	1 013 000	0	1 013 000	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000
31302	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31304	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31305	0	236 765	236 765	0	18 069	18 069	0	6 996	6 996	0	225 692	225 692
40502	33	0	33	499	0	499	484	0	484	18	0	18
40602	3	0	3	222	0	222	221	0	221	2	0	2
40603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	13 913	432 638	446 551	57 976	200 125	258 101	88 196	7 336	95 532	44 133	239 849	283 982
40702	5 733 699	273 089	6 006 788	20 829 161	595 191	21 424 352	20 676 935	576 979	21 253 914	5 581 473	254 877	5 836 350
40703	9 917	112	10 029	53 707	1 569	55 276	53 242	1 534	54 776	9 452	77	9 529
40802	8 074	0	8 074	33 999	0	33 999	41 756	24	41 780	15 831	24	15 855
40807	8 044	1 079	9 123	565	728	1 293	96	1 361	1 457	7 575	1 712	9 287
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 840	3 456	7 296	0	259	259	0	100	100	3 840	3 297	7 137
40820	40	178	218	1	13	14	0	5	5	39	170	209
40905	678	0	678	958	0	958	941	0	941	661	0	661
40909	0	29	29	208	1 255	1 463	208	1 299	1 507	0	73	73
40910	0	32	32	238	259	497	238	258	496	0	31	31
40911	41	0	41	80 319	0	80 319	81 892	0	81 892	1 614	0	1 614
40912	0	0	0	420	5 030	5 450	420	5 030	5 450	0	0	0
40913	0	0	0	509	2 987	3 496	509	2 987	3 496	0	0	0
42101	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42301	1 448	2 006	3 454	1	152	153	1	59	60	1 448	1 913	3 361
42309	600	102	702	26	8	34	19	3	22	593	97	690
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	58	65	0	3	3	0	1	1	7	56	63
42609	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 407 208	0	2 407 208	239 702	0	239 702	430 905	0	430 905	2 598 411	0	2 598 411
45515	257 266	0	257 266	49 288	0	49 288	0	0	0	207 978	0	207 978
45818	679 158	0	679 158	62 979	0	62 979	105 263	0	105 263	721 442	0	721 442
45918	16 427	0	16 427	149	0	149	432	0	432	16 710	0	16 710
47108	1 061	0	1 061	140	0	140	125	0	125	1 046	0	1 046
47403	0	0	0	10 012 845	3 038 043	13 050 888	10 012 845	3 038 043	13 050 888	0	0	0
47405	0	0	0	54 291	54 787	109 078	54 291	54 787	109 078	0	0	0
47407	162 351	157 843	320 194	45 998 569	45 469 150	91 467 719	46 147 458	45 612 229	91 759 687	311 240	300 922	612 162
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	2 412	0	2 412	230 303	906	231 209	233 858	906	234 764	5 967	0	5 967
47422	1 615	261	1 876	15 737 992	4 238	15 742 230	15 738 043	4 264	15 742 307	1 666	287	1 953
47425	237 136	0	237 136	219 051	0	219 051	91 345	0	91 345	109 430	0	109 430
47426	43 049	974	44 023	11 714	75	11 789	10 898	873	11 771	42 233	1 772	44 005
47804	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50120	4 843	0	4 843	0	0	0	1 023	0	1 023	5 866	0	5 866
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50620	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
50719	16 346	0	16 346	360	0	360	0	0	0	15 986	0	15 986
52301	264 363	22 538	286 901	6 326	1 099	7 425	826	455	1 281	258 863	21 894	280 757
52304	18 886	0	18 886	826	0	826	39 403	0	39 403	57 463	0	57 463
52305	0	672	672	0	167 110	167 110	0	167 079	167 079	0	641	641
52306	441 450	0	441 450	1 500	0	1 500	0	0	0	439 950	0	439 950
52406	212 471	0	212 471	0	0	0	0	0	0	212 471	0	212 471
52501	59	0	59	0	0	0	47	0	47	106	0	106
60301	5 374	0	5 374	7 402	0	7 402	7 908	0	7 908	5 880	0	5 880
60305	10 132	0	10 132	23 734	0	23 734	24 171	0	24 171	10 569	0	10 569
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	187	0	187	455	0	455	432	0	432	164	0	164
60311	72	0	72	438	0	438	483	0	483	117	0	117
60322	79	0	79	30	0	30	55	0	55	104	0	104
60324	36 640	0	36 640	1 075	0	1 075	43	0	43	35 608	0	35 608
60601	54 340	0	54 340	0	0	0	1 526	0	1 526	55 866	0	55 866
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	381	0	381	93	0	93	90	0	90	378	0	378
70601	7 686 648	0	7 686 648	8 100	0	8 100	780 603	0	780 603	8 459 151	0	8 459 151
70602	1 632	0	1 632	63	0	63	44	0	44	1 613	0	1 613
70603	2 935 709	0	2 935 709	2 444	0	2 444	176 162	0	176 162	3 109 427	0	3 109 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	96 333	0	96 333	26 561	0	26 561	27 180	0	27 180	95 714	0	95 714
90902	246 704	0	246 704	366 975	0	366 975	25 500	0	25 500	588 179	0	588 179
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 404 468	6 440	7 410 908	78 182	55	78 237	325 737	6 495	332 232	7 156 913	0	7 156 913
91418	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
91501	22 770	0	22 770	0	0	0	0	0	0	22 770	0	22 770
91502	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
91604	166 380	0	166 380	18 944	0	18 944	76 600	0	76 600	108 724	0	108 724
91704	107	28	135	0	1	1	0	2	2	107	27	134
99998	11 867 270	0	11 867 270	1 596 743	0	1 596 743	1 658 155	0	1 658 155	11 805 858	0	11 805 858
Пассив
91003	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
91004	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
91311	18 434	672	19 106	826	51	877	39 403	20	39 423	57 011	641	57 652
91312	9 878 929	0	9 878 929	529 537	0	529 537	860 250	0	860 250	10 209 642	0	10 209 642
91315	1 245 035	11 554	1 256 589	21 446	6 768	28 214	49 297	209	49 506	1 272 886	4 995	1 277 881
91316	182 800	0	182 800	182 800	0	182 800	0	0	0	0	0	0
91317	438 844	0	438 844	908 224	0	908 224	639 598	0	639 598	170 218	0	170 218
91507	91 002	0	91 002	1 710	0	1 710	1 173	0	1 173	90 465	0	90 465
99999	8 152 817	0	8 152 817	466 084	0	466 084	495 288	0	495 288	8 182 021	0	8 182 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 478 290	602 505	2 080 795	34 651 737	12 570 070	47 221 807	34 290 942	12 732 507	47 023 449	1 839 085	440 068	2 279 153
93801	0	0	0	206 319	0	206 319	194 392	0	194 392	11 927	0	11 927
Пассив
96001	602 619	1 465 892	2 068 511	12 683 699	34 465 380	47 149 079	12 521 230	34 850 418	47 371 648	440 150	1 850 930	2 291 080
96201	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
96801	12 284	0	12 284	129 173	0	129 173	116 889	0	116 889	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	9 996 184,0000	0	0	0,0000	0	0	8 564 911,0000	0	0	1 431 273,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 377 434,0000	0	0	2 010 017,0000	0	0	0,0000	0	0	1 367 417,0000
98050	0	0	6 573 751,0000	0	0	6 554 918,0000	0	0	24,0000	0	0	18 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 010 017,0000	0	0	2 010 017,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 010,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	45 009,0000

Страница была полезной?