Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 012	33 834	60 846	136 630	20 886	157 516	140 323	36 093	176 416	23 319	18 627	41 946
20209	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30102	109 673	0	109 673	1 571 535	0	1 571 535	1 617 851	0	1 617 851	63 357	0	63 357
30110	895	18 345	19 240	1 306	176 421	177 727	1 815	170 726	172 541	386	24 040	24 426
30114	0	93 449	93 449	0	83 255	83 255	0	119 855	119 855	0	56 849	56 849
30202	1 004	0	1 004	326	0	326	0	0	0	1 330	0	1 330
30204	910	0	910	393	0	393	0	0	0	1 303	0	1 303
30213	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	95	95	2 200	2 949	5 149	2 196	3 044	5 240	4	0	4
32002	0	0	0	388 000	0	388 000	348 000	0	348 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
45201	5 938	0	5 938	0	0	0	0	0	0	5 938	0	5 938
45203	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
45205	27 824	0	27 824	430	0	430	4 495	0	4 495	23 759	0	23 759
45206	103 500	0	103 500	13 791	0	13 791	12 291	0	12 291	105 000	0	105 000
45207	93 629	0	93 629	0	0	0	1 647	0	1 647	91 982	0	91 982
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45503	4	0	4	23	0	23	4	0	4	23	0	23
45504	3 021	0	3 021	3 604	0	3 604	3 046	0	3 046	3 579	0	3 579
45505	7 940	6 288	14 228	8 971	186	9 157	1 570	480	2 050	15 341	5 994	21 335
45506	9 782	0	9 782	518	0	518	5 728	0	5 728	4 572	0	4 572
45507	6 459	0	6 459	0	0	0	15	0	15	6 444	0	6 444
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 316	0	5 316	49	0	49	36	0	36	5 329	0	5 329
45912	1 385	0	1 385	84	0	84	312	0	312	1 157	0	1 157
45915	579	0	579	9	0	9	212	0	212	376	0	376
47402	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
47404	0	0	0	50 690	158 410	209 100	50 690	158 410	209 100	0	0	0
47408	0	0	0	163 707	70 249	233 956	163 707	70 249	233 956	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	978	1 555	2 533	222	108	330	126	164	290	1 074	1 499	2 573
47427	12 044	58	12 102	6 529	62	6 591	7 858	6	7 864	10 715	114	10 829
47803	96 358	0	96 358	4 221	0	4 221	4 567	0	4 567	96 012	0	96 012
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	1 176	0	1 176	990	0	990	2 166	0	2 166	0	0	0
51501	72 347	0	72 347	922	0	922	20 853	0	20 853	52 416	0	52 416
60302	4 698	0	4 698	45	0	45	29	0	29	4 714	0	4 714
60306	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60308	35	0	35	73	0	73	83	0	83	25	0	25
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	740	0	740	2 218	0	2 218	2 106	0	2 106	852	0	852
60314	0	124	124	0	21	21	0	145	145	0	0	0
60323	1 881	0	1 881	661	0	661	597	0	597	1 945	0	1 945
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	0	0	0
61212	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
61403	924	75	999	39	2	41	68	26	94	895	51	946
70606	352 165	0	352 165	30 435	0	30 435	0	0	0	382 600	0	382 600
70608	318 359	0	318 359	11 950	0	11 950	0	0	0	330 309	0	330 309
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	4	12	16	0	18 041	18 041	0	18 041	18 041	4	12	16
30220	0	0	0	0	4 127	4 127	0	4 127	4 127	0	0	0
30226	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31304	0	18 941	18 941	0	19 486	19 486	0	18 601	18 601	0	18 056	18 056
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	8 416	40 768	49 184	187 125	71 511	258 636	184 197	30 743	214 940	5 488	0	5 488
40702	152 912	21 928	174 840	1 120 306	165 440	1 285 746	1 061 374	164 302	1 225 676	93 980	20 790	114 770
40703	852	0	852	2 419	0	2 419	2 514	0	2 514	947	0	947
40802	15 356	170	15 526	27 517	375	27 892	25 068	885	25 953	12 907	680	13 587
40807	21 074	9 685	30 759	15 382	7 485	22 867	8 835	9 345	18 180	14 527	11 545	26 072
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	261	694	0	20	20	0	7	7	433	248	681
40820	0	98	98	0	8	8	0	3	3	0	93	93
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	21	15	36	21	15	36	0	0	0
40911	0	0	0	66 342	106	66 448	66 342	106	66 448	0	0	0
40912	0	0	0	53	471	524	53	471	524	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42301	89	727	816	0	62	62	0	21	21	89	686	775
42309	150	0	150	27	0	27	12	0	12	135	0	135
42506	0	50 510	50 510	0	3 854	3 854	0	1 492	1 492	0	48 148	48 148
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
45215	18 032	0	18 032	11 986	0	11 986	12 435	0	12 435	18 481	0	18 481
45515	4 092	0	4 092	1 509	0	1 509	3 018	0	3 018	5 601	0	5 601
45818	35 139	0	35 139	18	0	18	2	0	2	35 123	0	35 123
45918	1 514	0	1 514	84	0	84	9	0	9	1 439	0	1 439
47401	0	0	0	10 393	0	10 393	10 783	0	10 783	390	0	390
47403	0	0	0	158 046	51 101	209 147	158 046	51 101	209 147	0	0	0
47407	0	0	0	70 785	163 132	233 917	70 785	163 132	233 917	0	0	0
47416	81	0	81	1 029	0	1 029	1 633	0	1 633	685	0	685
47422	65	0	65	10 742	285	11 027	10 762	285	11 047	85	0	85
47425	9 813	0	9 813	3 916	0	3 916	4 383	0	4 383	10 280	0	10 280
47426	0	196	196	0	156	156	0	226	226	0	266	266
47804	86 926	0	86 926	891	0	891	1 753	0	1 753	87 788	0	87 788
51510	700	0	700	860	0	860	660	0	660	500	0	500
60301	0	0	0	506	0	506	1 123	0	1 123	617	0	617
60305	1 576	0	1 576	3 652	0	3 652	3 686	0	3 686	1 610	0	1 610
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	227	0	227	331	0	331	104	0	104	0	0	0
60311	94	0	94	250	0	250	248	0	248	92	0	92
60324	1 192	0	1 192	136	0	136	108	0	108	1 164	0	1 164
60601	5 675	0	5 675	0	0	0	46	0	46	5 721	0	5 721
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	942	0	942	424	0	424	96	0	96	614	0	614
70601	353 252	0	353 252	0	0	0	30 545	0	30 545	383 797	0	383 797
70603	318 596	0	318 596	0	0	0	11 787	0	11 787	330 383	0	330 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	556	0	556	2 151	0	2 151	2 594	0	2 594	113	0	113
90902	63 901	0	63 901	11 756	0	11 756	80	0	80	75 577	0	75 577
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	491 049	50 510	541 559	39 097	1 492	40 589	37 505	3 855	41 360	492 641	48 147	540 788
91418	109 718	0	109 718	4 561	0	4 561	6 083	0	6 083	108 196	0	108 196
91604	17 066	0	17 066	2 474	0	2 474	195	0	195	19 345	0	19 345
91704	4 466	3	4 469	0	0	0	0	0	0	4 466	3	4 469
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	755 570	0	755 570	118 363	0	118 363	149 390	0	149 390	724 543	0	724 543
Пассив
91003	207	0	207	533	0	533	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91312	720 817	0	720 817	120 799	0	120 799	41 770	0	41 770	641 788	0	641 788
91315	238	0	238	0	0	0	1 667	0	1 667	1 905	0	1 905
91316	676	0	676	6 930	0	6 930	6 500	0	6 500	246	0	246
91317	20 210	0	20 210	19 528	0	19 528	67 706	0	67 706	68 388	0	68 388
91507	13 422	0	13 422	1 206	0	1 206	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	791 686	0	791 686	50 313	0	50 313	61 532	0	61 532	802 905	0	802 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 543	30 186	31 729	1 543	28 681	30 224	0	1 505	1 505
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 581	1 543	30 124	30 083	1 543	31 626	1 502	0	1 502
96801	0	0	0	113	0	113	116	0	116	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 876,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	888 873,0000

Страница была полезной?