Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 812	11 783	31 595	623 516	263 207	886 723	615 778	256 054	871 832	27 550	18 936	46 486
20207	364	153	517	18 117	656	18 773	18 111	683	18 794	370	126	496
20208	1 125	0	1 125	8 399	0	8 399	7 605	0	7 605	1 919	0	1 919
20209	0	0	0	228 309	7 441	235 750	228 309	7 441	235 750	0	0	0
30102	386 910	0	386 910	2 151 451	0	2 151 451	2 241 972	0	2 241 972	296 389	0	296 389
30110	5 012	23 249	28 261	15 374	375 152	390 526	15 961	311 103	327 064	4 425	87 298	91 723
30202	6 454	0	6 454	2 058	0	2 058	0	0	0	8 512	0	8 512
30204	1 294	0	1 294	247	0	247	0	0	0	1 541	0	1 541
30213	418	0	418	901	0	901	1 133	0	1 133	186	0	186
30221	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
30233	644	0	644	18 057	82	18 139	18 518	46	18 564	183	36	219
30302	299 352	27 832	327 184	98 656	1 385	100 041	133 344	3 657	137 001	264 664	25 560	290 224
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	2 191	0	2 191	14 170	0	14 170	9 581	0	9 581	6 780	0	6 780
45203	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
45204	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
45205	80 559	0	80 559	2 000	0	2 000	48 474	0	48 474	34 085	0	34 085
45206	868 786	108 835	977 621	147 203	15 199	162 402	99 475	19 688	119 163	916 514	104 346	1 020 860
45207	27 941	0	27 941	2 000	0	2 000	3 407	0	3 407	26 534	0	26 534
45401	375	0	375	502	0	502	516	0	516	361	0	361
45406	5 349	0	5 349	1 200	0	1 200	1 209	0	1 209	5 340	0	5 340
45407	12 317	0	12 317	0	0	0	772	0	772	11 545	0	11 545
45408	3 618	0	3 618	0	0	0	53	0	53	3 565	0	3 565
45504	1 550	0	1 550	0	0	0	600	0	600	950	0	950
45505	4 279	997	5 276	235	20	255	253	49	302	4 261	968	5 229
45506	24 960	0	24 960	2 570	0	2 570	1 749	0	1 749	25 781	0	25 781
45507	24 670	0	24 670	400	0	400	664	0	664	24 406	0	24 406
45509	3 304	0	3 304	3 603	0	3 603	3 090	0	3 090	3 817	0	3 817
45708	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45812	13 829	0	13 829	0	0	0	490	0	490	13 339	0	13 339
45814	761	0	761	0	0	0	7	0	7	754	0	754
45815	630	0	630	197	0	197	233	0	233	594	0	594
45912	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45914	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
45915	29	0	29	42	0	42	48	0	48	23	0	23
47408	0	0	0	179 640	0	179 640	178 890	0	178 890	750	0	750
47410	12 880	0	12 880	0	0	0	12 880	0	12 880	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	140	63	203	1 384	223	1 607	1 392	226	1 618	132	60	192
47427	1 898	184	2 082	9 877	1 271	11 148	10 058	1 318	11 376	1 717	137	1 854
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	18	0	18	82	0	82	22	0	22	78	0	78
60302	0	0	0	87	0	87	83	0	83	4	0	4
60308	2	0	2	53	0	53	55	0	55	0	0	0
60310	61	0	61	226	0	226	169	0	169	118	0	118
60312	1 096	0	1 096	1 807	0	1 807	1 948	0	1 948	955	0	955
60323	32	0	32	33	0	33	65	0	65	0	0	0
60401	141 817	0	141 817	0	0	0	103	0	103	141 714	0	141 714
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
61008	268	0	268	124	0	124	187	0	187	205	0	205
61009	94	0	94	16	0	16	45	0	45	65	0	65
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	250	0	250	3	0	3	48	0	48	205	0	205
70606	302 751	0	302 751	43 900	0	43 900	214	0	214	346 437	0	346 437
70608	232 177	0	232 177	17 889	0	17 889	0	0	0	250 066	0	250 066
70611	6 852	0	6 852	847	0	847	0	0	0	7 699	0	7 699
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	90 448	0	90 448	26	0	26	0	0	0	90 422	0	90 422
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	86 872	0	86 872	0	0	0	27	0	27	86 899	0	86 899
30109	4	0	4	3 998	535	4 533	4 000	540	4 540	6	5	11
30126	29	0	29	17	0	17	5	0	5	17	0	17
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	159	0	159	6 479	929	7 408	6 367	933	7 300	47	4	51
30301	299 352	27 832	327 184	133 344	3 657	137 001	98 656	1 385	100 041	264 664	25 560	290 224
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 154	0	2 154	874	0	874	786	0	786	2 066	0	2 066
40701	11 484	0	11 484	13 134	0	13 134	14 551	0	14 551	12 901	0	12 901
40702	315 208	6 574	321 782	2 991 740	577 571	3 569 311	2 958 432	647 808	3 606 240	281 900	76 811	358 711
40703	5 157	0	5 157	5 474	0	5 474	5 186	0	5 186	4 869	0	4 869
40802	41 361	447	41 808	303 168	130	303 298	313 745	420	314 165	51 938	737	52 675
40807	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
40817	80 406	7 011	87 417	101 115	693	101 808	97 558	382	97 940	76 849	6 700	83 549
40820	854	27	881	1 277	2	1 279	1 174	1	1 175	751	26	777
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	0	0	25	142	167	25	142	167	0	0	0
40910	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40911	305	0	305	15 392	0	15 392	15 304	0	15 304	217	0	217
40912	0	8	8	150	3 208	3 358	150	3 200	3 350	0	0	0
40913	0	6	6	0	4 700	4 700	0	4 694	4 694	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	16 900	0	16 900	10 000	0	10 000	0	0	0	6 900	0	6 900
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	2 125	2 179	0	2 161	2 161	0	2 148	2 148	54	2 112	2 166
42302	111	0	111	222	0	222	191	0	191	80	0	80
42303	1 353	32	1 385	834	33	867	815	1	816	1 334	0	1 334
42304	43 275	2 519	45 794	13 328	609	13 937	12 190	412	12 602	42 137	2 322	44 459
42305	231 477	61 062	292 539	29 818	7 250	37 068	19 070	5 658	24 728	220 729	59 470	280 199
42306	246 960	53 084	300 044	26 412	4 808	31 220	51 792	4 480	56 272	272 340	52 756	325 096
42307	90 738	5 869	96 607	6 276	610	6 886	7 957	279	8 236	92 419	5 538	97 957
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42313	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	1 362	1 366	0	1 487	1 487	0	1 090	1 090	4	965	969
42605	0	2 185	2 185	0	168	168	0	359	359	0	2 376	2 376
42606	112	0	112	0	15	15	116	317	433	228	302	530
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	57 272	0	57 272	9 467	0	9 467	14 098	0	14 098	61 903	0	61 903
45415	819	0	819	27	0	27	7	0	7	799	0	799
45515	1 204	0	1 204	131	0	131	137	0	137	1 210	0	1 210
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	14 748	0	14 748	592	0	592	154	0	154	14 310	0	14 310
45918	213	0	213	4	0	4	0	0	0	209	0	209
47405	0	0	0	298 775	622	299 397	298 775	622	299 397	0	0	0
47407	0	0	0	100 250	0	100 250	100 250	0	100 250	0	0	0
47409	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0
47411	6 271	564	6 835	2 244	190	2 434	3 390	219	3 609	7 417	593	8 010
47416	120	15	135	4 321	310	4 631	4 229	295	4 524	28	0	28
47422	57	52	109	30 235	6 852	37 087	30 249	6 832	37 081	71	32	103
47425	962	0	962	10 621	0	10 621	10 704	0	10 704	1 045	0	1 045
47426	214	0	214	144	0	144	290	0	290	360	0	360
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52303	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
52304	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
52305	2 637	0	2 637	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	2 637	0	2 637
52406	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
52501	535	0	535	134	0	134	205	0	205	606	0	606
60301	1 561	0	1 561	2 742	0	2 742	3 191	0	3 191	2 010	0	2 010
60305	3 266	0	3 266	5 595	0	5 595	4 377	0	4 377	2 048	0	2 048
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	185	0	185	305	0	305	124	0	124	4	0	4
60311	131	0	131	150	0	150	235	0	235	216	0	216
60313	0	47	47	0	48	48	0	46	46	0	45	45
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	26	0	26	28	0	28	855	0	855	853	0	853
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 238	0	22 238	103	0	103	340	0	340	22 475	0	22 475
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	325 946	0	325 946	2	0	2	44 820	0	44 820	370 764	0	370 764
70603	234 458	0	234 458	0	0	0	17 718	0	17 718	252 176	0	252 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 637	0	2 637	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	2 637	0	2 637
90901	80 203	0	80 203	27 718	0	27 718	6 497	0	6 497	101 424	0	101 424
90902	386 428	0	386 428	8 407	0	8 407	36 851	0	36 851	357 984	0	357 984
90908	12 880	0	12 880	0	0	0	12 880	0	12 880	0	0	0
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	52 105	0	52 105	0	0	0	11 000	0	11 000	41 105	0	41 105
91414	464 023	0	464 023	28 076	0	28 076	25 584	0	25 584	466 515	0	466 515
91417	31 000	0	31 000	49	0	49	4 338	0	4 338	26 711	0	26 711
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	2 747	0	2 747	227	0	227	79	0	79	2 895	0	2 895
91704	1 540	0	1 540	0	0	0	6	0	6	1 534	0	1 534
91802	4 872	0	4 872	54	0	54	0	0	0	4 926	0	4 926
99998	1 100 146	0	1 100 146	316 947	0	316 947	311 485	0	311 485	1 105 608	0	1 105 608
Пассив
91003	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
91004	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	76 719	0	76 719	48 640	0	48 640	0	0	0	28 079	0	28 079
91312	954 788	0	954 788	122 659	0	122 659	170 161	0	170 161	1 002 290	0	1 002 290
91316	9 890	0	9 890	63 898	0	63 898	74 000	0	74 000	19 992	0	19 992
91317	56 536	0	56 536	73 983	0	73 983	70 481	0	70 481	53 034	0	53 034
91507	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
99999	1 038 563	0	1 038 563	78 033	0	78 033	45 329	0	45 329	1 005 859	0	1 005 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 686	22 576	28 262	5 686	22 576	28 262	0	0	0
93801	5 862	0	5 862	114	0	114	5 976	0	5 976	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 600	5 755	28 355	22 600	5 755	28 355	0	0	0
96801	5 862	0	5 862	5 976	0	5 976	114	0	114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?