Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 391	0	3 391	197	0	197	972	0	972	2 616	0	2 616
20202	109 783	32 665	142 448	1 496 243	484 232	1 980 475	1 531 049	447 941	1 978 990	74 977	68 956	143 933
20207	3	0	3	95 586	91 035	186 621	95 587	91 035	186 622	2	0	2
20208	25 100	565	25 665	25 425	570	25 995	36 197	639	36 836	14 328	496	14 824
20209	9 790	3 750	13 540	839 877	188 389	1 028 266	843 213	173 253	1 016 466	6 454	18 886	25 340
30102	83 944	0	83 944	2 966 967	0	2 966 967	2 983 554	0	2 983 554	67 357	0	67 357
30110	20 657	77 611	98 268	1 609 667	841 281	2 450 948	1 579 847	902 754	2 482 601	50 477	16 138	66 615
30202	6 079	0	6 079	1 723	0	1 723	0	0	0	7 802	0	7 802
30204	956	0	956	244	0	244	0	0	0	1 200	0	1 200
30210	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
30221	0	0	0	434 000	0	434 000	434 000	0	434 000	0	0	0
30233	1 355	88	1 443	102 072	18 371	120 443	101 173	18 380	119 553	2 254	79	2 333
30302	61 089	14 109	75 198	93 941	66 741	160 682	93 095	75 682	168 777	61 935	5 168	67 103
30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	50 193	0	50 193	50 193	0	50 193	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32002	80 000	0	80 000	880 000	0	880 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	25 251	0	25 251	58 896	0	58 896	43 827	0	43 827	40 320	0	40 320
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	288 340	0	288 340	61 000	0	61 000	36 770	0	36 770	312 570	0	312 570
45207	119 904	0	119 904	5 000	0	5 000	5 698	0	5 698	119 206	0	119 206
45208	5 883	0	5 883	0	0	0	3 005	0	3 005	2 878	0	2 878
45401	1 496	0	1 496	2 940	0	2 940	2 991	0	2 991	1 445	0	1 445
45405	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45406	46 191	0	46 191	25 000	0	25 000	3 671	0	3 671	67 520	0	67 520
45407	36 700	0	36 700	0	0	0	1 100	0	1 100	35 600	0	35 600
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	1 500	1 736	3 236	1 000	51	1 051	0	132	132	2 500	1 655	4 155
45505	20 028	0	20 028	1 700	0	1 700	1 070	0	1 070	20 658	0	20 658
45506	235 754	0	235 754	400	0	400	10 084	0	10 084	226 070	0	226 070
45507	17 748	0	17 748	550	0	550	48	0	48	18 250	0	18 250
45509	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45812	6 999	0	6 999	3 000	0	3 000	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	20	0	20	68	0	68	68	0	68	20	0	20
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47104	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	171 482	378 110	549 592	171 482	378 110	549 592	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 089	253	2 342	30 079	118 805	148 884	29 981	118 816	148 797	2 187	242	2 429
47427	153	0	153	11 492	11	11 503	11 587	11	11 598	58	0	58
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	59 969	0	59 969	50 745	0	50 745	28 680	0	28 680	82 034	0	82 034
50208	20 820	0	20 820	272	0	272	0	0	0	21 092	0	21 092
50221	833	0	833	62	0	62	443	0	443	452	0	452
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	48 647	0	48 647	0	0	0	48 647	0	48 647
51405	28 812	0	28 812	47 320	0	47 320	0	0	0	76 132	0	76 132
51406	34 897	0	34 897	374	0	374	0	0	0	35 271	0	35 271
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 389	0	3 389	72	0	72	1 958	0	1 958	1 503	0	1 503
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	130	0	130	526	0	526	602	0	602	54	0	54
60310	667	0	667	341	0	341	821	0	821	187	0	187
60312	2 252	0	2 252	2 935	0	2 935	3 680	0	3 680	1 507	0	1 507
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	102 700	0	102 700	316	0	316	0	0	0	103 016	0	103 016
60701	31	0	31	316	0	316	316	0	316	31	0	31
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	108	0	108	10	0	10	10	0	10	108	0	108
61008	13	0	13	384	0	384	374	0	374	23	0	23
61009	87	0	87	336	0	336	267	0	267	156	0	156
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	29 190	0	29 190	29 190	0	29 190	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 844	0	1 844	132	0	132	0	0	0	1 976	0	1 976
70606	264 907	0	264 907	29 858	0	29 858	7	0	7	294 758	0	294 758
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	187 192	0	187 192	13 075	0	13 075	0	0	0	200 267	0	200 267
70611	9 615	0	9 615	1 373	0	1 373	0	0	0	10 988	0	10 988
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 558	0	51 558	0	0	0	0	0	0	51 558	0	51 558
10603	2 906	0	2 906	1 415	0	1 415	66	0	66	1 557	0	1 557
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	49 157	0	49 157	0	0	0	0	0	0	49 157	0	49 157
30109	9 054	0	9 054	0	0	0	0	0	0	9 054	0	9 054
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	4	0	4	2 773	0	2 773	2 769	0	2 769	0	0	0
30232	1 778	0	1 778	58 870	927	59 797	60 677	1 006	61 683	3 585	79	3 664
30301	61 089	14 109	75 198	93 095	75 681	168 776	93 941	66 740	160 681	61 935	5 168	67 103
30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	5 566	0	5 566	4 586	0	4 586	8 383	0	8 383	9 363	0	9 363
40602	5 797	0	5 797	283	0	283	44	0	44	5 558	0	5 558
40701	264	0	264	1 607	0	1 607	1 497	0	1 497	154	0	154
40702	565 528	6 210	571 738	3 453 191	452 268	3 905 459	3 372 802	454 071	3 826 873	485 139	8 013	493 152
40703	14 603	0	14 603	15 136	0	15 136	17 903	0	17 903	17 370	0	17 370
40802	130 585	65	130 650	689 680	59 100	748 780	674 407	63 049	737 456	115 312	4 014	119 326
40807	831	0	831	4 912	0	4 912	4 087	0	4 087	6	0	6
40817	57 465	30 793	88 258	130 590	96 169	226 759	133 833	99 526	233 359	60 708	34 150	94 858
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	2 393	635	3 028	3 346	52 230	55 576	2 395	54 321	56 716	1 442	2 726	4 168
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	35	0	35	27 898	0	27 898	27 936	0	27 936	73	0	73
40909	0	0	0	951	5 438	6 389	951	5 438	6 389	0	0	0
40910	0	0	0	102	379	481	102	379	481	0	0	0
40911	90	0	90	77 864	0	77 864	77 955	0	77 955	181	0	181
40912	0	106	106	2 512	22 570	25 082	2 512	22 470	24 982	0	6	6
40913	0	0	0	856	15 561	16 417	856	15 561	16 417	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	9 745	9 745	0	475	475	0	196	196	0	9 466	9 466
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	4 016	1 591	5 607	2 066	205	2 271	2 351	49	2 400	4 301	1 435	5 736
42303	1 820	47	1 867	1 820	48	1 868	380	1	381	380	0	380
42304	46 609	2 977	49 586	11 101	1 967	13 068	15 264	431	15 695	50 772	1 441	52 213
42305	23 838	4 722	28 560	599	967	1 566	2 120	635	2 755	25 359	4 390	29 749
42306	200 341	61 185	261 526	5 684	5 233	10 917	23 354	6 895	30 249	218 011	62 847	280 858
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	14	0	14	23	0	23	31	0	31	22	0	22
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	32	0	32	24	0	24	16	0	16
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	62	0	62	22	0	22	16	0	16	56	0	56
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	4	17	21	0	1	1	0	0	0	4	16	20
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	835	0	835	0	0	0	200	0	200	1 035	0	1 035
42605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	29 525	0	29 525	5 578	0	5 578	1 299	0	1 299	25 246	0	25 246
45415	5 142	0	5 142	94	0	94	280	0	280	5 328	0	5 328
45515	26 459	0	26 459	531	0	531	3 373	0	3 373	29 301	0	29 301
45818	8 319	0	8 319	1	0	1	3 001	0	3 001	11 319	0	11 319
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47108	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	378 507	171 310	549 817	378 507	171 310	549 817	0	0	0
47416	222	0	222	5 068	137	5 205	6 788	307	7 095	1 942	170	2 112
47422	2 293	3 401	5 694	67 616	36 794	104 410	66 626	33 917	100 543	1 303	524	1 827
47425	6 945	0	6 945	1 073	0	1 073	1 051	0	1 051	6 923	0	6 923
47426	248	0	248	1 201	23	1 224	985	23	1 008	32	0	32
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 318	0	1 318	4	0	4	197	0	197	1 511	0	1 511
60301	1 691	0	1 691	3 715	0	3 715	4 035	0	4 035	2 011	0	2 011
60305	2 967	0	2 967	6 683	0	6 683	6 734	0	6 734	3 018	0	3 018
60307	7	0	7	161	0	161	154	0	154	0	0	0
60309	215	0	215	131	0	131	104	0	104	188	0	188
60311	1 542	69	1 611	1 909	52	1 961	1 116	17	1 133	749	34	783
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	95	0	95	114	0	114	114	0	114	95	0	95
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	24 504	0	24 504	0	0	0	504	0	504	25 008	0	25 008
61301	22	0	22	28	0	28	6	0	6	0	0	0
61304	344	55	399	55	3	58	144	14	158	433	66	499
70601	329 063	0	329 063	133	0	133	39 382	0	39 382	368 312	0	368 312
70602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70603	185 811	0	185 811	0	0	0	13 609	0	13 609	199 420	0	199 420
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 045	0	74 045	2 140	0	2 140	1 163	0	1 163	75 022	0	75 022
90902	201 847	0	201 847	14 791	0	14 791	53 200	0	53 200	163 438	0	163 438
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	832 394	821	833 215	214 262	24	214 286	159 090	63	159 153	887 566	782	888 348
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	346	0	346	2 468	8	2 476	1 957	8	1 965	857	0	857
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 669 912	0	1 669 912	221 308	0	221 308	203 347	0	203 347	1 687 873	0	1 687 873
Пассив
91003	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 557 547	0	1 557 547	125 756	0	125 756	128 256	0	128 256	1 560 047	0	1 560 047
91315	21 000	1 578	22 578	8 800	120	8 920	20 000	47	20 047	32 200	1 505	33 705
91316	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	22 753	0	22 753	65 836	0	65 836	70 318	0	70 318	27 235	0	27 235
91507	55 034	0	55 034	868	0	868	720	0	720	54 886	0	54 886
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 110 536	0	1 110 536	215 371	0	215 371	233 583	0	233 583	1 128 748	0	1 128 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	69 199	69 199	0	54 153	54 153	0	15 046	15 046
93302	0	0	0	0	9 079	9 079	0	9 079	9 079	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	54 211	0	54 211	69 228	0	69 228	15 017	0	15 017
96302	0	0	0	9 092	0	9 092	9 092	0	9 092	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	297	0	297	326	0	326	29	0	29
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	77 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	97 000,0000
Пассив
98050	0	0	77 005,0000	0	0	27 000,0000	0	0	47 002,0000	0	0	97 007,0000

Страница была полезной?