Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 204	152 054	172 258	416 592	117 849	534 441	419 498	186 073	605 571	17 298	83 830	101 128
20206	0	0	0	25 593	16 843	42 436	25 593	16 843	42 436	0	0	0
20207	0	0	0	221 099	96 855	317 954	221 099	96 855	317 954	0	0	0
20208	737	0	737	1 500	0	1 500	1 775	0	1 775	462	0	462
20209	4 958	2 247	7 205	459 850	233 906	693 756	460 340	233 222	693 562	4 468	2 931	7 399
30102	36 203	0	36 203	2 216 925	0	2 216 925	2 183 995	0	2 183 995	69 133	0	69 133
30110	1 064	673 434	674 498	920	814 506	815 426	1 021	809 308	810 329	963	678 632	679 595
30114	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
30202	4 413	0	4 413	492	0	492	0	0	0	4 905	0	4 905
30204	4 215	0	4 215	3 647	0	3 647	0	0	0	7 862	0	7 862
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30233	0	0	0	1 037	930	1 967	1 036	930	1 966	1	0	1
30402	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
32004	0	0	0	0	36 840	36 840	0	579	579	0	36 261	36 261
32201	0	474	474	0	14	14	0	37	37	0	451	451
45201	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	300	0	300
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	61 984	0	61 984	0	0	0	5 416	0	5 416	56 568	0	56 568
45207	320 119	33 620	353 739	1 680	845	2 525	20 799	13 250	34 049	301 000	21 215	322 215
45208	20 017	0	20 017	0	0	0	550	0	550	19 467	0	19 467
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	52 183	50 222	102 405	60	1 484	1 544	1 053	3 873	4 926	51 190	47 833	99 023
45506	129 667	1 799	131 466	100	53	153	955	137	1 092	128 812	1 715	130 527
45507	165 850	0	165 850	0	0	0	0	0	0	165 850	0	165 850
45509	92	9	101	147	66	213	100	13	113	139	62	201
45815	207	3	210	0	3	3	10	6	16	197	0	197
47404	10	20 796	20 806	18 327 652	18 344 184	36 671 836	18 327 655	18 344 951	36 672 606	7	20 029	20 036
47408	0	0	0	17 869 201	17 923 804	35 793 005	17 869 201	17 923 804	35 793 005	0	0	0
47423	852	38	890	19 561	10	19 571	20 351	12	20 363	62	36	98
47427	1 900	154	2 054	1 531	139	1 670	332	150	482	3 099	143	3 242
52503	0	149	149	0	5	5	0	19	19	0	135	135
60302	3 224	0	3 224	139	0	139	867	0	867	2 496	0	2 496
60308	120	0	120	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	120	0	120
60310	67	0	67	748	0	748	693	0	693	122	0	122
60312	39 193	0	39 193	4 237	0	4 237	4 992	0	4 992	38 438	0	38 438
60314	0	15	15	0	8	8	0	10	10	0	13	13
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
60701	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
61002	21	0	21	23	0	23	0	0	0	44	0	44
61008	248	0	248	398	0	398	389	0	389	257	0	257
61009	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	784	0	784	147	0	147	112	0	112	819	0	819
70606	267 085	0	267 085	58 582	0	58 582	2	0	2	325 665	0	325 665
70608	811 107	0	811 107	84 874	0	84 874	0	0	0	895 981	0	895 981
70611	6 028	0	6 028	850	0	850	0	0	0	6 878	0	6 878
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
10801	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	448 207	195 339	643 546	2 439 920	295 402	2 735 322	2 528 841	189 685	2 718 526	537 128	89 622	626 750
40703	121	0	121	295	0	295	291	0	291	117	0	117
40802	9 327	0	9 327	23 759	2 337	26 096	24 138	2 337	26 475	9 706	0	9 706
40807	12	3	15	526	560	1 086	583	560	1 143	69	3	72
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 451	34 238	79 689	160 134	45 753	205 887	133 925	32 086	166 011	19 242	20 571	39 813
40820	41	22 883	22 924	2	23 297	23 299	2	26 856	26 858	41	26 442	26 483
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	35 000	0	35 000	24 500	0	24 500	39 500	0	39 500	50 000	0	50 000
42301	555	25 614	26 169	25 565	51 448	77 013	25 565	38 990	64 555	555	13 156	13 711
42303	0	4 629	4 629	0	4 862	4 862	0	2 626	2 626	0	2 393	2 393
42304	0	6 304	6 304	0	308	308	0	127	127	0	6 123	6 123
42305	40 662	70 147	110 809	18 716	4 441	23 157	1 716	3 147	4 863	23 662	68 853	92 515
42306	3 797	47 694	51 491	0	3 354	3 354	0	1 403	1 403	3 797	45 743	49 540
42309	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
42504	0	157 843	157 843	0	12 046	12 046	0	4 664	4 664	0	150 461	150 461
42601	1 270	232	1 502	4 868	18	4 886	3 600	7	3 607	2	221	223
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	7 100	0	7 100	2 463	0	2 463	13 759	0	13 759	18 396	0	18 396
45515	1 828	0	1 828	76	0	76	51	0	51	1 803	0	1 803
45818	45	0	45	4	0	4	59	0	59	100	0	100
47403	0	0	0	450 240	0	450 240	450 240	0	450 240	0	0	0
47407	0	0	0	17 893 930	17 889 865	35 783 795	17 893 930	17 889 865	35 783 795	0	0	0
47411	1 575	905	2 480	550	55	605	261	318	579	1 286	1 168	2 454
47416	236	0	236	1 921	0	1 921	1 691	0	1 691	6	0	6
47422	60	15	75	12	2	14	12	1	13	60	14	74
47425	1 085	0	1 085	695	0	695	2 574	0	2 574	2 964	0	2 964
47426	649	1 012	1 661	34	77	111	545	586	1 131	1 160	1 521	2 681
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	4 650	235 187	239 837	0	17 949	17 949	0	6 949	6 949	4 650	224 187	228 837
52304	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	2 084	2 084	0	159	159	0	61	61	0	1 986	1 986
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	553	284	837	158	22	180	197	193	390	592	455	1 047
60301	714	0	714	2 244	0	2 244	2 345	0	2 345	815	0	815
60305	2 019	0	2 019	4 091	0	4 091	4 212	0	4 212	2 140	0	2 140
60309	105	0	105	161	0	161	56	0	56	0	0	0
60311	633	0	633	650	0	650	586	0	586	569	0	569
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	6 367	0	6 367	0	0	0	182	0	182	6 549	0	6 549
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	303 087	0	303 087	0	0	0	59 781	0	59 781	362 868	0	362 868
70603	813 884	0	813 884	0	0	0	75 278	0	75 278	889 162	0	889 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	31 650	235 187	266 837	0	6 949	6 949	8 000	17 949	25 949	23 650	224 187	247 837
90901	320	0	320	779	0	779	813	0	813	286	0	286
90902	16 090	0	16 090	39	0	39	165	0	165	15 964	0	15 964
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	83 090	227	83 317	26 406	4	26 410	7 365	11	7 376	102 131	220	102 351
91604	5	0	5	397	1	398	0	0	0	402	1	403
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	1 362 790	0	1 362 790	121 226	0	121 226	117 243	0	117 243	1 366 773	0	1 366 773
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
91311	31 650	235 187	266 837	8 000	17 949	25 949	0	6 949	6 949	23 650	224 187	247 837
91312	791 613	0	791 613	56 280	0	56 280	50 000	0	50 000	785 333	0	785 333
91315	293 890	226	294 116	6 883	11	6 894	28 801	5	28 806	315 808	220	316 028
91317	7 588	124	7 712	23 912	70	23 982	31 317	16	31 333	14 993	70	15 063
91507	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
99999	369 276	0	369 276	34 304	0	34 304	34 575	0	34 575	369 547	0	369 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	591 612	458 818	1 050 430	15 328 780	11 373 595	26 702 375	15 117 894	11 257 744	26 375 638	802 498	574 669	1 377 167
93801	0	0	0	81 146	0	81 146	81 146	0	81 146	0	0	0
Пассив
96001	462 372	587 098	1 049 470	11 200 475	15 193 237	26 393 712	11 311 447	15 409 678	26 721 125	573 344	803 539	1 376 883
96801	960	0	960	67 823	0	67 823	67 147	0	67 147	284	0	284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?