Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 545	0	25 545	415	0	415	20 584	0	20 584	5 376	0	5 376
20202	68 448	19 535	87 983	664 974	35 769	700 743	678 049	43 230	721 279	55 373	12 074	67 447
20207	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
20208	24 417	0	24 417	112 459	0	112 459	118 632	0	118 632	18 244	0	18 244
20209	4 984	442	5 426	369 053	24 056	393 109	348 367	19 583	367 950	25 670	4 915	30 585
30102	45 444	0	45 444	890 685	0	890 685	885 182	0	885 182	50 947	0	50 947
30110	1 546 319	89 105	1 635 424	3 139 532	1 249 043	4 388 575	4 653 671	1 333 207	5 986 878	32 180	4 941	37 121
30202	11 848	0	11 848	3 131	0	3 131	0	0	0	14 979	0	14 979
30204	1 331	0	1 331	383	0	383	0	0	0	1 714	0	1 714
30210	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	3 547	686	4 233	32 807	831	33 638	33 263	1 343	34 606	3 091	174	3 265
30221	0	0	0	4 494	0	4 494	0	0	0	4 494	0	4 494
30233	590	0	590	25 191	0	25 191	25 284	0	25 284	497	0	497
30302	1 364 010	1 211 298	2 575 308	6 742 801	2 515 778	9 258 579	7 913 934	2 533 143	10 447 077	192 877	1 193 933	1 386 810
30306	291 800	0	291 800	31 000	0	31 000	0	0	0	322 800	0	322 800
30602	227 645	0	227 645	108 473 149	0	108 473 149	108 700 688	0	108 700 688	106	0	106
32004	0	0	0	0	164 244	164 244	0	89 432	89 432	0	74 812	74 812
32202	71 189	0	71 189	9 072 572	0	9 072 572	8 905 306	0	8 905 306	238 455	0	238 455
32203	0	0	0	2 801 518	0	2 801 518	2 801 518	0	2 801 518	0	0	0
32204	67 809	0	67 809	647 232	0	647 232	715 041	0	715 041	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	993	0	993	56	0	56	63	0	63	986	0	986
45407	3 351	0	3 351	0	0	0	405	0	405	2 946	0	2 946
45408	7 753	0	7 753	0	0	0	126	0	126	7 627	0	7 627
45507	129 980	0	129 980	0	0	0	129 980	0	129 980	0	0	0
45509	2 281	0	2 281	2 395	0	2 395	2 401	0	2 401	2 275	0	2 275
45812	10 743	0	10 743	63	0	63	147	0	147	10 659	0	10 659
45814	18 006	0	18 006	531	0	531	0	0	0	18 537	0	18 537
45815	694	0	694	1	0	1	651	0	651	44	0	44
45912	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45914	754	0	754	1	0	1	40	0	40	715	0	715
45915	1 451	0	1 451	2 507	0	2 507	3 958	0	3 958	0	0	0
47002	0	0	0	314 922	0	314 922	314 922	0	314 922	0	0	0
47102	139 030	0	139 030	3 322 677	0	3 322 677	3 226 061	0	3 226 061	235 646	0	235 646
47408	0	0	0	510 286	546 166	1 056 452	510 286	546 166	1 056 452	0	0	0
47423	9 542	4 286	13 828	525 188	2 524	527 712	526 459	1 958	528 417	8 271	4 852	13 123
47427	870	0	870	6 562	168	6 730	6 704	168	6 872	728	0	728
50104	1 362 544	0	1 362 544	20 487 929	0	20 487 929	21 083 946	0	21 083 946	766 527	0	766 527
50105	0	0	0	6 307 031	0	6 307 031	6 307 031	0	6 307 031	0	0	0
50106	124 582	0	124 582	243 733	0	243 733	368 315	0	368 315	0	0	0
50107	232 254	0	232 254	23 774 909	0	23 774 909	23 867 407	0	23 867 407	139 756	0	139 756
50118	1 866 975	0	1 866 975	43 292 140	0	43 292 140	41 279 336	0	41 279 336	3 879 779	0	3 879 779
50121	38 753	0	38 753	88 784	0	88 784	7 606	0	7 606	119 931	0	119 931
50205	0	0	0	7 318 499	0	7 318 499	7 250 258	0	7 250 258	68 241	0	68 241
50206	0	0	0	2 962 994	0	2 962 994	2 892 069	0	2 892 069	70 925	0	70 925
50207	0	0	0	330 736	0	330 736	244 313	0	244 313	86 423	0	86 423
50208	0	0	0	1 015 717	0	1 015 717	1 015 717	0	1 015 717	0	0	0
50210	0	15 834	15 834	0	699	699	0	1 209	1 209	0	15 324	15 324
50211	173 128	250 311	423 439	4 355	155 278	159 633	74 745	345 026	419 771	102 738	60 563	163 301
50218	190 629	146 129	336 758	9 424 865	1 397	9 426 262	8 505 159	147 526	8 652 685	1 110 335	0	1 110 335
50221	36 732	0	36 732	25 139	0	25 139	34 877	0	34 877	26 994	0	26 994
50305	0	0	0	14 652 500	0	14 652 500	14 652 500	0	14 652 500	0	0	0
50306	0	0	0	22 749 260	0	22 749 260	22 643 043	0	22 643 043	106 217	0	106 217
50308	981	0	981	5 859 480	0	5 859 480	5 859 475	0	5 859 475	986	0	986
50311	0	0	0	0	156 704	156 704	0	5 004	5 004	0	151 700	151 700
50318	2 804 189	0	2 804 189	42 897 255	0	42 897 255	43 121 962	0	43 121 962	2 579 482	0	2 579 482
50505	0	0	0	26 045	0	26 045	0	0	0	26 045	0	26 045
52503	159	0	159	0	0	0	93	0	93	66	0	66
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	15 315	0	15 315	2 717	0	2 717	6 266	0	6 266	11 766	0	11 766
60306	165	0	165	2 376	0	2 376	2 460	0	2 460	81	0	81
60308	73	0	73	74	0	74	83	0	83	64	0	64
60310	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60312	6 951	0	6 951	2 431	0	2 431	4 130	0	4 130	5 252	0	5 252
60323	701	308	1 009	65	6	71	45	15	60	721	299	1 020
60401	181 753	0	181 753	0	0	0	46	0	46	181 707	0	181 707
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	13	0	13	22	0	22	23	0	23	12	0	12
61008	401	0	401	280	0	280	433	0	433	248	0	248
61009	1 520	0	1 520	53	0	53	35	0	35	1 538	0	1 538
61209	0	0	0	135 989	0	135 989	135 989	0	135 989	0	0	0
61210	0	0	0	10 422 493	363 482	10 785 975	10 422 493	363 482	10 785 975	0	0	0
61403	8 992	0	8 992	20	0	20	680	0	680	8 332	0	8 332
70606	2 302 037	0	2 302 037	272 779	0	272 779	1 953	0	1 953	2 572 863	0	2 572 863
70607	11 089	0	11 089	1 633	0	1 633	0	0	0	12 722	0	12 722
70608	1 078 526	0	1 078 526	163 683	0	163 683	0	0	0	1 242 209	0	1 242 209
70611	18 066	0	18 066	1 614	0	1 614	144	0	144	19 536	0	19 536
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	36 732	0	36 732	34 877	0	34 877	25 139	0	25 139	26 994	0	26 994
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	134	0	134	1 073 825	0	1 073 825	1 073 868	0	1 073 868	177	0	177
30126	16 319	0	16 319	15 948	0	15 948	0	0	0	371	0	371
30223	197	0	197	12 101	0	12 101	12 225	0	12 225	321	0	321
30232	746	0	746	30 308	0	30 308	30 131	0	30 131	569	0	569
30301	1 364 010	1 211 298	2 575 308	7 913 934	2 533 143	10 447 077	6 742 801	2 515 778	9 258 579	192 877	1 193 933	1 386 810
30305	291 800	0	291 800	0	0	0	31 000	0	31 000	322 800	0	322 800
30607	2 282	0	2 282	2 281	0	2 281	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	195 000	15 099	210 099	195 000	15 099	210 099	0	0	0
31303	0	0	0	0	464 459	464 459	0	464 459	464 459	0	0	0
31304	0	0	0	0	131 863	131 863	0	294 360	294 360	0	162 497	162 497
31306	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0	0	0	0
31502	1 886 340	0	1 886 340	68 573 355	0	68 573 355	71 005 833	0	71 005 833	4 318 818	0	4 318 818
31503	640 467	0	640 467	25 209 585	0	25 209 585	26 647 453	0	26 647 453	2 078 335	0	2 078 335
31504	2 047 858	150 189	2 198 047	3 033 270	151 624	3 184 894	985 412	1 435	986 847	0	0	0
31702	0	0	0	176 333	0	176 333	176 333	0	176 333	0	0	0
31802	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
32015	0	0	0	894	0	894	1 642	0	1 642	748	0	748
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 819	0	1 819	1 824	0	1 824	756	0	756	751	0	751
40602	1 503	0	1 503	3 507	0	3 507	2 458	0	2 458	454	0	454
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	138 466	182	138 648	1 216 913	20 355	1 237 268	1 195 772	22 376	1 218 148	117 325	2 203	119 528
40703	11 803	1	11 804	6 187	0	6 187	4 540	0	4 540	10 156	1	10 157
40802	11 165	3	11 168	84 894	0	84 894	84 359	0	84 359	10 630	3	10 633
40807	724	0	724	720	0	720	0	0	0	4	0	4
40817	17 499	6	17 505	249 023	853	249 876	249 009	848	249 857	17 485	1	17 486
40820	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
40905	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
40909	0	0	0	1 607	538	2 145	1 607	538	2 145	0	0	0
40910	0	0	0	151	204	355	151	204	355	0	0	0
40911	6 077	0	6 077	154 919	0	154 919	151 442	0	151 442	2 600	0	2 600
40912	0	0	0	1 099	1 646	2 745	1 099	1 661	2 760	0	15	15
40913	0	0	0	150	276	426	150	276	426	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	55 250	0	55 250	0	0	0	15 400	0	15 400	70 650	0	70 650
42204	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42205	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42301	10 689	52	10 741	11 884	12	11 896	12 237	18	12 255	11 042	58	11 100
42302	80 916	11 182	92 098	32 019	3 689	35 708	39 168	634	39 802	88 065	8 127	96 192
42303	378 113	4 615	382 728	108 786	3 742	112 528	94 436	3 994	98 430	363 763	4 867	368 630
42304	113 014	3 541	116 555	21 560	321	21 881	21 062	268	21 330	112 516	3 488	116 004
42305	129 024	15 081	144 105	19 928	2 461	22 389	9 259	1 503	10 762	118 355	14 123	132 478
42306	803 529	132 705	936 234	48 646	13 921	62 567	64 135	7 122	71 257	819 018	125 906	944 924
42309	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42601	29	0	29	5	5 230	5 235	12	5 230	5 242	36	0	36
42602	400	0	400	402	0	402	2	0	2	0	0	0
42603	15	28	43	14	2	16	44	1	45	45	27	72
42605	94	64	158	14	3	17	1	1	2	81	62	143
42606	1 272	0	1 272	8	0	8	11	0	11	1 275	0	1 275
43702	147 223	0	147 223	3 497 998	0	3 497 998	4 133 119	0	4 133 119	782 344	0	782 344
43802	138 998	0	138 998	6 371 092	0	6 371 092	6 523 631	0	6 523 631	291 537	0	291 537
45215	2 493	0	2 493	63	0	63	30 056	0	30 056	32 486	0	32 486
45415	10 769	0	10 769	903	0	903	542	0	542	10 408	0	10 408
45515	44 550	0	44 550	45 707	0	45 707	1 180	0	1 180	23	0	23
45818	27 804	0	27 804	2 365	0	2 365	2 981	0	2 981	28 420	0	28 420
45918	2 251	0	2 251	1 453	0	1 453	70	0	70	868	0	868
47405	1	0	1	16 020	3 159	19 179	16 019	3 159	19 178	0	0	0
47407	0	0	0	283 228	764 254	1 047 482	283 228	764 254	1 047 482	0	0	0
47411	37 680	1 010	38 690	11 045	697	11 742	13 078	572	13 650	39 713	885	40 598
47416	448	452	900	8 709	489	9 198	8 761	37	8 798	500	0	500
47422	7 088	3 278	10 366	227 557	150 301	377 858	229 136	150 863	379 999	8 667	3 840	12 507
47425	1 559	0	1 559	2 004	0	2 004	863	0	863	418	0	418
47426	4 097	198	4 295	3 004	811	3 815	693	613	1 306	1 786	0	1 786
50120	2 869	0	2 869	2 603	0	2 603	927	0	927	1 193	0	1 193
50219	993	0	993	1 222	0	1 222	1 256	0	1 256	1 027	0	1 027
50220	25 545	0	25 545	20 584	0	20 584	415	0	415	5 376	0	5 376
50319	77	0	77	0	0	0	1 517	0	1 517	1 594	0	1 594
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52305	6 553	0	6 553	1 725	0	1 725	0	0	0	4 828	0	4 828
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 461	0	3 461	5 727	0	5 727	6 728	0	6 728	4 462	0	4 462
60305	7 323	0	7 323	17 988	0	17 988	16 827	0	16 827	6 162	0	6 162
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	327	0	327	411	0	411	84	0	84	0	0	0
60311	427	0	427	5 531	0	5 531	5 607	0	5 607	503	0	503
60322	468	0	468	1 053	0	1 053	1 151	0	1 151	566	0	566
60324	2 018	0	2 018	318	0	318	182	0	182	1 882	0	1 882
60405	164	0	164	3	0	3	109	0	109	270	0	270
60601	47 237	0	47 237	15	0	15	2 549	0	2 549	49 771	0	49 771
70601	2 384 372	0	2 384 372	8	0	8	306 982	0	306 982	2 691 346	0	2 691 346
70602	46 973	0	46 973	6 899	0	6 899	91 387	0	91 387	131 461	0	131 461
70603	1 080 044	0	1 080 044	0	0	0	162 214	0	162 214	1 242 258	0	1 242 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	4 829	0	4 829	0	0	0	4 829	0	4 829
90803	6 553	0	6 553	4 828	0	4 828	11 381	0	11 381	0	0	0
90901	57 440	0	57 440	843	0	843	144	0	144	58 139	0	58 139
90902	64 188	0	64 188	4 691	0	4 691	4 695	0	4 695	64 184	0	64 184
90908	0	989	989	0	29	29	0	75	75	0	943	943
91202	48	0	48	65	0	65	108	0	108	5	0	5
91203	22	0	22	91	0	91	60	0	60	53	0	53
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	86 041	0	86 041	0	0	0	0	0	0	86 041	0	86 041
91501	29 064	0	29 064	14 249	0	14 249	0	0	0	43 313	0	43 313
91502	0	0	0	4 485	0	4 485	0	0	0	4 485	0	4 485
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	5 104	0	5 104	646	0	646	3 115	0	3 115	2 635	0	2 635
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	434 183	0	434 183	16 162 853	0	16 162 853	16 403 769	0	16 403 769	193 267	0	193 267
Пассив
91003	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	103 765	0	103 765	98 065	0	98 065	0	0	0	5 700	0	5 700
91312	161 952	0	161 952	129 057	0	129 057	4 560	0	4 560	37 455	0	37 455
91314	0	0	0	16 151 222	0	16 151 222	16 151 222	0	16 151 222	0	0	0
91315	5 700	0	5 700	1 500	0	1 500	0	0	0	4 200	0	4 200
91317	1 139	0	1 139	2 579	0	2 579	2 433	0	2 433	993	0	993
91507	161 445	0	161 445	17 771	0	17 771	569	0	569	144 243	0	144 243
91508	182	0	182	61	0	61	555	0	555	676	0	676
99999	253 147	0	253 147	14 416	0	14 416	29 593	0	29 593	268 324	0	268 324
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	226 990	0	226 990	226 990	0	226 990	0	0	0
93302	0	0	0	187 582	0	187 582	187 582	0	187 582	0	0	0
93303	187 582	0	187 582	0	0	0	187 582	0	187 582	0	0	0
93501	0	0	0	122 156	0	122 156	122 156	0	122 156	0	0	0
93502	0	0	0	122 156	0	122 156	122 156	0	122 156	0	0	0
93503	122 157	0	122 157	0	0	0	122 157	0	122 157	0	0	0
93801	1 830	0	1 830	2 999	0	2 999	4 829	0	4 829	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	122 156	228 170	350 326	122 156	228 170	350 326	0	0	0
96302	0	0	0	122 156	192 231	314 387	122 156	192 231	314 387	0	0	0
96303	122 157	189 412	311 569	122 157	191 038	313 195	0	1 626	1 626	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 709 291,0000	0	0	116 243 510,0000	0	0	116 795 957,0000	0	0	1 156 844,0000
Пассив
98050	0	0	1 708 341,0000	0	0	116 795 957,0000	0	0	116 243 510,0000	0	0	1 155 894,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?