Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 049	40 553	46 602	36 928	44 251	81 179	36 423	46 160	82 583	6 554	38 644	45 198
30102	45 406	94 706	140 112	2 571 688	2 799	2 574 487	2 571 521	7 228	2 578 749	45 573	90 277	135 850
30110	4 433	3 948	8 381	1 007	4 042	5 049	1 220	4 263	5 483	4 220	3 727	7 947
30114	0	650 583	650 583	0	1 971 739	1 971 739	0	2 115 736	2 115 736	0	506 586	506 586
30202	3 860	0	3 860	2 261	0	2 261	0	0	0	6 121	0	6 121
30204	11 072	0	11 072	2 503	0	2 503	0	0	0	13 575	0	13 575
30221	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
30233	0	30	30	1 219	4 060	5 279	1 219	4 064	5 283	0	26	26
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32105	0	441 962	441 962	0	438 491	438 491	0	459 162	459 162	0	421 291	421 291
32201	0	631	631	0	19	19	0	48	48	0	602	602
45205	155 884	921 980	1 077 864	15 000	86 092	101 092	0	334 157	334 157	170 884	673 915	844 799
45206	357 500	83 184	440 684	25 000	327 399	352 399	34 500	14 950	49 450	348 000	395 633	743 633
45506	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	0	0	0	7 400	0	7 400
47404	4 830	0	4 830	2 260 629	2 262 447	4 523 076	2 260 633	2 262 447	4 523 080	4 826	0	4 826
47408	0	0	0	2 424 829	3 487 910	5 912 739	2 424 829	3 487 910	5 912 739	0	0	0
47423	1 033	0	1 033	21 534	2 271	23 805	22 538	2 271	24 809	29	0	29
47427	1	726	727	1	250	251	1	918	919	1	58	59
50211	0	1 629	1 629	0	57	57	0	124	124	0	1 562	1 562
50708	0	3 108	3 108	0	3 261	3 261	0	1 746	1 746	0	4 623	4 623
60302	518	0	518	0	0	0	100	0	100	418	0	418
60306	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60308	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60310	160	0	160	84	0	84	97	0	97	147	0	147
60312	446	0	446	1 249	0	1 249	1 023	0	1 023	672	0	672
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
61008	128	0	128	72	0	72	86	0	86	114	0	114
61009	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61210	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61403	1 211	0	1 211	462	0	462	308	0	308	1 365	0	1 365
70606	742 277	0	742 277	95 008	0	95 008	411	0	411	836 874	0	836 874
70608	2 461 870	0	2 461 870	207 880	0	207 880	0	0	0	2 669 750	0	2 669 750
70611	2 766	0	2 766	268	0	268	0	0	0	3 034	0	3 034
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	17	17	0	26	26	0	25	25	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	8 809	8 809	0	1 248	1 248	0	1 320	1 320	0	8 881	8 881
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	17	28	0	1	1	0	0	0	11	16	27
40702	188 532	5 183	193 715	2 833 214	1 781 218	4 614 432	2 930 933	1 822 590	4 753 523	286 251	46 555	332 806
40703	1 178	0	1 178	978	0	978	911	0	911	1 111	0	1 111
40802	1 776	0	1 776	3 062	0	3 062	2 681	0	2 681	1 395	0	1 395
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 775	268 324	284 099	15 659	58 877	74 536	17 470	46 644	64 114	17 586	256 091	273 677
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 343	8 930	17 273	28 167	5 418	33 585	28 984	4 343	33 327	9 160	7 855	17 015
40820	406	266	672	17	13	30	0	5	5	389	258	647
42301	656	9 807	10 463	5 831	13 672	19 503	13 847	20 242	34 089	8 672	16 377	25 049
42304	248	22 571	22 819	0	4 376	4 376	1	833	834	249	19 028	19 277
42305	361 531	658 749	1 020 280	8 622	82 786	91 408	3 488	56 971	60 459	356 397	632 934	989 331
42306	36 291	218 352	254 643	0	16 685	16 685	22	7 277	7 299	36 313	208 944	245 257
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	94 706	94 706	0	7 227	7 227	0	2 798	2 798	0	90 277	90 277
42601	0	193	193	0	663	663	0	1 248	1 248	0	778	778
42605	0	52 014	52 014	0	3 970	3 970	0	2 148	2 148	0	50 192	50 192
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	126 776	0	126 776	59 894	0	59 894	51 527	0	51 527	118 409	0	118 409
45515	440	0	440	0	0	0	300	0	300	740	0	740
47407	0	1 543	1 543	3 480 519	2 446 936	5 927 455	3 480 519	2 445 393	5 925 912	0	0	0
47411	9 895	18 137	28 032	9 778	15 236	25 014	4 158	6 665	10 823	4 275	9 566	13 841
47416	135	22	157	2 722	22	2 744	4 278	0	4 278	1 691	0	1 691
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	8 585	0	8 585	8 583	0	8 583	650	0	650	652	0	652
47426	0	16	16	1 871	2 369	4 240	1 871	2 353	4 224	0	0	0
50719	69	0	69	388	0	388	1 475	0	1 475	1 156	0	1 156
52305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	30 311	30 311	0	2 313	2 313	0	896	896	0	28 894	28 894
52501	1 960	1 116	3 076	2 021	85	2 106	61	223	284	0	1 254	1 254
60301	831	0	831	1 196	34	1 230	1 273	34	1 307	908	0	908
60305	1 305	0	1 305	3 592	0	3 592	3 695	0	3 695	1 408	0	1 408
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	58	0	58	1 023	0	1 023	1 026	0	1 026	61	0	61
60313	0	56	56	0	30	30	0	1	1	0	27	27
60322	152	0	152	175	0	175	1 546	0	1 546	1 523	0	1 523
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	4 219	0	4 219	0	0	0	100	0	100	4 319	0	4 319
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	340	0	340	221	0	221	0	0	0	119	0	119
61304	165	0	165	28	0	28	26	0	26	163	0	163
70601	706 890	0	706 890	0	0	0	125 556	0	125 556	832 446	0	832 446
70603	2 520 301	0	2 520 301	0	0	0	171 972	0	171 972	2 692 273	0	2 692 273
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 828	0	2 828	2 395	0	2 395	1 174	0	1 174	4 049	0	4 049
80601	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
80801	14 843	0	14 843	691	0	691	1 446	0	1 446	14 088	0	14 088
80901	38	0	38	575	0	575	613	0	613	0	0	0
81001	19 889	0	19 889	519	0	519	986	0	986	19 422	0	19 422
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	68	0	68	124	0	124	85	0	85	29	0	29
85401	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30	0	30	974	0	974	940	0	940	64	0	64
90902	20 688	0	20 688	8 410	0	8 410	7 840	0	7 840	21 258	0	21 258
91202	33 926	15 311	49 237	0	452	452	0	1 168	1 168	33 926	14 595	48 521
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 519 313	0	1 519 313	632 654	0	632 654	422 912	0	422 912	1 729 055	0	1 729 055
Пассив
91003	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
91004	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
91311	114 020	0	114 020	0	0	0	70 020	0	70 020	184 040	0	184 040
91312	1 350 695	0	1 350 695	328 931	0	328 931	455 865	0	455 865	1 477 629	0	1 477 629
91315	30	4 538	4 568	0	346	346	0	134	134	30	4 326	4 356
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
91317	0	0	0	15 000	68 871	83 871	15 000	68 871	83 871	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	69 956	0	69 956	9 948	0	9 948	9 836	0	9 836	69 844	0	69 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 918	0	81 918	1 049 338	760 208	1 809 546	1 131 256	743 597	1 874 853	0	16 611	16 611
93002	0	0	0	633 790	0	633 790	0	0	0	633 790	0	633 790
93306	638 575	0	638 575	640 625	0	640 625	1 279 200	0	1 279 200	0	0	0
93307	0	0	0	640 625	0	640 625	640 625	0	640 625	0	0	0
93308	0	0	0	640 625	0	640 625	640 625	0	640 625	0	0	0
93801	8 583	0	8 583	66 136	0	66 136	74 719	0	74 719	0	0	0
Пассив
96001	0	81 873	81 873	738 148	1 138 755	1 876 903	754 718	1 056 882	1 811 600	16 570	0	16 570
96002	0	0	0	0	2 232	2 232	0	634 168	634 168	0	631 936	631 936
96306	0	647 158	647 158	0	1 293 339	1 293 339	0	646 181	646 181	0	0	0
96307	0	0	0	0	625 408	625 408	0	625 408	625 408	0	0	0
96308	0	0	0	0	662 218	662 218	0	662 218	662 218	0	0	0
96801	45	0	45	74 719	0	74 719	76 569	0	76 569	1 895	0	1 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34 522,0000	0	0	4 473,0000	0	0	4 370,0000	0	0	34 625,0000
98010	0	0	8 425,0000	0	0	10 100,0000	0	0	4 200,0000	0	0	14 325,0000
Пассив
98050	0	0	8 425,0000	0	0	4 200,0000	0	0	10 100,0000	0	0	14 325,0000
98055	0	0	34 522,0000	0	0	4 370,0000	0	0	4 473,0000	0	0	34 625,0000

Страница была полезной?