Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 830	132 834	237 664	573 822	215 457	789 279	556 775	290 318	847 093	121 877	57 973	179 850
20207	12 097	418	12 515	19 589	12 186	31 775	12 188	11 875	24 063	19 498	729	20 227
20208	2 882	53	2 935	27 280	161	27 441	25 847	159	26 006	4 315	55	4 370
20209	3 000	0	3 000	247 381	17 511	264 892	250 381	17 511	267 892	0	0	0
30102	26 684	0	26 684	2 419 932	0	2 419 932	2 411 729	0	2 411 729	34 887	0	34 887
30110	11 682	209 024	220 706	958 882	1 177 394	2 136 276	958 698	1 043 168	2 001 866	11 866	343 250	355 116
30114	0	210 135	210 135	0	346 509	346 509	0	334 976	334 976	0	221 668	221 668
30202	4 893	0	4 893	1 187	0	1 187	0	0	0	6 080	0	6 080
30204	2 948	0	2 948	956	0	956	0	0	0	3 904	0	3 904
30221	0	0	0	737 965	468 998	1 206 963	737 965	468 998	1 206 963	0	0	0
30233	534	3	537	12 248	475	12 723	12 248	478	12 726	534	0	534
30602	41	303	344	6 950	32 537	39 487	6 990	32 838	39 828	1	2	3
32002	25 000	0	25 000	447 000	0	447 000	457 000	0	457 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	140 000	21 156	161 156	140 000	21 156	161 156	0	0	0
32201	0	789	789	0	23	23	0	60	60	0	752	752
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	0	0	0	21 075	4 456	25 531	0	55	55	21 075	4 401	25 476
45206	215 803	3 364	219 167	2 871	67	2 938	57 420	1 530	58 950	161 254	1 901	163 155
45207	96 134	0	96 134	722	0	722	1 989	0	1 989	94 867	0	94 867
45404	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45405	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45407	15 934	0	15 934	0	0	0	376	0	376	15 558	0	15 558
45504	1 050	13 590	14 640	300	275	575	100	663	763	1 250	13 202	14 452
45505	126 681	13 364	140 045	18 572	270	18 842	20 921	652	21 573	124 332	12 982	137 314
45506	17 938	5 844	23 782	0	118	118	1 048	285	1 333	16 890	5 677	22 567
45507	10 120	0	10 120	0	0	0	2 770	0	2 770	7 350	0	7 350
45509	663	0	663	508	0	508	600	0	600	571	0	571
45809	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45812	12 347	0	12 347	979	0	979	4 775	0	4 775	8 551	0	8 551
45814	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45815	23 809	0	23 809	0	0	0	10 650	0	10 650	13 159	0	13 159
45909	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45912	827	0	827	752	0	752	459	0	459	1 120	0	1 120
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	1 075	199	1 274	422	2	424	362	201	563	1 135	0	1 135
47408	0	0	0	6 005 641	6 730 756	12 736 397	6 005 641	6 730 756	12 736 397	0	0	0
47423	1 339	481	1 820	6 908	70 550	77 458	3 864	70 459	74 323	4 383	572	4 955
47427	8	11	19	8 449	524	8 973	8 453	524	8 977	4	11	15
50104	28 426	0	28 426	220	0	220	164	0	164	28 482	0	28 482
50106	19 742	0	19 742	5 974	0	5 974	6 893	0	6 893	18 823	0	18 823
50107	3 698	0	3 698	1 189	0	1 189	51	0	51	4 836	0	4 836
50110	0	53 916	53 916	0	20 545	20 545	0	18 138	18 138	0	56 323	56 323
50121	960	0	960	638	0	638	125	0	125	1 473	0	1 473
60302	1 385	0	1 385	301	0	301	399	0	399	1 287	0	1 287
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	36	0	36	9	0	9
60310	95	0	95	109	0	109	113	0	113	91	0	91
60312	1 605	0	1 605	2 678	0	2 678	3 623	0	3 623	660	0	660
60323	1	0	1	109	3	112	11	0	11	99	3	102
60401	123 999	0	123 999	130	0	130	0	0	0	124 129	0	124 129
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61008	282	0	282	600	0	600	516	0	516	366	0	366
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61011	13 454	0	13 454	0	0	0	0	0	0	13 454	0	13 454
61209	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
61210	0	0	0	21 174	0	21 174	21 174	0	21 174	0	0	0
61403	445	0	445	98	0	98	77	0	77	466	0	466
70606	368 373	0	368 373	84 042	0	84 042	25	0	25	452 390	0	452 390
70607	1 687	0	1 687	321	0	321	553	0	553	1 455	0	1 455
70608	511 982	0	511 982	51 653	0	51 653	0	0	0	563 635	0	563 635
70611	2 329	0	2 329	326	0	326	0	0	0	2 655	0	2 655
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 331	0	80 331	0	0	0	0	0	0	80 331	0	80 331
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	40 075	0	40 075	0	0	0	0	0	0	40 075	0	40 075
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	1 474	0	1 474	26 467	0	26 467	25 895	0	25 895	902	0	902
30226	81	0	81	737	0	737	661	0	661	5	0	5
30232	0	0	0	147 453	9 820	157 273	147 453	9 820	157 273	0	0	0
30607	45	0	45	2 912	0	2 912	2 867	0	2 867	0	0	0
32015	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
32211	118	0	118	110	0	110	0	0	0	8	0	8
40404	9 834	0	9 834	3 750	0	3 750	3 308	0	3 308	9 392	0	9 392
40502	2 453	0	2 453	3 402	0	3 402	2 025	0	2 025	1 076	0	1 076
40602	28 363	0	28 363	19 765	0	19 765	10 546	0	10 546	19 144	0	19 144
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 552	0	2 552	2 305	0	2 305	518	0	518	765	0	765
40702	401 861	42 838	444 699	2 493 019	745 048	3 238 067	2 464 413	744 296	3 208 709	373 255	42 086	415 341
40703	2 934	51	2 985	7 566	230	7 796	9 956	273	10 229	5 324	94	5 418
40802	23 257	270	23 527	193 258	1 671	194 929	186 951	1 652	188 603	16 950	251	17 201
40807	605	1	606	2 175	1	2 176	61 495	0	61 495	59 925	0	59 925
40817	32 229	8 390	40 619	139 890	14 187	154 077	139 235	30 843	170 078	31 574	25 046	56 620
40820	2 485	285	2 770	6 679	3 969	10 648	6 750	4 402	11 152	2 556	718	3 274
40905	21	0	21	2 881	0	2 881	2 991	0	2 991	131	0	131
40906	0	0	0	39 763	0	39 763	39 763	0	39 763	0	0	0
40909	0	0	0	896	3 384	4 280	896	3 384	4 280	0	0	0
40910	1	0	1	55	501	556	55	501	556	1	0	1
40911	1 010	0	1 010	33 678	0	33 678	33 161	0	33 161	493	0	493
40912	0	0	0	843	4 772	5 615	843	4 772	5 615	0	0	0
40913	0	0	0	239	2 255	2 494	239	2 255	2 494	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	6 700	6 492	13 192	0	317	317	2 800	131	2 931	9 500	6 306	15 806
42301	10 858	3 349	14 207	87 458	48 363	135 821	89 648	47 154	136 802	13 048	2 140	15 188
42303	8 183	4 075	12 258	5 297	3 614	8 911	3 904	3 030	6 934	6 790	3 491	10 281
42304	95 435	14 595	110 030	23 825	8 750	32 575	20 878	5 530	26 408	92 488	11 375	103 863
42305	65 448	62 660	128 108	24 207	17 469	41 676	21 758	10 697	32 455	62 999	55 888	118 887
42306	133 428	231 540	364 968	49 635	31 755	81 390	55 964	38 396	94 360	139 757	238 181	377 938
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	354	240	594	624	1 211	1 835	315	1 246	1 561	45	275	320
42604	318	719	1 037	36	712	748	304	397	701	586	404	990
42605	265	369	634	268	183	451	3	991	994	0	1 177	1 177
42606	541	31 959	32 500	10	2 504	2 514	0	1 312	1 312	531	30 767	31 298
45215	32 342	0	32 342	3 144	0	3 144	10 934	0	10 934	40 132	0	40 132
45415	608	0	608	95	0	95	424	0	424	937	0	937
45515	17 246	0	17 246	966	0	966	448	0	448	16 728	0	16 728
45818	17 855	0	17 855	5 924	0	5 924	1 985	0	1 985	13 916	0	13 916
45918	895	0	895	249	0	249	550	0	550	1 196	0	1 196
47407	0	0	0	6 675 799	6 052 457	12 728 256	6 675 799	6 052 457	12 728 256	0	0	0
47411	6 604	871	7 475	1 973	246	2 219	1 600	258	1 858	6 231	883	7 114
47416	182	0	182	939	519	1 458	835	519	1 354	78	0	78
47422	212	464	676	10 461	8 232	18 693	10 298	7 908	18 206	49	140	189
47425	876	0	876	3 249	0	3 249	6 694	0	6 694	4 321	0	4 321
47426	50	170	220	50	8	58	69	60	129	69	222	291
50120	4 269	0	4 269	552	0	552	180	0	180	3 897	0	3 897
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 534	0	1 534	1 774	0	1 774	2 410	0	2 410	2 170	0	2 170
60305	1 782	0	1 782	4 499	0	4 499	4 462	0	4 462	1 745	0	1 745
60307	0	0	0	1	12	13	1	12	13	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	33	0	33	318	0	318	364	0	364	79	0	79
60322	11	0	11	49	0	49	59	0	59	21	0	21
60324	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60601	17 848	0	17 848	0	0	0	463	0	463	18 311	0	18 311
61304	130	0	130	27	0	27	26	0	26	129	0	129
70601	360 227	0	360 227	0	0	0	93 687	0	93 687	453 914	0	453 914
70602	1 186	0	1 186	126	0	126	779	0	779	1 839	0	1 839
70603	523 518	0	523 518	0	0	0	41 969	0	41 969	565 487	0	565 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51	0	51	4 298	0	4 298	4 341	0	4 341	8	0	8
90902	271 951	0	271 951	63 886	0	63 886	18 518	0	18 518	317 319	0	317 319
91202	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 357 082	0	1 357 082	217 202	0	217 202	209 037	0	209 037	1 365 247	0	1 365 247
91501	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
91502	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 763	0	1 763	689	0	689	998	0	998	1 454	0	1 454
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	711 613	0	711 613	75 057	0	75 057	98 192	0	98 192	688 478	0	688 478
Пассив
91003	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
91004	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
91312	652 692	0	652 692	60 626	0	60 626	35 866	0	35 866	627 932	0	627 932
91316	5 300	0	5 300	24 668	0	24 668	27 500	0	27 500	8 132	0	8 132
91317	14 758	3 775	18 533	6 151	4 603	10 754	7 637	828	8 465	16 244	0	16 244
91507	35 082	0	35 082	0	0	0	782	0	782	35 864	0	35 864
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 641 515	0	1 641 515	232 895	0	232 895	286 377	0	286 377	1 694 997	0	1 694 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 158	14 995	263 153	6 025 361	363 649	6 389 010	5 970 988	371 723	6 342 711	302 531	6 921	309 452
93801	0	0	0	19 576	0	19 576	19 175	0	19 175	401	0	401
Пассив
96001	15 123	247 704	262 827	337 950	6 028 744	6 366 694	329 733	6 083 987	6 413 720	6 906	302 947	309 853
96801	326	0	326	16 730	0	16 730	16 404	0	16 404	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 730,0000	0	0	7 473,0000	0	0	6 795,0000	0	0	53 408,0000
Пассив
98050	0	0	28 347,0000	0	0	12 644,0000	0	0	13 322,0000	0	0	29 025,0000
98070	0	0	24 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 383,0000

Страница была полезной?