Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 671	0	61 671	16 333	0	16 333	14 312	0	14 312	63 692	0	63 692
20202	9 323	5 658	14 981	52 208	15 505	67 713	52 831	9 108	61 939	8 700	12 055	20 755
20209	0	0	0	40 095	0	40 095	40 095	0	40 095	0	0	0
30102	54 615	0	54 615	6 851 136	0	6 851 136	6 905 751	0	6 905 751	0	0	0
30110	113	2 035	2 148	1 305	1 261	2 566	1 283	1 230	2 513	135	2 066	2 201
30114	0	1 937	1 937	0	6 005 264	6 005 264	0	6 005 880	6 005 880	0	1 321	1 321
30202	4 966	0	4 966	739	0	739	0	0	0	5 705	0	5 705
30204	2 781	0	2 781	2 064	0	2 064	0	0	0	4 845	0	4 845
30402	39	0	39	52 735	0	52 735	52 733	0	52 733	41	0	41
30404	0	0	0	52 540	0	52 540	52 540	0	52 540	0	0	0
30409	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
30602	68	0	68	1 206	27 411	28 617	1 250	27 411	28 661	24	0	24
32002	0	0	0	562 000	0	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0
32003	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	711 021	711 021	0	711 021	711 021	0	0	0
32103	0	0	0	0	141 945	141 945	0	141 945	141 945	0	0	0
45201	33 280	0	33 280	79 031	0	79 031	78 357	0	78 357	33 954	0	33 954
45203	0	0	0	41 300	0	41 300	0	0	0	41 300	0	41 300
45206	8 485	58	8 543	0	17	17	8 485	6	8 491	0	69	69
45207	547 912	109 274	657 186	10 448	2 718	13 166	57 388	7 014	64 402	500 972	104 978	605 950
45208	547	86 605	87 152	0	1 748	1 748	114	4 222	4 336	433	84 131	84 564
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	9 716	0	9 716	0	0	0	800	0	800	8 916	0	8 916
45503	182	0	182	75	0	75	122	0	122	135	0	135
45504	290	0	290	0	0	0	110	0	110	180	0	180
45505	96	0	96	65	0	65	43	0	43	118	0	118
45506	3 860	0	3 860	499	0	499	286	0	286	4 073	0	4 073
45507	17 179	0	17 179	0	0	0	0	0	0	17 179	0	17 179
45812	187 105	0	187 105	53 994	0	53 994	0	0	0	241 099	0	241 099
45815	11 637	0	11 637	84	0	84	592	0	592	11 129	0	11 129
45912	17 347	0	17 347	902	1 245	2 147	1	0	1	18 248	1 245	19 493
45915	14	0	14	3	0	3	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	1 144 485	1 208 008	2 352 493	1 144 485	1 066 575	2 211 060	0	141 433	141 433
47406	650	148 373	149 023	2 939 085	2 568 559	5 507 644	2 939 735	2 716 932	5 656 667	0	0	0
47408	0	0	0	138 629 923	148 375 812	287 005 735	138 629 923	148 375 812	287 005 735	0	0	0
47423	13 786	0	13 786	4 667	160 036	164 703	4 393	159 952	164 345	14 060	84	14 144
47427	23 904	33	23 937	8 498	2 707	11 205	3 440	2 722	6 162	28 962	18	28 980
47802	41 743	0	41 743	0	0	0	102	0	102	41 641	0	41 641
50205	49 998	0	49 998	390	0	390	0	0	0	50 388	0	50 388
50207	498 799	0	498 799	128 871	0	128 871	142 117	0	142 117	485 553	0	485 553
50208	34 900	0	34 900	444	0	444	0	0	0	35 344	0	35 344
50210	0	30 823	30 823	0	1 323	1 323	0	2 366	2 366	0	29 780	29 780
50211	0	124 412	124 412	0	4 653	4 653	0	35 943	35 943	0	93 122	93 122
50221	4 873	0	4 873	4 671	0	4 671	5 662	0	5 662	3 882	0	3 882
50308	289 563	0	289 563	2 713	0	2 713	52 581	0	52 581	239 695	0	239 695
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50705	12 210	0	12 210	0	0	0	0	0	0	12 210	0	12 210
50706	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
52503	18	125	143	0	1 169	1 169	2	849	851	16	445	461
60302	4 642	0	4 642	37	0	37	27	0	27	4 652	0	4 652
60306	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
60308	40	0	40	96	5	101	136	5	141	0	0	0
60310	7	47	54	354	380	734	358	427	785	3	0	3
60312	447	0	447	1 496	0	1 496	1 388	0	1 388	555	0	555
60314	0	322	322	0	2 726	2 726	0	2 987	2 987	0	61	61
60323	792	3	795	227	0	227	2	0	2	1 017	3	1 020
60401	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	16 478	0	16 478
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	41	0	41	65	0	65	92	0	92	14	0	14
61009	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	77 889	0	77 889	102	0	102	1 546	0	1 546	76 445	0	76 445
61209	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
61210	0	0	0	197 019	0	197 019	197 019	0	197 019	0	0	0
61212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	286	72	358	0	2	2	32	21	53	254	53	307
70606	5 243 169	0	5 243 169	402 845	0	402 845	6 741	0	6 741	5 639 273	0	5 639 273
70608	618 571	0	618 571	56 623	0	56 623	0	0	0	675 194	0	675 194
70611	347	0	347	47	0	47	0	0	0	394	0	394
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	4 873	0	4 873	5 662	0	5 662	4 671	0	4 671	3 882	0	3 882
10701	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
10801	6 356	0	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	6 356
30109	12 000	0	12 000	198 050	0	198 050	186 050	0	186 050	0	0	0
30111	600 001	0	600 001	156 242	0	156 242	6 241	0	6 241	450 000	0	450 000
30408	0	0	0	50 162	0	50 162	50 162	0	50 162	0	0	0
31201	0	0	0	67 979	0	67 979	107 338	0	107 338	39 359	0	39 359
31202	80 000	0	80 000	360 000	0	360 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
31203	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	472 974	542 974	70 000	472 974	542 974	0	0	0
31402	0	0	0	40 000	337 311	377 311	40 000	337 311	377 311	0	0	0
31403	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
31405	0	53 667	53 667	0	4 096	4 096	0	1 586	1 586	0	51 157	51 157
31406	0	94 706	94 706	0	7 228	7 228	0	2 799	2 799	0	90 277	90 277
31409	52 000	39 145	91 145	0	2 987	2 987	0	1 156	1 156	52 000	37 314	89 314
40701	1 419	0	1 419	13 553	0	13 553	13 279	0	13 279	1 145	0	1 145
40702	152 208	542	152 750	1 364 610	391 109	1 755 719	1 345 828	394 536	1 740 364	133 426	3 969	137 395
40703	53	0	53	11	0	11	13	0	13	55	0	55
40802	213	0	213	1 184	0	1 184	8 343	0	8 343	7 372	0	7 372
40807	10 557	24 258	34 815	321	1 195	1 516	171	494	665	10 407	23 557	33 964
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40906	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
40911	0	0	0	239	0	239	248	0	248	9	0	9
40912	0	0	0	4	180	184	4	180	184	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	5 074	5 074	0	247	247	0	102	102	0	4 929	4 929
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	90 602	90 602	0	4 417	4 417	0	1 829	1 829	0	88 014	88 014
45215	75 947	0	75 947	15 829	0	15 829	4 198	0	4 198	64 316	0	64 316
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	265	0	265	17	0	17	4	0	4	252	0	252
45818	47 036	0	47 036	27	0	27	24 954	0	24 954	71 963	0	71 963
45918	3 754	0	3 754	1	0	1	695	0	695	4 448	0	4 448
47403	0	0	0	122 450	0	122 450	122 450	0	122 450	0	0	0
47407	0	0	0	138 601 714	148 406 498	287 008 212	138 601 714	148 406 498	287 008 212	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	145	0	145	11 200	0	11 200	11 069	0	11 069	14	0	14
47422	3	0	3	449	13 123	13 572	449	13 123	13 572	3	0	3
47425	13 824	0	13 824	3 227	0	3 227	3 399	0	3 399	13 996	0	13 996
47426	7 107	5 599	12 706	9 665	777	10 442	7 697	1 321	9 018	5 139	6 143	11 282
47804	41 743	0	41 743	102	0	102	0	0	0	41 641	0	41 641
50220	54 364	0	54 364	9 278	0	9 278	13 582	0	13 582	58 668	0	58 668
50319	48 280	0	48 280	0	0	0	1 106	0	1 106	49 386	0	49 386
50407	985	0	985	0	0	0	953	0	953	1 938	0	1 938
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50720	7 307	0	7 307	5 034	0	5 034	2 751	0	2 751	5 024	0	5 024
52303	0	278 184	278 184	0	288 463	288 463	0	280 964	280 964	0	270 685	270 685
52304	0	1 477	1 477	0	86	86	0	35	35	0	1 426	1 426
52305	222	2 525	2 747	0	193	193	0	75	75	222	2 407	2 629
52406	0	0	0	0	280 858	280 858	0	280 858	280 858	0	0	0
52501	0	61	61	0	5	5	0	22	22	0	78	78
60301	0	0	0	2 594	0	2 594	2 885	0	2 885	291	0	291
60305	66	0	66	5 004	0	5 004	5 006	0	5 006	68	0	68
60309	162	0	162	260	0	260	98	0	98	0	0	0
60311	4 349	0	4 349	1 570	0	1 570	3 570	0	3 570	6 349	0	6 349
60324	554	0	554	0	0	0	126	0	126	680	0	680
60601	11 535	0	11 535	0	0	0	191	0	191	11 726	0	11 726
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	35	0	35	10	0	10	7	0	7	32	0	32
70601	5 161 121	0	5 161 121	0	0	0	385 256	0	385 256	5 546 377	0	5 546 377
70603	630 786	0	630 786	0	0	0	61 435	0	61 435	692 221	0	692 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	275 823	275 823	0	275 823	275 823	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 575	0	78 575	0	0	0	0	0	0	78 575	0	78 575
90901	154 592	0	154 592	39 676	0	39 676	55	0	55	194 213	0	194 213
90902	43 439	0	43 439	44 833	0	44 833	43 306	0	43 306	44 966	0	44 966
91202	1	2 526	2 527	0	74	74	0	193	193	1	2 407	2 408
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	262 438	0	262 438	759 730	0	759 730	742 914	0	742 914	279 254	0	279 254
91414	671 730	389 423	1 061 153	58 649	9 171	67 820	56 729	22 844	79 573	673 650	375 750	1 049 400
91418	42 809	0	42 809	0	0	0	105	0	105	42 704	0	42 704
91604	29 154	0	29 154	4 255	1	4 256	11	1	12	33 398	0	33 398
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
99998	1 657 098	0	1 657 098	101 860	0	101 860	190 570	0	190 570	1 568 388	0	1 568 388
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91311	0	2 525	2 525	0	193	193	0	75	75	0	2 407	2 407
91312	926 329	427 257	1 353 586	54 701	32 606	87 307	0	12 623	12 623	871 628	407 274	1 278 902
91315	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91316	2 396	0	2 396	2 248	0	2 248	0	0	0	148	0	148
91317	9 220	114	9 334	91 032	116	91 148	86 358	2	86 360	4 546	0	4 546
91507	0	270 280	270 280	0	6 872	6 872	0	0	0	0	263 408	263 408
91508	16 577	0	16 577	0	0	0	0	0	0	16 577	0	16 577
99999	1 678 171	0	1 678 171	1 102 359	0	1 102 359	1 152 590	0	1 152 590	1 728 402	0	1 728 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 715 276	2 825 367	4 540 643	32 757 792	63 798 060	96 555 852	33 499 412	64 297 312	97 796 724	973 656	2 326 115	3 299 771
93002	2 417 397	1 584 441	4 001 838	58 292 763	36 770 787	95 063 550	58 444 676	37 027 140	95 471 816	2 265 484	1 328 088	3 593 572
93301	0	0	0	0	15 987	15 987	0	15 987	15 987	0	0	0
93302	0	15 784	15 784	0	235	235	0	16 019	16 019	0	0	0
93306	0	0	0	0	26 252	26 252	0	26 252	26 252	0	0	0
93307	0	0	0	0	26 177	26 177	0	26 177	26 177	0	0	0
93801	0	0	0	1 003 163	0	1 003 163	1 002 972	0	1 002 972	191	0	191
Пассив
96001	2 843 097	1 700 417	4 543 514	63 965 812	33 649 934	97 615 746	63 447 086	32 925 395	96 372 481	2 324 371	975 878	3 300 249
96002	1 363 039	2 634 877	3 997 916	31 967 423	63 680 193	95 647 616	31 662 043	63 580 942	95 242 985	1 057 659	2 535 626	3 593 285
96301	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0
96302	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	26 250	26 250	0	26 250	26 250	0	0	0
96507	0	0	0	0	26 177	26 177	0	26 177	26 177	0	0	0
96801	3 825	0	3 825	1 002 972	0	1 002 972	999 147	0	999 147	0	0	0
97001	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	151 839 511,0000	0	0	1 911 256,0000	0	0	1 962 106,0000	0	0	151 788 661,0000
Пассив
98050	0	0	151 319 521,0000	0	0	290 850,0000	0	0	240 000,0000	0	0	151 268 671,0000
98070	0	0	519 990,0000	0	0	1 551 256,0000	0	0	1 551 256,0000	0	0	519 990,0000

Страница была полезной?