Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 264	0	16 264	295	0	295	1 303	0	1 303	15 256	0	15 256
20202	2 243	11 258	13 501	138 943	3 526	142 469	138 797	7 849	146 646	2 389	6 935	9 324
20207	1 286	164	1 450	19 780	18	19 798	20 608	18	20 626	458	164	622
20209	0	0	0	153 520	0	153 520	153 520	0	153 520	0	0	0
30102	14 144	0	14 144	265 095	0	265 095	255 726	0	255 726	23 513	0	23 513
30110	10 561	761	11 322	57 074	567	57 641	65 178	805	65 983	2 457	523	2 980
30114	0	133	133	0	1 289	1 289	0	798	798	0	624	624
30202	912	0	912	300	0	300	0	0	0	1 212	0	1 212
30204	82	0	82	22	0	22	0	0	0	104	0	104
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	29 795	18 744	48 539	26 982	4 151	31 133	978	3 920	4 898	55 799	18 975	74 774
30306	53 980	0	53 980	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	62 980	0	62 980
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45201	499	0	499	856	0	856	911	0	911	444	0	444
45204	25 303	0	25 303	0	0	0	23 303	0	23 303	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45206	73 508	10 003	83 511	11 500	908	12 408	27 725	967	28 692	57 283	9 944	67 227
45207	27 600	0	27 600	12 500	0	12 500	450	0	450	39 650	0	39 650
45403	650	0	650	320	0	320	970	0	970	0	0	0
45404	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45405	100	0	100	426	0	426	0	0	0	526	0	526
45406	15 281	0	15 281	865	0	865	123	0	123	16 023	0	16 023
45407	274	0	274	0	0	0	30	0	30	244	0	244
45502	397	0	397	40	0	40	397	0	397	40	0	40
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	2 761	0	2 761	231	0	231	0	0	0	2 992	0	2 992
45505	59 046	0	59 046	14 638	0	14 638	4 354	0	4 354	69 330	0	69 330
45506	44 156	0	44 156	0	0	0	9 985	0	9 985	34 171	0	34 171
45507	701	0	701	0	0	0	14	0	14	687	0	687
45812	17 119	0	17 119	200	0	200	15 619	0	15 619	1 700	0	1 700
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	4 926	0	4 926	817	0	817	2 057	0	2 057	3 686	0	3 686
45912	1 671	0	1 671	1 226	0	1 226	2 492	0	2 492	405	0	405
45914	177	0	177	47	0	47	0	0	0	224	0	224
45915	1 008	0	1 008	306	0	306	1 054	0	1 054	260	0	260
47408	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
47423	72	0	72	17	1 500	1 517	9	1 500	1 509	80	0	80
47427	1 245	0	1 245	5 380	135	5 515	5 725	0	5 725	900	135	1 035
50705	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
50706	24 477	0	24 477	0	0	0	0	0	0	24 477	0	24 477
52503	643	119	762	0	11	11	196	130	326	447	0	447
60302	2 836	0	2 836	106	0	106	54	0	54	2 888	0	2 888
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	121	0	121	52	0	52	173	0	173	0	0	0
60312	7 733	0	7 733	1 883	0	1 883	1 470	0	1 470	8 146	0	8 146
60401	58 697	0	58 697	0	0	0	3 673	0	3 673	55 024	0	55 024
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
61002	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61008	102	0	102	108	0	108	94	0	94	116	0	116
61009	1 214	0	1 214	12	0	12	13	0	13	1 213	0	1 213
61209	0	0	0	30 806	0	30 806	30 806	0	30 806	0	0	0
61403	333	0	333	47	0	47	61	0	61	319	0	319
70606	75 061	0	75 061	12 637	0	12 637	5	0	5	87 693	0	87 693
70608	43 688	0	43 688	6 825	0	6 825	0	0	0	50 513	0	50 513
70611	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	10 000	0	10 000
10601	9 695	0	9 695	111	0	111	0	0	0	9 584	0	9 584
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	55 090	0	55 090	111	0	111	222	0	222	55 201	0	55 201
30220	0	232	232	0	232	232	0	0	0	0	0	0
30223	1 633	0	1 633	64 471	0	64 471	68 670	0	68 670	5 832	0	5 832
30301	29 795	18 744	48 539	978	3 920	4 898	26 982	4 151	31 133	55 799	18 975	74 774
30305	53 980	0	53 980	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	62 980	0	62 980
31305	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	95	0	95	563	0	563	714	0	714	246	0	246
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	33 044	351	33 395	159 010	1 477	160 487	149 304	2 338	151 642	23 338	1 212	24 550
40703	3 387	0	3 387	32 855	0	32 855	34 669	0	34 669	5 201	0	5 201
40802	11 261	0	11 261	95 215	312	95 527	96 497	475	96 972	12 543	163	12 706
40817	1 006	397	1 403	26 973	3 020	29 993	26 652	2 623	29 275	685	0	685
40905	209	0	209	471	0	471	319	0	319	57	0	57
40906	0	0	0	42 418	0	42 418	42 418	0	42 418	0	0	0
40909	0	0	0	89	84	173	89	84	173	0	0	0
40911	1	0	1	11 072	0	11 072	11 075	0	11 075	4	0	4
40912	0	0	0	321	294	615	321	294	615	0	0	0
40913	0	0	0	251	3	254	251	3	254	0	0	0
42301	17 804	192	17 996	18 286	34	18 320	16 401	652	17 053	15 919	810	16 729
42303	16 181	0	16 181	1 674	0	1 674	213	0	213	14 720	0	14 720
42304	4 651	1 939	6 590	231	174	405	2 497	230	2 727	6 917	1 995	8 912
42305	577	125	702	0	34	34	1 580	351	1 931	2 157	442	2 599
42306	82 351	0	82 351	1 973	0	1 973	1 770	0	1 770	82 148	0	82 148
42307	5 019	2 780	7 799	20	232	252	51	265	316	5 050	2 813	7 863
45215	1 551	0	1 551	736	0	736	578	0	578	1 393	0	1 393
45415	173	0	173	3	0	3	119	0	119	289	0	289
45515	2 530	0	2 530	1 795	0	1 795	187	0	187	922	0	922
45818	3 428	0	3 428	604	0	604	213	0	213	3 037	0	3 037
45918	242	0	242	230	0	230	69	0	69	81	0	81
47407	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
47411	747	17	764	1 182	34	1 216	1 205	30	1 235	770	13	783
47416	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
47425	95	0	95	35	0	35	22	0	22	82	0	82
47426	399	16	415	1 680	1	1 681	1 291	2	1 293	10	17	27
50720	16 264	0	16 264	1 303	0	1 303	295	0	295	15 256	0	15 256
52301	0	0	0	0	0	0	0	10 120	10 120	0	10 120	10 120
52303	0	10 180	10 180	0	11 103	11 103	0	923	923	0	0	0
52304	21 021	0	21 021	0	0	0	0	0	0	21 021	0	21 021
60301	159	0	159	235	0	235	961	0	961	885	0	885
60305	0	0	0	2 129	0	2 129	3 463	0	3 463	1 334	0	1 334
60309	1 137	0	1 137	51	0	51	194	0	194	1 280	0	1 280
60311	340	0	340	487	0	487	483	0	483	336	0	336
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	135	0	135	21	0	21	185	0	185	299	0	299
60601	17 026	0	17 026	3 673	0	3 673	622	0	622	13 975	0	13 975
61304	1 615	0	1 615	94	0	94	0	0	0	1 521	0	1 521
70601	78 046	0	78 046	661	0	661	11 028	0	11 028	88 413	0	88 413
70603	43 265	0	43 265	0	0	0	6 869	0	6 869	50 134	0	50 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	95 531	0	95 531	8 073	0	8 073	8 598	0	8 598	95 006	0	95 006
90902	151 623	0	151 623	13 642	0	13 642	24 778	0	24 778	140 487	0	140 487
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	558 449	0	558 449	13 490	0	13 490	114 821	0	114 821	457 118	0	457 118
91501	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
91604	2 298	0	2 298	562	0	562	2 106	0	2 106	754	0	754
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	532 361	0	532 361	29 081	0	29 081	111 456	0	111 456	449 986	0	449 986
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	65 708	0	65 708	63 540	0	63 540	0	0	0	2 168	0	2 168
91312	430 871	0	430 871	45 442	0	45 442	22 200	0	22 200	407 629	0	407 629
91315	12 297	0	12 297	273	0	273	195	0	195	12 219	0	12 219
91316	510	0	510	277	0	277	0	0	0	233	0	233
91317	5 503	0	5 503	1 602	0	1 602	6 364	0	6 364	10 265	0	10 265
91507	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	16 478	0	16 478
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	826 974	0	826 974	146 263	0	146 263	31 726	0	31 726	712 437	0	712 437
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?