Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	13 892	0	13 892	2 330	0	2 330	4 354	0	4 354	11 868	0	11 868
20202	32 664	13 165	45 829	300 498	22 426	322 924	277 791	21 704	299 495	55 371	13 887	69 258
20208	38 721	143	38 864	251 620	488	252 108	243 727	489	244 216	46 614	142	46 756
20209	0	0	0	215 450	0	215 450	215 450	0	215 450	0	0	0
30102	158 249	0	158 249	1 599 286	0	1 599 286	1 694 668	0	1 694 668	62 867	0	62 867
30110	14 869	5 295	20 164	8 645	2 048	10 693	10 614	1 823	12 437	12 900	5 520	18 420
30114	0	13 287	13 287	0	320 950	320 950	0	325 981	325 981	0	8 256	8 256
30202	1 731	0	1 731	340	0	340	0	0	0	2 071	0	2 071
30204	195	0	195	81	0	81	0	0	0	276	0	276
30213	0	0	0	162	100	262	53	8	61	109	92	201
30233	122	3	125	851	10	861	891	13	904	82	0	82
30402	94	0	94	1 950	0	1 950	1 952	0	1 952	92	0	92
30404	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	519 000	0	519 000	490 000	0	490 000	29 000	0	29 000
32003	30 000	0	30 000	453 000	0	453 000	473 000	0	473 000	10 000	0	10 000
32004	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 588	1 588	0	144	144	0	154	154	0	1 578	1 578
32308	0	794	794	0	72	72	0	77	77	0	789	789
32309	0	6 351	6 351	0	576	576	0	613	613	0	6 314	6 314
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45207	11 520	0	11 520	0	0	0	720	0	720	10 800	0	10 800
45505	3 024	0	3 024	0	0	0	304	0	304	2 720	0	2 720
45506	76 566	0	76 566	3 375	0	3 375	4 055	0	4 055	75 886	0	75 886
45507	54 621	0	54 621	244	0	244	432	0	432	54 433	0	54 433
45509	555	0	555	354	0	354	417	0	417	492	0	492
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	13 301	0	13 301	96	0	96	237	0	237	13 160	0	13 160
45912	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
45915	765	0	765	27	0	27	15	0	15	777	0	777
47301	0	5 552	5 552	0	504	504	0	537	537	0	5 519	5 519
47404	53	0	53	69 744	0	69 744	69 712	0	69 712	85	0	85
47408	0	10 339	10 339	91 143	83 238	174 381	91 143	93 577	184 720	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 791	4	2 795	7 755	604	8 359	8 016	427	8 443	2 530	181	2 711
47427	94	402	496	4 532	47	4 579	4 446	39	4 485	180	410	590
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50708	0	94	94	0	8	8	0	7	7	0	95	95
50721	69	0	69	789	0	789	531	0	531	327	0	327
60201	180	0	180	17 820	0	17 820	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	38	0	38	10	0	10	0	0	0	48	0	48
60302	51 384	0	51 384	279	0	279	286	0	286	51 377	0	51 377
60306	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
60308	103	0	103	209	0	209	164	0	164	148	0	148
60310	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60312	5 187	0	5 187	10 740	0	10 740	9 818	0	9 818	6 109	0	6 109
60314	158	835	993	1	57	58	1	313	314	158	579	737
60323	18 382	0	18 382	1 050	0	1 050	18 935	0	18 935	497	0	497
60347	281	0	281	0	21	21	59	21	80	222	0	222
60401	234 678	0	234 678	16	0	16	2 014	0	2 014	232 680	0	232 680
60701	435	0	435	16	0	16	16	0	16	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	416	0	416	382	0	382	99	0	99	699	0	699
61008	3 497	0	3 497	234	0	234	297	0	297	3 434	0	3 434
61009	121	0	121	34	0	34	45	0	45	110	0	110
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
61403	5 289	0	5 289	289	0	289	256	0	256	5 322	0	5 322
70606	1 966 919	0	1 966 919	38 930	0	38 930	113	0	113	2 005 736	0	2 005 736
70608	167 243	0	167 243	7 555	0	7 555	0	0	0	174 798	0	174 798
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	69	0	69	537	0	537	801	0	801	333	0	333
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	480	6 586	7 066	2	268 163	268 165	199	262 590	262 789	677	1 013	1 690
30232	85	2	87	1 545	834	2 379	1 643	899	2 542	183	67	250
40502	22	0	22	20	0	20	35	0	35	37	0	37
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 763	0	2 763	16 921	0	16 921	17 255	0	17 255	3 097	0	3 097
40702	155 254	2	155 256	1 919 181	55 803	1 974 984	1 865 655	55 803	1 921 458	101 728	2	101 730
40703	22 114	0	22 114	22 487	0	22 487	4 611	0	4 611	4 238	0	4 238
40802	389	0	389	2 104	0	2 104	2 145	0	2 145	430	0	430
40807	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
40817	54 981	14 574	69 555	34 744	2 314	37 058	30 118	1 884	32 002	50 355	14 144	64 499
40820	45	0	45	29	0	29	25	0	25	41	0	41
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	1 850	0	1 850	249 009	0	249 009	249 827	0	249 827	2 668	0	2 668
40912	0	0	0	161	93	254	161	93	254	0	0	0
40913	0	0	0	59	109	168	59	109	168	0	0	0
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	606	797	1 403	634	410	1 044	860	1 032	1 892	832	1 419	2 251
42303	1 569	677	2 246	60	65	125	461	63	524	1 970	675	2 645
42304	7 513	9 466	16 979	137	873	1 010	192	919	1 111	7 568	9 512	17 080
42305	3 780	799	4 579	0	148	148	35	66	101	3 815	717	4 532
42306	36 469	7 404	43 873	2 035	671	2 706	470	675	1 145	34 904	7 408	42 312
42309	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
42312	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42313	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 419	0	17 419	7 651	0	7 651	0	0	0	9 768	0	9 768
45515	6 637	0	6 637	141	0	141	4 065	0	4 065	10 561	0	10 561
45818	27 463	0	27 463	14 850	0	14 850	34	0	34	12 647	0	12 647
45918	1 337	0	1 337	599	0	599	2	0	2	740	0	740
47403	0	0	0	0	13 471	13 471	0	13 471	13 471	0	0	0
47407	0	0	0	82 619	91 205	173 824	82 619	91 205	173 824	0	0	0
47411	1 503	491	1 994	238	136	374	474	159	633	1 739	514	2 253
47416	307	0	307	10 326	0	10 326	10 076	0	10 076	57	0	57
47422	24	15	39	63 535	2 402	65 937	63 609	2 448	66 057	98	61	159
47425	1 790	0	1 790	7 856	0	7 856	8 162	0	8 162	2 096	0	2 096
47426	189	0	189	0	0	0	255	0	255	444	0	444
50720	18 356	0	18 356	4 366	0	4 366	2 336	0	2 336	16 326	0	16 326
52301	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
52304	2 032	0	2 032	226	0	226	0	0	0	1 806	0	1 806
60301	2 637	0	2 637	2 490	0	2 490	2 403	0	2 403	2 550	0	2 550
60305	4 785	0	4 785	9 023	0	9 023	9 226	0	9 226	4 988	0	4 988
60309	214	0	214	183	0	183	183	0	183	214	0	214
60311	41	0	41	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	41	0	41
60322	194	0	194	1 371	0	1 371	1 293	0	1 293	116	0	116
60324	18 497	0	18 497	19 657	0	19 657	1 550	0	1 550	390	0	390
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	98 246	0	98 246	1 106	0	1 106	2 026	0	2 026	99 166	0	99 166
60903	274	0	274	0	0	0	6	0	6	280	0	280
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 036 679	0	1 036 679	955	0	955	66 305	0	66 305	1 102 029	0	1 102 029
70603	174 357	0	174 357	0	0	0	7 079	0	7 079	181 436	0	181 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
90705	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
90803	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
90901	22 206	0	22 206	597	0	597	1 679	0	1 679	21 124	0	21 124
90902	35 298	0	35 298	40	0	40	84	0	84	35 254	0	35 254
91102	0	0	0	0	10 729	10 729	0	10 729	10 729	0	0	0
91202	2	10 360	10 362	11	0	11	11	10 360	10 371	2	0	2
91203	64	0	64	13	10 164	10 177	25	10 164	10 189	52	0	52
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	385 382	0	385 382	4 637	0	4 637	1 909	0	1 909	388 110	0	388 110
91501	11 138	0	11 138	10	0	10	0	0	0	11 148	0	11 148
91604	393	0	393	117	0	117	2	0	2	508	0	508
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	248 490	0	248 490	71 105	0	71 105	34 311	0	34 311	285 284	0	285 284
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	12 276	0	12 276	226	0	226	0	0	0	12 050	0	12 050
91312	203 664	0	203 664	18 045	0	18 045	2 993	0	2 993	188 612	0	188 612
91315	2 032	0	2 032	225	0	225	0	0	0	1 807	0	1 807
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	5 425	0	5 425	15 394	0	15 394	65 417	0	65 417	55 448	0	55 448
91507	25 043	0	25 043	0	0	0	2 274	0	2 274	27 317	0	27 317
99999	470 304	0	470 304	25 231	0	25 231	16 585	0	16 585	461 658	0	461 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 948	34 931	69 879	0	679	679	34 948	35 610	70 558	0	0	0
Пассив
96001	34 948	34 931	69 879	34 948	35 610	70 558	0	679	679	0	0	0
96801	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 391 007 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 391 007 877,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 759 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 290 759 985,0000
98050	0	0	91 322 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 322 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 884,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8 925 883,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?