Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 479	0	21 479	628	0	628	1 600	0	1 600	20 507	0	20 507
20202	85 091	3 731	88 822	174 512	23 040	197 552	229 520	16 645	246 165	30 083	10 126	40 209
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	785 909	0	785 909	10 798 658	0	10 798 658	11 025 776	0	11 025 776	558 791	0	558 791
30110	455	7 219	7 674	141	10 580	10 721	255	16 884	17 139	341	915	1 256
30114	0	428 934	428 934	0	613 700	613 700	0	756 741	756 741	0	285 893	285 893
30202	4 915	0	4 915	3 272	0	3 272	0	0	0	8 187	0	8 187
30204	594	0	594	567	0	567	0	0	0	1 161	0	1 161
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	242	0	242	1 366	0	1 366	1 269	0	1 269	339	0	339
31901	1 400 000	0	1 400 000	4 090 000	0	4 090 000	5 120 000	0	5 120 000	370 000	0	370 000
31903	1 070 000	0	1 070 000	2 860 000	0	2 860 000	3 500 000	0	3 500 000	430 000	0	430 000
45107	69 548	0	69 548	0	0	0	3 196	0	3 196	66 352	0	66 352
45201	9 055	0	9 055	16 881	0	16 881	17 489	0	17 489	8 447	0	8 447
45204	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45205	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	263 500	0	263 500	20 500	0	20 500	53 150	0	53 150	230 850	0	230 850
45207	104 799	17 466	122 265	10 001	1 494	11 495	11 600	13 436	25 036	103 200	5 524	108 724
45208	34 595	0	34 595	0	0	0	0	0	0	34 595	0	34 595
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	47 554	0	47 554	700	0	700	4 189	0	4 189	44 065	0	44 065
45507	102 070	0	102 070	0	0	0	450	0	450	101 620	0	101 620
45811	2 140	0	2 140	237	0	237	1 137	0	1 137	1 240	0	1 240
45812	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45815	62	0	62	90	0	90	90	0	90	62	0	62
45911	648	0	648	0	0	0	648	0	648	0	0	0
45912	2 143	0	2 143	0	0	0	708	0	708	1 435	0	1 435
45915	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47408	25	0	25	4 996 927	4 820 259	9 817 186	4 996 936	4 820 259	9 817 195	16	0	16
47423	888	0	888	140 164	155	140 319	140 208	155	140 363	844	0	844
47427	139	0	139	15 922	368	16 290	15 729	368	16 097	332	0	332
50104	45 545	0	45 545	279	0	279	1 262	0	1 262	44 562	0	44 562
50106	51 016	0	51 016	759	0	759	0	0	0	51 775	0	51 775
50121	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	468	0	468	434	0	434	41	0	41	861	0	861
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 266	0	119 266	2 059	0	2 059	1 889	0	1 889	119 436	0	119 436
50721	109	0	109	24	0	24	12	0	12	121	0	121
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51402	0	0	0	79 848	0	79 848	79 848	0	79 848	0	0	0
51404	58 308	0	58 308	593	0	593	0	0	0	58 901	0	58 901
51501	11 412	0	11 412	128	0	128	0	0	0	11 540	0	11 540
51508	6 095	0	6 095	67	0	67	0	0	0	6 162	0	6 162
60302	1 443	0	1 443	19	0	19	1 195	0	1 195	267	0	267
60308	583	0	583	1 324	0	1 324	1 888	0	1 888	19	0	19
60310	6	0	6	404	17	421	375	17	392	35	0	35
60312	1 018	0	1 018	5 959	0	5 959	5 926	0	5 926	1 051	0	1 051
60323	1 053	0	1 053	36	0	36	36	0	36	1 053	0	1 053
60347	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	15 886	0	15 886	0	0	0	27	0	27	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	220	0	220	188	0	188	366	0	366	42	0	42
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
61403	568	230	798	139	21	160	193	135	328	514	116	630
70606	354 090	0	354 090	44 737	0	44 737	25	0	25	398 802	0	398 802
70607	3 297	0	3 297	1 740	0	1 740	2 994	0	2 994	2 043	0	2 043
70608	265 558	0	265 558	35 154	0	35 154	0	0	0	300 712	0	300 712
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	9 472	0	9 472	1 217	0	1 217	0	0	0	10 689	0	10 689
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	109	0	109	12	0	12	24	0	24	121	0	121
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	1 008	0	1 008	2 706	0	2 706	2 933	0	2 933	1 235	0	1 235
40702	3 600 647	41 003	3 641 650	4 407 133	656 328	5 063 461	2 393 934	616 949	3 010 883	1 587 448	1 624	1 589 072
40703	3 018	0	3 018	2 178	0	2 178	2 589	0	2 589	3 429	0	3 429
40802	2 485	0	2 485	3 949	0	3 949	3 606	0	3 606	2 142	0	2 142
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 111	6 222	27 333	45 375	12 557	57 932	32 761	12 259	45 020	8 497	5 924	14 421
40820	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	10	153	163	10	153	163	0	0	0
40910	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	85	297	382	85	297	382	0	0	0
40913	0	0	0	100	27	127	100	27	127	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	146 648	0	146 648	2 350	0	2 350	0	0	0	144 298	0	144 298
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	6 878	471	7 349	76 685	497	77 182	76 027	548	76 575	6 220	522	6 742
42303	776	568	1 344	801	125	926	100	1 718	1 818	75	2 161	2 236
42304	1 924	0	1 924	738	110	848	946	1 641	2 587	2 132	1 531	3 663
42305	20 014	31 891	51 905	1 404	5 637	7 041	1 927	3 065	4 992	20 537	29 319	49 856
42306	135 760	60 416	196 176	78 623	4 634	83 257	91 418	5 622	97 040	148 555	61 404	209 959
42309	315	0	315	15	0	15	15	0	15	315	0	315
42601	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 593	0	2 593	237	0	237	0	0	0	2 356	0	2 356
45215	26 227	0	26 227	2 747	0	2 747	1 587	0	1 587	25 067	0	25 067
45515	9 798	0	9 798	329	0	329	441	0	441	9 910	0	9 910
45818	46 663	0	46 663	485	0	485	125	0	125	46 303	0	46 303
45918	1 246	0	1 246	97	0	97	8	0	8	1 157	0	1 157
47405	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
47407	0	0	0	4 887 791	4 918 950	9 806 741	4 887 791	4 918 950	9 806 741	0	0	0
47411	1 599	516	2 115	2 284	162	2 446	1 923	555	2 478	1 238	909	2 147
47416	508	0	508	92 113	0	92 113	92 921	0	92 921	1 316	0	1 316
47422	13 808	0	13 808	334	309	643	347	330	677	13 821	21	13 842
47425	2 925	0	2 925	2 032	0	2 032	851	0	851	1 744	0	1 744
47426	4 501	0	4 501	3 785	0	3 785	3 952	0	3 952	4 668	0	4 668
50120	13 394	0	13 394	3 048	0	3 048	0	0	0	10 346	0	10 346
50408	809	0	809	0	0	0	194	0	194	1 003	0	1 003
50620	16 358	0	16 358	2 173	0	2 173	1 179	0	1 179	15 364	0	15 364
50719	9 628	0	9 628	585	0	585	400	0	400	9 443	0	9 443
50720	25 089	0	25 089	1 599	0	1 599	628	0	628	24 118	0	24 118
51510	15 249	0	15 249	0	0	0	169	0	169	15 418	0	15 418
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	987	0	987	0	0	0	112	0	112	1 099	0	1 099
60301	62	0	62	1 180	0	1 180	1 216	0	1 216	98	0	98
60305	609	0	609	3 662	0	3 662	4 497	0	4 497	1 444	0	1 444
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	1 746	0	1 746	2 058	0	2 058	3 550	0	3 550	3 238	0	3 238
60324	30	0	30	32	0	32	32	0	32	30	0	30
60601	8 536	0	8 536	27	0	27	189	0	189	8 698	0	8 698
61301	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
61304	335	0	335	75	0	75	57	0	57	317	0	317
70601	342 503	0	342 503	0	0	0	46 790	0	46 790	389 293	0	389 293
70602	22 522	0	22 522	1 220	0	1 220	4 563	0	4 563	25 865	0	25 865
70603	311 572	0	311 572	0	0	0	35 231	0	35 231	346 803	0	346 803
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 866	0	197 866	28 949	0	28 949	18 663	0	18 663	208 152	0	208 152
90902	63 440	0	63 440	591	0	591	2 915	0	2 915	61 116	0	61 116
91101	0	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0
91102	0	0	0	0	34	34	0	2	2	0	32	32
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 327 526	0	1 327 526	13 200	0	13 200	6 610	0	6 610	1 334 116	0	1 334 116
91604	1 561	0	1 561	367	0	367	57	0	57	1 871	0	1 871
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	997 112	0	997 112	80 622	0	80 622	92 110	0	92 110	985 624	0	985 624
Пассив
91003	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
91004	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91312	803 737	0	803 737	32 450	0	32 450	13 106	0	13 106	784 393	0	784 393
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	10 648	0	10 648	13 648	0	13 648
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	114 345	0	114 345	55 821	0	55 821	53 029	0	53 029	111 553	0	111 553
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 608 308	0	1 608 308	28 235	0	28 235	43 097	0	43 097	1 623 170	0	1 623 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	311 501	0	311 501	4 179 327	2 517	4 181 844	4 290 812	2 517	4 293 329	200 016	0	200 016
93801	3 936	0	3 936	13 621	0	13 621	17 557	0	17 557	0	0	0
Пассив
96001	0	315 437	315 437	2 504	4 328 028	4 330 532	2 504	4 211 916	4 214 420	0	199 325	199 325
96801	0	0	0	18 981	0	18 981	19 672	0	19 672	691	0	691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	703 815 811,0000	0	0	136 965,0000	0	0	4 924,0000	0	0	703 947 852,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	47 983 388,0000	0	0	3 710,0000	0	0	0,0000	0	0	47 979 678,0000
98050	0	0	655 832 434,0000	0	0	1 231,0000	0	0	136 982,0000	0	0	655 968 185,0000

Страница была полезной?