Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 045	11 898	30 943	38 928	14 611	53 539	39 852	21 931	61 783	18 121	4 578	22 699
20208	5 599	0	5 599	15 001	0	15 001	13 195	0	13 195	7 405	0	7 405
20209	0	0	0	13 000	18 679	31 679	13 000	18 679	31 679	0	0	0
30102	238 983	0	238 983	2 277 365	0	2 277 365	2 337 826	0	2 337 826	178 522	0	178 522
30110	2 276	82 154	84 430	9 406	79 042	88 448	9 239	130 570	139 809	2 443	30 626	33 069
30202	2 875	0	2 875	698	0	698	0	0	0	3 573	0	3 573
30204	3 860	0	3 860	2 674	0	2 674	0	0	0	6 534	0	6 534
30233	0	0	0	20 034	13 943	33 977	20 034	13 943	33 977	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
45107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	48 715	48 715	0	13 938	13 938	0	3 805	3 805	0	58 848	58 848
45205	66 000	122 046	188 046	30 000	66 777	96 777	30 000	12 148	42 148	66 000	176 675	242 675
45206	30 559	0	30 559	1 175	0	1 175	0	0	0	31 734	0	31 734
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	967	4 922	5 889	0	447	447	125	476	601	842	4 893	5 735
45506	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	84 256	89 504	173 760	84 256	89 504	173 760	0	0	0
47423	64	114	178	275	150	425	265	160	425	74	104	178
47427	0	9	9	1	6	7	0	1	1	1	14	15
60302	343	0	343	15	0	15	29	0	29	329	0	329
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	79	0	79	1 775	0	1 775	1 809	0	1 809	45	0	45
60323	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
60401	7 684	0	7 684	21	0	21	551	0	551	7 154	0	7 154
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	36	0	36	99	0	99	103	0	103	32	0	32
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61403	3 985	0	3 985	55	0	55	131	0	131	3 909	0	3 909
70606	106 085	0	106 085	15 862	0	15 862	10	0	10	121 937	0	121 937
70608	240 850	0	240 850	46 692	0	46 692	0	0	0	287 542	0	287 542
70611	3 086	0	3 086	549	0	549	0	0	0	3 635	0	3 635
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
10801	39 934	0	39 934	0	0	0	2	0	2	39 936	0	39 936
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	1 644	0	1 644	667	0	667	0	0	0	977	0	977
30232	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
32015	113	0	113	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	113	0	113
40701	20 573	5 617	26 190	202 588	667	203 255	196 363	866	197 229	14 348	5 816	20 164
40702	167 280	3 060	170 340	2 166 708	88 342	2 255 050	2 086 306	88 674	2 174 980	86 878	3 392	90 270
40703	148	0	148	226	0	226	173	0	173	95	0	95
40802	4 027	0	4 027	5 324	0	5 324	3 056	0	3 056	1 759	0	1 759
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	16 521	14 599	31 120	29 071	16 455	45 526	29 164	13 562	42 726	16 614	11 706	28 320
40820	445	39	484	140	2	142	91	3	94	396	40	436
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	0	28 358	28 358	0	3 025	3 025	30 000	6 803	36 803	30 000	32 136	62 136
42106	0	6 351	6 351	0	613	613	0	576	576	0	6 314	6 314
42301	231	5 533	5 764	50	1 759	1 809	50	1 084	1 134	231	4 858	5 089
42303	452	123 570	124 022	102	8 721	8 823	45	11 665	11 710	395	126 514	126 909
42304	0	1 809	1 809	0	177	177	160	231	391	160	1 863	2 023
42305	0	2 577	2 577	0	231	231	0	234	234	0	2 580	2 580
42306	37 359	78 742	116 101	576	7 234	7 810	981	8 435	9 416	37 764	79 943	117 707
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	30	0	30	0	0	0	180	0	180	210	0	210
45215	619	0	619	4 326	0	4 326	4 270	0	4 270	563	0	563
45515	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
47407	0	0	0	87 631	87 058	174 689	87 631	87 058	174 689	0	0	0
47411	8	659	667	389	1 619	2 008	392	1 612	2 004	11	652	663
47416	858	0	858	23 542	0	23 542	23 662	0	23 662	978	0	978
47422	0	0	0	17 217	0	17 217	17 217	0	17 217	0	0	0
47425	162	0	162	11	0	11	4	0	4	155	0	155
47426	1	5	6	142	333	475	143	369	512	2	41	43
52301	31 350	0	31 350	0	0	0	2 209	0	2 209	33 559	0	33 559
52303	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	6 581	0	6 581	0	0	0	571	0	571	7 152	0	7 152
60301	302	0	302	858	0	858	1 014	0	1 014	458	0	458
60305	0	0	0	557	0	557	1 708	0	1 708	1 151	0	1 151
60309	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60311	28	0	28	192	0	192	187	0	187	23	0	23
60324	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60601	3 984	0	3 984	551	0	551	116	0	116	3 549	0	3 549
70601	119 844	0	119 844	1	0	1	18 119	0	18 119	137 962	0	137 962
70603	240 583	0	240 583	0	0	0	46 683	0	46 683	287 266	0	287 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 715	0	15 715	252	0	252	251	0	251	15 716	0	15 716
90902	9 606	0	9 606	22	0	22	24	0	24	9 604	0	9 604
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	76 244	0	76 244	0	0	0	0	0	0	76 244	0	76 244
91801	0	103	103	0	2	2	0	105	105	0	0	0
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	601 480	0	601 480	195 762	0	195 762	63 503	0	63 503	733 739	0	733 739
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
91311	44 759	0	44 759	0	0	0	1 175	0	1 175	45 934	0	45 934
91312	556 579	0	556 579	60 130	0	60 130	191 214	0	191 214	687 663	0	687 663
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	101 719	0	101 719	381	0	381	279	0	279	101 617	0	101 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
Пассив
98070	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	47,0000

Страница была полезной?