Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 218	0	71 218	106 530	0	106 530	106 418	0	106 418	71 330	0	71 330
20202	330 870	121 403	452 273	9 532 892	410 295	9 943 187	9 469 102	427 002	9 896 104	394 660	104 696	499 356
20207	5 087	1 049	6 136	170 440	13 273	183 713	170 708	12 717	183 425	4 819	1 605	6 424
20208	482 337	0	482 337	3 659 465	0	3 659 465	3 741 837	0	3 741 837	399 965	0	399 965
20209	3 171	1 320	4 491	8 027 676	83 751	8 111 427	8 028 982	84 053	8 113 035	1 865	1 018	2 883
20302	0	2 854	2 854	0	1 747 111	1 747 111	0	1 749 965	1 749 965	0	0	0
20303	0	0	0	0	195 677	195 677	0	195 677	195 677	0	0	0
20305	0	0	0	0	30 064	30 064	0	30 064	30 064	0	0	0
30102	289 986	0	289 986	20 822 210	0	20 822 210	20 791 942	0	20 791 942	320 254	0	320 254
30110	71 026	52 057	123 083	9 301 912	526 717	9 828 629	9 254 638	329 793	9 584 431	118 300	248 981	367 281
30114	0	216 093	216 093	0	682 552	682 552	0	654 603	654 603	0	244 042	244 042
30118	0	124 389	124 389	0	1 850 124	1 850 124	0	1 919 266	1 919 266	0	55 247	55 247
30202	53 120	0	53 120	19 363	0	19 363	0	0	0	72 483	0	72 483
30204	7 174	0	7 174	2 485	0	2 485	0	0	0	9 659	0	9 659
30210	0	0	0	252 161	0	252 161	249 161	0	249 161	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	4 790 394	0	4 790 394	4 770 394	0	4 770 394	20 000	0	20 000
30233	15 631	0	15 631	8 436 273	28 038	8 464 311	8 435 760	28 014	8 463 774	16 144	24	16 168
30302	934 000	63 209	997 209	5 437 225	605 610	6 042 835	5 371 640	594 108	5 965 748	999 585	74 711	1 074 296
30306	3 184 420	260 348	3 444 768	1 892 095	68 903	1 960 998	1 471 931	66 626	1 538 557	3 604 584	262 625	3 867 209
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45107	550 047	0	550 047	13 505	0	13 505	51 882	0	51 882	511 670	0	511 670
45108	34 460	0	34 460	24 146	0	24 146	642	0	642	57 964	0	57 964
45201	428 205	0	428 205	1 515 945	0	1 515 945	1 507 831	0	1 507 831	436 319	0	436 319
45203	91 988	0	91 988	145 498	0	145 498	138 223	0	138 223	99 263	0	99 263
45204	603 641	19 514	623 155	343 972	1 065	345 037	278 059	20 579	298 638	669 554	0	669 554
45205	933 573	46 961	980 534	350 920	34 747	385 667	321 741	6 482	328 223	962 752	75 226	1 037 978
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45207	2 286 805	155 596	2 442 401	103 572	16 473	120 045	92 845	16 021	108 866	2 297 532	156 048	2 453 580
45208	859 275	0	859 275	42 995	0	42 995	7 006	0	7 006	895 264	0	895 264
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45408	200 905	0	200 905	362	0	362	2 993	0	2 993	198 274	0	198 274
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45504	58 570	996	59 566	3 331	29	3 360	29 960	1 025	30 985	31 941	0	31 941
45505	355 941	194	356 135	69 388	17	69 405	78 920	68	78 988	346 409	143	346 552
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45507	560 942	2 522	563 464	5 377	226	5 603	19 415	302	19 717	546 904	2 446	549 350
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45812	154 015	0	154 015	25 270	0	25 270	30 325	0	30 325	148 960	0	148 960
45814	76 052	3 417	79 469	10 689	310	10 999	4 407	330	4 737	82 334	3 397	85 731
45815	51 107	17	51 124	15 015	9	15 024	12 204	12	12 216	53 918	14	53 932
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45915	4 251	1	4 252	2 787	6	2 793	2 214	7	2 221	4 824	0	4 824
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47406	2 347	11 187	13 534	480 248	14 563	494 811	479 043	921	479 964	3 552	24 829	28 381
47408	230	0	230	460 727	742 796	1 203 523	460 301	742 796	1 203 097	656	0	656
47423	17 121	1 323	18 444	119 648	1 925 850	2 045 498	121 287	1 927 173	2 048 460	15 482	0	15 482
47427	167 475	3 626	171 101	160 136	3 881	164 017	158 718	3 673	162 391	168 893	3 834	172 727
47701	654	0	654	0	0	0	153	0	153	501	0	501
47801	5 906	0	5 906	0	0	0	28	0	28	5 878	0	5 878
47802	6 697	0	6 697	1 049	0	1 049	353	0	353	7 393	0	7 393
47803	7 281	0	7 281	0	0	0	36	0	36	7 245	0	7 245
50205	474 007	0	474 007	2 619	0	2 619	4 985	0	4 985	471 641	0	471 641
50206	23 827	0	23 827	136	0	136	0	0	0	23 963	0	23 963
50207	46 160	0	46 160	521	0	521	0	0	0	46 681	0	46 681
50210	0	65 644	65 644	0	6 601	6 601	0	6 370	6 370	0	65 875	65 875
50211	0	420 226	420 226	0	42 479	42 479	0	35 871	35 871	0	426 834	426 834
50221	109 251	0	109 251	38 390	0	38 390	24 329	0	24 329	123 312	0	123 312
50606	50 358	0	50 358	102 860	0	102 860	112 892	0	112 892	40 326	0	40 326
50608	0	3 320	3 320	0	302	302	0	321	321	0	3 301	3 301
50621	1 043	0	1 043	3 275	0	3 275	3 616	0	3 616	702	0	702
50706	72 379	0	72 379	0	0	0	0	0	0	72 379	0	72 379
50721	75 891	0	75 891	35 816	0	35 816	34 546	0	34 546	77 161	0	77 161
50905	6	0	6	15	0	15	18	0	18	3	0	3
52503	226	0	226	0	0	0	189	0	189	37	0	37
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	25 123	0	25 123	1 374	0	1 374	6 525	0	6 525	19 972	0	19 972
60306	26	0	26	160	0	160	166	0	166	20	0	20
60308	2 760	0	2 760	2 910	0	2 910	2 937	0	2 937	2 733	0	2 733
60310	28 754	0	28 754	3 589	32	3 621	2 974	32	3 006	29 369	0	29 369
60312	63 575	0	63 575	45 813	0	45 813	44 604	0	44 604	64 784	0	64 784
60314	0	0	0	0	389	389	0	285	285	0	104	104
60323	17 912	0	17 912	757	0	757	90	0	90	18 579	0	18 579
60347	981	0	981	0	0	0	51	0	51	930	0	930
60401	1 689 407	0	1 689 407	2 046	0	2 046	5 673	0	5 673	1 685 780	0	1 685 780
60404	12 581	0	12 581	842	0	842	0	0	0	13 423	0	13 423
60701	119 584	0	119 584	3 918	0	3 918	3 030	0	3 030	120 472	0	120 472
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60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	91	0	91	329	0	329	419	0	419	181	0	181
60324	16 382	0	16 382	456	0	456	5 333	0	5 333	21 259	0	21 259
60348	461	0	461	5 014	0	5 014	4 937	0	4 937	384	0	384
60405	1 458	0	1 458	317	0	317	590	0	590	1 731	0	1 731
60601	404 287	0	404 287	5 612	0	5 612	7 508	0	7 508	406 183	0	406 183
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	1 794	0	1 794	292	0	292	44	0	44	1 546	0	1 546
70601	4 990 410	0	4 990 410	1 067	0	1 067	812 076	0	812 076	5 801 419	0	5 801 419
70602	26 135	0	26 135	5 453	0	5 453	6 056	0	6 056	26 738	0	26 738
70603	1 634 021	0	1 634 021	0	0	0	270 252	0	270 252	1 904 273	0	1 904 273
70604	137 141	0	137 141	0	0	0	19 032	0	19 032	156 173	0	156 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	45 125	0	45 125	45 125	0	45 125	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 849 483	0	6 849 483	229 141	0	229 141	161 067	0	161 067	6 917 557	0	6 917 557
90901	1 761 846	4 919	1 766 765	486 367	484	486 851	121 189	478	121 667	2 127 024	4 925	2 131 949
90902	3 101 013	0	3 101 013	356 382	0	356 382	475 173	0	475 173	2 982 222	0	2 982 222
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91202	56	0	56	62	0	62	64	0	64	54	0	54
91203	153	0	153	70	0	70	88	0	88	135	0	135
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91411	146 268	467 407	613 675	35 001	71 474	106 475	34 479	53 196	87 675	146 790	485 685	632 475
91414	21 011 452	181 955	21 193 407	1 191 731	15 387	1 207 118	1 044 839	13 357	1 058 196	21 158 344	183 985	21 342 329
91417	1 507 029	0	1 507 029	1 450	0	1 450	0	0	0	1 508 479	0	1 508 479
91418	21 374	0	21 374	857	0	857	260	0	260	21 971	0	21 971
91501	272 563	0	272 563	3 536	0	3 536	17 182	0	17 182	258 917	0	258 917
91502	2 812	0	2 812	281	0	281	192	0	192	2 901	0	2 901
91506	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
91604	112 744	1 567	114 311	16 216	177	16 393	8 145	182	8 327	120 815	1 562	122 377
91704	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 787 242	0	15 787 242	2 641 308	0	2 641 308	2 620 922	0	2 620 922	15 807 628	0	15 807 628
Пассив
91003	0	0	0	19 363	0	19 363	19 363	0	19 363	0	0	0
91004	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
91211	1 045	0	1 045	0	0	0	49	0	49	1 094	0	1 094
91311	261 951	0	261 951	23 564	0	23 564	16 946	0	16 946	255 333	0	255 333
91312	13 757 795	0	13 757 795	420 988	0	420 988	409 042	0	409 042	13 745 849	0	13 745 849
91315	129 512	0	129 512	1 790	0	1 790	3 471	0	3 471	131 193	0	131 193
91316	179 916	0	179 916	170 604	3 571	174 175	149 308	3 571	152 879	158 620	0	158 620
91317	1 323 646	403	1 324 049	1 962 646	12 044	1 974 690	2 003 689	19 905	2 023 594	1 364 689	8 264	1 372 953
91507	132 869	0	132 869	3 811	0	3 811	13 511	0	13 511	142 569	0	142 569
91508	105	0	105	93	0	93	5	0	5	17	0	17
99999	35 478 693	0	35 478 693	1 683 474	0	1 683 474	2 162 191	0	2 162 191	35 957 410	0	35 957 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	264 396	299 388	563 784	264 396	299 388	563 784	0	0	0
93801	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
94001	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	283 264	269 649	552 913	283 264	269 649	552 913	0	0	0
96201	0	0	0	10 608	0	10 608	10 608	0	10 608	0	0	0
96801	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
97001	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	726 681 307,8520	0	0	425 022 185,0000	0	0	212 245 805,0000	0	0	939 457 687,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	720 010 170,0000	0	0	209 334 091,0000	0	0	422 793 124,0000	0	0	933 469 203,0000
98050	0	0	4 156 268,8520	0	0	3 027 817,0000	0	0	2 359 210,0000	0	0	3 487 661,8520
98070	0	0	2 514 944,0000	0	0	3 102 877,0000	0	0	3 088 836,0000	0	0	2 500 903,0000

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