Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 578	1 827	3 405	235 114	12 683	247 797	220 619	7 083	227 702	16 073	7 427	23 500
20209	0	0	0	165 258	2 285	167 543	165 258	2 285	167 543	0	0	0
30102	22 604	0	22 604	1 276 858	0	1 276 858	1 266 781	0	1 266 781	32 681	0	32 681
30110	1 509	4 689	6 198	89 808	23 311	113 119	86 067	10 025	96 092	5 250	17 975	23 225
30202	2 782	0	2 782	182	0	182	0	0	0	2 964	0	2 964
30204	392	0	392	96	0	96	0	0	0	488	0	488
30233	0	0	0	2 799	151	2 950	2 799	151	2 950	0	0	0
32002	0	0	0	338 000	0	338 000	308 000	0	308 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	16 100	0	16 100	0	0	0	16 100	0	16 100	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	17 360	0	17 360	0	0	0	17 360	0	17 360	0	0	0
45206	18 000	0	18 000	68 500	0	68 500	8 000	0	8 000	78 500	0	78 500
45207	164 615	0	164 615	21 500	0	21 500	26 725	0	26 725	159 390	0	159 390
45208	122 780	0	122 780	0	0	0	22 000	0	22 000	100 780	0	100 780
45502	4 030	0	4 030	0	0	0	4 030	0	4 030	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	130	0	130	0	0	0	50	0	50	80	0	80
45506	32 763	678	33 441	0	57	57	5 144	392	5 536	27 619	343	27 962
45507	11 472	0	11 472	0	0	0	20	0	20	11 452	0	11 452
45509	1 001	0	1 001	1 171	0	1 171	1 024	0	1 024	1 148	0	1 148
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	16 012	22 660	38 672	16 012	22 660	38 672	0	0	0
47423	655	570	1 225	2 121	2 457	4 578	2 106	2 512	4 618	670	515	1 185
47427	3 379	1	3 380	5 583	8	5 591	6 165	7	6 172	2 797	2	2 799
52503	561	0	561	1 401	0	1 401	765	0	765	1 197	0	1 197
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	1 024	0	1 024	0	0	0	147	0	147	877	0	877
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	27	0	27	1 757	0	1 757	1 782	0	1 782	2	0	2
60323	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	75	0	75	45	0	45	46	0	46	74	0	74
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	62	0	62	130	0	130	1 323	0	1 323
70606	62 380	0	62 380	19 325	0	19 325	5	0	5	81 700	0	81 700
70608	41 603	0	41 603	2 883	0	2 883	0	0	0	44 486	0	44 486
70611	829	0	829	126	0	126	0	0	0	955	0	955
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	94 837	124	94 961	796 274	6 292	802 566	815 598	6 194	821 792	114 161	26	114 187
40703	321	0	321	437	0	437	435	0	435	319	0	319
40802	134	0	134	8 300	0	8 300	8 784	0	8 784	618	0	618
40807	447	0	447	388	0	388	350	0	350	409	0	409
40817	5 534	0	5 534	163 628	0	163 628	167 073	0	167 073	8 979	0	8 979
40820	79	0	79	137	0	137	96	0	96	38	0	38
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
40912	0	0	0	138	381	519	138	381	519	0	0	0
40913	0	0	0	17	261	278	17	261	278	0	0	0
42301	685	1 068	1 753	26 396	11 070	37 466	29 168	19 590	48 758	3 457	9 588	13 045
42303	5 900	0	5 900	30 901	75	30 976	28 501	2 945	31 446	3 500	2 870	6 370
42304	1 937	5 875	7 812	6 231	412	6 643	5 914	492	6 406	1 620	5 955	7 575
42305	5 969	13 199	19 168	543	2 383	2 926	455	7 382	7 837	5 881	18 198	24 079
42306	24 989	2 189	27 178	108	345	453	287	202	489	25 168	2 046	27 214
42307	991	0	991	0	0	0	8	0	8	999	0	999
42314	327	0	327	0	0	0	6	0	6	333	0	333
42601	1	159	160	190	15	205	189	14	203	0	158	158
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	30 254	0	30 254	11 979	0	11 979	8 930	0	8 930	27 205	0	27 205
45515	90	0	90	7	0	7	9	0	9	92	0	92
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	19 406	19 131	38 537	19 406	19 131	38 537	0	0	0
47411	263	309	572	211	37	248	177	124	301	229	396	625
47416	3	0	3	1 585	0	1 585	1 647	0	1 647	65	0	65
47422	0	0	0	1 636	2 460	4 096	1 636	2 460	4 096	0	0	0
47425	451	0	451	4 844	0	4 844	4 710	0	4 710	317	0	317
52301	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
52303	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	15 488	0	15 488	15 488	0	15 488	0	0	0
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	6 912	0	6 912	23 429	0	23 429
52406	0	0	0	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	8	0	8	569	0	569	577	0	577	16	0	16
60305	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60601	4 288	0	4 288	0	0	0	92	0	92	4 380	0	4 380
61304	61	0	61	61	0	61	63	0	63	63	0	63
70601	63 554	0	63 554	0	0	0	23 288	0	23 288	86 842	0	86 842
70603	42 976	0	42 976	0	0	0	2 626	0	2 626	45 602	0	45 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	30	0	30	25	0	25	5	0	5
90902	17 708	0	17 708	68	0	68	8 395	0	8 395	9 381	0	9 381
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	129 159	0	129 159	29 227	0	29 227	56 797	0	56 797	101 589	0	101 589
91604	2 003	0	2 003	17	0	17	17	0	17	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	851 656	0	851 656	185 415	0	185 415	228 378	0	228 378	808 693	0	808 693
Пассив
91311	28 974	0	28 974	44 462	0	44 462	15 488	0	15 488	0	0	0
91312	814 079	0	814 079	118 245	0	118 245	106 903	0	106 903	802 737	0	802 737
91316	3 000	0	3 000	64 500	0	64 500	62 000	0	62 000	500	0	500
91317	5 172	0	5 172	1 171	0	1 171	1 024	0	1 024	5 025	0	5 025
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	151 736	0	151 736	65 235	0	65 235	29 343	0	29 343	115 844	0	115 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?