Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
20202	58 551	73 960	132 511	188 206	332 595	520 801	216 558	306 943	523 501	30 199	99 612	129 811
20208	33 796	4 445	38 241	53 850	6 127	59 977	51 949	5 825	57 774	35 697	4 747	40 444
20209	0	0	0	105 710	5 788	111 498	105 710	5 788	111 498	0	0	0
30102	207 394	0	207 394	8 779 083	0	8 779 083	8 793 430	0	8 793 430	193 047	0	193 047
30110	11 239	13 862	25 101	734 540	874 777	1 609 317	735 094	875 806	1 610 900	10 685	12 833	23 518
30114	0	1 571 897	1 571 897	0	4 937 232	4 937 232	0	5 168 693	5 168 693	0	1 340 436	1 340 436
30202	3 770	0	3 770	3 165	0	3 165	0	0	0	6 935	0	6 935
30204	14 274	0	14 274	8 805	0	8 805	0	0	0	23 079	0	23 079
30221	0	0	0	840 000	317 951	1 157 951	840 000	317 951	1 157 951	0	0	0
30233	652	0	652	6 243	718	6 961	6 399	323	6 722	496	395	891
30302	504 507	52 251	556 758	1 528 969	242 587	1 771 556	909 764	78 844	988 608	1 123 712	215 994	1 339 706
30402	52 755	0	52 755	2 236 579	0	2 236 579	2 148 258	0	2 148 258	141 076	0	141 076
30404	0	0	0	7 797 839	0	7 797 839	7 797 839	0	7 797 839	0	0	0
30409	0	0	0	5 954 586	0	5 954 586	5 954 586	0	5 954 586	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
32301	0	548	548	0	1 812	1 812	0	171	171	0	2 189	2 189
32308	0	1 654	1 654	0	9	9	0	1 663	1 663	0	0	0
32309	0	2 633	2 633	0	239	239	0	254	254	0	2 618	2 618
44207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	4 200	0	4 200	24 541	0	24 541	24 037	0	24 037	4 704	0	4 704
45204	250 000	0	250 000	0	0	0	103 400	0	103 400	146 600	0	146 600
45205	20 000	0	20 000	92 000	0	92 000	0	0	0	112 000	0	112 000
45206	333 000	538 078	871 078	498 145	46 933	545 078	43 000	44 871	87 871	788 145	540 140	1 328 285
45207	731 500	259 849	991 349	350 000	294 300	644 300	0	43 594	43 594	1 081 500	510 555	1 592 055
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	2 540	2 540	0	225	225	0	555	555	0	2 210	2 210
45503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45504	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
45505	11 295	0	11 295	750	0	750	13	0	13	12 032	0	12 032
45506	147 735	68 274	216 009	12 460	35 779	48 239	756	7 769	8 525	159 439	96 284	255 723
45507	6 200	47 633	53 833	0	4 322	4 322	300	4 602	4 902	5 900	47 353	53 253
45509	591	2 618	3 209	1 758	3 398	5 156	1 700	2 099	3 799	649	3 917	4 566
45605	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45708	0	406	406	0	102	102	0	386	386	0	122	122
45811	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	60	49 413	49 473	0	4 137	4 137	0	3 469	3 469	60	50 081	50 141
45915	13	1 276	1 289	0	107	107	0	91	91	13	1 292	1 305
47101	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
47301	0	63 511	63 511	0	5 763	5 763	0	6 137	6 137	0	63 137	63 137
47404	1 039	114 790	115 829	4 799 599	4 874 297	9 673 896	4 799 602	4 794 308	9 593 910	1 036	194 779	195 815
47408	0	0	0	29 372 231	28 512 006	57 884 237	29 372 231	28 512 006	57 884 237	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	380	4	384	75 910	183 363	259 273	75 941	183 366	259 307	349	1	350
47427	2 983	230	3 213	26 974	9 069	36 043	25 169	8 858	34 027	4 788	441	5 229
50105	0	0	0	859 045	0	859 045	859 045	0	859 045	0	0	0
50106	534 747	0	534 747	48 986	0	48 986	39 202	0	39 202	544 531	0	544 531
50107	0	0	0	5 229 540	0	5 229 540	5 018 494	0	5 018 494	211 046	0	211 046
50118	122 647	0	122 647	5 547 174	0	5 547 174	5 352 274	0	5 352 274	317 547	0	317 547
50121	16	0	16	21 595	0	21 595	15 044	0	15 044	6 567	0	6 567
50205	0	0	0	0	316 355	316 355	0	316 355	316 355	0	0	0
50210	0	336 913	336 913	0	35 057	35 057	0	32 554	32 554	0	339 416	339 416
50211	488 823	972 387	1 461 210	366 874	172 145	539 019	359 564	140 380	499 944	496 133	1 004 152	1 500 285
50606	39 141	0	39 141	606 214	0	606 214	613 372	0	613 372	31 983	0	31 983
50621	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
50706	16 089	0	16 089	103 257	78 667	181 924	119 346	78 667	198 013	0	0	0
50708	0	71	71	0	6	6	0	5	5	0	72	72
50721	8	0	8	193	0	193	201	0	201	0	0	0
51506	315 067	0	315 067	75 278	0	75 278	317 673	0	317 673	72 672	0	72 672
60302	0	0	0	7 226	0	7 226	44	0	44	7 182	0	7 182
60306	0	0	0	12 204	0	12 204	12 204	0	12 204	0	0	0
60308	2 650	0	2 650	2 429	0	2 429	4 820	0	4 820	259	0	259
60310	663	0	663	4 379	0	4 379	2 256	0	2 256	2 786	0	2 786
60312	50 860	0	50 860	27 409	0	27 409	30 737	0	30 737	47 532	0	47 532
60314	284	4 852	5 136	166	939	1 105	166	644	810	284	5 147	5 431
60323	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
60401	56 491	0	56 491	3 674	0	3 674	415	0	415	59 750	0	59 750
60701	26 512	0	26 512	9 430	0	9 430	3 912	0	3 912	32 030	0	32 030
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61008	3 238	0	3 238	1 078	0	1 078	53	0	53	4 263	0	4 263
61009	5 866	0	5 866	1 686	0	1 686	2 371	0	2 371	5 181	0	5 181
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61210	0	0	0	2 194 358	0	2 194 358	2 194 358	0	2 194 358	0	0	0
61403	79 129	0	79 129	1 543	0	1 543	14 883	0	14 883	65 789	0	65 789
70606	1 934 469	0	1 934 469	361 883	0	361 883	3 657	0	3 657	2 292 695	0	2 292 695
70607	13 447	0	13 447	25 584	0	25 584	0	0	0	39 031	0	39 031
70608	2 640 100	0	2 640 100	874 721	0	874 721	0	0	0	3 514 821	0	3 514 821
70610	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
70611	10 979	0	10 979	84	0	84	5 504	0	5 504	5 559	0	5 559
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10603	8	0	8	201	0	201	193	0	193	0	0	0
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	386 501	0	386 501	0	0	0	0	0	0	386 501	0	386 501
30109	60 636	5 204	65 840	127 190	68 098	195 288	66 962	77 589	144 551	408	14 695	15 103
30223	0	0	0	448	0	448	590	0	590	142	0	142
30232	0	0	0	61 278	10 868	72 146	67 055	11 817	78 872	5 777	949	6 726
30301	504 507	52 251	556 758	909 764	78 844	988 608	1 528 969	242 587	1 771 556	1 123 712	215 994	1 339 706
30408	0	0	0	6 107 763	0	6 107 763	6 107 763	0	6 107 763	0	0	0
30601	700	0	700	52 625	0	52 625	51 925	0	51 925	0	0	0
31201	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
31204	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0
31205	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 077 792	0	3 077 792	3 365 056	0	3 365 056	287 264	0	287 264
31503	0	0	0	881 222	0	881 222	881 222	0	881 222	0	0	0
32901	119 454	0	119 454	930 468	0	930 468	811 014	0	811 014	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
40701	236 270	76 569	312 839	193 058	562 120	755 178	111 729	1 086 907	1 198 636	154 941	601 356	756 297
40702	318 393	430 512	748 905	5 311 485	791 645	6 103 130	5 558 781	665 359	6 224 140	565 689	304 226	869 915
40703	51 666	30 417	82 083	139 959	2 963	142 922	123 699	2 809	126 508	35 406	30 263	65 669
40802	27 433	441	27 874	84 692	382	85 074	70 670	380	71 050	13 411	439	13 850
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	21 871	59 482	81 353	508 772	360 871	869 643	498 525	329 179	827 704	11 624	27 790	39 414
40817	89 770	47 441	137 211	438 393	362 347	800 740	432 275	384 680	816 955	83 652	69 774	153 426
40820	702	3 350	4 052	205	791	996	158	5 502	5 660	655	8 061	8 716
40901	13 931	0	13 931	25 131	0	25 131	11 200	0	11 200	0	0	0
40911	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42005	0	168 302	168 302	0	14 976	14 976	0	14 930	14 930	0	168 256	168 256
42006	0	476 332	476 332	0	46 025	46 025	0	43 223	43 223	0	473 530	473 530
42103	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42104	263 000	38 106	301 106	319 800	44 316	364 116	165 000	787 633	952 633	108 200	781 423	889 623
42105	21 600	25 404	47 004	0	2 454	2 454	25 000	2 305	27 305	46 600	25 255	71 855
42106	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42301	2 482	10 569	13 051	160 810	261 233	422 043	162 634	300 997	463 631	4 306	50 333	54 639
42304	3 951	14 275	18 226	3 805	39 904	43 709	1 317	35 100	36 417	1 463	9 471	10 934
42305	21 904	471 386	493 290	2 274	87 999	90 273	7 947	167 522	175 469	27 577	550 909	578 486
42306	387 871	2 268 846	2 656 717	24 478	351 904	376 382	82 903	498 756	581 659	446 296	2 415 698	2 861 994
42309	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42311	24	0	24	6	0	6	12	0	12	30	0	30
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42314	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42507	0	0	0	0	3 408	3 408	0	50 761	50 761	0	47 353	47 353
42601	0	1 032	1 032	0	100	100	0	94	94	0	1 026	1 026
42605	0	6 704	6 704	0	470	470	0	561	561	0	6 795	6 795
42606	0	8 298	8 298	0	5 308	5 308	0	727	727	0	3 717	3 717
43801	0	549	549	0	171	171	0	1 812	1 812	0	2 190	2 190
43806	0	1 654	1 654	0	1 663	1 663	0	9	9	0	0	0
43807	0	3 749	3 749	0	362	362	0	340	340	0	3 727	3 727
44007	0	444 577	444 577	0	42 956	42 956	0	40 341	40 341	0	441 962	441 962
45215	43 966	0	43 966	20 960	0	20 960	13 920	0	13 920	36 926	0	36 926
45515	15 082	0	15 082	14 592	0	14 592	94	0	94	584	0	584
45615	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
45818	80 073	0	80 073	24	0	24	692	0	692	80 741	0	80 741
45918	1 289	0	1 289	4	0	4	21	0	21	1 306	0	1 306
47108	4 850	0	4 850	0	0	0	254	0	254	5 104	0	5 104
47403	0	0	0	12 041 167	0	12 041 167	12 041 167	0	12 041 167	0	0	0
47407	0	0	0	28 125 306	29 676 987	57 802 293	28 125 306	29 676 987	57 802 293	0	0	0
47411	3 274	16 672	19 946	4 322	20 219	24 541	4 476	18 426	22 902	3 428	14 879	18 307
47416	4	20 657	20 661	3 149	86 500	89 649	3 270	65 843	69 113	125	0	125
47422	0	0	0	6 317	164	6 481	6 317	164	6 481	0	0	0
47425	24 255	0	24 255	24 035	0	24 035	2 564	0	2 564	2 784	0	2 784
47426	6 442	13 534	19 976	8 253	1 910	10 163	11 053	10 486	21 539	9 242	22 110	31 352
50120	5 082	0	5 082	8 875	0	8 875	3 793	0	3 793	0	0	0
50408	5 128	0	5 128	7 734	0	7 734	2 606	0	2 606	0	0	0
50620	359	0	359	2 535	0	2 535	3 992	0	3 992	1 816	0	1 816
50719	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
50720	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
51510	160 684	0	160 684	160 684	0	160 684	37 063	0	37 063	37 063	0	37 063
52304	0	31 755	31 755	0	3 068	3 068	0	2 882	2 882	0	31 569	31 569
52305	0	8 971	8 971	0	867	867	0	814	814	0	8 918	8 918
52501	0	357	357	0	35	35	0	245	245	0	567	567
60301	208	0	208	15 611	0	15 611	15 734	0	15 734	331	0	331
60305	2 442	0	2 442	111 846	0	111 846	109 518	0	109 518	114	0	114
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2	0	2	199	0	199	201	0	201	4	0	4
60311	2 207	0	2 207	25 770	0	25 770	25 558	0	25 558	1 995	0	1 995
60313	0	0	0	140	51	191	140	51	191	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	813	0	813	555	0	555	1 144	0	1 144	1 402	0	1 402
60601	25 833	0	25 833	415	0	415	1 234	0	1 234	26 652	0	26 652
61301	1 666	1 683	3 349	3 349	1 688	5 037	2 940	5	2 945	1 257	0	1 257
61304	1 018	0	1 018	166	0	166	156	0	156	1 008	0	1 008
70601	1 851 456	0	1 851 456	7	0	7	436 779	0	436 779	2 288 228	0	2 288 228
70602	8 022	0	8 022	0	0	0	35 760	0	35 760	43 782	0	43 782
70603	2 672 482	0	2 672 482	38	0	38	876 085	0	876 085	3 548 529	0	3 548 529
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	159	0	159	0	0	0	3	0	3	156	0	156
80801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	0	159	159	0	15	15	0	14	14	0	158	158
85201	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 843	0	8 843	75 708	0	75 708	75 726	0	75 726	8 825	0	8 825
90902	111 431	0	111 431	535	0	535	75	0	75	111 891	0	111 891
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	527 064	0	527 064	90 970	0	90 970	345 373	0	345 373	272 661	0	272 661
91414	1 390 515	1 808 132	3 198 647	877 580	155 131	1 032 711	0	141 067	141 067	2 268 095	1 822 196	4 090 291
91604	3 314	3 065	6 379	1 019	941	1 960	47	257	304	4 286	3 749	8 035
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 936 430	0	2 936 430	2 806 892	0	2 806 892	1 305 767	0	1 305 767	4 437 555	0	4 437 555
Пассив
91003	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
91004	0	0	0	8 805	0	8 805	8 805	0	8 805	0	0	0
91311	82 579	8 970	91 549	0	866	866	0	814	814	82 579	8 918	91 497
91312	1 274 768	0	1 274 768	0	0	0	1 399 849	0	1 399 849	2 674 617	0	2 674 617
91315	9 000	5 951	14 951	0	575	575	0	540	540	9 000	5 916	14 916
91316	550 000	349 311	899 311	428 145	291 340	719 485	450 000	8 324	458 324	571 855	66 295	638 150
91317	32 411	303 954	336 365	540 209	32 661	572 870	888 145	32 861	921 006	380 347	304 154	684 501
91507	319 486	0	319 486	0	0	0	14 388	0	14 388	333 874	0	333 874
99999	3 852 371	0	3 852 371	562 502	0	562 502	1 201 842	0	1 201 842	4 491 711	0	4 491 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	266 160	916 184	1 182 344	1 909 841	26 993 813	28 903 654	2 075 597	25 864 850	27 940 447	100 404	2 045 147	2 145 551
93002	0	0	0	63 800	367 676	431 476	63 800	322 375	386 175	0	45 301	45 301
93201	15 492	0	15 492	0	0	0	15 492	0	15 492	0	0	0
93301	0	0	0	360 224	162 205	522 429	360 224	162 205	522 429	0	0	0
93302	0	0	0	360 224	162 205	522 429	360 224	162 205	522 429	0	0	0
93306	0	0	0	0	552 614	552 614	0	241 708	241 708	0	310 906	310 906
93307	0	12 760	12 760	0	540 148	540 148	0	552 908	552 908	0	0	0
93501	0	0	0	359 564	224 516	584 080	359 564	224 516	584 080	0	0	0
93502	0	67 336	67 336	359 564	161 624	521 188	359 564	228 960	588 524	0	0	0
93506	0	0	0	0	548 305	548 305	0	237 669	237 669	0	310 636	310 636
93507	0	51 752	51 752	0	496 783	496 783	0	548 535	548 535	0	0	0
93801	4 354	0	4 354	204 379	0	204 379	203 675	0	203 675	5 058	0	5 058
Пассив
96001	840 511	343 429	1 183 940	25 002 617	2 756 437	27 759 054	26 163 217	2 558 066	28 721 283	2 001 111	145 058	2 146 169
96002	0	0	0	0	386 656	386 656	0	431 973	431 973	0	45 317	45 317
96201	15 492	0	15 492	15 600	0	15 600	108	0	108	0	0	0
96301	0	0	0	359 564	224 516	584 080	359 564	224 516	584 080	0	0	0
96302	0	67 336	67 336	359 564	228 960	588 524	359 564	161 624	521 188	0	0	0
96306	0	0	0	0	237 669	237 669	0	548 305	548 305	0	310 636	310 636
96307	0	51 752	51 752	0	548 535	548 535	0	496 783	496 783	0	0	0
96501	0	0	0	360 224	162 205	522 429	360 224	162 205	522 429	0	0	0
96502	0	0	0	360 224	162 205	522 429	360 224	162 205	522 429	0	0	0
96506	0	0	0	0	241 708	241 708	0	552 614	552 614	0	310 906	310 906
96507	0	12 760	12 760	0	552 908	552 908	0	540 148	540 148	0	0	0
96801	2 558	0	2 558	153 933	0	153 933	155 799	0	155 799	4 424	0	4 424
97001	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 133 353 201,0000	0	0	39 612 282,0000	0	0	125 129 309,0000	0	0	2 047 836 174,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 132 694 616,0000	0	0	113 882 017,0000	0	0	689 490,0000	0	0	2 019 502 089,0000
98050	0	0	147 057,0000	0	0	11 517 294,0000	0	0	39 194 794,0000	0	0	27 824 557,0000
98070	0	0	511 532,0000	0	0	124 668 878,0000	0	0	124 666 878,0000	0	0	509 532,0000

Страница была полезной?