Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 663	0	7 663	442	0	442	868	0	868	7 237	0	7 237
20202	5 970	4 372	10 342	17 351	7 863	25 214	19 844	8 661	28 505	3 477	3 574	7 051
30102	14 072	0	14 072	256 973	0	256 973	257 344	0	257 344	13 701	0	13 701
30110	12	7 119	7 131	635	92 274	92 909	634	96 421	97 055	13	2 972	2 985
30114	0	642	642	0	56	56	0	64	64	0	634	634
30202	498	0	498	225	0	225	0	0	0	723	0	723
30204	1 337	0	1 337	437	0	437	0	0	0	1 774	0	1 774
30402	2 818	0	2 818	92 202	0	92 202	92 160	0	92 160	2 860	0	2 860
30404	0	0	0	101 205	0	101 205	101 205	0	101 205	0	0	0
30409	0	0	0	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	0	5 875	5 875	0	6 260	6 260	0	6 768	6 768	0	5 367	5 367
45207	92 415	141 495	233 910	0	12 625	12 625	900	15 931	16 831	91 515	138 189	229 704
45503	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
45504	0	1 478	1 478	0	84	84	0	1 562	1 562	0	0	0
45505	175	3 023	3 198	0	1 146	1 146	100	2 997	3 097	75	1 172	1 247
45506	54 049	0	54 049	0	0	0	167	0	167	53 882	0	53 882
45704	0	73	73	0	6	6	0	9	9	0	70	70
45812	224 298	49 870	274 168	0	10 695	10 695	0	10 697	10 697	224 298	49 868	274 166
45815	49 933	894	50 827	0	2 736	2 736	7 050	82	7 132	42 883	3 548	46 431
45912	8 648	1 498	10 146	0	207	207	0	205	205	8 648	1 500	10 148
45915	2 306	53	2 359	0	93	93	284	4	288	2 022	142	2 164
47404	100	635	735	379 724	58	379 782	379 724	62	379 786	100	631	731
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	1 974	269	2 243	12 484	150	12 634	12 282	59	12 341	2 176	360	2 536
47427	11 056	3 408	14 464	2 832	2 176	5 008	711	919	1 630	13 177	4 665	17 842
50605	7 667	0	7 667	6 592	0	6 592	12 581	0	12 581	1 678	0	1 678
50606	12 561	0	12 561	150 259	0	150 259	147 847	0	147 847	14 973	0	14 973
50618	8 867	0	8 867	143 504	0	143 504	149 601	0	149 601	2 770	0	2 770
50621	5 835	0	5 835	4 028	0	4 028	3 196	0	3 196	6 667	0	6 667
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	18 211	0	18 211	255 060	0	255 060	255 108	0	255 108	18 163	0	18 163
50718	12 146	0	12 146	255 060	0	255 060	255 060	0	255 060	12 146	0	12 146
50721	929	0	929	3 098	0	3 098	2 914	0	2 914	1 113	0	1 113
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 454	0	4 454	45	0	45	0	0	0	4 499	0	4 499
60306	6	0	6	416	0	416	416	0	416	6	0	6
60308	40	9	49	253	1	254	203	1	204	90	9	99
60310	0	0	0	94	13	107	94	13	107	0	0	0
60312	244	0	244	2 059	0	2 059	1 966	0	1 966	337	0	337
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 022	0	2 022	211	0	211	6	0	6	2 227	0	2 227
60401	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61008	93	0	93	76	0	76	53	0	53	116	0	116
61009	2 618	0	2 618	7	0	7	7	0	7	2 618	0	2 618
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	18 591	0	18 591	18 591	0	18 591	0	0	0
61403	2 434	177	2 611	105	16	121	531	105	636	2 008	88	2 096
70606	111 100	0	111 100	61 148	0	61 148	32	0	32	172 216	0	172 216
70607	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
70608	261 884	0	261 884	37 544	0	37 544	0	0	0	299 428	0	299 428
70610	119	0	119	17	0	17	0	0	0	136	0	136
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	929	0	929	2 914	0	2 914	3 098	0	3 098	1 113	0	1 113
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	27 046	0	27 046	27 046	0	27 046	0	0	0
30601	3 305	0	3 305	8 961	0	8 961	8 242	0	8 242	2 586	0	2 586
31408	0	114 320	114 320	0	11 046	11 046	0	10 373	10 373	0	113 647	113 647
31502	0	0	0	274 804	0	274 804	288 112	0	288 112	13 308	0	13 308
31503	18 013	0	18 013	82 809	0	82 809	64 796	0	64 796	0	0	0
40502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	33 649	9 787	43 436	258 832	186 822	445 654	251 818	182 330	434 148	26 635	5 295	31 930
40703	175	0	175	4 688	425	5 113	4 784	425	5 209	271	0	271
40802	2 172	0	2 172	11 670	6 308	17 978	9 834	6 308	16 142	336	0	336
40807	0	109	109	0	9	9	80	9	89	80	109	189
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 986	13 589	23 575	3 589	2 709	6 298	2 197	2 264	4 461	8 594	13 144	21 738
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42105	16 500	9 527	26 027	0	920	920	0	864	864	16 500	9 471	25 971
42301	234	8 033	8 267	0	3 024	3 024	0	7 441	7 441	234	12 450	12 684
42304	15	830	845	15	842	857	0	12	12	0	0	0
42305	16 534	12 883	29 417	1 691	5 981	7 672	15	1 967	1 982	14 858	8 869	23 727
42306	7 992	19 732	27 724	1 557	7 423	8 980	1 691	5 472	7 163	8 126	17 781	25 907
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	12 074	0	12 074	1 162	0	1 162	779	0	779	11 691	0	11 691
45515	4 492	0	4 492	1 069	0	1 069	0	0	0	3 423	0	3 423
45715	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45818	109 937	0	109 937	1 083	0	1 083	49 039	0	49 039	157 893	0	157 893
45918	3 308	0	3 308	35	0	35	2 160	0	2 160	5 433	0	5 433
47403	0	0	0	361 682	0	361 682	361 682	0	361 682	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	130 641	130 928	261 569	130 641	130 928	261 569	1 892	0	1 892
47411	278	1 021	1 299	197	620	817	55	219	274	136	620	756
47416	0	0	0	334	0	334	353	0	353	19	0	19
47422	0	24	24	8 583	755	9 338	8 583	731	9 314	0	0	0
47425	3 299	0	3 299	200	0	200	3 102	0	3 102	6 201	0	6 201
47426	144	2 467	2 611	248	3 586	3 834	244	1 393	1 637	140	274	414
50620	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	7 663	0	7 663	868	0	868	442	0	442	7 237	0	7 237
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	7	0	7	1 011	334	1 345	1 014	334	1 348	10	0	10
60305	425	0	425	3 246	0	3 246	3 240	0	3 240	419	0	419
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	21	0	21	30	0	30	30	0	30	21	0	21
60324	1 377	0	1 377	0	0	0	204	0	204	1 581	0	1 581
60601	7 010	0	7 010	0	0	0	71	0	71	7 081	0	7 081
61304	17	0	17	7	0	7	10	0	10	20	0	20
70601	106 982	0	106 982	5	0	5	10 009	0	10 009	116 986	0	116 986
70602	5 636	0	5 636	3 342	0	3 342	4 173	0	4 173	6 467	0	6 467
70603	259 325	0	259 325	0	0	0	37 533	0	37 533	296 858	0	296 858
70605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 234 635	2 248 015	0	187 005	187 005	0	156 585	156 585	13 380	2 265 055	2 278 435
90901	0	0	0	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	0	0	0
90902	23 039	0	23 039	58	0	58	172	0	172	22 925	0	22 925
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 306 233	0	1 306 233	5 100	0	5 100	8 800	0	8 800	1 302 533	0	1 302 533
91604	6 924	7	6 931	0	4	4	0	11	11	6 924	0	6 924
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 220 590	0	1 220 590	51 805	0	51 805	8 829	0	8 829	1 263 566	0	1 263 566
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91311	371 968	0	371 968	8 011	0	8 011	0	0	0	363 957	0	363 957
91312	841 942	0	841 942	156	0	156	51 143	0	51 143	892 929	0	892 929
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 584 808	0	3 584 808	173 001	0	173 001	199 600	0	199 600	3 611 407	0	3 611 407
Г. Срочные сделки
Актив
93505	7 528	0	7 528	153	0	153	164	0	164	7 517	0	7 517
94001	2 315	0	2 315	164	0	164	153	0	153	2 326	0	2 326
Пассив
96305	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	399 523 432,0000	0	0	184 080 313,0000	0	0	418 216 675,0000	0	0	165 387 070,0000
Пассив
98040	0	0	395 990 377,0000	0	0	258 238 125,0000	0	0	24 422 333,0000	0	0	162 174 585,0000
98050	0	0	2 148 252,0000	0	0	160 154 800,0000	0	0	160 010 480,0000	0	0	2 003 932,0000
98070	0	0	1 384 803,0000	0	0	176 250,0000	0	0	0,0000	0	0	1 208 553,0000

Страница была полезной?