Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 792	116 581	128 373	345 770	141 945	487 715	337 358	106 472	443 830	20 204	152 054	172 258
20206	0	0	0	26 073	14 376	40 449	26 073	14 376	40 449	0	0	0
20207	0	0	0	203 918	111 101	315 019	203 918	111 101	315 019	0	0	0
20208	436	0	436	2 530	0	2 530	2 229	0	2 229	737	0	737
20209	15 175	5 605	20 780	409 920	211 649	621 569	420 137	215 007	635 144	4 958	2 247	7 205
30102	18 762	0	18 762	1 874 641	0	1 874 641	1 857 200	0	1 857 200	36 203	0	36 203
30110	1 267	515 977	517 244	625	717 670	718 295	828	560 213	561 041	1 064	673 434	674 498
30114	0	36	36	0	3	3	0	3	3	0	36	36
30202	3 328	0	3 328	1 085	0	1 085	0	0	0	4 413	0	4 413
30204	1 971	0	1 971	2 244	0	2 244	0	0	0	4 215	0	4 215
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	1 242	1 298	2 540	1 242	1 298	2 540	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32201	0	476	476	0	44	44	0	46	46	0	474	474
45203	475	0	475	0	0	0	475	0	475	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	71 824	0	71 824	0	0	0	9 840	0	9 840	61 984	0	61 984
45207	315 959	34 454	350 413	4 160	3 126	7 286	0	3 960	3 960	320 119	33 620	353 739
45208	20 911	0	20 911	0	0	0	894	0	894	20 017	0	20 017
45505	48 286	56 913	105 199	4 000	5 047	9 047	103	11 738	11 841	52 183	50 222	102 405
45506	130 074	27 214	157 288	0	2 003	2 003	407	27 418	27 825	129 667	1 799	131 466
45507	165 850	0	165 850	0	0	0	0	0	0	165 850	0	165 850
45509	0	60	60	97	15	112	5	66	71	92	9	101
45815	207	3	210	0	3	3	0	3	3	207	3	210
47404	13	38 451	38 464	10 817 515	10 815 838	21 633 353	10 817 518	10 833 493	21 651 011	10	20 796	20 806
47408	0	0	0	10 546 244	10 543 961	21 090 205	10 546 244	10 543 961	21 090 205	0	0	0
47423	6	38	44	10 350	16	10 366	9 504	16	9 520	852	38	890
47427	1 916	154	2 070	1 146	151	1 297	1 162	151	1 313	1 900	154	2 054
52503	26	369	395	0	30	30	26	250	276	0	149	149
60302	2 557	0	2 557	667	0	667	0	0	0	3 224	0	3 224
60308	127	0	127	2 070	0	2 070	2 077	0	2 077	120	0	120
60310	58	0	58	678	0	678	669	0	669	67	0	67
60312	40 183	0	40 183	3 750	0	3 750	4 740	0	4 740	39 193	0	39 193
60314	0	18	18	0	9	9	0	12	12	0	15	15
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	23 610	0	23 610	0	0	0	207	0	207	23 403	0	23 403
61002	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61008	249	0	249	77	0	77	78	0	78	248	0	248
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61403	874	0	874	152	0	152	242	0	242	784	0	784
70606	215 173	0	215 173	51 921	0	51 921	9	0	9	267 085	0	267 085
70608	663 402	0	663 402	147 705	0	147 705	0	0	0	811 107	0	811 107
70611	6 695	0	6 695	0	0	0	667	0	667	6 028	0	6 028
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
10801	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	333 287	89 933	423 220	2 031 620	243 245	2 274 865	2 146 540	348 651	2 495 191	448 207	195 339	643 546
40703	77	0	77	351	0	351	395	0	395	121	0	121
40802	4 486	142	4 628	21 443	290	21 733	26 284	148	26 432	9 327	0	9 327
40807	2	3	5	18	0	18	28	0	28	12	3	15
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 609	24 186	104 795	136 805	55 112	191 917	101 647	65 164	166 811	45 451	34 238	79 689
40820	41	22 577	22 618	0	1 583	1 583	0	1 889	1 889	41	22 883	22 924
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	18 500	55 084	73 584	6 500	59 249	65 749	9 000	4 165	13 165	21 000	0	21 000
42105	36 000	0	36 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42301	79	16 835	16 914	36 620	43 399	80 019	37 096	52 178	89 274	555	25 614	26 169
42303	0	0	0	0	92	92	0	4 721	4 721	0	4 629	4 629
42304	0	6 176	6 176	0	6 638	6 638	0	6 766	6 766	0	6 304	6 304
42305	41 102	71 480	112 582	475	7 770	8 245	35	6 437	6 472	40 662	70 147	110 809
42306	3 197	48 156	51 353	0	4 849	4 849	600	4 387	4 987	3 797	47 694	51 491
42309	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42504	0	158 777	158 777	0	15 341	15 341	0	14 407	14 407	0	157 843	157 843
42601	1 272	233	1 505	2	22	24	0	21	21	1 270	232	1 502
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 790	0	6 790	673	0	673	983	0	983	7 100	0	7 100
45515	1 850	0	1 850	47	0	47	25	0	25	1 828	0	1 828
45818	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
47403	0	0	0	315 212	0	315 212	315 212	0	315 212	0	0	0
47407	0	0	0	10 525 099	10 562 811	21 087 910	10 525 099	10 562 811	21 087 910	0	0	0
47411	1 161	737	1 898	34	196	230	448	364	812	1 575	905	2 480
47416	0	0	0	1 530	0	1 530	1 766	0	1 766	236	0	236
47422	60	15	75	25	1	26	25	1	26	60	15	75
47425	958	0	958	157	0	157	284	0	284	1 085	0	1 085
47426	409	856	1 265	181	518	699	421	674	1 095	649	1 012	1 661
52301	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121	0	0	0	0	0	0
52303	4 650	236 578	241 228	0	22 859	22 859	0	21 468	21 468	4 650	235 187	239 837
52304	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52305	0	4 890	4 890	0	3 199	3 199	0	393	393	0	2 084	2 084
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	308	84	392	0	8	8	245	208	453	553	284	837
60301	773	0	773	1 893	0	1 893	1 834	0	1 834	714	0	714
60305	1 885	0	1 885	3 984	0	3 984	4 118	0	4 118	2 019	0	2 019
60309	50	0	50	0	0	0	55	0	55	105	0	105
60311	508	0	508	594	0	594	719	0	719	633	0	633
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	6 380	0	6 380	198	0	198	185	0	185	6 367	0	6 367
61304	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
70601	248 221	0	248 221	0	0	0	54 866	0	54 866	303 087	0	303 087
70603	663 760	0	663 760	0	0	0	150 124	0	150 124	813 884	0	813 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 771	236 578	276 349	0	21 467	21 467	8 121	22 858	30 979	31 650	235 187	266 837
90901	319	0	319	672	0	672	671	0	671	320	0	320
90902	16 223	0	16 223	156	0	156	289	0	289	16 090	0	16 090
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	95 405	224	95 629	6 000	19	6 019	18 315	16	18 331	83 090	227	83 317
91604	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	1 151 192	0	1 151 192	337 489	0	337 489	125 891	0	125 891	1 362 790	0	1 362 790
Пассив
91003	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91004	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
91311	39 745	236 578	276 323	8 095	22 858	30 953	0	21 467	21 467	31 650	235 187	266 837
91312	565 033	0	565 033	81 820	0	81 820	308 400	0	308 400	791 613	0	791 613
91315	295 190	223	295 413	1 500	16	1 516	200	19	219	293 890	226	294 116
91317	11 840	71	11 911	8 257	16	8 273	4 005	69	4 074	7 588	124	7 712
91507	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
99999	391 231	0	391 231	50 270	0	50 270	28 315	0	28 315	369 276	0	369 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	451 948	393 986	845 934	8 669 247	6 323 454	14 992 701	8 529 583	6 258 622	14 788 205	591 612	458 818	1 050 430
93801	0	0	0	47 186	0	47 186	47 186	0	47 186	0	0	0
Пассив
96001	388 074	457 164	845 238	6 194 844	8 612 438	14 807 282	6 269 142	8 742 372	15 011 514	462 372	587 098	1 049 470
96801	696	0	696	97 928	0	97 928	98 192	0	98 192	960	0	960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?