Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	527 476	0	527 476	22 379	0	22 379	48 318	0	48 318	501 537	0	501 537
20202	22 304	23 714	46 018	39 384	90 315	129 699	35 778	88 646	124 424	25 910	25 383	51 293
20207	0	0	0	35 687	96 330	132 017	35 687	96 330	132 017	0	0	0
20208	1 935	0	1 935	0	0	0	736	0	736	1 199	0	1 199
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	15 881	0	15 881	2 273 045	0	2 273 045	2 278 223	0	2 278 223	10 703	0	10 703
30110	626	5 006	5 632	2 551	151 562	154 113	2 439	151 488	153 927	738	5 080	5 818
30114	0	107 671	107 671	0	10 827 564	10 827 564	0	10 706 417	10 706 417	0	228 818	228 818
30202	20 451	0	20 451	6 855	0	6 855	0	0	0	27 306	0	27 306
30204	34 565	0	34 565	12 734	0	12 734	0	0	0	47 299	0	47 299
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	12	13	25	17	105	122	29	118	147	0	0	0
30402	41 927	867	42 794	933 217	78	933 295	911 623	84	911 707	63 521	861	64 382
30404	997	0	997	1 017 711	0	1 017 711	1 017 711	0	1 017 711	997	0	997
30409	0	0	0	84 493	0	84 493	84 493	0	84 493	0	0	0
30602	320	5	325	0	0	0	0	5	5	320	0	320
32002	0	0	0	146 000	22 733	168 733	146 000	22 733	168 733	0	0	0
32003	20 000	15 878	35 878	18 000	22 905	40 905	38 000	38 783	76 783	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 612 226	3 612 226	0	3 479 638	3 479 638	0	132 588	132 588
32103	0	170 778	170 778	0	1 160 837	1 160 837	0	1 321 796	1 321 796	0	9 819	9 819
45107	4 818	0	4 818	0	0	0	246	0	246	4 572	0	4 572
45205	0	9 527	9 527	0	865	865	0	921	921	0	9 471	9 471
45206	482 196	42 235	524 431	0	36 016	36 016	48 088	4 696	52 784	434 108	73 555	507 663
45207	771 587	1 356 245	2 127 832	40 500	166 394	206 894	8 935	140 518	149 453	803 152	1 382 121	2 185 273
45208	0	847 313	847 313	0	73 683	73 683	0	126 967	126 967	0	794 029	794 029
45505	0	31 756	31 756	0	2 881	2 881	0	3 068	3 068	0	31 569	31 569
45506	1 238	6 525	7 763	0	592	592	67	661	728	1 171	6 456	7 627
45507	0	902	902	0	79	79	0	118	118	0	863	863
45509	72	0	72	222	0	222	169	0	169	125	0	125
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	9 209	9 209	193	55 679	55 872	92	7 006	7 098	101	57 882	57 983
45815	778	0	778	3	0	3	0	0	0	781	0	781
45912	0	0	0	382	447	829	0	291	291	382	156	538
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	3 378	68 792	72 170	396 468	749 894	1 146 362	396 469	736 409	1 132 878	3 377	82 277	85 654
47406	0	0	0	87 448	17 037	104 485	87 448	17 037	104 485	0	0	0
47408	0	368	368	6 155 437	8 106 506	14 261 943	6 155 437	8 106 874	14 262 311	0	0	0
47423	265	0	265	169	0	169	167	0	167	267	0	267
47427	57 981	191 883	249 864	14 792	36 444	51 236	4 569	20 802	25 371	68 204	207 525	275 729
50205	0	115 879	115 879	0	11 345	11 345	0	11 232	11 232	0	115 992	115 992
50208	28 238	0	28 238	402	0	402	0	0	0	28 640	0	28 640
50211	8 448	232 748	241 196	57	135 613	135 670	0	153 585	153 585	8 505	214 776	223 281
50221	43 058	0	43 058	17 712	0	17 712	22 177	0	22 177	38 593	0	38 593
50308	115 872	0	115 872	1 345	0	1 345	1 870	0	1 870	115 347	0	115 347
50505	55 638	0	55 638	1 869	0	1 869	0	0	0	57 507	0	57 507
50605	593	0	593	2 793	0	2 793	3 386	0	3 386	0	0	0
50606	13 143	0	13 143	72 403	0	72 403	72 904	0	72 904	12 642	0	12 642
50621	691	0	691	1 472	0	1 472	1 981	0	1 981	182	0	182
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 332 169	0	1 332 169	35	0	35	832	0	832	1 331 372	0	1 331 372
50708	0	54 363	54 363	0	4 773	4 773	0	4 652	4 652	0	54 484	54 484
50721	6 771	0	6 771	1 792	0	1 792	803	0	803	7 760	0	7 760
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	49 128	0	49 128	29 477	0	29 477	49 210	0	49 210	29 395	0	29 395
51404	49 558	0	49 558	97 675	0	97 675	50 000	0	50 000	97 233	0	97 233
51405	59 734	0	59 734	261	0	261	50 000	0	50 000	9 995	0	9 995
51505	20 267	0	20 267	331	0	331	0	0	0	20 598	0	20 598
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 818	0	56 818	67	0	67	183	0	183	56 702	0	56 702
60306	1 922	0	1 922	2 021	0	2 021	2 032	0	2 032	1 911	0	1 911
60308	19	0	19	120	0	120	93	0	93	46	0	46
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	2 086	0	2 086	2 961	0	2 961	3 106	0	3 106	1 941	0	1 941
60314	1 770	0	1 770	0	0	0	590	0	590	1 180	0	1 180
60401	246 957	0	246 957	0	0	0	0	0	0	246 957	0	246 957
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	158	0	158	155	0	155	9	0	9
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	228 547	151 027	379 574	228 547	151 027	379 574	0	0	0
61403	8 965	0	8 965	45	0	45	211	0	211	8 799	0	8 799
70606	2 454 793	0	2 454 793	230 843	0	230 843	180	0	180	2 685 456	0	2 685 456
70607	987	0	987	701	0	701	636	0	636	1 052	0	1 052
70608	3 253 103	0	3 253 103	592 622	0	592 622	0	0	0	3 845 725	0	3 845 725
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	49 923	0	49 923	22 983	0	22 983	19 504	0	19 504	46 444	0	46 444
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	886 769	0	886 769	0	0	0	0	0	0	886 769	0	886 769
30109	4 028	109 953	113 981	108 930	1 556 166	1 665 096	108 562	1 630 721	1 739 283	3 660	184 508	188 168
30111	7	11 295	11 302	0	1 084	1 084	0	1 023	1 023	7	11 234	11 241
30220	0	0	0	0	3 270	3 270	0	3 270	3 270	0	0	0
30222	0	0	0	3 161	1 139	4 300	3 161	1 139	4 300	0	0	0
30232	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30408	0	0	0	109 589	0	109 589	109 589	0	109 589	0	0	0
30601	19 408	866	20 274	12 806	83	12 889	30 724	79	30 803	37 326	862	38 188
31302	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31409	0	158 777	158 777	0	15 341	15 341	0	14 407	14 407	0	157 843	157 843
31508	3	0	3	1	0	1	0	1	1	2	1	3
40502	2 955	24 742	27 697	0	1 926	1 926	28	2 121	2 149	2 983	24 937	27 920
40701	1 083	171	1 254	4 640	187	4 827	26 174	186	26 360	22 617	170	22 787
40702	125 063	14 506	139 569	605 610	105 274	710 884	579 466	92 366	671 832	98 919	1 598	100 517
40703	2 426	0	2 426	1 950	0	1 950	199	0	199	675	0	675
40802	454	16	470	1 344	1	1 345	1 213	1	1 214	323	16	339
40807	13	87	100	0	9	9	0	8	8	13	86	99
40817	5 192	442	5 634	4 528	1 288	5 816	4 363	1 276	5 639	5 027	430	5 457
40820	331	17	348	100	19	119	100	15	115	331	13	344
40905	0	0	0	27	0	27	39	0	39	12	0	12
40909	0	0	0	2	15	17	2	15	17	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	25	63	88	25	63	88	0	0	0
41506	1 495 000	1 584 599	3 079 599	0	153 108	153 108	0	143 787	143 787	1 495 000	1 575 278	3 070 278
42105	0	18 056	18 056	0	1 562	1 562	0	1 590	1 590	0	18 084	18 084
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	560	946	1 506	0	306	306	0	496	496	560	1 136	1 696
42304	0	1 768	1 768	0	1 249	1 249	0	167	167	0	686	686
42305	0	1 507	1 507	0	142	142	0	144	144	0	1 509	1 509
42306	75 033	149 919	224 952	2 466	16 996	19 462	2 246	22 590	24 836	74 813	155 513	230 326
42309	16	201	217	0	19	19	0	18	18	16	200	216
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	476 332	476 332	0	46 025	46 025	0	43 223	43 223	0	473 530	473 530
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	9 946	9 946	0	6 105	6 105	0	894	894	0	4 735	4 735
42609	3	3 441	3 444	0	332	332	0	312	312	3	3 421	3 424
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	574 213	0	574 213	99 314	0	99 314	49 393	0	49 393	524 292	0	524 292
45515	3 535	0	3 535	486	0	486	451	0	451	3 500	0	3 500
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	9 987	0	9 987	4 368	0	4 368	52 614	0	52 614	58 233	0	58 233
45918	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47405	0	0	0	17 081	87 643	104 724	17 081	87 643	104 724	0	0	0
47407	628	34	662	6 122 042	8 137 441	14 259 483	6 121 414	8 137 407	14 258 821	0	0	0
47411	1 523	746	2 269	169	995	1 164	862	1 272	2 134	2 216	1 023	3 239
47416	4	40	44	33	6 533	6 566	29	6 493	6 522	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	21 687	0	21 687	1 473	0	1 473	2 891	0	2 891	23 105	0	23 105
47426	113 341	104 220	217 561	0	10 068	10 068	12 344	27 425	39 769	125 685	121 577	247 262
50220	943	0	943	863	0	863	656	0	656	736	0	736
50319	16 964	0	16 964	393	0	393	182	0	182	16 753	0	16 753
50507	3 111	0	3 111	0	0	0	51 295	0	51 295	54 406	0	54 406
50620	879	0	879	112	0	112	158	0	158	925	0	925
50719	41 601	0	41 601	3 525	0	3 525	2 270	0	2 270	40 346	0	40 346
50720	537 897	0	537 897	47 455	0	47 455	21 723	0	21 723	512 165	0	512 165
51510	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60301	283	0	283	393	0	393	1 336	0	1 336	1 226	0	1 226
60305	2 197	0	2 197	2 853	0	2 853	5 799	0	5 799	5 143	0	5 143
60309	74	0	74	0	0	0	15	0	15	89	0	89
60311	22	1	23	42	1	43	47	0	47	27	0	27
60322	12 767	0	12 767	995	0	995	13	0	13	11 785	0	11 785
60601	49 139	0	49 139	0	0	0	417	0	417	49 556	0	49 556
61304	38	0	38	5	0	5	1	0	1	34	0	34
70601	2 566 266	0	2 566 266	19	0	19	223 499	0	223 499	2 789 746	0	2 789 746
70602	3 726	0	3 726	2 051	0	2 051	1 560	0	1 560	3 235	0	3 235
70603	3 286 084	0	3 286 084	0	0	0	589 031	0	589 031	3 875 115	0	3 875 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 488	0	72 488	27 337	0	27 337	45 368	0	45 368	54 457	0	54 457
80601	1 078	0	1 078	439 476	0	439 476	439 477	0	439 477	1 077	0	1 077
80801	9 182	0	9 182	409 679	0	409 679	408 550	0	408 550	10 311	0	10 311
80901	0	0	0	14 660	0	14 660	14 660	0	14 660	0	0	0
81001	5 949	0	5 949	17 249	0	17 249	23 198	0	23 198	0	0	0
Пассив
85101	88 569	0	88 569	25 971	0	25 971	398	0	398	62 996	0	62 996
85201	128	0	128	61 924	0	61 924	62 064	0	62 064	268	0	268
85401	0	0	0	17 791	0	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
90902	94 757	318 080	412 837	291	28 863	29 154	29	30 734	30 763	95 019	316 209	411 228
91202	3 631	11 484 376	11 488 007	1	1 042 095	1 042 096	0	1 109 651	1 109 651	3 632	11 416 820	11 420 452
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 680 136	960 217	4 640 353	222 000	125 092	347 092	52 771	93 505	146 276	3 849 365	991 804	4 841 169
91604	18	227 551	227 569	0	25 119	25 119	0	22 002	22 002	18	230 668	230 686
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 874 281	0	1 874 281	186 765	0	186 765	208 776	0	208 776	1 852 270	0	1 852 270
Пассив
91003	0	0	0	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	0	0	0
91004	0	0	0	12 734	0	12 734	12 734	0	12 734	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 448 600	388 117	1 836 717	64 180	41 400	105 580	48 446	35 188	83 634	1 432 866	381 905	1 814 771
91317	30 564	0	30 564	40 946	42 661	83 607	40 881	42 661	83 542	30 499	0	30 499
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 777 532	0	16 777 532	1 308 691	0	1 308 691	1 443 460	0	1 443 460	16 912 301	0	16 912 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 941	14 907	145 848	4 371 449	1 059 289	5 430 738	4 224 130	1 031 030	5 255 160	278 260	43 166	321 426
93002	0	73 440	73 440	0	1 643 359	1 643 359	0	1 483 941	1 483 941	0	232 858	232 858
93201	0	0	0	0	79 867	79 867	0	79 867	79 867	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 773	8 773	0	0	0	0	8 773	8 773
93307	0	0	0	0	8 783	8 783	0	8 783	8 783	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 482	28 482	0	28 482	28 482	0	0	0
93507	0	27 453	27 453	0	366	366	0	27 819	27 819	0	0	0
93801	0	0	0	54 839	0	54 839	54 839	0	54 839	0	0	0
94001	0	861	861	0	1 634	1 634	0	2 495	2 495	0	0	0
Пассив
96001	14 758	130 968	145 726	1 004 907	4 339 357	5 344 264	1 033 667	4 486 302	5 519 969	43 518	277 913	321 431
96002	0	73 520	73 520	0	1 331 016	1 331 016	0	1 490 301	1 490 301	0	232 805	232 805
96202	0	0	0	0	154 466	154 466	0	154 466	154 466	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 487	28 487	0	37 258	37 258	0	8 771	8 771
96307	0	28 314	28 314	0	37 175	37 175	0	8 861	8 861	0	0	0
96801	42	0	42	65 407	0	65 407	65 415	0	65 415	50	0	50
97001	0	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865	1 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 704 929 443,0000	0	0	49 782 672,0000	0	0	226 000 867,0000	0	0	3 528 711 248,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 239 333 558,0000	0	0	92 979 528,0000	0	0	21 636 637,0000	0	0	1 167 990 667,0000
98050	0	0	2 129 876 936,0000	0	0	103 620 180,0000	0	0	16 939 288,0000	0	0	2 043 196 044,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	96 257 391,0000	0	0	96 257 391,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	330 518 920,0000	0	0	29 401 129,0000	0	0	11 206 760,0000	0	0	312 324 551,0000
98070	0	0	5 200 051,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 001,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?