Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 275	0	31 275	133	0	133	5 863	0	5 863	25 545	0	25 545
20202	88 186	16 600	104 786	696 656	44 506	741 162	716 394	41 571	757 965	68 448	19 535	87 983
20207	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
20208	20 610	0	20 610	101 309	0	101 309	97 502	0	97 502	24 417	0	24 417
20209	6 434	1 944	8 378	334 241	17 225	351 466	335 691	18 727	354 418	4 984	442	5 426
30102	22 356	0	22 356	925 609	0	925 609	902 521	0	902 521	45 444	0	45 444
30110	67 497	8 202	75 699	10 375 899	2 056 952	12 432 851	8 897 077	1 976 049	10 873 126	1 546 319	89 105	1 635 424
30202	8 206	0	8 206	3 642	0	3 642	0	0	0	11 848	0	11 848
30204	973	0	973	358	0	358	0	0	0	1 331	0	1 331
30210	0	0	0	13 555	0	13 555	12 055	0	12 055	1 500	0	1 500
30213	4 114	141	4 255	39 312	1 962	41 274	39 879	1 417	41 296	3 547	686	4 233
30221	13 584	0	13 584	1 500	0	1 500	15 084	0	15 084	0	0	0
30233	1 137	0	1 137	33 428	0	33 428	33 975	0	33 975	590	0	590
30302	782 482	1 321 297	2 103 779	19 719 322	4 067 822	23 787 144	19 137 794	4 177 821	23 315 615	1 364 010	1 211 298	2 575 308
30306	469 300	0	469 300	43 500	0	43 500	221 000	0	221 000	291 800	0	291 800
30602	15 596	0	15 596	72 086 157	0	72 086 157	71 874 108	0	71 874 108	227 645	0	227 645
32004	0	0	0	0	661 200	661 200	0	661 200	661 200	0	0	0
32006	460 000	638 286	1 098 286	0	239 903	239 903	460 000	878 189	1 338 189	0	0	0
32202	0	0	0	473 250	0	473 250	402 061	0	402 061	71 189	0	71 189
32203	0	0	0	71 189	0	71 189	71 189	0	71 189	0	0	0
32204	0	0	0	67 823	0	67 823	14	0	14	67 809	0	67 809
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	1 069	0	1 069	0	0	0	76	0	76	993	0	993
45407	3 755	0	3 755	0	0	0	404	0	404	3 351	0	3 351
45408	7 715	0	7 715	164	0	164	126	0	126	7 753	0	7 753
45507	130 314	0	130 314	2 883	0	2 883	3 217	0	3 217	129 980	0	129 980
45509	2 036	0	2 036	2 300	0	2 300	2 055	0	2 055	2 281	0	2 281
45812	10 771	0	10 771	76	0	76	104	0	104	10 743	0	10 743
45814	17 749	0	17 749	7 490	0	7 490	7 233	0	7 233	18 006	0	18 006
45815	622	0	622	114	0	114	42	0	42	694	0	694
45912	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45914	755	0	755	86	0	86	87	0	87	754	0	754
45915	1 440	0	1 440	132	0	132	121	0	121	1 451	0	1 451
47002	0	0	0	141 503	0	141 503	141 503	0	141 503	0	0	0
47102	0	0	0	139 030	0	139 030	0	0	0	139 030	0	139 030
47408	0	0	0	1 105 430	492 655	1 598 085	1 105 430	492 655	1 598 085	0	0	0
47423	6 885	3 952	10 837	200 911	8 916	209 827	198 254	8 582	206 836	9 542	4 286	13 828
47427	2 694	0	2 694	3 759	2 197	5 956	5 583	2 197	7 780	870	0	870
50104	0	0	0	22 009 455	0	22 009 455	20 646 911	0	20 646 911	1 362 544	0	1 362 544
50105	0	0	0	2 684 937	0	2 684 937	2 684 937	0	2 684 937	0	0	0
50106	0	0	0	517 279	0	517 279	392 697	0	392 697	124 582	0	124 582
50107	3 445	0	3 445	17 393 147	0	17 393 147	17 164 338	0	17 164 338	232 254	0	232 254
50118	869 881	0	869 881	39 994 890	0	39 994 890	38 997 796	0	38 997 796	1 866 975	0	1 866 975
50121	19 740	0	19 740	29 508	0	29 508	10 495	0	10 495	38 753	0	38 753
50206	0	0	0	1 977 323	0	1 977 323	1 977 323	0	1 977 323	0	0	0
50208	0	0	0	1 140 993	0	1 140 993	1 140 993	0	1 140 993	0	0	0
50210	0	162 678	162 678	0	19 555	19 555	0	166 399	166 399	0	15 834	15 834
50211	172 761	477 849	650 610	4 512	185 137	189 649	4 145	412 675	416 820	173 128	250 311	423 439
50218	291 508	0	291 508	2 623 151	213 193	2 836 344	2 724 030	67 064	2 791 094	190 629	146 129	336 758
50221	29 583	0	29 583	23 051	0	23 051	15 902	0	15 902	36 732	0	36 732
50305	0	0	0	12 566 232	0	12 566 232	12 566 232	0	12 566 232	0	0	0
50306	0	0	0	12 775 959	0	12 775 959	12 775 959	0	12 775 959	0	0	0
50308	975	0	975	2 564 565	0	2 564 565	2 564 559	0	2 564 559	981	0	981
50318	0	0	0	27 815 153	0	27 815 153	25 010 964	0	25 010 964	2 804 189	0	2 804 189
52503	231	0	231	0	0	0	72	0	72	159	0	159
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	15 896	0	15 896	2 396	0	2 396	2 977	0	2 977	15 315	0	15 315
60306	45	0	45	3 620	0	3 620	3 500	0	3 500	165	0	165
60308	160	0	160	152	0	152	239	0	239	73	0	73
60310	727	0	727	241	0	241	251	0	251	717	0	717
60312	9 167	0	9 167	6 876	0	6 876	9 092	0	9 092	6 951	0	6 951
60323	830	304	1 134	231	25	256	360	21	381	701	308	1 009
60401	183 796	0	183 796	19 751	0	19 751	21 794	0	21 794	181 753	0	181 753
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	5 705	0	5 705	1 416	0	1 416	1 465	0	1 465	5 656	0	5 656
61002	24	0	24	10	0	10	21	0	21	13	0	13
61008	601	0	601	752	0	752	952	0	952	401	0	401
61009	1 567	0	1 567	520	0	520	567	0	567	1 520	0	1 520
61209	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
61210	0	0	0	1 471 711	314 190	1 785 901	1 471 711	314 190	1 785 901	0	0	0
61403	9 009	0	9 009	90	0	90	107	0	107	8 992	0	8 992
70606	2 142 274	0	2 142 274	282 877	0	282 877	123 114	0	123 114	2 302 037	0	2 302 037
70607	3 872	0	3 872	7 217	0	7 217	0	0	0	11 089	0	11 089
70608	700 774	0	700 774	379 911	0	379 911	2 159	0	2 159	1 078 526	0	1 078 526
70611	16 769	0	16 769	1 297	0	1 297	0	0	0	18 066	0	18 066
Пассив
10207	496 379	0	496 379	14	0	14	14	0	14	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	29 583	0	29 583	15 902	0	15 902	23 051	0	23 051	36 732	0	36 732
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	6 330	0	6 330	1 159 303	0	1 159 303	1 153 107	0	1 153 107	134	0	134
30126	756	0	756	13	0	13	15 576	0	15 576	16 319	0	16 319
30220	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30223	203	0	203	12 410	0	12 410	12 404	0	12 404	197	0	197
30232	994	0	994	36 916	0	36 916	36 668	0	36 668	746	0	746
30301	782 482	1 321 297	2 103 779	19 137 794	4 177 821	23 315 615	19 719 322	4 067 822	23 787 144	1 364 010	1 211 298	2 575 308
30305	469 300	0	469 300	221 000	0	221 000	43 500	0	43 500	291 800	0	291 800
30607	155	0	155	0	0	0	2 127	0	2 127	2 282	0	2 282
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31304	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31305	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31306	0	0	0	500 000	0	500 000	2 785 000	0	2 785 000	2 285 000	0	2 285 000
31502	0	0	0	37 695 029	0	37 695 029	39 581 369	0	39 581 369	1 886 340	0	1 886 340
31503	870 254	0	870 254	20 883 476	0	20 883 476	20 653 689	0	20 653 689	640 467	0	640 467
31504	0	0	0	554 905	72 094	626 999	2 602 763	222 283	2 825 046	2 047 858	150 189	2 198 047
32015	10 983	0	10 983	19 534	0	19 534	8 551	0	8 551	0	0	0
32211	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	2 119	0	2 119	1 977	0	1 977	1 677	0	1 677	1 819	0	1 819
40602	726	0	726	2 876	0	2 876	3 653	0	3 653	1 503	0	1 503
40701	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
40702	136 608	134	136 742	1 204 014	13 803	1 217 817	1 205 872	13 851	1 219 723	138 466	182	138 648
40703	8 863	1	8 864	4 280	153	4 433	7 220	153	7 373	11 803	1	11 804
40802	13 445	4	13 449	78 909	1	78 910	76 629	0	76 629	11 165	3	11 168
40807	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
40817	30 269	147	30 416	341 503	3 538	345 041	328 733	3 397	332 130	17 499	6	17 505
40905	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
40909	0	0	0	1 974	1 229	3 203	1 974	1 229	3 203	0	0	0
40910	0	0	0	66	38	104	66	38	104	0	0	0
40911	7 542	0	7 542	218 645	0	218 645	217 180	0	217 180	6 077	0	6 077
40912	0	0	0	1 429	1 930	3 359	1 429	1 930	3 359	0	0	0
40913	0	0	0	280	668	948	280	668	948	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	51 500	0	51 500	11 200	0	11 200	14 950	0	14 950	55 250	0	55 250
42204	301	0	301	101	0	101	0	0	0	200	0	200
42205	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42301	11 179	43	11 222	14 293	618	14 911	13 803	627	14 430	10 689	52	10 741
42302	100 368	9 185	109 553	49 872	1 991	51 863	30 420	3 988	34 408	80 916	11 182	92 098
42303	378 233	3 476	381 709	101 568	2 281	103 849	101 448	3 420	104 868	378 113	4 615	382 728
42304	119 157	2 250	121 407	28 329	315	28 644	22 186	1 606	23 792	113 014	3 541	116 555
42305	160 695	14 734	175 429	45 630	2 342	47 972	13 959	2 689	16 648	129 024	15 081	144 105
42306	876 149	137 270	1 013 419	139 660	20 116	159 776	67 040	15 551	82 591	803 529	132 705	936 234
42309	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42601	21	0	21	0	2 710	2 710	8	2 710	2 718	29	0	29
42602	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42603	226	27	253	227	2	229	16	3	19	15	28	43
42605	96	0	96	3	0	3	1	64	65	94	64	158
42606	1 169	0	1 169	7	0	7	110	0	110	1 272	0	1 272
43702	143 180	0	143 180	2 513 211	0	2 513 211	2 517 254	0	2 517 254	147 223	0	147 223
43802	0	0	0	283 690	0	283 690	422 688	0	422 688	138 998	0	138 998
45215	2 570	0	2 570	77	0	77	0	0	0	2 493	0	2 493
45415	11 042	0	11 042	592	0	592	319	0	319	10 769	0	10 769
45515	41 485	0	41 485	79	0	79	3 144	0	3 144	44 550	0	44 550
45818	27 317	0	27 317	6 892	0	6 892	7 379	0	7 379	27 804	0	27 804
45918	2 173	0	2 173	108	0	108	186	0	186	2 251	0	2 251
47405	1	0	1	11 751	2 960	14 711	11 751	2 960	14 711	1	0	1
47407	0	0	0	176 344	1 407 611	1 583 955	176 344	1 407 611	1 583 955	0	0	0
47411	37 414	1 011	38 425	14 034	695	14 729	14 300	694	14 994	37 680	1 010	38 690
47416	341	0	341	6 126	9	6 135	6 233	461	6 694	448	452	900
47422	5 694	2 812	8 506	168 967	1 240	170 207	170 361	1 706	172 067	7 088	3 278	10 366
47425	313	0	313	97	0	97	1 343	0	1 343	1 559	0	1 559
47426	1 253	0	1 253	5 825	0	5 825	8 669	198	8 867	4 097	198	4 295
50120	0	0	0	2 275	0	2 275	5 144	0	5 144	2 869	0	2 869
50219	978	0	978	0	0	0	15	0	15	993	0	993
50220	31 275	0	31 275	5 863	0	5 863	133	0	133	25 545	0	25 545
50319	19	0	19	1	0	1	59	0	59	77	0	77
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52305	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 755	0	1 755	4 964	0	4 964	6 670	0	6 670	3 461	0	3 461
60305	0	0	0	15 970	0	15 970	23 293	0	23 293	7 323	0	7 323
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	278	0	278	48	0	48	97	0	97	327	0	327
60311	266	0	266	10 898	0	10 898	11 059	0	11 059	427	0	427
60322	335	0	335	980	0	980	1 113	0	1 113	468	0	468
60324	2 304	0	2 304	1 207	0	1 207	921	0	921	2 018	0	2 018
60405	170	0	170	84	0	84	78	0	78	164	0	164
60601	45 096	0	45 096	3 950	0	3 950	6 091	0	6 091	47 237	0	47 237
70601	2 247 018	0	2 247 018	128 370	0	128 370	265 724	0	265 724	2 384 372	0	2 384 372
70602	23 612	0	23 612	8 422	0	8 422	31 783	0	31 783	46 973	0	46 973
70603	708 349	0	708 349	2 193	0	2 193	373 888	0	373 888	1 080 044	0	1 080 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
90901	50 996	0	50 996	6 554	0	6 554	110	0	110	57 440	0	57 440
90902	61 719	0	61 719	4 385	0	4 385	1 916	0	1 916	64 188	0	64 188
90908	0	995	995	0	90	90	0	96	96	0	989	989
91202	22	0	22	78	0	78	52	0	52	48	0	48
91203	53	0	53	41	0	41	72	0	72	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	105 236	0	105 236	14 895	0	14 895	34 090	0	34 090	86 041	0	86 041
91501	21 891	0	21 891	15 076	0	15 076	7 903	0	7 903	29 064	0	29 064
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	4 602	0	4 602	1 030	0	1 030	528	0	528	5 104	0	5 104
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	528 076	0	528 076	1 097 724	0	1 097 724	1 191 617	0	1 191 617	434 183	0	434 183
Пассив
91003	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	103 765	0	103 765	0	0	0	0	0	0	103 765	0	103 765
91312	168 311	0	168 311	13 605	0	13 605	7 246	0	7 246	161 952	0	161 952
91314	0	0	0	1 082 317	0	1 082 317	1 082 317	0	1 082 317	0	0	0
91315	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	1 495	0	1 495	2 437	0	2 437	2 081	0	2 081	1 139	0	1 139
91507	248 452	0	248 452	89 086	0	89 086	2 079	0	2 079	161 445	0	161 445
91508	353	0	353	172	0	172	1	0	1	182	0	182
99999	255 765	0	255 765	44 582	0	44 582	41 964	0	41 964	253 147	0	253 147
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	468 955	0	468 955	281 373	0	281 373	187 582	0	187 582
93305	1 109 861	0	1 109 861	0	0	0	1 109 861	0	1 109 861	0	0	0
93503	0	0	0	122 157	0	122 157	0	0	0	122 157	0	122 157
93801	17 459	0	17 459	83 455	0	83 455	99 084	0	99 084	1 830	0	1 830
Пассив
96303	0	0	0	0	293 349	293 349	122 157	482 761	604 918	122 157	189 412	311 569
96305	0	1 127 320	1 127 320	0	1 214 065	1 214 065	0	86 745	86 745	0	0	0
96801	0	0	0	29 844	0	29 844	29 844	0	29 844	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 841,0000	0	0	75 190 533,0000	0	0	73 507 083,0000	0	0	1 709 291,0000
Пассив
98050	0	0	24 891,0000	0	0	73 507 083,0000	0	0	75 190 533,0000	0	0	1 708 341,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?