Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 929	14 402	111 331	1 063 863	48 554	1 112 417	1 052 017	48 612	1 100 629	108 775	14 344	123 119
20206	1 460	3 713	5 173	25 928	34 609	60 537	25 689	36 771	62 460	1 699	1 551	3 250
20207	456	1 158	1 614	33 946	1 663	35 609	34 041	1 243	35 284	361	1 578	1 939
20208	10 471	0	10 471	28 159	0	28 159	29 142	0	29 142	9 488	0	9 488
20209	10 863	0	10 863	1 018 512	0	1 018 512	1 015 021	0	1 015 021	14 354	0	14 354
30102	290 025	0	290 025	2 919 135	0	2 919 135	2 875 985	0	2 875 985	333 175	0	333 175
30110	16 325	56 187	72 512	7 242	72 517	79 759	6 629	69 302	75 931	16 938	59 402	76 340
30202	6 926	0	6 926	1 798	0	1 798	0	0	0	8 724	0	8 724
30204	177	0	177	207	0	207	0	0	0	384	0	384
30233	331	0	331	9 520	0	9 520	9 429	0	9 429	422	0	422
30602	1	0	1	395	0	395	395	0	395	1	0	1
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32201	0	159	159	0	14	14	0	15	15	0	158	158
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	33 683	0	33 683	79 219	0	79 219	52 254	0	52 254	60 648	0	60 648
45203	1 251	0	1 251	3 574	0	3 574	4 475	0	4 475	350	0	350
45204	10 993	0	10 993	7 064	0	7 064	5 162	0	5 162	12 895	0	12 895
45205	14 542	0	14 542	2 651	0	2 651	9 524	0	9 524	7 669	0	7 669
45206	298 064	26 587	324 651	5 101	660	5 761	30 233	27 247	57 480	272 932	0	272 932
45207	361 099	0	361 099	15 930	28 333	44 263	25 128	1 903	27 031	351 901	26 430	378 331
45307	3 695	0	3 695	0	0	0	44	0	44	3 651	0	3 651
45404	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45405	2 430	0	2 430	0	0	0	600	0	600	1 830	0	1 830
45406	22 779	0	22 779	0	0	0	2 178	0	2 178	20 601	0	20 601
45407	17 760	0	17 760	200	0	200	1 144	0	1 144	16 816	0	16 816
45502	12	0	12	42	0	42	12	0	12	42	0	42
45503	27	0	27	1 271	0	1 271	27	0	27	1 271	0	1 271
45504	222	0	222	51	0	51	76	0	76	197	0	197
45505	2 612	0	2 612	146	0	146	171	0	171	2 587	0	2 587
45506	64 101	0	64 101	2 465	0	2 465	5 479	0	5 479	61 087	0	61 087
45507	2 689	0	2 689	1 000	0	1 000	51	0	51	3 638	0	3 638
45509	866	0	866	1 012	0	1 012	991	0	991	887	0	887
45812	19 167	0	19 167	8 722	0	8 722	993	0	993	26 896	0	26 896
45813	505	0	505	44	0	44	23	0	23	526	0	526
45814	472	0	472	699	0	699	299	0	299	872	0	872
45815	2 569	0	2 569	397	0	397	87	0	87	2 879	0	2 879
45912	998	0	998	665	0	665	139	0	139	1 524	0	1 524
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	228	0	228	52	0	52	16	0	16	264	0	264
47404	250	0	250	11 103	11 059	22 162	11 103	11 059	22 162	250	0	250
47408	0	0	0	30 978	0	30 978	30 978	0	30 978	0	0	0
47423	10 819	124	10 943	6 227	10 947	17 174	5 718	9 151	14 869	11 328	1 920	13 248
47427	12 072	86	12 158	14 061	247	14 308	12 980	247	13 227	13 153	86	13 239
50104	49 712	0	49 712	768	0	768	393	0	393	50 087	0	50 087
50121	177	0	177	1	0	1	166	0	166	12	0	12
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	50	0	50	127	0	127	57	0	57	120	0	120
60306	4	0	4	892	0	892	157	0	157	739	0	739
60308	32	0	32	67	0	67	59	0	59	40	0	40
60312	8 657	0	8 657	2 521	0	2 521	2 079	0	2 079	9 099	0	9 099
60314	0	1 524	1 524	0	5	5	0	1 529	1 529	0	0	0
60401	153 036	0	153 036	31	0	31	0	0	0	153 067	0	153 067
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	51 224	0	51 224	596	0	596	31	0	31	51 789	0	51 789
61002	50	0	50	25	0	25	43	0	43	32	0	32
61008	1 088	0	1 088	153	0	153	646	0	646	595	0	595
61009	266	0	266	6	0	6	131	0	131	141	0	141
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61403	654	0	654	58	0	58	161	0	161	551	0	551
70606	191 746	0	191 746	26 778	0	26 778	55	0	55	218 469	0	218 469
70607	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
70608	77 583	0	77 583	17 569	0	17 569	0	0	0	95 152	0	95 152
70611	1 932	0	1 932	201	0	201	0	0	0	2 133	0	2 133
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	2 108	0	2 108	29 130	0	29 130	29 114	0	29 114	2 092	0	2 092
30126	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	10 346	4	10 350	10 346	4	10 350	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	9 447	0	9 447	25 502	0	25 502	22 365	0	22 365	6 310	0	6 310
40503	0	292	292	0	853	853	0	561	561	0	0	0
40602	22 405	1	22 406	32 211	0	32 211	25 761	0	25 761	15 955	1	15 956
40603	3 798	0	3 798	7 815	0	7 815	5 931	0	5 931	1 914	0	1 914
40701	1	0	1	6	0	6	8	0	8	3	0	3
40702	412 883	1 530	414 413	2 510 794	71 650	2 582 444	2 544 636	72 856	2 617 492	446 725	2 736	449 461
40703	54 442	15	54 457	77 827	1	77 828	91 701	1	91 702	68 316	15	68 331
40802	41 490	1	41 491	241 745	0	241 745	278 805	0	278 805	78 550	1	78 551
40807	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
40817	41 315	311	41 626	79 065	748	79 813	73 306	1 124	74 430	35 556	687	36 243
40820	60	3	63	37	0	37	9	0	9	32	3	35
40905	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
40906	10 863	0	10 863	278 020	0	278 020	281 511	0	281 511	14 354	0	14 354
40909	0	0	0	53	1 183	1 236	53	1 183	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	12	717	729	12	717	729	0	0	0
40911	5 201	0	5 201	115 241	0	115 241	118 591	0	118 591	8 551	0	8 551
40912	0	0	0	66	1 281	1 347	66	1 281	1 347	0	0	0
40913	0	0	0	118	1 616	1 734	118	1 616	1 734	0	0	0
41904	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	64 900	0	64 900	60 700	0	60 700	0	0	0	4 200	0	4 200
42106	96 500	0	96 500	10 000	0	10 000	42 700	0	42 700	129 200	0	129 200
42107	110 940	0	110 940	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	111 940	0	111 940
42205	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	21 708	400	22 108	8 924	42	8 966	10 079	132	10 211	22 863	490	23 353
42303	3 698	0	3 698	2 421	0	2 421	735	0	735	2 012	0	2 012
42304	90 840	0	90 840	18 212	0	18 212	21 926	0	21 926	94 554	0	94 554
42305	64 750	3 410	68 160	18 538	543	19 081	3 933	889	4 822	50 145	3 756	53 901
42306	235 869	80 178	316 047	18 339	8 245	26 584	16 668	9 055	25 723	234 198	80 988	315 186
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 815	0	13 815	2 676	0	2 676	3 871	0	3 871	15 010	0	15 010
45315	22	0	22	28	0	28	22	0	22	16	0	16
45415	597	0	597	265	0	265	0	0	0	332	0	332
45515	739	0	739	105	0	105	341	0	341	975	0	975
45818	11 700	0	11 700	305	0	305	1 945	0	1 945	13 340	0	13 340
45918	365	0	365	5	0	5	187	0	187	547	0	547
47407	0	0	0	35 007	0	35 007	35 007	0	35 007	0	0	0
47411	4 169	305	4 474	2 696	121	2 817	2 745	520	3 265	4 218	704	4 922
47416	140	0	140	4 704	0	4 704	5 633	0	5 633	1 069	0	1 069
47422	25	45	70	7 492	2 924	10 416	7 467	2 898	10 365	0	19	19
47425	1 456	0	1 456	843	0	843	1 206	0	1 206	1 819	0	1 819
50120	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 112	0	1 112	2 220	0	2 220	1 293	0	1 293	185	0	185
60305	0	0	0	1 380	0	1 380	4 257	0	4 257	2 877	0	2 877
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	175	0	175	250	0	250
60311	293	0	293	1 534	0	1 534	1 506	0	1 506	265	0	265
60322	7	0	7	266	0	266	266	0	266	7	0	7
60324	965	0	965	40	0	40	13	0	13	938	0	938
60348	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0
60601	26 783	0	26 783	1	0	1	623	0	623	27 405	0	27 405
61304	70	0	70	9	0	9	0	0	0	61	0	61
70601	200 717	0	200 717	0	0	0	27 403	0	27 403	228 120	0	228 120
70602	294	0	294	275	0	275	0	0	0	19	0	19
70603	77 200	0	77 200	0	0	0	17 424	0	17 424	94 624	0	94 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 131	0	2 131	10 005	0	10 005	10 950	0	10 950	1 186	0	1 186
90902	523 485	0	523 485	9 562	0	9 562	12 658	0	12 658	520 389	0	520 389
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
91414	1 658 085	0	1 658 085	16 224	0	16 224	26 010	0	26 010	1 648 299	0	1 648 299
91501	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91604	2 734	0	2 734	977	0	977	187	0	187	3 524	0	3 524
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 426 300	0	2 426 300	174 202	0	174 202	169 584	0	169 584	2 430 918	0	2 430 918
Пассив
91003	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91311	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
91312	2 253 651	0	2 253 651	45 599	0	45 599	69 501	0	69 501	2 277 553	0	2 277 553
91315	55 877	1 588	57 465	339	154	493	2 349	144	2 493	57 887	1 578	59 465
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	104 214	0	104 214	121 465	0	121 465	100 205	0	100 205	82 954	0	82 954
91507	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
91508	182	0	182	24	0	24	0	0	0	158	0	158
99999	2 322 847	0	2 322 847	49 804	0	49 804	36 766	0	36 766	2 309 809	0	2 309 809
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 421,0000	0	0	393,0000	0	0	0,0000	0	0	66 814,0000
Пассив
98050	0	0	66 421,0000	0	0	0,0000	0	0	393,0000	0	0	66 814,0000

Страница была полезной?