Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 702	0	55 702	37 248	0	37 248	31 279	0	31 279	61 671	0	61 671
20202	7 812	6 602	14 414	22 247	5 680	27 927	20 736	6 624	27 360	9 323	5 658	14 981
20209	0	0	0	14 599	0	14 599	14 599	0	14 599	0	0	0
30102	0	0	0	6 958 552	0	6 958 552	6 903 937	0	6 903 937	54 615	0	54 615
30110	107	2 177	2 284	192	1 764	1 956	186	1 906	2 092	113	2 035	2 148
30114	0	99 920	99 920	0	4 413 300	4 413 300	0	4 511 283	4 511 283	0	1 937	1 937
30202	3 365	0	3 365	1 601	0	1 601	0	0	0	4 966	0	4 966
30204	2 145	0	2 145	636	0	636	0	0	0	2 781	0	2 781
30402	73	0	73	18 744	0	18 744	18 778	0	18 778	39	0	39
30404	0	0	0	18 744	0	18 744	18 744	0	18 744	0	0	0
30602	7	0	7	67	0	67	6	0	6	68	0	68
32002	0	0	0	439 000	0	439 000	439 000	0	439 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	41 905	0	41 905	56 186	0	56 186	64 811	0	64 811	33 280	0	33 280
45206	8 771	50	8 821	0	13	13	286	5	291	8 485	58	8 543
45207	590 803	194 468	785 271	6 279	14 327	20 606	49 170	99 521	148 691	547 912	109 274	657 186
45208	661	0	661	0	88 854	88 854	114	2 249	2 363	547	86 605	87 152
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	10 516	0	10 516	0	0	0	800	0	800	9 716	0	9 716
45503	296	0	296	0	0	0	114	0	114	182	0	182
45504	190	0	190	225	0	225	125	0	125	290	0	290
45505	184	0	184	0	0	0	88	0	88	96	0	96
45506	4 175	0	4 175	0	0	0	315	0	315	3 860	0	3 860
45507	17 201	0	17 201	0	0	0	22	0	22	17 179	0	17 179
45812	224 469	0	224 469	16 670	0	16 670	54 034	0	54 034	187 105	0	187 105
45815	11 654	0	11 654	16	0	16	33	0	33	11 637	0	11 637
45912	35 850	0	35 850	1 828	0	1 828	20 331	0	20 331	17 347	0	17 347
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47404	0	0	0	18 673	0	18 673	18 673	0	18 673	0	0	0
47406	17 650	152 426	170 076	4 312 372	3 971 909	8 284 281	4 329 372	3 975 962	8 305 334	650	148 373	149 023
47408	0	0	0	149 872 542	159 694 348	309 566 890	149 872 542	159 694 348	309 566 890	0	0	0
47423	13 636	0	13 636	79 921	205	80 126	79 771	205	79 976	13 786	0	13 786
47427	18 911	36	18 947	9 851	2 898	12 749	4 858	2 901	7 759	23 904	33	23 937
47802	41 768	0	41 768	0	0	0	25	0	25	41 743	0	41 743
50205	49 595	0	49 595	403	0	403	0	0	0	49 998	0	49 998
50207	492 015	0	492 015	6 784	0	6 784	0	0	0	498 799	0	498 799
50208	34 442	0	34 442	458	0	458	0	0	0	34 900	0	34 900
50210	0	30 578	30 578	0	3 218	3 218	0	2 973	2 973	0	30 823	30 823
50211	0	123 853	123 853	0	12 582	12 582	0	12 023	12 023	0	124 412	124 412
50221	2 860	0	2 860	5 955	0	5 955	3 942	0	3 942	4 873	0	4 873
50308	306 152	0	306 152	3 170	0	3 170	19 759	0	19 759	289 563	0	289 563
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50705	12 210	0	12 210	0	0	0	0	0	0	12 210	0	12 210
50706	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
52503	21	1 744	1 765	0	93	93	3	1 712	1 715	18	125	143
60302	4 665	0	4 665	52	0	52	75	0	75	4 642	0	4 642
60306	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
60308	10	0	10	114	2	116	84	2	86	40	0	40
60310	6	0	6	375	444	819	374	397	771	7	47	54
60312	317	0	317	1 492	0	1 492	1 362	0	1 362	447	0	447
60314	0	678	678	30	2 930	2 960	30	3 286	3 316	0	322	322
60323	795	3	798	105	0	105	108	0	108	792	3	795
60401	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	16 478	0	16 478
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	32	0	32	96	0	96	87	0	87	41	0	41
61009	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	77 889	0	77 889	0	0	0	77 889	0	77 889
61210	0	0	0	18 676	0	18 676	18 676	0	18 676	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	270	89	359	46	7	53	30	24	54	286	72	358
70606	4 530 431	0	4 530 431	712 850	0	712 850	112	0	112	5 243 169	0	5 243 169
70608	519 409	0	519 409	99 162	0	99 162	0	0	0	618 571	0	618 571
70611	300	0	300	47	0	47	0	0	0	347	0	347
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	2 860	0	2 860	3 942	0	3 942	5 955	0	5 955	4 873	0	4 873
10701	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
10801	6 356	0	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	6 356
30109	0	0	0	170 040	0	170 040	182 040	0	182 040	12 000	0	12 000
30111	600 007	0	600 007	4 613	0	4 613	4 607	0	4 607	600 001	0	600 001
30408	0	0	0	18 671	0	18 671	18 671	0	18 671	0	0	0
31201	0	0	0	97 911	0	97 911	97 911	0	97 911	0	0	0
31202	83 997	0	83 997	431 420	0	431 420	427 423	0	427 423	80 000	0	80 000
31203	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	22 000	1 397	23 397	22 000	1 397	23 397	0	0	0
31403	22 000	16 670	38 670	22 000	166 808	188 808	0	150 138	150 138	0	0	0
31404	0	152 426	152 426	0	163 298	163 298	0	10 872	10 872	0	0	0
31405	0	0	0	0	383	383	0	54 050	54 050	0	53 667	53 667
31406	0	0	0	0	677	677	0	95 383	95 383	0	94 706	94 706
31409	52 000	39 377	91 377	0	3 805	3 805	0	3 573	3 573	52 000	39 145	91 145
40701	488	0	488	6 300	0	6 300	7 231	0	7 231	1 419	0	1 419
40702	133 771	12 939	146 710	1 248 997	120 930	1 369 927	1 267 434	108 533	1 375 967	152 208	542	152 750
40703	52	0	52	11	0	11	12	0	12	53	0	53
40802	72	0	72	1 220	0	1 220	1 361	0	1 361	213	0	213
40807	10 352	23 942	34 294	440	2 190	2 630	645	2 506	3 151	10 557	24 258	34 815
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40906	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
40909	22	0	22	22	396	418	0	396	396	0	0	0
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40912	0	0	0	15	234	249	15	234	249	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42104	0	4 872	4 872	0	5 246	5 246	0	5 448	5 448	0	5 074	5 074
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	89 385	89 385	0	6 263	6 263	0	7 480	7 480	0	90 602	90 602
45215	84 945	0	84 945	20 518	0	20 518	11 520	0	11 520	75 947	0	75 947
45315	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
45515	293	0	293	28	0	28	0	0	0	265	0	265
45818	48 900	0	48 900	5 985	0	5 985	4 121	0	4 121	47 036	0	47 036
45918	7 754	0	7 754	4 109	0	4 109	109	0	109	3 754	0	3 754
47407	0	0	0	149 642 015	159 749 226	309 391 241	149 642 015	159 749 226	309 391 241	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	30	0	30	63 694	0	63 694	63 809	0	63 809	145	0	145
47422	4	0	4	348	4 214	4 562	347	4 214	4 561	3	0	3
47425	12 923	0	12 923	1 316	0	1 316	2 217	0	2 217	13 824	0	13 824
47426	7 086	4 902	11 988	8 492	679	9 171	8 513	1 376	9 889	7 107	5 599	12 706
47804	41 768	0	41 768	25	0	25	0	0	0	41 743	0	41 743
50220	46 566	0	46 566	27 608	0	27 608	35 406	0	35 406	54 364	0	54 364
50319	35 318	0	35 318	29 518	0	29 518	42 480	0	42 480	48 280	0	48 280
50407	5	0	5	5	0	5	985	0	985	985	0	985
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50720	9 050	0	9 050	3 585	0	3 585	1 842	0	1 842	7 307	0	7 307
52302	0	103	103	0	110	110	0	7	7	0	0	0
52303	151	274 810	274 961	151	20 110	20 261	0	23 484	23 484	0	278 184	278 184
52304	0	1 467	1 467	0	116	116	0	126	126	0	1 477	1 477
52305	222	2 540	2 762	0	245	245	0	230	230	222	2 525	2 747
52406	0	0	0	151	104	255	151	104	255	0	0	0
52501	0	40	40	0	5	5	0	26	26	0	61	61
60301	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
60305	63	0	63	5 983	0	5 983	5 986	0	5 986	66	0	66
60309	84	0	84	0	0	0	78	0	78	162	0	162
60311	0	0	0	7	0	7	4 356	0	4 356	4 349	0	4 349
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60324	543	0	543	3	0	3	14	0	14	554	0	554
60601	11 344	0	11 344	0	0	0	191	0	191	11 535	0	11 535
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	41	0	41	8	0	8	2	0	2	35	0	35
70601	4 437 070	0	4 437 070	508	0	508	724 559	0	724 559	5 161 121	0	5 161 121
70603	536 324	0	536 324	0	0	0	94 462	0	94 462	630 786	0	630 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	151	104	255	151	104	255	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 575	0	78 575	0	0	0	0	0	0	78 575	0	78 575
90901	154 594	0	154 594	575	0	575	577	0	577	154 592	0	154 592
90902	43 735	0	43 735	63	0	63	359	0	359	43 439	0	43 439
91202	1	2 540	2 541	0	231	231	0	245	245	1	2 526	2 527
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	320 696	0	320 696	927 429	0	927 429	985 687	0	985 687	262 438	0	262 438
91414	854 580	386 901	1 241 481	0	33 371	33 371	182 850	30 849	213 699	671 730	389 423	1 061 153
91418	42 835	0	42 835	0	0	0	26	0	26	42 809	0	42 809
91604	25 970	0	25 970	5 362	1	5 363	2 178	1	2 179	29 154	0	29 154
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
99998	1 764 289	0	1 764 289	135 665	0	135 665	242 856	0	242 856	1 657 098	0	1 657 098
Пассив
91003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
91004	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	0	2 540	2 540	0	245	245	0	230	230	0	2 525	2 525
91312	1 051 216	429 785	1 481 001	134 864	41 527	176 391	9 977	38 999	48 976	926 329	427 257	1 353 586
91315	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91316	8 674	0	8 674	6 278	0	6 278	0	0	0	2 396	0	2 396
91317	2 096	122	2 218	57 686	19	57 705	64 810	11	64 821	9 220	114	9 334
91507	0	267 456	267 456	0	0	0	0	2 824	2 824	0	270 280	270 280
91508	0	0	0	0	0	0	16 577	0	16 577	16 577	0	16 577
99999	1 913 911	0	1 913 911	1 203 025	0	1 203 025	967 285	0	967 285	1 678 171	0	1 678 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 395 909	3 692 917	6 088 826	43 171 508	70 243 234	113 414 742	43 852 141	71 110 784	114 962 925	1 715 276	2 825 367	4 540 643
93002	3 654 776	2 598 645	6 253 421	65 920 902	46 553 375	112 474 277	67 158 281	47 567 579	114 725 860	2 417 397	1 584 441	4 001 838
93302	0	0	0	0	15 820	15 820	0	36	36	0	15 784	15 784
93303	0	0	0	0	16 898	16 898	0	16 898	16 898	0	0	0
93304	0	15 878	15 878	0	44	44	0	15 922	15 922	0	0	0
93801	315	0	315	2 181 350	0	2 181 350	2 181 665	0	2 181 665	0	0	0
Пассив
96001	3 650 421	2 425 237	6 075 658	70 411 172	44 332 562	114 743 734	69 603 848	43 607 742	113 211 590	2 843 097	1 700 417	4 543 514
96002	2 395 834	3 871 070	6 266 904	42 113 335	72 836 590	114 949 925	41 080 540	71 600 397	112 680 937	1 363 039	2 634 877	3 997 916
96302	0	0	0	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010
96303	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0
96304	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0	0	0	0
96801	2 868	0	2 868	2 216 772	0	2 216 772	2 217 729	0	2 217 729	3 825	0	3 825
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	151 858 104,0000	0	0	1 953 453,0000	0	0	1 972 046,0000	0	0	151 839 511,0000
Пассив
98050	0	0	151 338 114,0000	0	0	91 274,0000	0	0	72 681,0000	0	0	151 319 521,0000
98070	0	0	519 990,0000	0	0	1 880 772,0000	0	0	1 880 772,0000	0	0	519 990,0000

Страница была полезной?