Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 581	0	21 581	428 122	0	428 122	433 836	0	433 836	15 867	0	15 867
20209	0	0	0	11 951	0	11 951	11 951	0	11 951	0	0	0
30102	61 457	0	61 457	1 213 222	0	1 213 222	1 256 459	0	1 256 459	18 220	0	18 220
30110	272	0	272	137	0	137	41	0	41	368	0	368
30202	750	0	750	482	0	482	0	0	0	1 232	0	1 232
30210	7 700	0	7 700	150 005	0	150 005	157 705	0	157 705	0	0	0
45201	2 793	0	2 793	6 794	0	6 794	5 735	0	5 735	3 852	0	3 852
45203	700	0	700	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	74 965	0	74 965	57 810	0	57 810	52 065	0	52 065	80 710	0	80 710
45205	100 933	0	100 933	12 355	0	12 355	170	0	170	113 118	0	113 118
45206	57 000	0	57 000	0	0	0	2 250	0	2 250	54 750	0	54 750
45207	47 947	0	47 947	6 000	0	6 000	14 066	0	14 066	39 881	0	39 881
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45406	2 083	0	2 083	0	0	0	416	0	416	1 667	0	1 667
45407	5 283	0	5 283	0	0	0	319	0	319	4 964	0	4 964
45502	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45503	10 340	0	10 340	9 530	0	9 530	10 300	0	10 300	9 570	0	9 570
45505	2 178	0	2 178	180	0	180	1 037	0	1 037	1 321	0	1 321
45506	25 943	0	25 943	685	0	685	2 920	0	2 920	23 708	0	23 708
45507	15 900	0	15 900	0	0	0	171	0	171	15 729	0	15 729
45812	6 243	0	6 243	0	0	0	420	0	420	5 823	0	5 823
45814	2 751	0	2 751	0	0	0	42	0	42	2 709	0	2 709
45815	2 486	0	2 486	873	0	873	425	0	425	2 934	0	2 934
45915	380	0	380	205	0	205	74	0	74	511	0	511
47423	44	0	44	29	0	29	25	0	25	48	0	48
47427	5 929	0	5 929	6 136	0	6 136	5 147	0	5 147	6 918	0	6 918
60302	1 352	0	1 352	54	0	54	262	0	262	1 144	0	1 144
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	4 910	0	4 910	4 711	0	4 711	1 448	0	1 448
60323	20	0	20	5	0	5	7	0	7	18	0	18
60401	16 961	0	16 961	84	0	84	174	0	174	16 871	0	16 871
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 427	0	38 427	161	0	161	84	0	84	38 504	0	38 504
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
61008	68	0	68	84	0	84	75	0	75	77	0	77
61009	150	0	150	87	0	87	87	0	87	150	0	150
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61403	561	0	561	11	0	11	86	0	86	486	0	486
70606	115 059	0	115 059	33 300	0	33 300	11	0	11	148 348	0	148 348
70611	957	0	957	308	0	308	0	0	0	1 265	0	1 265
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
30223	6 778	0	6 778	6 832	0	6 832	54	0	54	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	10 007	0	10 007	20 001	0	20 001	10 000	0	10 000	6	0	6
40702	62 647	0	62 647	1 945 098	0	1 945 098	1 945 590	0	1 945 590	63 139	0	63 139
40703	3 735	0	3 735	15 742	0	15 742	14 806	0	14 806	2 799	0	2 799
40802	3 716	0	3 716	49 644	0	49 644	47 070	0	47 070	1 142	0	1 142
40817	6 962	0	6 962	238 436	0	238 436	237 420	0	237 420	5 946	0	5 946
40905	4	0	4	131	0	131	128	0	128	1	0	1
40906	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40911	66	0	66	4 571	0	4 571	4 548	0	4 548	43	0	43
42104	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	2 206	0	2 206	25 237	0	25 237	24 833	0	24 833	1 802	0	1 802
42303	3 130	0	3 130	2 935	0	2 935	0	0	0	195	0	195
42304	267	0	267	75	0	75	77	0	77	269	0	269
42305	12 339	0	12 339	4 278	0	4 278	523	0	523	8 584	0	8 584
42306	139 588	0	139 588	63 898	0	63 898	43 393	0	43 393	119 083	0	119 083
45215	9 936	0	9 936	11 995	0	11 995	12 697	0	12 697	10 638	0	10 638
45415	69	0	69	8	0	8	0	0	0	61	0	61
45515	2 597	0	2 597	779	0	779	511	0	511	2 329	0	2 329
45818	10 189	0	10 189	518	0	518	527	0	527	10 198	0	10 198
45918	250	0	250	189	0	189	42	0	42	103	0	103
47411	1 133	0	1 133	934	0	934	850	0	850	1 049	0	1 049
47416	469	0	469	3 156	0	3 156	2 711	0	2 711	24	0	24
47422	5	0	5	10 064	0	10 064	10 059	0	10 059	0	0	0
47425	488	0	488	8 708	0	8 708	9 038	0	9 038	818	0	818
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60301	739	0	739	1 498	0	1 498	1 250	0	1 250	491	0	491
60305	1 308	0	1 308	3 729	0	3 729	2 421	0	2 421	0	0	0
60309	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
60311	461	0	461	704	0	704	243	0	243	0	0	0
60322	170	0	170	170	0	170	7	0	7	7	0	7
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 547	0	4 547	57	0	57	129	0	129	4 619	0	4 619
70601	120 365	0	120 365	0	0	0	34 256	0	34 256	154 621	0	154 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 651	0	16 651	9 478	0	9 478	1 281	0	1 281	24 848	0	24 848
90902	140 770	0	140 770	10 377	0	10 377	125 253	0	125 253	25 894	0	25 894
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	965 766	0	965 766	52 806	0	52 806	67 854	0	67 854	950 718	0	950 718
91502	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
91604	838	0	838	170	0	170	85	0	85	923	0	923
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	759 294	0	759 294	125 387	0	125 387	141 830	0	141 830	742 851	0	742 851
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91311	24 305	0	24 305	6 000	0	6 000	0	0	0	18 305	0	18 305
91312	660 058	0	660 058	35 820	0	35 820	27 491	0	27 491	651 729	0	651 729
91317	22 415	0	22 415	99 529	0	99 529	97 415	0	97 415	20 301	0	20 301
91507	52 516	0	52 516	0	0	0	0	0	0	52 516	0	52 516
99999	1 235 280	0	1 235 280	185 230	0	185 230	63 588	0	63 588	1 113 638	0	1 113 638

Страница была полезной?