Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 367	0	17 367	1 451	0	1 451	2 554	0	2 554	16 264	0	16 264
20202	4 850	14 665	19 515	145 285	2 322	147 607	147 892	5 729	153 621	2 243	11 258	13 501
20207	1 284	176	1 460	21 737	203	21 940	21 735	215	21 950	1 286	164	1 450
20209	0	0	0	157 157	3 383	160 540	157 157	3 383	160 540	0	0	0
30102	16 345	0	16 345	347 256	0	347 256	349 457	0	349 457	14 144	0	14 144
30110	20 295	781	21 076	32 008	22 030	54 038	41 742	22 050	63 792	10 561	761	11 322
30114	0	3 103	3 103	0	460	460	0	3 430	3 430	0	133	133
30202	591	0	591	321	0	321	0	0	0	912	0	912
30204	117	0	117	0	0	0	35	0	35	82	0	82
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30302	25 576	21 151	46 727	7 630	4 077	11 707	3 411	6 484	9 895	29 795	18 744	48 539
30306	57 480	0	57 480	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	53 980	0	53 980
30602	53	0	53	29	0	29	10	0	10	72	0	72
45201	946	0	946	401	0	401	848	0	848	499	0	499
45204	57 239	0	57 239	8 905	0	8 905	40 841	0	40 841	25 303	0	25 303
45205	7 018	0	7 018	0	0	0	4 018	0	4 018	3 000	0	3 000
45206	73 940	0	73 940	7 190	10 493	17 683	7 622	490	8 112	73 508	10 003	83 511
45207	10 458	0	10 458	19 200	0	19 200	2 058	0	2 058	27 600	0	27 600
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45403	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45404	494	0	494	320	0	320	769	0	769	45	0	45
45405	1 606	0	1 606	100	0	100	1 606	0	1 606	100	0	100
45406	12 885	0	12 885	2 500	0	2 500	104	0	104	15 281	0	15 281
45407	301	0	301	0	0	0	27	0	27	274	0	274
45502	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	2 541	0	2 541	220	0	220	0	0	0	2 761	0	2 761
45505	60 115	0	60 115	265	0	265	1 334	0	1 334	59 046	0	59 046
45506	46 306	0	46 306	0	0	0	2 150	0	2 150	44 156	0	44 156
45507	714	0	714	0	0	0	13	0	13	701	0	701
45812	19 769	0	19 769	8 919	0	8 919	11 569	0	11 569	17 119	0	17 119
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	10 766	0	10 766	1 098	0	1 098	6 938	0	6 938	4 926	0	4 926
45912	2 537	0	2 537	195	0	195	1 061	0	1 061	1 671	0	1 671
45914	119	0	119	58	0	58	0	0	0	177	0	177
45915	1 176	0	1 176	207	0	207	375	0	375	1 008	0	1 008
47408	0	0	0	13 769	21 847	35 616	13 769	21 847	35 616	0	0	0
47423	83	0	83	4 515	0	4 515	4 526	0	4 526	72	0	72
47427	605	0	605	4 220	66	4 286	3 580	66	3 646	1 245	0	1 245
50705	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
50706	24 477	0	24 477	0	0	0	0	0	0	24 477	0	24 477
52503	838	0	838	0	185	185	195	66	261	643	119	762
60302	3 266	0	3 266	2 800	0	2 800	3 230	0	3 230	2 836	0	2 836
60306	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	180	0	180	121	0	121
60312	7 112	0	7 112	2 558	0	2 558	1 937	0	1 937	7 733	0	7 733
60401	58 697	0	58 697	0	0	0	0	0	0	58 697	0	58 697
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	2 862	0	2 862	0	0	0	1 297	0	1 297	1 565	0	1 565
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	142	0	142	84	0	84	124	0	124	102	0	102
61009	1 228	0	1 228	18	0	18	32	0	32	1 214	0	1 214
61403	154	0	154	231	0	231	52	0	52	333	0	333
70606	61 731	0	61 731	13 331	0	13 331	1	0	1	75 061	0	75 061
70608	36 292	0	36 292	7 396	0	7 396	0	0	0	43 688	0	43 688
70611	1 538	0	1 538	3 562	0	3 562	2 783	0	2 783	2 317	0	2 317
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	55 090	0	55 090	0	0	0	0	0	0	55 090	0	55 090
30220	0	0	0	0	285	285	0	517	517	0	232	232
30223	4 035	0	4 035	75 145	0	75 145	72 743	0	72 743	1 633	0	1 633
30301	25 575	21 151	46 726	750	9 145	9 895	4 970	6 738	11 708	29 795	18 744	48 539
30305	57 480	0	57 480	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	53 980	0	53 980
31304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31305	58 500	0	58 500	21 700	0	21 700	0	0	0	36 800	0	36 800
31306	15 000	12 871	27 871	0	13 636	13 636	0	765	765	15 000	0	15 000
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	52	0	52	658	0	658	701	0	701	95	0	95
40701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40702	23 183	3 508	26 691	229 214	14 277	243 491	239 075	11 120	250 195	33 044	351	33 395
40703	4 238	0	4 238	36 816	0	36 816	35 965	0	35 965	3 387	0	3 387
40802	13 670	0	13 670	152 674	313	152 987	150 265	313	150 578	11 261	0	11 261
40817	527	0	527	12 239	111	12 350	12 718	508	13 226	1 006	397	1 403
40905	41	0	41	366	0	366	534	0	534	209	0	209
40906	0	0	0	44 443	0	44 443	44 443	0	44 443	0	0	0
40909	8	0	8	52	131	183	44	131	175	0	0	0
40910	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
40911	2	0	2	14 972	0	14 972	14 971	0	14 971	1	0	1
40912	0	0	0	560	303	863	560	303	863	0	0	0
40913	0	0	0	113	78	191	113	78	191	0	0	0
42301	18 924	190	19 114	27 622	186	27 808	26 502	188	26 690	17 804	192	17 996
42303	16 600	0	16 600	1 055	0	1 055	636	0	636	16 181	0	16 181
42304	2 079	1 915	3 994	2 065	169	2 234	4 637	193	4 830	4 651	1 939	6 590
42305	534	123	657	0	8	8	43	10	53	577	125	702
42306	91 944	0	91 944	11 725	0	11 725	2 132	0	2 132	82 351	0	82 351
42307	5 750	2 107	7 857	788	180	968	57	853	910	5 019	2 780	7 799
45215	2 055	0	2 055	567	0	567	63	0	63	1 551	0	1 551
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	60	0	60	0	0	0	113	0	113	173	0	173
45515	2 625	0	2 625	98	0	98	3	0	3	2 530	0	2 530
45818	3 604	0	3 604	520	0	520	344	0	344	3 428	0	3 428
45918	255	0	255	56	0	56	43	0	43	242	0	242
47407	0	0	0	2 661	159	2 820	2 661	159	2 820	0	0	0
47411	734	13	747	1 254	19	1 273	1 267	23	1 290	747	17	764
47416	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
47422	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
47425	86	0	86	33	0	33	42	0	42	95	0	95
47426	161	56	217	1 190	82	1 272	1 428	42	1 470	399	16	415
50720	17 367	0	17 367	2 554	0	2 554	1 451	0	1 451	16 264	0	16 264
52303	0	0	0	0	498	498	0	10 678	10 678	0	10 180	10 180
52304	21 021	0	21 021	0	0	0	0	0	0	21 021	0	21 021
60301	1 187	0	1 187	3 008	0	3 008	1 980	0	1 980	159	0	159
60305	1 201	0	1 201	6 985	0	6 985	5 784	0	5 784	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 509	0	1 509	561	0	561	189	0	189	1 137	0	1 137
60311	349	0	349	493	0	493	484	0	484	340	0	340
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
60601	16 399	0	16 399	0	0	0	627	0	627	17 026	0	17 026
61304	1 709	0	1 709	94	0	94	0	0	0	1 615	0	1 615
70601	69 288	0	69 288	10	0	10	8 768	0	8 768	78 046	0	78 046
70603	35 942	0	35 942	0	0	0	7 323	0	7 323	43 265	0	43 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90901	87 521	0	87 521	13 690	0	13 690	5 680	0	5 680	95 531	0	95 531
90902	170 335	0	170 335	10 649	0	10 649	29 361	0	29 361	151 623	0	151 623
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	515 152	0	515 152	69 061	0	69 061	25 764	0	25 764	558 449	0	558 449
91501	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
91604	2 112	0	2 112	1 655	0	1 655	1 469	0	1 469	2 298	0	2 298
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	561 778	0	561 778	77 227	0	77 227	106 644	0	106 644	532 361	0	532 361
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	117 548	0	117 548	51 840	0	51 840	0	0	0	65 708	0	65 708
91312	405 084	0	405 084	30 686	0	30 686	56 473	0	56 473	430 871	0	430 871
91315	12 585	0	12 585	11 012	0	11 012	10 724	0	10 724	12 297	0	12 297
91316	904	0	904	394	0	394	0	0	0	510	0	510
91317	8 315	0	8 315	10 776	0	10 776	7 964	0	7 964	5 503	0	5 503
91507	16 348	0	16 348	1 649	0	1 649	1 779	0	1 779	16 478	0	16 478
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	794 194	0	794 194	60 763	0	60 763	93 543	0	93 543	826 974	0	826 974
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?